Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
20202	46 145	24 327	70 472	513 606	134 543	648 149	529 432	133 506	662 938	30 319	25 364	55 683
20208	1 970	0	1 970	11 501	0	11 501	9 126	0	9 126	4 345	0	4 345
20209	0	0	0	216 200	16 663	232 863	216 200	16 663	232 863	0	0	0
30102	177 660	0	177 660	1 528 387	0	1 528 387	1 682 770	0	1 682 770	23 277	0	23 277
30110	8 458	7 036	15 494	3 715 830	89 302	3 805 132	3 652 462	85 102	3 737 564	71 826	11 236	83 062
30202	56 798	0	56 798	680	0	680	0	0	0	57 478	0	57 478
30204	1 780	0	1 780	23	0	23	0	0	0	1 803	0	1 803
30221	0	0	0	76 600	3 246	79 846	76 600	3 246	79 846	0	0	0
30233	180	186	366	20 653	1 346	21 999	19 936	1 428	21 364	897	104	1 001
31902	0	0	0	2 407 060	0	2 407 060	2 407 060	0	2 407 060	0	0	0
31903	0	0	0	561 040	0	561 040	556 270	0	556 270	4 770	0	4 770
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	670 000	0	670 000	330 000	0	330 000	360 000	0	360 000	640 000	0	640 000
45201	31 580	0	31 580	40 247	0	40 247	45 962	0	45 962	25 865	0	25 865
45204	0	0	0	2 266	0	2 266	0	0	0	2 266	0	2 266
45205	3 000	0	3 000	5 484	0	5 484	2 550	0	2 550	5 934	0	5 934
45206	316 911	0	316 911	108 450	0	108 450	29 644	0	29 644	395 717	0	395 717
45207	822 030	33 282	855 312	142 455	2 713	145 168	175 779	21 892	197 671	788 706	14 103	802 809
45208	1 860	0	1 860	0	0	0	50	0	50	1 810	0	1 810
45406	2 340	0	2 340	160	0	160	240	0	240	2 260	0	2 260
45407	4 185	0	4 185	0	0	0	178	0	178	4 007	0	4 007
45408	12 465	0	12 465	100	0	100	254	0	254	12 311	0	12 311
45504	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45505	1 412	0	1 412	160	0	160	324	0	324	1 248	0	1 248
45506	30 457	0	30 457	4 780	0	4 780	1 540	0	1 540	33 697	0	33 697
45507	86 805	0	86 805	870	0	870	1 322	0	1 322	86 353	0	86 353
45509	5 457	0	5 457	3 834	0	3 834	4 257	0	4 257	5 034	0	5 034
45812	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
45815	1 393	0	1 393	134	0	134	94	0	94	1 433	0	1 433
45912	338	0	338	927	0	927	1 051	0	1 051	214	0	214
45915	142	0	142	66	0	66	65	0	65	143	0	143
47408	6 429	0	6 429	1 060 594	1 057 780	2 118 374	1 056 424	1 057 780	2 114 204	10 599	0	10 599
47423	45	0	45	372	0	372	357	0	357	60	0	60
47427	2 451	18	2 469	19 436	159	19 595	18 986	167	19 153	2 901	10	2 911
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 937	0	49 937	0	0	0	49 937	0	49 937
51403	99 849	0	99 849	0	0	0	99 849	0	99 849	0	0	0
60302	0	0	0	758	0	758	664	0	664	94	0	94
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	285	0	285	407	0	407	355	0	355	337	0	337
60312	8 377	0	8 377	7 147	0	7 147	8 144	0	8 144	7 380	0	7 380
60401	208 091	0	208 091	129	0	129	0	0	0	208 220	0	208 220
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	33	0	33	527	0	527	130	0	130	430	0	430
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	68	0	68	44	0	44	40	0	40	72	0	72
61008	384	0	384	540	0	540	341	0	341	583	0	583
61009	1 259	0	1 259	1 291	0	1 291	1 193	0	1 193	1 357	0	1 357
61209	0	0	0	61 154	0	61 154	61 154	0	61 154	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	354	0	354	267	0	267	0	0	0	621	0	621
61702	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
70606	487 678	0	487 678	83 645	0	83 645	340	0	340	570 983	0	570 983
70608	49 428	0	49 428	6 647	0	6 647	0	0	0	56 075	0	56 075
70611	6 972	0	6 972	926	0	926	480	0	480	7 418	0	7 418
Итого по активу (баланс)	3 196 774	64 849	3 261 623	11 345 542	1 305 752	12 651 294	11 271 726	1 319 784	12 591 510	3 270 590	50 817	3 321 407
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	146 795	0	146 795	0	0	0	0	0	0	146 795	0	146 795
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
30223	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30232	27	106	133	32 101	25 679	57 780	32 176	25 573	57 749	102	0	102
30236	7	0	7	271	0	271	271	0	271	7	0	7
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
40701	144	0	144	1 393	0	1 393	1 415	0	1 415	166	0	166
40702	142 599	833	143 432	1 958 328	65 476	2 023 804	1 941 356	65 561	2 006 917	125 627	918	126 545
40703	4 337	0	4 337	4 761	0	4 761	4 467	0	4 467	4 043	0	4 043
40802	31 695	0	31 695	173 734	0	173 734	176 531	0	176 531	34 492	0	34 492
40817	56 540	896	57 436	78 289	19	78 308	77 226	109	77 335	55 477	986	56 463
40820	57	17	74	71	0	71	59	2	61	45	19	64
40821	1 419	0	1 419	16 356	0	16 356	17 626	0	17 626	2 689	0	2 689
40901	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11 510	0	11 510	11 510	0	11 510	0	0	0
40909	0	0	0	2 972	5 865	8 837	2 972	5 865	8 837	0	0	0
40910	0	0	0	2 410	817	3 227	2 410	817	3 227	0	0	0
40911	0	0	0	27 795	0	27 795	27 795	0	27 795	0	0	0
40912	0	0	0	4 552	8 419	12 971	4 552	8 419	12 971	0	0	0
40913	0	0	0	2 961	9 208	12 169	2 961	9 208	12 169	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	53	797	850	0	1 427	1 427	0	1 504	1 504	53	874	927
42303	194	0	194	187	0	187	247	0	247	254	0	254
42304	8 695	0	8 695	1 140	0	1 140	1 138	0	1 138	8 693	0	8 693
42305	443 488	3 043	446 531	17 754	66	17 820	13 289	368	13 657	439 023	3 345	442 368
42306	935 200	18 682	953 882	67 838	4 067	71 905	65 610	4 912	70 522	932 972	19 527	952 499
42307	165 437	19 024	184 461	16 576	483	17 059	12 963	2 326	15 289	161 824	20 867	182 691
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	116	120	0	2	2	0	14	14	4	128	132
42605	708	0	708	0	0	0	1	0	1	709	0	709
42606	1 973	203	2 176	670	4	674	20	25	45	1 323	224	1 547
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	204 722	0	204 722	43 446	0	43 446	44 738	0	44 738	206 014	0	206 014
45415	913	0	913	25	0	25	17	0	17	905	0	905
45515	1 589	0	1 589	240	0	240	498	0	498	1 847	0	1 847
45818	7 413	0	7 413	23	0	23	117	0	117	7 507	0	7 507
45918	348	0	348	201	0	201	208	0	208	355	0	355
47405	0	0	0	61 538	0	61 538	61 538	0	61 538	0	0	0
47407	0	0	0	1 115 766	1 057 780	2 173 546	1 115 766	1 057 780	2 173 546	0	0	0
47411	9 786	14	9 800	5 898	0	5 898	3 542	5	3 547	7 430	19	7 449
47416	0	0	0	4 961	39	5 000	4 961	39	5 000	0	0	0
47422	642	0	642	111 666	0	111 666	112 073	0	112 073	1 049	0	1 049
47425	862	0	862	4 991	0	4 991	4 979	0	4 979	850	0	850
47426	8	0	8	15	0	15	21	0	21	14	0	14
60301	3 296	0	3 296	7 359	0	7 359	4 092	0	4 092	29	0	29
60305	3 028	0	3 028	11 033	0	11 033	8 005	0	8 005	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2	0	2	25	0	25	60	0	60	37	0	37
60311	121	0	121	123	0	123	130	0	130	128	0	128
60313	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	1 714	0	1 714	1 724	0	1 724	10	0	10	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	42 919	0	42 919	0	0	0	410	0	410	43 329	0	43 329
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
70601	514 511	0	514 511	12	0	12	86 743	0	86 743	601 242	0	601 242
70603	52 716	0	52 716	0	0	0	7 321	0	7 321	60 037	0	60 037
70615	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
Итого по пассиву (баланс)	3 217 892	43 731	3 261 623	3 804 223	1 179 414	4 983 637	3 860 831	1 182 590	5 043 421	3 274 500	46 907	3 321 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 230	0	107 230	240	0	240	667	0	667	106 803	0	106 803
90902	251 970	0	251 970	16 399	0	16 399	4 840	0	4 840	263 529	0	263 529
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	685 580	0	685 580	63 656	0	63 656	23 268	0	23 268	725 968	0	725 968
91604	3 274	0	3 274	47	0	47	19	0	19	3 302	0	3 302
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	899 849	0	899 849	174 002	0	174 002	154 966	0	154 966	918 885	0	918 885
Итого по активу (баланс)	1 955 217	0	1 955 217	254 344	0	254 344	183 760	0	183 760	2 025 801	0	2 025 801
Пассив
91003	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	781 103	0	781 103	35 810	0	35 810	46 180	0	46 180	791 473	0	791 473
91315	25 447	0	25 447	0	0	0	0	0	0	25 447	0	25 447
91316	4 120	0	4 120	62 611	0	62 611	60 751	0	60 751	2 260	0	2 260
91317	26 101	0	26 101	55 842	0	55 842	66 368	0	66 368	36 627	0	36 627
91507	36 212	0	36 212	0	0	0	0	0	0	36 212	0	36 212
99999	1 055 368	0	1 055 368	28 774	0	28 774	80 322	0	80 322	1 106 916	0	1 106 916
Итого по пассиву (баланс)	1 955 217	0	1 955 217	183 740	0	183 740	254 324	0	254 324	2 025 801	0	2 025 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	1 056 440	1 059 212	2 115 652	1 056 440	1 059 212	2 115 652	0	0	0
99996	0	0	0	2 111 481	0	2 111 481	2 111 481	0	2 111 481	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 167 921	1 059 212	4 227 133	3 167 921	1 059 212	4 227 133	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 052 269	1 059 212	2 111 481	1 052 269	1 059 212	2 111 481	0	0	0
99997	0	0	0	2 115 652	0	2 115 652	2 115 652	0	2 115 652	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 167 921	1 059 212	4 227 133	3 167 921	1 059 212	4 227 133	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?