Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	408	0	408	99	0	99	0	0	0	507	0	507
20202	10 513	19 699	30 212	14 489	2 422	16 911	18 189	903	19 092	6 813	21 218	28 031
30102	12 246	0	12 246	681 038	0	681 038	658 545	0	658 545	34 739	0	34 739
30110	21	77 115	77 136	0	242 590	242 590	0	236 485	236 485	21	83 220	83 241
30202	2 061	0	2 061	181	0	181	0	0	0	2 242	0	2 242
30204	550	0	550	419	0	419	0	0	0	969	0	969
30424	7 911	0	7 911	426 355	433 112	859 467	425 861	433 112	858 973	8 405	0	8 405
30602	86	0	86	0	0	0	1	0	1	85	0	85
32002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 151	3 151	0	384	384	0	64	64	0	3 471	3 471
45105	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45204	144	0	144	67 257	0	67 257	66 114	0	66 114	1 287	0	1 287
45205	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	0	0	0	85 827	0	85 827	0	0	0	85 827	0	85 827
45207	26 700	0	26 700	0	0	0	21 200	0	21 200	5 500	0	5 500
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	89	0	89	0	0	0	32	0	32	57	0	57
45506	45 046	0	45 046	0	0	0	81	0	81	44 965	0	44 965
45507	11 765	0	11 765	0	0	0	10	0	10	11 755	0	11 755
47408	0	0	0	754 549	753 257	1 507 806	754 549	753 257	1 507 806	0	0	0
47423	29	0	29	1 396 364	0	1 396 364	1 396 363	0	1 396 363	30	0	30
47427	0	0	0	8 250	0	8 250	8 244	0	8 244	6	0	6
47802	146 000	0	146 000	0	0	0	30 266	0	30 266	115 734	0	115 734
50207	61 244	0	61 244	1 746 168	0	1 746 168	1 787 518	0	1 787 518	19 894	0	19 894
50211	0	11 399	11 399	0	1 462	1 462	0	232	232	0	12 629	12 629
50218	83 129	0	83 129	1 704 047	0	1 704 047	1 745 398	0	1 745 398	41 778	0	41 778
50221	1 020	0	1 020	0	0	0	608	0	608	412	0	412
50605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
50606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52503	1 413	0	1 413	0	0	0	86	0	86	1 327	0	1 327
60302	4 135	0	4 135	31	0	31	26	0	26	4 140	0	4 140
60306	2	0	2	1 108	0	1 108	1 105	0	1 105	5	0	5
60308	694	0	694	1 687	0	1 687	1 667	0	1 667	714	0	714
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	2 011	0	2 011	2 676	0	2 676	3 187	0	3 187	1 500	0	1 500
60314	146	0	146	533	533	1 066	146	533	679	533	0	533
60323	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
60347	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	7 888	0	7 888	145	0	145	0	0	0	8 033	0	8 033
60701	42	0	42	146	0	146	146	0	146	42	0	42
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	68	0	68	96	0	96	107	0	107	57	0	57
61009	44	0	44	97	0	97	104	0	104	37	0	37
61011	74 061	0	74 061	0	0	0	0	0	0	74 061	0	74 061
61210	0	0	0	80 018	0	80 018	80 018	0	80 018	0	0	0
61212	0	0	0	30 266	0	30 266	30 266	0	30 266	0	0	0
61403	1 108	0	1 108	0	0	0	21	0	21	1 087	0	1 087
70606	182 026	0	182 026	21 987	0	21 987	22	0	22	203 991	0	203 991
70607	594	0	594	163	0	163	18	0	18	739	0	739
70608	151 691	0	151 691	16 483	0	16 483	0	0	0	168 174	0	168 174
70611	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 179 481	111 364	1 290 845	7 115 688	1 433 760	8 549 448	7 050 242	1 424 586	8 474 828	1 244 927	120 538	1 365 465
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 020	0	1 020	608	0	608	0	0	0	412	0	412
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	0	0	0	361 271	0	361 271
30126	754	0	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0
31502	68 726	0	68 726	1 034 176	0	1 034 176	965 450	0	965 450	0	0	0
31503	0	0	0	430 760	0	430 760	469 515	0	469 515	38 755	0	38 755
32015	100	0	100	200	0	200	100	0	100	0	0	0
40701	15	0	15	1 427	0	1 427	1 430	0	1 430	18	0	18
40702	54 440	2 780	57 220	412 084	26 704	438 788	430 350	26 966	457 316	72 706	3 042	75 748
40703	15 433	0	15 433	22 549	0	22 549	29 793	0	29 793	22 677	0	22 677
40802	1 029	0	1 029	2 718	0	2 718	1 799	0	1 799	110	0	110
40807	2 816	5 499	8 315	18 478	112	18 590	21 505	1 092	22 597	5 843	6 479	12 322
40817	552	0	552	6 047	43 481	49 528	5 918	43 481	49 399	423	0	423
40911	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42106	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 386	2 036	13 422	23 496	4 762	28 258	60 006	4 963	64 969	47 896	2 237	50 133
42306	19 055	24 857	43 912	236	505	741	3 799	3 035	6 834	22 618	27 387	50 005
42507	0	74 835	74 835	0	1 521	1 521	0	9 135	9 135	0	82 449	82 449
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	2 009	2 009	0	41	41	0	245	245	0	2 213	2 213
45115	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	16 108	0	16 108	1 512	0	1 512	2 809	0	2 809	17 405	0	17 405
45515	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47407	0	0	0	753 910	751 801	1 505 711	753 910	751 801	1 505 711	0	0	0
47411	486	251	737	4	5	9	160	137	297	642	383	1 025
47416	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
47422	0	0	0	1 465 611	0	1 465 611	1 465 611	0	1 465 611	0	0	0
47425	1 068	0	1 068	1 344	0	1 344	2 006	0	2 006	1 730	0	1 730
47426	2 326	0	2 326	3 043	420	3 463	726	420	1 146	9	0	9
47804	5 840	0	5 840	1 211	0	1 211	0	0	0	4 629	0	4 629
50220	408	0	408	0	0	0	99	0	99	507	0	507
50620	1 019	0	1 019	18	0	18	154	0	154	1 155	0	1 155
52307	19 321	0	19 321	0	0	0	0	0	0	19 321	0	19 321
60301	29	0	29	784	0	784	755	0	755	0	0	0
60305	711	0	711	2 658	0	2 658	2 735	0	2 735	788	0	788
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60322	5 539	0	5 539	61	0	61	3 753	0	3 753	9 231	0	9 231
60405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60601	6 951	0	6 951	0	0	0	36	0	36	6 987	0	6 987
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	6 483	0	6 483	0	0	0	6 483	0	6 483	12 966	0	12 966
70601	152 378	0	152 378	2	0	2	21 194	0	21 194	173 570	0	173 570
70602	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70603	166 013	0	166 013	0	0	0	13 277	0	13 277	179 290	0	179 290
Итого по пассиву (баланс)	1 178 578	112 267	1 290 845	4 202 859	829 352	5 032 211	4 265 556	841 275	5 106 831	1 241 275	124 190	1 365 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 920	0	14 920	4	0	4	5	0	5	14 919	0	14 919
90902	1 346 199	0	1 346 199	868	0	868	276	0	276	1 346 791	0	1 346 791
91414	1 051 287	0	1 051 287	9 440	0	9 440	29 790	0	29 790	1 030 937	0	1 030 937
91418	146 000	0	146 000	0	0	0	30 266	0	30 266	115 734	0	115 734
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	263 769	0	263 769	164 488	0	164 488	124 665	0	124 665	303 592	0	303 592
Итого по активу (баланс)	2 825 310	0	2 825 310	174 800	0	174 800	185 002	0	185 002	2 815 108	0	2 815 108
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91312	237 251	0	237 251	35 480	0	35 480	1 800	0	1 800	203 571	0	203 571
91315	16 809	0	16 809	500	0	500	500	0	500	16 809	0	16 809
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	2 856	0	2 856	88 085	0	88 085	143 380	0	143 380	58 151	0	58 151
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	18 208	0	18 208	24 061	0	24 061
99999	2 561 541	0	2 561 541	60 338	0	60 338	10 313	0	10 313	2 511 516	0	2 511 516
Итого по пассиву (баланс)	2 825 310	0	2 825 310	185 003	0	185 003	174 801	0	174 801	2 815 108	0	2 815 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 657	663 225	683 882	20 657	663 225	683 882	0	0	0
99996	0	0	0	682 044	0	682 044	682 044	0	682 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	702 701	663 225	1 365 926	702 701	663 225	1 365 926	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	661 296	20 748	682 044	661 296	20 748	682 044	0	0	0
99997	0	0	0	683 883	0	683 883	683 883	0	683 883	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 345 179	20 748	1 365 927	1 345 179	20 748	1 365 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	84 550,0000	0	0	80 000,0000	0	0	122 000,0000	0	0	42 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 551,0000	0	0	80 000,0000	0	0	122 000,0000	0	0	42 551,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	132 000,0000	0	0	132 000,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	62 001,0000	0	0	52 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 551,0000	0	0	184 000,0000	0	0	142 000,0000	0	0	42 551,0000

Страница была полезной?