Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	235	0	235	698	0	698	272	0	272	661	0	661
20202	25 553	13 622	39 175	121 000	117 655	238 655	131 700	124 555	256 255	14 853	6 722	21 575
20208	1 581	0	1 581	8 500	0	8 500	6 192	0	6 192	3 889	0	3 889
20209	0	0	0	70 610	0	70 610	70 610	0	70 610	0	0	0
30102	95 426	0	95 426	8 015 242	0	8 015 242	7 978 949	0	7 978 949	131 719	0	131 719
30110	3 412	31 972	35 384	2 458 569	171 903	2 630 472	2 458 621	127 473	2 586 094	3 360	76 402	79 762
30202	10 124	0	10 124	0	0	0	919	0	919	9 205	0	9 205
30204	470	0	470	0	0	0	59	0	59	411	0	411
30221	0	0	0	0	52 624	52 624	0	52 624	52 624	0	0	0
30233	787	1 978	2 765	5 529	715	6 244	5 535	444	5 979	781	2 249	3 030
30424	136	0	136	5 488 199	0	5 488 199	5 485 090	0	5 485 090	3 245	0	3 245
30602	384	0	384	401 028	0	401 028	401 264	0	401 264	148	0	148
31902	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	890 000	0	890 000	30 000	0	30 000
32201	0	670	670	426	81	507	426	13	439	0	738	738
45107	1 324	0	1 324	0	0	0	2	0	2	1 322	0	1 322
45205	4 920	0	4 920	440	0	440	360	0	360	5 000	0	5 000
45206	105 000	0	105 000	0	0	0	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000
45207	167 943	0	167 943	0	0	0	8 538	0	8 538	159 405	0	159 405
45208	181 810	0	181 810	4 200	0	4 200	19	0	19	185 991	0	185 991
45505	116	0	116	0	0	0	23	0	23	93	0	93
45506	14 152	739	14 891	260	90	350	968	15	983	13 444	814	14 258
45507	24 604	0	24 604	0	0	0	2 593	0	2 593	22 011	0	22 011
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	9 668	0	9 668	837	0	837	4 200	0	4 200	6 305	0	6 305
45815	9 386	0	9 386	393	0	393	812	0	812	8 967	0	8 967
45912	304	0	304	222	0	222	215	0	215	311	0	311
45915	369	0	369	2	0	2	2	0	2	369	0	369
47404	0	20 630	20 630	0	5 472 472	5 472 472	0	5 470 372	5 470 372	0	22 730	22 730
47408	0	0	0	40 360	8 822	49 182	40 360	8 822	49 182	0	0	0
47423	5 547	0	5 547	65	1	66	242	1	243	5 370	0	5 370
47427	5	0	5	7 806	54	7 860	6 295	54	6 349	1 516	0	1 516
50207	439 037	0	439 037	249 832	0	249 832	158 742	0	158 742	530 127	0	530 127
50221	463	0	463	367	0	367	623	0	623	207	0	207
51406	0	3 174	3 174	0	314	314	0	757	757	0	2 731	2 731
52503	66 920	2 244	69 164	0	274	274	1 300	100	1 400	65 620	2 418	68 038
60302	274	0	274	46	0	46	320	0	320	0	0	0
60306	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60308	20	0	20	70	0	70	62	0	62	28	0	28
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	4 384	0	4 384	5 260	0	5 260	2 945	0	2 945	6 699	0	6 699
60314	0	30	30	0	4	4	0	1	1	0	33	33
60323	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60401	13 419	0	13 419	86	0	86	63	0	63	13 442	0	13 442
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	6	0	6	126	0	126	127	0	127	5	0	5
61009	17	0	17	20	0	20	20	0	20	17	0	17
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	155 608	705	156 313	155 608	705	156 313	0	0	0
61403	5 821	0	5 821	0	0	0	123	0	123	5 698	0	5 698
61702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70606	369 980	0	369 980	48 898	0	48 898	4 259	0	4 259	414 619	0	414 619
70608	862 924	0	862 924	5 930	0	5 930	0	0	0	868 854	0	868 854
Итого по активу (баланс)	2 426 643	75 059	2 501 702	21 362 409	5 825 714	27 188 123	21 175 237	5 785 936	26 961 173	2 613 815	114 837	2 728 652
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	463	0	463	623	0	623	367	0	367	207	0	207
10609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	8	0	8	4 003	462	4 465	4 013	462	4 475	18	0	18
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31201	50 000	0	50 000	355 000	0	355 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31202	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
40701	679	0	679	200 860	8 543	209 403	200 374	8 543	208 917	193	0	193
40702	222 962	4 746	227 708	7 212 469	48 322	7 260 791	7 205 644	61 263	7 266 907	216 137	17 687	233 824
40703	57 060	0	57 060	1 215	0	1 215	2 000	0	2 000	57 845	0	57 845
40802	3 922	0	3 922	11 977	0	11 977	11 943	0	11 943	3 888	0	3 888
40817	4 278	167	4 445	20 004	58	20 062	18 496	33	18 529	2 770	142	2 912
40820	9	0	9	33	0	33	30	0	30	6	0	6
40905	64	0	64	512	0	512	511	0	511	63	0	63
40909	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
40911	6	0	6	2 049	0	2 049	2 043	0	2 043	0	0	0
40912	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
40913	0	0	0	122	15	137	122	15	137	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	3 921 421	0	3 921 421	4 011 421	0	4 011 421	90 000	0	90 000
42103	33 900	0	33 900	12 100	0	12 100	55 000	0	55 000	76 800	0	76 800
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42207	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	98	14	112	2 744	821	3 565	2 744	822	3 566	98	15	113
42305	20 499	3 856	24 355	3 106	813	3 919	255	427	682	17 648	3 470	21 118
42306	25 118	1 814	26 932	5 663	831	6 494	2 446	1 008	3 454	21 901	1 991	23 892
42307	60 862	3 165	64 027	2 518	65	2 583	1 453	386	1 839	59 797	3 486	63 283
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	675	0	675	1	0	1	648	0	648	1 322	0	1 322
45215	13 769	0	13 769	8 875	0	8 875	2 339	0	2 339	7 233	0	7 233
45515	5 939	0	5 939	769	0	769	22	0	22	5 192	0	5 192
45818	14 838	0	14 838	2 879	0	2 879	3 252	0	3 252	15 211	0	15 211
45918	433	0	433	13	0	13	94	0	94	514	0	514
47403	0	0	0	0	5 354 340	5 354 340	0	5 354 340	5 354 340	0	0	0
47407	0	0	0	8 819	40 505	49 324	8 819	40 505	49 324	0	0	0
47411	2 403	125	2 528	820	46	866	884	42	926	2 467	121	2 588
47416	0	0	0	501	0	501	522	0	522	21	0	21
47422	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
47425	8 605	0	8 605	801	0	801	823	0	823	8 627	0	8 627
47426	3 137	0	3 137	1 315	0	1 315	2 157	0	2 157	3 979	0	3 979
50220	235	0	235	272	0	272	698	0	698	661	0	661
52304	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	3 021	13 192	16 213	0	268	268	0	1 610	1 610	3 021	14 534	17 555
52307	328 944	0	328 944	0	0	0	0	0	0	328 944	0	328 944
52501	47	0	47	0	0	0	14	0	14	61	0	61
60301	182	0	182	2 924	0	2 924	2 785	0	2 785	43	0	43
60305	75	0	75	8 753	0	8 753	8 753	0	8 753	75	0	75
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	44	0	44	45	0	45	8	0	8
60311	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	7 659	0	7 659	62	0	62	123	0	123	7 720	0	7 720
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	28	0	28	14	0	14	2	0	2	16	0	16
61501	158	0	158	152	0	152	0	0	0	6	0	6
70601	338 469	0	338 469	0	0	0	42 787	0	42 787	381 256	0	381 256
70603	881 721	0	881 721	0	0	0	12 396	0	12 396	894 117	0	894 117
70615	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	2 474 623	27 079	2 501 702	12 253 699	5 455 639	17 709 338	12 466 282	5 470 006	17 936 288	2 687 206	41 446	2 728 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
90901	3 486 313	0	3 486 313	1 249	0	1 249	1 107	0	1 107	3 486 455	0	3 486 455
90902	1 587 992	0	1 587 992	164 535	0	164 535	281 594	0	281 594	1 470 933	0	1 470 933
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	64 887	0	64 887	557 716	0	557 716	622 603	0	622 603	0	0	0
91414	376 793	0	376 793	8 400	0	8 400	41 515	0	41 515	343 678	0	343 678
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	3 967	0	3 967	1 234	0	1 234	995	0	995	4 206	0	4 206
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	775 112	0	775 112	11 463	0	11 463	36 869	0	36 869	749 706	0	749 706
Итого по активу (баланс)	6 446 662	0	6 446 662	744 597	0	744 597	984 683	0	984 683	6 206 576	0	6 206 576
Пассив
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	0	0	0	232 920	0	232 920
91312	404 488	0	404 488	32 145	0	32 145	4 402	0	4 402	376 745	0	376 745
91315	116 672	4 104	120 776	0	84	84	0	501	501	116 672	4 521	121 193
91316	0	0	0	4 200	0	4 200	6 200	0	6 200	2 000	0	2 000
91317	80	0	80	440	0	440	360	0	360	0	0	0
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 671 550	0	5 671 550	946 674	0	946 674	731 994	0	731 994	5 456 870	0	5 456 870
Итого по пассиву (баланс)	6 442 558	4 104	6 446 662	983 459	84	983 543	742 956	501	743 457	6 202 055	4 521	6 206 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 125	9 990	89 115	3 771 421	2 234 630	6 006 051	3 772 124	2 236 425	6 008 549	78 422	8 195	86 617
99996	89 082	0	89 082	6 014 096	0	6 014 096	6 013 573	0	6 013 573	89 605	0	89 605
Итого по активу (баланс)	168 207	9 990	178 197	9 785 517	2 234 630	12 020 147	9 785 697	2 236 425	12 022 122	168 027	8 195	176 222
Пассив
96901	10 020	79 062	89 082	2 234 066	3 779 507	6 013 573	2 232 169	3 781 927	6 014 096	8 123	81 482	89 605
99997	89 115	0	89 115	6 008 549	0	6 008 549	6 006 051	0	6 006 051	86 617	0	86 617
Итого по пассиву (баланс)	99 135	79 062	178 197	8 242 615	3 779 507	12 022 122	8 238 220	3 781 927	12 020 147	94 740	81 482	176 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	430 891,0000	0	0	599 518,0000	0	0	513 026,0000	0	0	517 383,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 935,0000	0	0	599 519,0000	0	0	513 028,0000	0	0	517 426,0000
Пассив
98050	0	0	93 991,0000	0	0	273 509,0000	0	0	359 518,0000	0	0	180 000,0000
98070	0	0	336 944,0000	0	0	1 267 614,0000	0	0	1 268 096,0000	0	0	337 426,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 935,0000	0	0	1 541 123,0000	0	0	1 627 614,0000	0	0	517 426,0000

Страница была полезной?