Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121 178	0	121 178	32 561	0	32 561	15 358	0	15 358	138 381	0	138 381
20202	215 197	109 994	325 191	1 862 565	229 182	2 091 747	1 868 276	242 849	2 111 125	209 486	96 327	305 813
20208	97 935	0	97 935	326 733	0	326 733	320 770	0	320 770	103 898	0	103 898
20209	8 848	0	8 848	1 299 539	47 710	1 347 249	1 294 949	47 710	1 342 659	13 438	0	13 438
20302	0	23	23	0	3	3	0	1	1	0	25	25
30102	185 281	0	185 281	10 544 166	0	10 544 166	10 227 576	0	10 227 576	501 871	0	501 871
30110	11 039	141 231	152 270	3 166 679	807 070	3 973 749	3 132 165	883 125	4 015 290	45 553	65 176	110 729
30114	0	144 149	144 149	0	601 471	601 471	0	721 053	721 053	0	24 567	24 567
30202	92 414	0	92 414	0	0	0	997	0	997	91 417	0	91 417
30204	13 481	0	13 481	144	0	144	0	0	0	13 625	0	13 625
30210	0	0	0	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	2 494 851	62 439	2 557 290	2 494 851	62 439	2 557 290	0	0	0
30233	4 101	0	4 101	52 322	7 300	59 622	52 997	7 300	60 297	3 426	0	3 426
30302	2 600 642	6 552	2 607 194	281 015	1 576	282 591	17 742	1 058	18 800	2 863 915	7 070	2 870 985
30306	1 626 814	8 326	1 635 140	167 660	4 013	171 673	20 198	2 869	23 067	1 774 276	9 470	1 783 746
30413	0	0	0	1 491 184	0	1 491 184	1 491 175	0	1 491 175	9	0	9
30424	0	0	0	1 485 745	0	1 485 745	1 485 745	0	1 485 745	0	0	0
30602	206 888	0	206 888	288 382	0	288 382	288 546	0	288 546	206 724	0	206 724
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32301	0	13 510	13 510	0	1 869	1 869	0	278	278	0	15 101	15 101
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	1 300	0	1 300	44 675	0	44 675
45001	1 488	0	1 488	13 642	0	13 642	9 075	0	9 075	6 055	0	6 055
45104	0	0	0	339	0	339	0	0	0	339	0	339
45105	2 332	0	2 332	7 816	0	7 816	0	0	0	10 148	0	10 148
45106	14 808	0	14 808	7 957	0	7 957	0	0	0	22 765	0	22 765
45107	36 193	0	36 193	4 432	0	4 432	1 357	0	1 357	39 268	0	39 268
45108	0	0	0	6 580	0	6 580	0	0	0	6 580	0	6 580
45201	338 331	0	338 331	396 439	0	396 439	297 909	0	297 909	436 861	0	436 861
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	215 665	0	215 665	107 712	0	107 712	161 185	0	161 185	162 192	0	162 192
45205	228 407	0	228 407	51 500	0	51 500	99 360	0	99 360	180 547	0	180 547
45206	514 164	0	514 164	115 410	0	115 410	55 623	0	55 623	573 951	0	573 951
45207	2 367 902	149 862	2 517 764	345 386	17 487	362 873	340 485	3 435	343 920	2 372 803	163 914	2 536 717
45208	1 131 650	59 867	1 191 517	32 940	7 309	40 249	127 000	1 217	128 217	1 037 590	65 959	1 103 549
45307	4 199	0	4 199	0	0	0	198	0	198	4 001	0	4 001
45401	6 317	0	6 317	6 382	0	6 382	6 313	0	6 313	6 386	0	6 386
45406	2 369	0	2 369	0	0	0	618	0	618	1 751	0	1 751
45407	103 804	0	103 804	4 560	0	4 560	5 781	0	5 781	102 583	0	102 583
45408	198 700	0	198 700	6 500	0	6 500	1 601	0	1 601	203 599	0	203 599
45503	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45504	1 003	0	1 003	432	0	432	51	0	51	1 384	0	1 384
45505	16 481	0	16 481	3 267	0	3 267	2 619	0	2 619	17 129	0	17 129
45506	680 057	0	680 057	50 924	0	50 924	47 035	0	47 035	683 946	0	683 946
45507	4 591 098	124 384	4 715 482	298 287	14 261	312 548	105 638	4 984	110 622	4 783 747	133 661	4 917 408
45509	1 095	0	1 095	2 073	0	2 073	1 720	0	1 720	1 448	0	1 448
45811	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
45812	563 368	0	563 368	0	0	0	64 840	0	64 840	498 528	0	498 528
45814	40 177	0	40 177	0	0	0	187	0	187	39 990	0	39 990
45815	53 562	0	53 562	5 595	0	5 595	4 679	0	4 679	54 478	0	54 478
45912	4 853	0	4 853	0	0	0	377	0	377	4 476	0	4 476
45914	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45915	3 161	0	3 161	2 564	0	2 564	2 658	0	2 658	3 067	0	3 067
47002	0	0	0	78 823	0	78 823	78 785	0	78 785	38	0	38
47404	60	0	60	2 792 716	0	2 792 716	2 792 736	0	2 792 736	40	0	40
47408	0	1 969	1 969	6 714 916	6 126 502	12 841 418	6 714 916	6 128 471	12 843 387	0	0	0
47410	0	32 316	32 316	0	6 911	6 911	0	34 059	34 059	0	5 168	5 168
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	6 390	3 550	9 940	11 863	28 869	40 732	13 837	28 616	42 453	4 416	3 803	8 219
47427	58 022	1 535	59 557	96 973	1 741	98 714	96 855	1 559	98 414	58 140	1 717	59 857
47802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50205	0	0	0	791 227	0	791 227	791 227	0	791 227	0	0	0
50206	306 731	0	306 731	102 257	0	102 257	165 436	0	165 436	243 552	0	243 552
50207	509 488	0	509 488	1 713 943	0	1 713 943	1 987 486	0	1 987 486	235 945	0	235 945
50208	911 119	0	911 119	3 058 697	0	3 058 697	3 164 254	0	3 164 254	805 562	0	805 562
50210	62 513	0	62 513	258 467	0	258 467	260 924	0	260 924	60 056	0	60 056
50218	842 728	0	842 728	6 219 327	0	6 219 327	5 920 319	0	5 920 319	1 141 736	0	1 141 736
50221	84	0	84	1 352	0	1 352	1 436	0	1 436	0	0	0
50305	19 391	0	19 391	92	0	92	0	0	0	19 483	0	19 483
50505	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
50605	4 636	0	4 636	169 901	0	169 901	170 000	0	170 000	4 537	0	4 537
50606	4 559	0	4 559	38 610	0	38 610	38 610	0	38 610	4 559	0	4 559
50621	0	0	0	31	0	31	26	0	26	5	0	5
50905	2	0	2	85	0	85	84	0	84	3	0	3
51405	619 230	0	619 230	4 589	0	4 589	100 000	0	100 000	523 819	0	523 819
51406	432 308	0	432 308	3 089	0	3 089	50 000	0	50 000	385 397	0	385 397
51501	0	0	0	48 581	0	48 581	48 581	0	48 581	0	0	0
51502	0	0	0	48 485	0	48 485	48 485	0	48 485	0	0	0
51505	305	0	305	1	0	1	65	0	65	241	0	241
51506	264 159	0	264 159	1 093	0	1 093	0	0	0	265 252	0	265 252
51509	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
52503	99 331	0	99 331	0	0	0	17 677	0	17 677	81 654	0	81 654
52601	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60302	14 596	0	14 596	852	0	852	6 175	0	6 175	9 273	0	9 273
60306	18	0	18	8 224	0	8 224	8 235	0	8 235	7	0	7
60308	301	0	301	376	0	376	352	0	352	325	0	325
60310	5 056	0	5 056	1 143	0	1 143	1 243	0	1 243	4 956	0	4 956
60312	20 059	0	20 059	15 445	0	15 445	12 266	0	12 266	23 238	0	23 238
60323	23 771	0	23 771	1 582	0	1 582	295	0	295	25 058	0	25 058
60401	354 273	0	354 273	51 227	0	51 227	50 832	0	50 832	354 668	0	354 668
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	218	0	218	1 658	0	1 658	1 749	0	1 749	127	0	127
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	740	0	740	18	0	18	0	0	0	758	0	758
61008	1 069	0	1 069	524	0	524	595	0	595	998	0	998
61009	280	0	280	352	0	352	179	0	179	453	0	453
61011	4 842	0	4 842	48 515	0	48 515	203	0	203	53 154	0	53 154
61209	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
61210	0	0	0	555 955	0	555 955	555 955	0	555 955	0	0	0
61403	55 846	0	55 846	63	0	63	1 883	0	1 883	54 026	0	54 026
61601	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
70606	5 337 071	0	5 337 071	432 173	0	432 173	632	0	632	5 768 612	0	5 768 612
70607	11 499	0	11 499	585	0	585	743	0	743	11 341	0	11 341
70608	1 034 678	0	1 034 678	148 895	0	148 895	0	0	0	1 183 573	0	1 183 573
70609	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
70610	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70611	41 941	0	41 941	14 137	0	14 137	0	0	0	56 078	0	56 078
70614	0	0	0	602	0	602	96	0	96	506	0	506
Итого по активу (баланс)	27 459 421	797 268	28 256 689	48 443 511	7 965 713	56 409 224	47 193 821	8 171 023	55 364 844	28 709 111	591 958	29 301 069
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	84	0	84	1 436	0	1 436	1 352	0	1 352	0	0	0
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	83	861	944	156 147	78 054	234 201	156 157	78 478	234 635	93	1 285	1 378
30301	2 600 642	6 552	2 607 194	17 742	1 058	18 800	281 015	1 576	282 591	2 863 915	7 070	2 870 985
30305	1 626 814	8 326	1 635 140	20 198	2 869	23 067	167 660	4 013	171 673	1 774 276	9 470	1 783 746
30607	20 689	0	20 689	22 634	0	22 634	1 945	0	1 945	0	0	0
31302	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
31303	0	0	0	449 000	0	449 000	602 000	0	602 000	153 000	0	153 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	118 000	0	118 000	18 000	0	18 000
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	204 586	0	204 586	4 585	0	4 585	0	0	0	200 001	0	200 001
31502	0	0	0	1 344 753	0	1 344 753	1 344 753	0	1 344 753	0	0	0
31503	631 772	0	631 772	3 541 009	0	3 541 009	3 885 279	0	3 885 279	976 042	0	976 042
31504	91 580	0	91 580	194 102	0	194 102	102 522	0	102 522	0	0	0
40502	6	0	6	3 122	0	3 122	3 125	0	3 125	9	0	9
40602	47 196	457	47 653	632 481	8 763	641 244	622 740	36 807	659 547	37 455	28 501	65 956
40603	0	0	0	61 606	0	61 606	61 606	0	61 606	0	0	0
40701	137 830	3 193	141 023	619 137	73	619 210	592 047	373	592 420	110 740	3 493	114 233
40702	968 267	20 468	988 735	11 716 287	182 538	11 898 825	11 595 472	170 424	11 765 896	847 452	8 354	855 806
40703	16 626	0	16 626	21 748	675	22 423	18 184	675	18 859	13 062	0	13 062
40802	48 955	4	48 959	454 073	572	454 645	452 074	573	452 647	46 956	5	46 961
40807	266	582	848	1	22	23	0	1 275	1 275	265	1 835	2 100
40817	259 677	9 435	269 112	1 319 296	46 168	1 365 464	1 341 100	44 995	1 386 095	281 481	8 262	289 743
40820	821	70	891	1 896	27	1 923	1 738	29	1 767	663	72	735
40821	471	0	471	15 315	0	15 315	15 579	0	15 579	735	0	735
40901	63 986	0	63 986	136 330	0	136 330	155 570	0	155 570	83 226	0	83 226
40902	0	32 316	32 316	0	34 059	34 059	0	6 911	6 911	0	5 168	5 168
40905	0	0	0	17 015	0	17 015	17 015	0	17 015	0	0	0
40906	8 848	0	8 848	169 881	0	169 881	170 971	0	170 971	9 938	0	9 938
40909	0	0	0	4 812	5 898	10 710	4 812	5 898	10 710	0	0	0
40910	0	0	0	662	856	1 518	662	856	1 518	0	0	0
40911	843	0	843	90 890	0	90 890	90 501	0	90 501	454	0	454
40912	0	0	0	11 665	33 263	44 928	11 665	33 263	44 928	0	0	0
40913	0	0	0	13 244	37 493	50 737	13 244	37 493	50 737	0	0	0
41802	3 600	0	3 600	214 400	0	214 400	226 600	0	226 600	15 800	0	15 800
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
41806	234 000	0	234 000	139 000	0	139 000	120 000	0	120 000	215 000	0	215 000
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42002	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	69 000	0	69 000	19 000	0	19 000
42003	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	28 355	0	28 355	2 300	0	2 300	4 850	0	4 850	30 905	0	30 905
42006	347 658	0	347 658	28 800	0	28 800	9 750	0	9 750	328 608	0	328 608
42007	120 708	0	120 708	0	0	0	0	0	0	120 708	0	120 708
42102	159 709	0	159 709	3 956 293	0	3 956 293	3 969 042	0	3 969 042	172 458	0	172 458
42103	383 000	0	383 000	349 500	0	349 500	191 101	0	191 101	224 601	0	224 601
42104	24 300	0	24 300	0	0	0	5 000	0	5 000	29 300	0	29 300
42105	17 001	0	17 001	0	0	0	10 000	0	10 000	27 001	0	27 001
42106	904 130	410 921	1 315 051	0	8 895	8 895	0	49 040	49 040	904 130	451 066	1 355 196
42107	1 006 666	275 537	1 282 203	10	4 612	4 622	0	29 989	29 989	1 006 656	300 914	1 307 570
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	40 600	0	40 600	0	0	0	2 500	0	2 500	43 100	0	43 100
42301	27 109	2 006	29 115	5 500	885	6 385	3 385	764	4 149	24 994	1 885	26 879
42303	0	30	30	0	1	1	0	4	4	0	33	33
42304	63 645	8 953	72 598	12 341	834	13 175	9 693	1 681	11 374	60 997	9 800	70 797
42305	175 869	11 914	187 783	22 224	1 679	23 903	23 878	2 654	26 532	177 523	12 889	190 412
42306	2 037 609	143 103	2 180 712	85 440	11 397	96 837	118 593	18 717	137 310	2 070 762	150 423	2 221 185
42307	1 041 270	159 033	1 200 303	68 257	43 454	111 711	52 359	128 028	180 387	1 025 372	243 607	1 268 979
42309	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	17	0	17	3	0	3	1	0	1	15	0	15
42315	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
42601	1	5	6	0	0	0	0	1	1	1	6	7
42604	861	85	946	0	2	2	5	10	15	866	93	959
42605	594	0	594	52	0	52	510	0	510	1 052	0	1 052
42606	1 088	0	1 088	1	0	1	9	0	9	1 096	0	1 096
42607	1 001	411	1 412	62	10	72	468	346	814	1 407	747	2 154
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	78 562	0	78 562	78 600	0	78 600	38	0	38
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 298	0	2 298	65	0	65	0	0	0	2 233	0	2 233
45015	30	0	30	182	0	182	273	0	273	121	0	121
45115	533	0	533	13	0	13	271	0	271	791	0	791
45215	626 398	0	626 398	95 473	0	95 473	127 644	0	127 644	658 569	0	658 569
45315	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45415	45 338	0	45 338	854	0	854	366	0	366	44 850	0	44 850
45515	123 134	0	123 134	7 173	0	7 173	14 766	0	14 766	130 727	0	130 727
45818	613 937	0	613 937	14 615	0	14 615	2 054	0	2 054	601 376	0	601 376
45918	5 942	0	5 942	63	0	63	134	0	134	6 013	0	6 013
47403	0	0	0	3 175 510	0	3 175 510	3 175 510	0	3 175 510	0	0	0
47407	0	0	0	6 607 998	6 244 242	12 852 240	6 607 998	6 244 242	12 852 240	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	3 530	0	3 530	27 016	0	27 016	25 271	0	25 271	1 785	0	1 785
47422	794	0	794	19 338	28 313	47 651	19 243	28 313	47 556	699	0	699
47425	264 744	0	264 744	101 200	0	101 200	70 334	0	70 334	233 878	0	233 878
47426	26 634	2 461	29 095	30 541	2 467	33 008	32 254	2 839	35 093	28 347	2 833	31 180
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	121 178	0	121 178	15 358	0	15 358	32 561	0	32 561	138 381	0	138 381
50408	8 445	0	8 445	32	0	32	1 124	0	1 124	9 537	0	9 537
50507	18 813	0	18 813	0	0	0	0	0	0	18 813	0	18 813
50620	3 423	0	3 423	712	0	712	558	0	558	3 269	0	3 269
51510	242 293	0	242 293	44 785	0	44 785	59 409	0	59 409	256 917	0	256 917
52301	5 241	0	5 241	19 127	0	19 127	19 158	0	19 158	5 272	0	5 272
52304	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
52305	417 495	0	417 495	8 379	0	8 379	0	0	0	409 116	0	409 116
52306	670 974	0	670 974	125 176	0	125 176	0	0	0	545 798	0	545 798
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52501	1 776	0	1 776	0	0	0	314	0	314	2 090	0	2 090
52602	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60301	7 635	0	7 635	23 691	0	23 691	20 902	0	20 902	4 846	0	4 846
60305	6 817	0	6 817	24 740	0	24 740	17 955	0	17 955	32	0	32
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	95	0	95	78	0	78	545	0	545	562	0	562
60311	3 412	0	3 412	9 866	99	9 965	8 046	99	8 145	1 592	0	1 592
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	840	0	840	7 483	0	7 483	7 570	0	7 570	927	0	927
60324	24 409	0	24 409	164	0	164	1 009	0	1 009	25 254	0	25 254
60601	191 891	0	191 891	11 061	0	11 061	12 985	0	12 985	193 815	0	193 815
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	286	0	286	0	0	0	5 483	0	5 483	5 769	0	5 769
61301	5 571	0	5 571	1 828	0	1 828	2 995	0	2 995	6 738	0	6 738
61304	176	0	176	23	0	23	11	0	11	164	0	164
61501	686	0	686	656	0	656	0	0	0	30	0	30
70601	5 598 164	0	5 598 164	66	0	66	494 170	0	494 170	6 092 268	0	6 092 268
70603	965 056	0	965 056	0	0	0	103 323	0	103 323	1 068 379	0	1 068 379
70604	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 159 966	1 096 723	28 256 689	38 383 255	6 779 286	45 162 541	39 276 547	6 930 374	46 206 921	28 053 258	1 247 811	29 301 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	133 523	0	133 523	133 523	0	133 523	0	0	0
90705	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
90803	3 106	0	3 106	0	0	0	3 106	0	3 106	0	0	0
90901	89 522	0	89 522	2 591	0	2 591	1 210	0	1 210	90 903	0	90 903
90902	602 195	0	602 195	61 270	0	61 270	32 325	0	32 325	631 140	0	631 140
90907	63 204	0	63 204	155 570	0	155 570	135 548	0	135 548	83 226	0	83 226
90908	0	32 316	32 316	0	6 746	6 746	0	33 894	33 894	0	5 168	5 168
91202	14	0	14	7	0	7	4	0	4	17	0	17
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	25 757 820	1 058 360	26 816 180	1 479 087	125 585	1 604 672	1 608 380	115 538	1 723 918	25 628 527	1 068 407	26 696 934
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	12 888	0	12 888	12 888	0	12 888	12 888	0	12 888
91604	71 580	779	72 359	6 602	893	7 495	6 443	787	7 230	71 739	885	72 624
91704	21 565	0	21 565	0	0	0	2	0	2	21 563	0	21 563
91802	280 768	0	280 768	0	0	0	51	0	51	280 717	0	280 717
91803	18 033	0	18 033	3 151	0	3 151	1	0	1	21 183	0	21 183
99998	20 644 194	0	20 644 194	2 221 060	0	2 221 060	2 325 503	0	2 325 503	20 539 751	0	20 539 751
Итого по активу (баланс)	47 642 282	1 091 455	48 733 737	4 078 859	133 224	4 212 083	4 262 094	150 219	4 412 313	47 459 047	1 074 460	48 533 507
Пассив
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	6 856 563	0	6 856 563	180 780	0	180 780	229 152	0	229 152	6 904 935	0	6 904 935
91312	9 999 872	0	9 999 872	519 829	0	519 829	560 111	0	560 111	10 040 154	0	10 040 154
91314	0	0	0	78 831	0	78 831	78 831	0	78 831	0	0	0
91315	1 524 099	53 396	1 577 495	106 367	1 168	107 535	55 232	6 346	61 578	1 472 964	58 574	1 531 538
91316	777 149	0	777 149	320 179	0	320 179	97 000	0	97 000	553 970	0	553 970
91317	1 052 600	0	1 052 600	1 097 015	0	1 097 015	1 180 754	0	1 180 754	1 136 339	0	1 136 339
91319	78 512	0	78 512	21 147	0	21 147	13 447	0	13 447	70 812	0	70 812
91507	302 003	0	302 003	42	0	42	42	0	42	302 003	0	302 003
99999	28 089 543	0	28 089 543	2 081 455	0	2 081 455	1 985 668	0	1 985 668	27 993 756	0	27 993 756
Итого по пассиву (баланс)	48 680 341	53 396	48 733 737	4 405 789	1 168	4 406 957	4 200 381	6 346	4 206 727	48 474 933	58 574	48 533 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	118 160	118 160	50 925	5 611 500	5 662 425	50 925	5 729 660	5 780 585	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 204 414	1 204 414	0	750 774	750 774	0	453 640	453 640
93901	4 959	0	4 959	219 424	0	219 424	208 420	0	208 420	15 963	0	15 963
94101	4 953	0	4 953	204 801	0	204 801	208 983	0	208 983	771	0	771
99996	128 432	0	128 432	7 236 305	0	7 236 305	6 905 611	0	6 905 611	459 126	0	459 126
Итого по активу (баланс)	138 344	118 160	256 504	7 711 455	6 815 914	14 527 369	7 373 939	6 480 434	13 854 373	475 860	453 640	929 500
Пассив
96301	118 461	0	118 461	5 691 961	51 374	5 743 335	5 573 500	51 374	5 624 874	0	0	0
96302	0	0	0	745 039	0	745 039	1 187 397	0	1 187 397	442 358	0	442 358
96901	5 018	0	5 018	208 470	0	208 470	204 205	0	204 205	753	0	753
97101	4 953	0	4 953	208 766	0	208 766	219 828	0	219 828	16 015	0	16 015
99997	128 072	0	128 072	6 948 762	0	6 948 762	7 291 064	0	7 291 064	470 374	0	470 374
Итого по пассиву (баланс)	256 504	0	256 504	13 802 998	51 374	13 854 372	14 475 994	51 374	14 527 368	929 500	0	929 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 556,0000	0	0	88,0000	0	0	56,0000	0	0	2 588,0000
98010	0	0	117 108 282,0000	0	0	106 298 477,0000	0	0	106 662 977,0000	0	0	116 743 782,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 110 856,0000	0	0	106 298 610,0000	0	0	106 663 078,0000	0	0	116 746 388,0000
Пассив
98050	0	0	116 920 652,0000	0	0	106 553 026,0000	0	0	106 198 564,0000	0	0	116 566 190,0000
98070	0	0	190 204,0000	0	0	110 006,0000	0	0	100 000,0000	0	0	180 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 110 856,0000	0	0	106 663 032,0000	0	0	106 298 564,0000	0	0	116 746 388,0000

Страница была полезной?