Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 464	0	105 464	34 094	0	34 094	8 202	0	8 202	131 356	0	131 356
20202	56 083	58 100	114 183	248 642	65 830	314 472	215 890	40 822	256 712	88 835	83 108	171 943
20208	10 986	0	10 986	20 240	0	20 240	22 276	0	22 276	8 950	0	8 950
20209	0	0	0	154 500	0	154 500	154 500	0	154 500	0	0	0
30102	53 134	0	53 134	8 548 925	0	8 548 925	8 534 971	0	8 534 971	67 088	0	67 088
30110	35 388	171 043	206 431	56 897	2 364 103	2 421 000	52 979	1 704 455	1 757 434	39 306	830 691	869 997
30202	22 417	0	22 417	3 128	0	3 128	0	0	0	25 545	0	25 545
30204	9 966	0	9 966	650	0	650	0	0	0	10 616	0	10 616
30221	0	0	0	0	49 610	49 610	0	49 610	49 610	0	0	0
30233	921	50	971	14 924	382	15 306	14 680	432	15 112	1 165	0	1 165
30413	88	0	88	2 370 772	0	2 370 772	2 368 668	0	2 368 668	2 192	0	2 192
30424	2 384	0	2 384	7 122 344	0	7 122 344	7 122 533	0	7 122 533	2 195	0	2 195
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
32002	100 000	0	100 000	2 250 000	0	2 250 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 522	1 522	0	186	186	0	31	31	0	1 677	1 677
45104	16 708	0	16 708	7 939	0	7 939	8 278	0	8 278	16 369	0	16 369
45107	51 700	0	51 700	16 000	0	16 000	0	0	0	67 700	0	67 700
45201	26 193	0	26 193	39 911	0	39 911	56 291	0	56 291	9 813	0	9 813
45204	21 782	0	21 782	33 913	0	33 913	25 253	0	25 253	30 442	0	30 442
45205	43 329	0	43 329	16 735	0	16 735	24 699	0	24 699	35 365	0	35 365
45206	192 138	0	192 138	9 708	0	9 708	149 532	0	149 532	52 314	0	52 314
45207	153 526	0	153 526	84 770	0	84 770	21 142	0	21 142	217 154	0	217 154
45208	18 304	42 049	60 353	0	5 059	5 059	678	2 424	3 102	17 626	44 684	62 310
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	211	0	211	0	0	0	28	0	28	183	0	183
45506	6 446	0	6 446	0	0	0	1 267	0	1 267	5 179	0	5 179
45507	55 008	1 582	56 590	0	193	193	3 556	48	3 604	51 452	1 727	53 179
45509	800	0	800	924	0	924	1 017	0	1 017	707	0	707
45812	0	0	0	39 556	0	39 556	39 339	0	39 339	217	0	217
45815	8 373	0	8 373	76	0	76	26	0	26	8 423	0	8 423
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	71	0	71	1	0	1	5	0	5	67	0	67
47404	0	28 904	28 904	12 444 846	4 717 701	17 162 547	12 444 846	4 714 760	17 159 606	0	31 845	31 845
47408	0	0	0	3 231 503	3 443 738	6 675 241	3 231 503	3 443 738	6 675 241	0	0	0
47415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	8	18	26	5 251	491	5 742	5 252	34	5 286	7	475	482
47802	109 798	0	109 798	0	0	0	3 671	0	3 671	106 127	0	106 127
50205	523 951	0	523 951	5 015 454	0	5 015 454	5 234 826	0	5 234 826	304 579	0	304 579
50206	10 479	0	10 479	42 138	0	42 138	52 617	0	52 617	0	0	0
50207	342 148	0	342 148	325 392	0	325 392	408 681	0	408 681	258 859	0	258 859
50208	24 372	0	24 372	24 639	0	24 639	48 894	0	48 894	117	0	117
50210	0	21 014	21 014	0	2 768	2 768	0	470	470	0	23 312	23 312
50218	239 240	0	239 240	5 690 206	0	5 690 206	5 331 309	0	5 331 309	598 137	0	598 137
50221	263	0	263	33	0	33	41	0	41	255	0	255
50305	125 488	0	125 488	925	0	925	0	0	0	126 413	0	126 413
50306	256 800	0	256 800	1 143 474	0	1 143 474	1 348 769	0	1 348 769	51 505	0	51 505
50307	210 918	0	210 918	1 402	0	1 402	4 194	0	4 194	208 126	0	208 126
50308	305 010	0	305 010	543 184	0	543 184	697 482	0	697 482	150 712	0	150 712
50318	0	0	0	2 041 458	0	2 041 458	1 563 468	0	1 563 468	477 990	0	477 990
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 284	0	11 284	0	0	0	0	0	0	11 284	0	11 284
50721	220	0	220	6	0	6	0	0	0	226	0	226
51403	147 645	0	147 645	146 749	0	146 749	49 960	0	49 960	244 434	0	244 434
51404	98 383	0	98 383	98 710	0	98 710	0	0	0	197 093	0	197 093
51405	99 035	0	99 035	730	0	730	0	0	0	99 765	0	99 765
51406	175 594	0	175 594	1 119	0	1 119	0	0	0	176 713	0	176 713
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	10 519	0	10 519	32	0	32	32	0	32	10 519	0	10 519
60306	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	49	0	49	595	0	595	596	0	596	48	0	48
60312	5 959	0	5 959	199 869	0	199 869	203 844	0	203 844	1 984	0	1 984
60314	0	105	105	0	456	456	0	237	237	0	324	324
60323	4 305	0	4 305	1 026	0	1 026	507	0	507	4 824	0	4 824
60401	165 490	0	165 490	1 268	0	1 268	0	0	0	166 758	0	166 758
60410	32 688	0	32 688	0	0	0	0	0	0	32 688	0	32 688
60412	15 132	0	15 132	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
60701	1 496	0	1 496	0	0	0	1 496	0	1 496	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	492	0	492	77	0	77	89	0	89	480	0	480
61009	26	0	26	68	0	68	68	0	68	26	0	26
61011	167 822	0	167 822	0	0	0	167 822	0	167 822	0	0	0
61209	0	0	0	204 573	0	204 573	204 573	0	204 573	0	0	0
61210	0	0	0	102 080	0	102 080	102 080	0	102 080	0	0	0
61212	0	0	0	3 671	0	3 671	3 671	0	3 671	0	0	0
61403	4 048	0	4 048	166	0	166	329	0	329	3 885	0	3 885
61702	26 397	0	26 397	0	0	0	0	0	0	26 397	0	26 397
61703	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	739 009	0	739 009	75 003	0	75 003	205	0	205	813 807	0	813 807
70608	1 015 488	0	1 015 488	110 804	0	110 804	0	0	0	1 126 292	0	1 126 292
70611	7 322	0	7 322	949	0	949	0	0	0	8 271	0	8 271
70616	24 432	0	24 432	0	0	0	0	0	0	24 432	0	24 432
Итого по активу (баланс)	5 914 328	327 538	6 241 866	53 683 850	10 650 902	64 334 752	53 188 424	9 957 125	63 145 549	6 409 754	1 021 315	7 431 069
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	483	0	483	42	0	42	40	0	40	481	0	481
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 839	0	229 839	0	0	0	0	0	0	229 839	0	229 839
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	324	324	0	103 209	103 209	0	102 885	102 885	0	0	0
30223	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30226	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
30232	11	0	11	119 892	4 246	124 138	119 892	4 246	124 138	11	0	11
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	198 448	0	198 448	3 085 539	0	3 085 539	2 887 091	0	2 887 091	0	0	0
31503	0	0	0	630 667	0	630 667	826 687	0	826 687	196 020	0	196 020
32901	0	0	0	2 074 816	0	2 074 816	2 803 821	0	2 803 821	729 005	0	729 005
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 373	0	1 373	22 979	0	22 979	41 094	0	41 094	19 488	0	19 488
40701	1 832	7 199	9 031	42 008	245	42 253	43 028	956	43 984	2 852	7 910	10 762
40702	715 697	2 423	718 120	3 740 196	76 225	3 816 421	4 122 730	82 169	4 204 899	1 098 231	8 367	1 106 598
40703	18 450	0	18 450	39 222	0	39 222	31 263	0	31 263	10 491	0	10 491
40802	50 280	123	50 403	237 948	3	237 951	224 119	15	224 134	36 451	135	36 586
40807	41 374	0	41 374	0	0	0	0	0	0	41 374	0	41 374
40817	50 018	52 156	102 174	353 325	16 459	369 784	353 877	12 471	366 348	50 570	48 168	98 738
40820	3 274	6 690	9 964	5 204	90 766	95 970	5 309	91 491	96 800	3 379	7 415	10 794
40911	0	0	0	5 798	0	5 798	5 802	0	5 802	4	0	4
42301	7	18	25	689	1	690	687	55	742	5	72	77
42305	29 347	2 697	32 044	954	55	1 009	339	338	677	28 732	2 980	31 712
42306	1 128 482	389 026	1 517 508	254 519	13 924	268 443	99 762	54 008	153 770	973 725	429 110	1 402 835
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
42314	357	0	357	35	0	35	14	0	14	336	0	336
42315	231	0	231	7	0	7	14	0	14	238	0	238
42505	0	78 773	78 773	0	1 601	1 601	0	9 617	9 617	0	86 789	86 789
42506	0	118 160	118 160	0	2 402	2 402	0	14 425	14 425	0	130 183	130 183
42601	4	1	5	46	0	46	44	1	45	2	2	4
42605	0	2 426	2 426	0	2 566	2 566	0	140	140	0	0	0
42606	33 640	189 750	223 390	10 555	105 127	115 682	8 333	41 064	49 397	31 418	125 687	157 105
42614	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 170	0	1 170	1 390	0	1 390	711	0	711	491	0	491
45215	5 545	0	5 545	6 823	0	6 823	6 760	0	6 760	5 482	0	5 482
45515	4 599	0	4 599	54	0	54	0	0	0	4 545	0	4 545
45818	8 347	0	8 347	6 243	0	6 243	6 295	0	6 295	8 399	0	8 399
45918	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47403	3	0	3	11 862 197	4 714 172	16 576 369	11 862 197	4 714 172	16 576 369	3	0	3
47407	0	0	0	3 973 166	2 697 753	6 670 919	3 973 166	2 697 753	6 670 919	0	0	0
47411	35 721	4 727	40 448	6 013	1 886	7 899	10 297	2 525	12 822	40 005	5 366	45 371
47416	914	0	914	25 996	0	25 996	25 231	0	25 231	149	0	149
47422	707	0	707	5 909	0	5 909	6 267	0	6 267	1 065	0	1 065
47425	3 575	0	3 575	1 979	0	1 979	2 295	0	2 295	3 891	0	3 891
47426	1 129	109	1 238	5 611	751	6 362	4 870	786	5 656	388	144	532
47804	15 082	0	15 082	2 609	0	2 609	5 427	0	5 427	17 900	0	17 900
50220	99 177	0	99 177	7 998	0	7 998	33 967	0	33 967	125 146	0	125 146
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 481	0	6 481	203	0	203	128	0	128	6 406	0	6 406
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	330	0	330	4 717	0	4 717	9 045	0	9 045	4 658	0	4 658
60305	0	0	0	8 629	0	8 629	8 629	0	8 629	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	469	0	469	4 658	0	4 658	4 658	0	4 658	469	0	469
60311	520	0	520	1 844	0	1 844	1 775	0	1 775	451	0	451
60322	11	0	11	1 864	0	1 864	1 867	0	1 867	14	0	14
60324	3 818	0	3 818	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818
60601	19 843	0	19 843	0	0	0	367	0	367	20 210	0	20 210
60903	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
61012	33 565	0	33 565	33 565	0	33 565	0	0	0	0	0	0
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	322	0	322	72	0	72	83	0	83	333	0	333
61701	24 432	0	24 432	0	0	0	0	0	0	24 432	0	24 432
70601	740 333	0	740 333	0	0	0	123 610	0	123 610	863 943	0	863 943
70603	985 518	0	985 518	0	0	0	115 847	0	115 847	1 101 365	0	1 101 365
70615	26 771	0	26 771	0	0	0	0	0	0	26 771	0	26 771
Итого по пассиву (баланс)	5 387 264	854 602	6 241 866	26 586 035	7 831 391	34 417 426	27 777 512	7 829 117	35 606 629	6 578 741	852 328	7 431 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	305 812	0	305 812	751	0	751	516	0	516	306 047	0	306 047
90902	47 112	0	47 112	5 790	0	5 790	4 852	0	4 852	48 050	0	48 050
90909	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 597 327	294 107	2 891 434	130 263	35 904	166 167	297 298	5 978	303 276	2 430 292	324 033	2 754 325
91418	109 798	0	109 798	0	0	0	3 671	0	3 671	106 127	0	106 127
91604	5 801	0	5 801	4 330	428	4 758	3 687	0	3 687	6 444	428	6 872
91704	59 923	0	59 923	0	0	0	0	0	0	59 923	0	59 923
91802	69 657	0	69 657	0	0	0	0	0	0	69 657	0	69 657
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 130 113	0	1 130 113	142 265	0	142 265	303 384	0	303 384	968 994	0	968 994
Итого по активу (баланс)	4 325 985	294 107	4 620 092	283 399	36 332	319 731	613 408	5 978	619 386	3 995 976	324 461	4 320 437
Пассив
91003	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
91004	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91311	97 862	3 505	101 367	0	71	71	0	428	428	97 862	3 862	101 724
91312	810 644	0	810 644	169 670	0	169 670	7 800	0	7 800	648 774	0	648 774
91315	80 474	0	80 474	4 056	0	4 056	3 825	0	3 825	80 243	0	80 243
91316	5 400	0	5 400	4 770	0	4 770	0	0	0	630	0	630
91317	131 032	0	131 032	121 038	0	121 038	126 433	0	126 433	136 427	0	136 427
91507	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 489 979	0	3 489 979	316 003	0	316 003	177 467	0	177 467	3 351 443	0	3 351 443
Итого по пассиву (баланс)	4 616 587	3 505	4 620 092	619 315	71	619 386	319 303	428	319 731	4 316 575	3 862	4 320 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	377 581	472 639	850 220	4 706 513	1 437 939	6 144 452	4 215 818	1 910 578	6 126 396	868 276	0	868 276
99996	868 004	0	868 004	6 320 210	0	6 320 210	6 274 113	0	6 274 113	914 101	0	914 101
Итого по активу (баланс)	1 245 585	472 639	1 718 224	11 026 723	1 437 939	12 464 662	10 489 931	1 910 578	12 400 509	1 782 377	0	1 782 377
Пассив
96901	472 951	0	472 951	1 908 858	1 415 040	3 323 898	1 435 907	1 552 599	2 988 506	0	137 559	137 559
97101	395 053	0	395 053	2 950 216	0	2 950 216	3 331 705	0	3 331 705	776 542	0	776 542
99997	850 220	0	850 220	6 126 396	0	6 126 396	6 144 452	0	6 144 452	868 276	0	868 276
Итого по пассиву (баланс)	1 718 224	0	1 718 224	10 985 470	1 415 040	12 400 510	10 912 064	1 552 599	12 464 663	1 644 818	137 559	1 782 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	204 017 743,0000	0	0	1 130 373,0000	0	0	2 045 048,0000	0	0	203 103 068,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 017 781,0000	0	0	1 130 393,0000	0	0	2 045 053,0000	0	0	203 103 121,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	203 742 691,0000	0	0	2 545 053,0000	0	0	1 630 393,0000	0	0	202 828 031,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 017 781,0000	0	0	2 545 053,0000	0	0	1 630 393,0000	0	0	203 103 121,0000

Страница была полезной?