Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
20202	96 797	38 183	134 980	1 884 692	233 598	2 118 290	1 914 428	249 842	2 164 270	67 061	21 939	89 000
20208	36 527	0	36 527	119 952	0	119 952	120 397	0	120 397	36 082	0	36 082
20209	15 458	3 193	18 651	1 094 002	87 569	1 181 571	1 098 379	88 669	1 187 048	11 081	2 093	13 174
30102	109 974	0	109 974	9 481 366	0	9 481 366	9 429 608	0	9 429 608	161 732	0	161 732
30110	6 515	14 462	20 977	2 723 821	135 891	2 859 712	2 723 424	106 654	2 830 078	6 912	43 699	50 611
30114	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	14	14
30202	85 631	0	85 631	0	0	0	2 792	0	2 792	82 839	0	82 839
30204	4 041	0	4 041	0	0	0	107	0	107	3 934	0	3 934
30215	0	1 654	1 654	0	202	202	0	33	33	0	1 823	1 823
30221	0	0	0	1	3 274	3 275	1	3 274	3 275	0	0	0
30233	1 053	98	1 151	36 454	885	37 339	34 876	943	35 819	2 631	40	2 671
30602	50 839	0	50 839	23 236	0	23 236	74 069	0	74 069	6	0	6
32002	130 000	0	130 000	4 840 000	0	4 840 000	4 970 000	0	4 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 030 000	0	1 030 000	260 000	0	260 000
32201	0	1 891	1 891	0	231	231	0	39	39	0	2 083	2 083
45107	37 946	0	37 946	0	0	0	1 995	0	1 995	35 951	0	35 951
45108	6 918	0	6 918	0	0	0	229	0	229	6 689	0	6 689
45201	27 061	0	27 061	107 116	0	107 116	108 094	0	108 094	26 083	0	26 083
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	5 326	0	5 326	10 584	0	10 584	10 049	0	10 049	5 861	0	5 861
45205	28 906	0	28 906	220	0	220	6 455	0	6 455	22 671	0	22 671
45206	94 166	0	94 166	31 831	0	31 831	46 905	0	46 905	79 092	0	79 092
45207	419 064	0	419 064	71 261	0	71 261	93 373	0	93 373	396 952	0	396 952
45208	240 657	0	240 657	8 913	0	8 913	14 990	0	14 990	234 580	0	234 580
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	950	0	950	0	0	0	50	0	50	900	0	900
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45405	1 700	0	1 700	292	0	292	700	0	700	1 292	0	1 292
45406	9 882	788	10 670	206	96	302	1 518	16	1 534	8 570	868	9 438
45407	142 427	21 269	163 696	4 121	2 502	6 623	12 226	4 070	16 296	134 322	19 701	154 023
45408	84 764	0	84 764	2 200	0	2 200	5 228	0	5 228	81 736	0	81 736
45504	11 700	0	11 700	850	0	850	10 000	0	10 000	2 550	0	2 550
45505	18 832	0	18 832	505	0	505	2 428	0	2 428	16 909	0	16 909
45506	97 494	588	98 082	1 680	65	1 745	5 883	82	5 965	93 291	571	93 862
45507	775 224	4 995	780 219	14 348	583	14 931	24 877	114	24 991	764 695	5 464	770 159
45509	102	0	102	87	0	87	69	0	69	120	0	120
45812	28 601	0	28 601	21 300	0	21 300	1 328	0	1 328	48 573	0	48 573
45814	13 518	0	13 518	418	0	418	370	0	370	13 566	0	13 566
45815	41 096	0	41 096	2 882	0	2 882	1 976	0	1 976	42 002	0	42 002
45912	415	0	415	352	0	352	59	0	59	708	0	708
45914	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	7 143	0	7 143	1 138	0	1 138	1 067	0	1 067	7 214	0	7 214
47408	0	0	0	48 056	106 780	154 836	48 056	106 780	154 836	0	0	0
47423	12 229	0	12 229	1 824	12 104	13 928	951	12 104	13 055	13 102	0	13 102
47427	19 604	225	19 829	24 431	255	24 686	24 896	238	25 134	19 139	242	19 381
50106	184 025	0	184 025	1 625	0	1 625	21 403	0	21 403	164 247	0	164 247
50107	51 295	0	51 295	404	0	404	2 070	0	2 070	49 629	0	49 629
50121	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60302	4 017	0	4 017	318	0	318	2 182	0	2 182	2 153	0	2 153
60306	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
60308	382	0	382	1 693	0	1 693	1 594	0	1 594	481	0	481
60312	4 293	0	4 293	3 871	0	3 871	4 845	0	4 845	3 319	0	3 319
60323	131	0	131	2 004	0	2 004	1 947	0	1 947	188	0	188
60401	145 411	0	145 411	873	0	873	0	0	0	146 284	0	146 284
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	314	0	314	632	0	632	880	0	880	66	0	66
60901	40	0	40	8	0	8	0	0	0	48	0	48
61002	139	0	139	263	0	263	402	0	402	0	0	0
61008	417	0	417	579	0	579	573	0	573	423	0	423
61009	268	0	268	963	0	963	1 091	0	1 091	140	0	140
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	59 873	0	59 873	0	0	0	0	0	0	59 873	0	59 873
61210	0	0	0	20 265	0	20 265	20 265	0	20 265	0	0	0
61403	7 770	3	7 773	365	0	365	104	0	104	8 031	3	8 034
61702	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
70606	598 615	0	598 615	68 500	0	68 500	571	0	571	666 544	0	666 544
70607	954	0	954	1 695	0	1 695	243	0	243	2 406	0	2 406
70608	82 468	0	82 468	12 440	0	12 440	0	0	0	94 908	0	94 908
70611	7 604	0	7 604	1 936	0	1 936	0	0	0	9 540	0	9 540
Итого по активу (баланс)	3 862 500	87 362	3 949 862	21 968 299	584 036	22 552 335	21 902 073	572 858	22 474 931	3 928 726	98 540	4 027 266
Пассив
10208	38 788	0	38 788	327	0	327	327	0	327	38 788	0	38 788
10601	87 096	0	87 096	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	212 397	0	212 397	0	0	0	0	0	0	212 397	0	212 397
30223	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
30226	120	0	120	34	0	34	22	0	22	108	0	108
30232	5	0	5	18 693	8 805	27 498	18 700	8 837	27 537	12	32	44
40502	21 904	0	21 904	8 149	0	8 149	6 027	0	6 027	19 782	0	19 782
40503	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40603	70	0	70	3 196	0	3 196	3 133	0	3 133	7	0	7
40701	1 860	0	1 860	15 296	0	15 296	15 249	0	15 249	1 813	0	1 813
40702	531 204	15 773	546 977	3 193 931	56 071	3 250 002	3 154 130	57 663	3 211 793	491 403	17 365	508 768
40703	35 608	0	35 608	46 848	0	46 848	46 806	0	46 806	35 566	0	35 566
40802	65 122	0	65 122	503 710	1 932	505 642	503 734	1 932	505 666	65 146	0	65 146
40817	65 061	1 698	66 759	207 725	6 757	214 482	222 880	8 142	231 022	80 216	3 083	83 299
40820	4 762	14	4 776	217	0	217	223	1	224	4 768	15	4 783
40821	30 026	0	30 026	510 498	0	510 498	528 685	0	528 685	48 213	0	48 213
40903	23	5	28	0	0	0	0	1	1	23	6	29
40905	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40906	0	0	0	27 554	0	27 554	27 554	0	27 554	0	0	0
40909	0	0	0	248	614	862	248	614	862	0	0	0
40910	0	0	0	59	149	208	59	149	208	0	0	0
40911	1 167	0	1 167	38 375	0	38 375	37 915	0	37 915	707	0	707
40912	0	0	0	1 032	2 480	3 512	1 032	2 480	3 512	0	0	0
40913	0	0	0	652	5 152	5 804	652	5 152	5 804	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42106	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42301	31 480	7 173	38 653	36 533	28 512	65 045	28 016	27 688	55 704	22 963	6 349	29 312
42303	3 578	942	4 520	8 932	978	9 910	7 344	1 896	9 240	1 990	1 860	3 850
42304	0	3 059	3 059	0	1 608	1 608	0	1 255	1 255	0	2 706	2 706
42305	114	54 626	54 740	2 400	6 115	8 515	3 000	16 306	19 306	714	64 817	65 531
42306	66 330	0	66 330	6 642	0	6 642	1 992	0	1 992	61 680	0	61 680
42307	1 531 769	0	1 531 769	157 591	0	157 591	162 941	0	162 941	1 537 119	0	1 537 119
42605	0	414	414	0	8	8	0	50	50	0	456	456
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	449	0	449	23	0	23	0	0	0	426	0	426
45215	51 286	0	51 286	21 273	0	21 273	10 111	0	10 111	40 124	0	40 124
45315	710	0	710	11	0	11	0	0	0	699	0	699
45415	15 424	0	15 424	1 101	0	1 101	87	0	87	14 410	0	14 410
45515	80 895	0	80 895	7 820	0	7 820	12 147	0	12 147	85 222	0	85 222
45818	75 982	0	75 982	2 203	0	2 203	6 789	0	6 789	80 568	0	80 568
45918	4 362	0	4 362	399	0	399	658	0	658	4 621	0	4 621
47407	0	0	0	107 097	47 496	154 593	107 097	47 496	154 593	0	0	0
47411	19 838	881	20 719	10 899	134	11 033	9 652	251	9 903	18 591	998	19 589
47416	133	0	133	4 813	0	4 813	4 802	0	4 802	122	0	122
47422	530	19	549	68 647	12 032	80 679	68 658	12 034	80 692	541	21	562
47425	24 116	0	24 116	4 440	0	4 440	5 683	0	5 683	25 359	0	25 359
47426	224	0	224	0	0	0	47	0	47	271	0	271
50120	1 102	0	1 102	243	0	243	1 601	0	1 601	2 460	0	2 460
60301	598	0	598	5 910	0	5 910	5 648	0	5 648	336	0	336
60305	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
60309	504	0	504	504	0	504	169	0	169	169	0	169
60311	322	0	322	2 412	0	2 412	2 143	0	2 143	53	0	53
60322	140	0	140	76	0	76	81	0	81	145	0	145
60324	636	0	636	244	0	244	82	0	82	474	0	474
60601	33 979	0	33 979	0	0	0	343	0	343	34 322	0	34 322
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61304	112	0	112	1	0	1	38	0	38	149	0	149
61701	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
70601	647 719	0	647 719	6	0	6	77 090	0	77 090	724 803	0	724 803
70602	1 327	0	1 327	100	0	100	93	0	93	1 320	0	1 320
70603	82 437	0	82 437	0	0	0	12 473	0	12 473	94 910	0	94 910
70615	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
Итого по пассиву (баланс)	3 865 258	84 604	3 949 862	5 047 324	178 972	5 226 296	5 111 624	192 076	5 303 700	3 929 558	97 708	4 027 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	350 597	0	350 597	10 360	0	10 360	12 749	0	12 749	348 208	0	348 208
90902	584 294	0	584 294	39 449	0	39 449	81 654	0	81 654	542 089	0	542 089
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 670 183	60 214	4 730 397	154 624	7 277	161 901	421 971	1 260	423 231	4 402 836	66 231	4 469 067
91501	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91604	37 640	0	37 640	5 305	0	5 305	3 298	0	3 298	39 647	0	39 647
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 604 978	0	3 604 978	417 162	0	417 162	499 249	0	499 249	3 522 891	0	3 522 891
Итого по активу (баланс)	9 254 191	60 218	9 314 409	626 903	7 277	634 180	1 018 924	1 260	1 020 184	8 862 170	66 235	8 928 405
Пассив
91311	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91312	3 247 195	0	3 247 195	286 084	0	286 084	185 899	0	185 899	3 147 010	0	3 147 010
91315	123 724	0	123 724	6 847	0	6 847	2 014	0	2 014	118 891	0	118 891
91316	55 378	0	55 378	44 237	0	44 237	50 920	0	50 920	62 061	0	62 061
91317	89 030	788	89 818	161 288	788	162 076	172 526	3 298	175 824	100 268	3 298	103 566
91507	13 863	0	13 863	5	0	5	2 505	0	2 505	16 363	0	16 363
99999	5 709 431	0	5 709 431	520 935	0	520 935	217 018	0	217 018	5 405 514	0	5 405 514
Итого по пассиву (баланс)	9 313 621	788	9 314 409	1 019 396	788	1 020 184	630 882	3 298	634 180	8 925 107	3 298	8 928 405
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	229 999,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	209 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229 999,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	209 999,0000
Пассив
98050	0	0	229 999,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	209 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229 999,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	209 999,0000

Страница была полезной?