Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 935	116 632	135 567	1 579 900	162 392	1 742 292	1 586 505	143 490	1 729 995	12 330	135 534	147 864
20208	1 024	0	1 024	2 200	0	2 200	2 524	0	2 524	700	0	700
20209	11 336	9 221	20 557	1 445 899	112 568	1 558 467	1 439 818	116 584	1 556 402	17 417	5 205	22 622
30102	20 544	0	20 544	5 389 100	0	5 389 100	5 321 184	0	5 321 184	88 460	0	88 460
30110	2 059	53 255	55 314	3 365 506	254 947	3 620 453	3 366 391	277 668	3 644 059	1 174	30 534	31 708
30114	0	33 531	33 531	0	165 181	165 181	0	181 418	181 418	0	17 294	17 294
30202	6 136	0	6 136	0	0	0	406	0	406	5 730	0	5 730
30204	1 343	0	1 343	493	0	493	0	0	0	1 836	0	1 836
30221	0	0	0	2 000	1 648	3 648	2 000	1 648	3 648	0	0	0
30233	0	0	0	2 855	5 582	8 437	2 769	5 582	8 351	86	0	86
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	400	0	400	13 408 007	0	13 408 007	13 402 988	0	13 402 988	5 419	0	5 419
31902	100 000	0	100 000	1 381 000	0	1 381 000	1 481 000	0	1 481 000	0	0	0
31903	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32201	0	591	591	422	72	494	422	12	434	0	651	651
45201	206 419	0	206 419	426 932	0	426 932	486 245	0	486 245	147 106	0	147 106
45205	15 936	0	15 936	7 847	0	7 847	11 159	0	11 159	12 624	0	12 624
45206	105 149	0	105 149	10 951	0	10 951	3 300	0	3 300	112 800	0	112 800
45207	148 750	0	148 750	36 000	0	36 000	1 250	0	1 250	183 500	0	183 500
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	72 667	3 939	76 606	22 550	480	23 030	10 139	80	10 219	85 078	4 339	89 417
45506	26 514	0	26 514	31 200	0	31 200	2 744	0	2 744	54 970	0	54 970
45507	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45509	342	364	706	158	701	859	126	413	539	374	652	1 026
45606	0	7 493	7 493	0	875	875	0	172	172	0	8 196	8 196
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45817	0	4 490	4 490	0	548	548	0	91	91	0	4 947	4 947
45917	0	153	153	0	19	19	0	3	3	0	169	169
47404	0	93 839	93 839	0	13 408 226	13 408 226	0	13 425 799	13 425 799	0	76 266	76 266
47408	0	0	0	13 351 915	13 305 203	26 657 118	13 351 915	13 305 203	26 657 118	0	0	0
47423	39	11	50	0	1 392	1 392	0	1 402	1 402	39	1	40
47427	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60302	161	0	161	66	0	66	78	0	78	149	0	149
60308	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
60310	45	0	45	537	0	537	536	0	536	46	0	46
60312	362	0	362	4 503	0	4 503	4 305	0	4 305	560	0	560
60314	0	16	16	0	11	11	0	12	12	0	15	15
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61008	215	0	215	67	0	67	57	0	57	225	0	225
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	1 639	0	1 639	92	0	92	91	0	91	1 640	0	1 640
70606	758 479	0	758 479	102 398	0	102 398	26	0	26	860 851	0	860 851
70608	339 944	0	339 944	21 475	0	21 475	0	0	0	361 419	0	361 419
70611	4 631	0	4 631	190	0	190	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по активу (баланс)	1 881 444	323 535	2 204 979	40 933 050	27 419 845	68 352 895	40 815 792	27 459 577	68 275 369	1 998 702	283 803	2 282 505
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230	0	21 230
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	416 021	29 718	445 739	7 612 217	226 274	7 838 491	7 542 035	237 611	7 779 646	345 839	41 055	386 894
40703	468	0	468	1 172	0	1 172	1 699	0	1 699	995	0	995
40802	23 890	0	23 890	51 321	4 903	56 224	58 491	4 903	63 394	31 060	0	31 060
40807	23	4	27	29 943	28 617	58 560	30 010	29 899	59 909	90	1 286	1 376
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 155	43 022	70 177	238 761	50 028	288 789	237 458	50 130	287 588	25 852	43 124	68 976
40820	432	5 857	6 289	415	6 018	6 433	356	4 480	4 836	373	4 319	4 692
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42301	9 955	20 631	30 586	17 813	14 593	32 406	16 384	16 255	32 639	8 526	22 293	30 819
42302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42303	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299
42304	8 000	935	8 935	0	19	19	0	114	114	8 000	1 030	9 030
42305	9 000	180	9 180	0	4	4	0	22	22	9 000	198	9 198
42306	57 133	30 309	87 442	554	6 730	7 284	8 242	3 125	11 367	64 821	26 704	91 525
42307	5 001	2 233	7 234	0	45	45	0	272	272	5 001	2 460	7 461
42309	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
42601	5	290	295	0	6	6	0	35	35	5	319	324
42606	0	3 545	3 545	0	3 698	3 698	0	153	153	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	5 382	0	5 382	11 797	0	11 797	10 750	0	10 750	4 335	0	4 335
45515	92	0	92	83	0	83	124	0	124	133	0	133
45615	1 573	0	1 573	0	0	0	148	0	148	1 721	0	1 721
45818	12 970	0	12 970	0	0	0	457	0	457	13 427	0	13 427
45918	153	0	153	0	0	0	16	0	16	169	0	169
47407	0	0	0	13 270 065	13 388 540	26 658 605	13 270 065	13 388 540	26 658 605	0	0	0
47411	1 388	483	1 871	386	171	557	552	123	675	1 554	435	1 989
47416	0	0	0	3 735	0	3 735	3 738	0	3 738	3	0	3
47422	137	0	137	378	0	378	318	92	410	77	92	169
47425	1 772	0	1 772	2 999	0	2 999	4 313	0	4 313	3 086	0	3 086
60301	1 039	0	1 039	1 729	0	1 729	1 599	0	1 599	909	0	909
60305	2 504	0	2 504	4 515	0	4 515	4 437	0	4 437	2 426	0	2 426
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	41	0	41	288	0	288	291	0	291	44	0	44
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 233	0	16 233	0	0	0	236	0	236	16 469	0	16 469
61304	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
70601	700 948	0	700 948	0	0	0	84 831	0	84 831	785 779	0	785 779
70603	423 786	0	423 786	1	0	1	39 441	0	39 441	463 226	0	463 226
Итого по пассиву (баланс)	2 067 772	137 207	2 204 979	21 253 280	13 729 646	34 982 926	21 324 698	13 735 754	35 060 452	2 139 190	143 315	2 282 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	32 584	0	32 584	2 325	0	2 325	2 001	0	2 001	32 908	0	32 908
90902	445 715	0	445 715	88	0	88	218	0	218	445 585	0	445 585
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 990	0	248 990	12 160	0	12 160	17 983	0	17 983	243 167	0	243 167
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 814	852	5 666	937	198	1 135	69	132	201	5 682	918	6 600
91803	2	47	49	0	6	6	0	1	1	2	52	54
99998	861 788	0	861 788	567 216	0	567 216	480 734	0	480 734	948 270	0	948 270
Итого по активу (баланс)	1 693 896	899	1 694 795	582 726	204	582 930	501 005	133	501 138	1 775 617	970	1 776 587
Пассив
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	5 685	0	5 685	0	0	0	463	0	463	6 148	0	6 148
91312	655 801	59 945	715 746	0	1 374	1 374	49 500	6 994	56 494	705 301	65 565	770 866
91315	31 854	0	31 854	0	0	0	1 363	0	1 363	33 217	0	33 217
91316	8 451	0	8 451	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0
91317	96 298	622	96 920	470 169	652	470 821	508 350	458	508 808	134 479	428	134 907
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	833 007	0	833 007	20 370	0	20 370	15 680	0	15 680	828 317	0	828 317
Итого по пассиву (баланс)	1 634 228	60 567	1 694 795	499 077	2 026	501 103	575 443	7 452	582 895	1 710 594	65 993	1 776 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 021 238	834 138	1 855 376	9 816 031	5 742 657	15 558 688	10 308 609	6 170 836	16 479 445	528 660	405 959	934 619
99996	1 858 009	0	1 858 009	15 579 915	0	15 579 915	16 499 657	0	16 499 657	938 267	0	938 267
Итого по активу (баланс)	2 879 247	834 138	3 713 385	25 395 946	5 742 657	31 138 603	26 808 266	6 170 836	32 979 102	1 466 927	405 959	1 872 886
Пассив
96901	835 439	1 022 570	1 858 009	6 176 233	10 323 425	16 499 658	5 734 764	9 845 152	15 579 916	393 970	544 297	938 267
99997	1 855 376	0	1 855 376	16 479 445	0	16 479 445	15 558 688	0	15 558 688	934 619	0	934 619
Итого по пассиву (баланс)	2 690 815	1 022 570	3 713 385	22 655 678	10 323 425	32 979 103	21 293 452	9 845 152	31 138 604	1 328 589	544 297	1 872 886

Страница была полезной?