Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	427 787	0	427 787	53 838	0	53 838	54 683	0	54 683	426 942	0	426 942
10610	62 730	0	62 730	0	0	0	0	0	0	62 730	0	62 730
20202	16 847	24 170	41 017	112 747	123 987	236 734	107 846	135 258	243 104	21 748	12 899	34 647
20208	4 975	0	4 975	5 000	0	5 000	4 975	0	4 975	5 000	0	5 000
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	216 328	0	216 328	3 018 118	0	3 018 118	3 007 364	0	3 007 364	227 082	0	227 082
30110	3 457	2 460	5 917	80 347	5 166	85 513	80 122	4 348	84 470	3 682	3 278	6 960
30114	0	624 529	624 529	0	6 466 209	6 466 209	0	6 323 024	6 323 024	0	767 714	767 714
30118	0	540	540	0	61	61	0	12	12	0	589	589
30202	32 252	0	32 252	418	0	418	0	0	0	32 670	0	32 670
30204	58 894	0	58 894	6 511	0	6 511	0	0	0	65 405	0	65 405
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30413	282	0	282	897 181	0	897 181	897 102	0	897 102	361	0	361
30424	1 964	0	1 964	2 735 505	0	2 735 505	2 731 413	0	2 731 413	6 056	0	6 056
30425	15 000	3 151	18 151	0	385	385	0	64	64	15 000	3 472	18 472
30602	316	24 061	24 377	0	2 002 500	2 002 500	0	2 022 634	2 022 634	316	3 927	4 243
32002	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	985	985	2 718	120	2 838	2 718	20	2 738	0	1 085	1 085
32202	56 998	0	56 998	16 380	0	16 380	73 378	0	73 378	0	0	0
32203	0	0	0	9 770	0	9 770	3 572	0	3 572	6 198	0	6 198
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	235 893	0	235 893	0	0	0	18 659	0	18 659	217 234	0	217 234
45108	570	0	570	0	0	0	48	0	48	522	0	522
45201	1 145	0	1 145	19 180	0	19 180	20 223	0	20 223	102	0	102
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	366 000	393 866	759 866	5 000	48 083	53 083	100 000	8 006	108 006	271 000	433 943	704 943
45207	1 464 963	1 898 631	3 363 594	173 500	230 595	404 095	133 338	60 993	194 331	1 505 125	2 068 233	3 573 358
45208	1 371 325	1 825 963	3 197 288	89 200	222 913	312 113	800	37 116	37 916	1 459 725	2 011 760	3 471 485
45505	0	98 467	98 467	0	12 021	12 021	0	2 002	2 002	0	108 486	108 486
45506	613	53 201	53 814	0	5 945	5 945	38	3 579	3 617	575	55 567	56 142
45509	85	0	85	184	0	184	269	0	269	0	0	0
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	188 911	22 207	211 118	9 878	2 711	12 589	1 763	452	2 215	197 026	24 466	221 492
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	41	0	41	44	0	44	85	0	85	0	0	0
47404	0	49 954	49 954	835 074	3 017 131	3 852 205	835 074	2 995 590	3 830 664	0	71 495	71 495
47406	0	0	0	14 825	39 805	54 630	14 825	39 805	54 630	0	0	0
47408	0	0	0	28 715 548	35 986 852	64 702 400	28 715 548	35 986 852	64 702 400	0	0	0
47423	132 140	716 971	849 111	12	86 749	86 761	33	21 045	21 078	132 119	782 675	914 794
47427	433 534	560 789	994 323	35 254	118 484	153 738	65	11 399	11 464	468 723	667 874	1 136 597
50205	0	14 338	14 338	0	401 110	401 110	0	413 470	413 470	0	1 978	1 978
50207	31 028	0	31 028	82 985	0	82 985	98 166	0	98 166	15 847	0	15 847
50208	24 761	0	24 761	234	0	234	137	0	137	24 858	0	24 858
50218	16 079	73 010	89 089	97 873	423 478	521 351	80 214	401 697	481 911	33 738	94 791	128 529
50221	17	0	17	655	0	655	98	0	98	574	0	574
50505	1 294	10 920	12 214	0	1 334	1 334	660	222	882	634	12 032	12 666
50606	162 619	0	162 619	175 249	0	175 249	241 736	0	241 736	96 132	0	96 132
50608	0	0	0	0	21 310	21 310	0	21 310	21 310	0	0	0
50618	0	0	0	230 104	0	230 104	163 615	0	163 615	66 489	0	66 489
50621	0	0	0	672	0	672	0	0	0	672	0	672
50705	245 440	0	245 440	657 445	0	657 445	657 172	0	657 172	245 713	0	245 713
50706	504 068	0	504 068	368 464	0	368 464	368 060	0	368 060	504 472	0	504 472
50707	0	0	0	0	6 095	6 095	0	6 095	6 095	0	0	0
50708	0	173 274	173 274	0	317 623	317 623	0	309 182	309 182	0	181 715	181 715
50709	72 456	0	72 456	0	0	0	0	0	0	72 456	0	72 456
50718	0	0	0	1 010 528	0	1 010 528	1 010 528	0	1 010 528	0	0	0
50721	583	0	583	1 642	0	1 642	1 362	0	1 362	863	0	863
52503	0	0	0	622	0	622	34	0	34	588	0	588
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	68	68	0	8	8	0	2	2	0	74	74
60302	5 514	0	5 514	275	0	275	82	0	82	5 707	0	5 707
60306	1 814	0	1 814	8 701	0	8 701	4 758	0	4 758	5 757	0	5 757
60308	34	0	34	113	55	168	53	0	53	94	55	149
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	4 423	0	4 423	2 525	0	2 525	2 856	0	2 856	4 092	0	4 092
60314	1 079	0	1 079	1 412	0	1 412	466	0	466	2 025	0	2 025
60401	420 275	0	420 275	106	0	106	0	0	0	420 381	0	420 381
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	6	0	6	50	0	50	52	0	52	4	0	4
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	26 964	339 709	366 673	26 964	339 709	366 673	0	0	0
61403	6 738	0	6 738	0	0	0	187	0	187	6 551	0	6 551
61702	50 778	0	50 778	0	0	0	0	0	0	50 778	0	50 778
70606	2 489 457	0	2 489 457	383 931	0	383 931	0	0	0	2 873 388	0	2 873 388
70607	185	0	185	12 631	0	12 631	12 615	0	12 615	201	0	201
70608	4 895 713	0	4 895 713	789 054	0	789 054	0	0	0	5 684 767	0	5 684 767
70609	734	0	734	74	0	74	0	0	0	808	0	808
70611	9 049	0	9 049	0	0	0	198	0	198	8 851	0	8 851
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70616	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
Итого по активу (баланс)	14 117 604	6 571 578	20 689 182	41 000 041	49 880 439	90 880 480	39 810 454	49 143 886	88 954 340	15 307 191	7 308 131	22 615 322
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	600	0	600	1 460	0	1 460	2 297	0	2 297	1 437	0	1 437
10609	50 778	0	50 778	0	0	0	0	0	0	50 778	0	50 778
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	309 791	0	309 791	0	0	0	0	0	0	309 791	0	309 791
30109	3 522	66 077	69 599	3 732 489	531 324	4 263 813	3 733 778	555 212	4 288 990	4 811	89 965	94 776
30111	23	70 182	70 205	7 000	66 412	73 412	7 000	4 465	11 465	23	8 235	8 258
30116	0	540	540	0	12	12	0	61	61	0	589	589
30220	0	0	0	0	1 631	1 631	0	1 631	1 631	0	0	0
30222	0	0	0	0	10 304	10 304	0	10 586	10 586	0	282	282
30601	1 384	0	1 384	2 188	0	2 188	2 824	0	2 824	2 020	0	2 020
30606	0	135	135	0	25	25	0	14	14	0	124	124
31302	116 000	0	116 000	2 819 000	0	2 819 000	2 703 000	0	2 703 000	0	0	0
31303	0	0	0	611 000	0	611 000	781 000	0	781 000	170 000	0	170 000
31406	0	228 442	228 442	0	4 643	4 643	0	27 888	27 888	0	251 687	251 687
31409	0	196 933	196 933	0	4 003	4 003	0	24 042	24 042	0	216 972	216 972
31502	0	0	0	591 347	0	591 347	591 347	0	591 347	0	0	0
31503	0	0	0	110 342	0	110 342	110 342	0	110 342	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	87 000	0	87 000	520 782	0	520 782	589 782	0	589 782	156 000	0	156 000
40502	23 584	504 831	528 415	10	40 189	40 199	14 782	91 059	105 841	38 356	555 701	594 057
40701	51 007	417 498	468 505	90 940	1 744 279	1 835 219	54 962	1 769 576	1 824 538	15 029	442 795	457 824
40702	89 472	11 641	101 113	618 961	35 510	654 471	663 152	36 633	699 785	133 663	12 764	146 427
40703	290	0	290	648	291	939	805	291	1 096	447	0	447
40802	2 397	18	2 415	4 835	1	4 836	4 334	2	4 336	1 896	19	1 915
40807	44	77	121	75	44	119	42	90	132	11	123	134
40817	17 328	1 272	18 600	36 331	8 843	45 174	30 969	9 258	40 227	11 966	1 687	13 653
40820	177	197	374	151	54	205	215	17	232	241	160	401
40821	713	0	713	50	0	50	330	0	330	993	0	993
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	2 808 264	5 326 764	0	57 083	57 083	0	342 833	342 833	2 518 500	3 094 014	5 612 514
42106	17 500	53 269	70 769	17 500	1 111	18 611	0	6 444	6 444	0	58 602	58 602
42301	490	2 303	2 793	1	1 240	1 241	611	436	1 047	1 100	1 499	2 599
42306	140 593	87 473	228 066	52 674	15 128	67 802	50 112	20 503	70 615	138 031	92 848	230 879
42309	16	250	266	0	5	5	0	30	30	16	275	291
42311	25	0	25	5	0	5	4	0	4	24	0	24
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	98 467	98 467	0	2 002	2 002	0	12 021	12 021	0	108 486	108 486
42505	0	334 786	334 786	0	6 805	6 805	0	40 871	40 871	0	368 852	368 852
42506	0	590 799	590 799	0	12 009	12 009	0	72 125	72 125	0	650 915	650 915
42601	9	9	18	0	0	0	0	1	1	9	10	19
42606	0	14 802	14 802	0	337	337	0	1 781	1 781	0	16 246	16 246
42609	3	4 290	4 293	0	87	87	0	523	523	3	4 726	4 729
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	71	0	71	24	0	24	0	0	0	47	0	47
45215	710 144	0	710 144	16 370	0	16 370	79 345	0	79 345	773 119	0	773 119
45515	40 339	0	40 339	928	0	928	4 709	0	4 709	44 120	0	44 120
45818	175 856	0	175 856	1 206	0	1 206	3 897	0	3 897	178 547	0	178 547
47403	0	0	0	754 966	0	754 966	754 966	0	754 966	0	0	0
47405	0	0	0	40 217	14 800	55 017	40 217	14 800	55 017	0	0	0
47407	0	1 078	1 078	28 899 013	35 836 649	64 735 662	28 899 013	35 835 571	64 734 584	0	0	0
47411	14	1	15	1 193	395	1 588	1 193	396	1 589	14	2	16
47416	0	0	0	0	1 051	1 051	0	1 225	1 225	0	174	174
47422	53	47 424	47 477	2 275	1 705 003	1 707 278	2 275	1 674 709	1 676 984	53	17 130	17 183
47425	385 627	0	385 627	6 073	0	6 073	45 980	0	45 980	425 534	0	425 534
47426	124 627	124 822	249 449	1 097	5 988	7 085	21 054	42 515	63 569	144 584	161 349	305 933
50220	1 347	0	1 347	2 511	0	2 511	2 283	0	2 283	1 119	0	1 119
50507	12 215	0	12 215	882	0	882	1 333	0	1 333	12 666	0	12 666
50620	4 891	0	4 891	16 526	0	16 526	13 280	0	13 280	1 645	0	1 645
50719	23 481	0	23 481	0	0	0	0	0	0	23 481	0	23 481
50720	426 439	0	426 439	52 171	0	52 171	51 555	0	51 555	425 823	0	425 823
52304	0	0	0	0	0	0	604	0	604	604	0	604
52305	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177
52306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60301	1 909	0	1 909	5 603	0	5 603	3 776	0	3 776	82	0	82
60305	5 766	0	5 766	6 403	0	6 403	6 542	0	6 542	5 905	0	5 905
60309	22	0	22	22	0	22	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	96 670	0	96 670	0	0	0	593	0	593	97 263	0	97 263
61304	68	0	68	5	0	5	1	0	1	64	0	64
61701	84 468	0	84 468	0	0	0	0	0	0	84 468	0	84 468
70601	2 498 909	0	2 498 909	0	0	0	287 294	0	287 294	2 786 203	0	2 786 203
70602	883	0	883	6 167	0	6 167	10 101	0	10 101	4 817	0	4 817
70603	5 025 761	0	5 025 761	0	0	0	889 280	0	889 280	5 915 041	0	5 915 041
70604	735	0	735	0	0	0	73	0	73	808	0	808
70613	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	15 023 302	5 665 880	20 689 182	39 031 446	40 107 258	79 138 704	40 467 235	40 597 609	81 064 844	16 459 091	6 156 231	22 615 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	3 213	0	3 213	1 416	0	1 416	1 435	0	1 435	3 194	0	3 194
90902	204 370	410 434	614 804	50	25 834	25 884	985	418 014	418 999	203 435	18 254	221 689
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 479 473	4 632 723	14 112 196	255 360	565 223	820 583	37 750	341 157	378 907	9 697 083	4 856 789	14 553 872
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	33 815	439	34 254	441	54	495	0	9	9	34 256	484	34 740
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	12 177 829	0	12 177 829	634 719	0	634 719	304 874	0	304 874	12 507 674	0	12 507 674
Итого по активу (баланс)	22 061 648	5 043 596	27 105 244	896 986	591 111	1 488 097	345 044	759 180	1 104 224	22 613 590	4 875 527	27 489 117
Пассив
91003	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91004	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	1 781	0	1 781	331 781	0	331 781
91312	11 740 615	14 014	11 754 629	100 834	285	101 119	484 109	1 711	485 820	12 123 890	15 440	12 139 330
91314	66 719	0	66 719	89 942	0	89 942	30 470	0	30 470	7 247	0	7 247
91315	4 154	0	4 154	0	0	0	1 707	0	1 707	5 861	0	5 861
91317	20 327	0	20 327	106 884	0	106 884	108 012	0	108 012	21 455	0	21 455
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	14 927 415	0	14 927 415	799 331	0	799 331	853 359	0	853 359	14 981 443	0	14 981 443
Итого по пассиву (баланс)	27 091 230	14 014	27 105 244	1 103 920	285	1 104 205	1 486 367	1 711	1 488 078	27 473 677	15 440	27 489 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	839 601	226 845	1 066 446	21 442 462	6 371 615	27 814 077	20 832 318	5 861 330	26 693 648	1 449 745	737 130	2 186 875
93902	0	552 212	552 212	0	3 606 004	3 606 004	0	4 035 411	4 035 411	0	122 805	122 805
94101	4 541	0	4 541	21 683	0	21 683	26 224	0	26 224	0	0	0
99996	1 622 786	0	1 622 786	31 513 395	0	31 513 395	30 801 161	0	30 801 161	2 335 020	0	2 335 020
Итого по активу (баланс)	2 466 928	779 057	3 245 985	52 977 540	9 977 619	62 955 159	51 659 703	9 896 741	61 556 444	3 784 765	859 935	4 644 700
Пассив
96901	83 320	983 217	1 066 537	2 905 380	23 833 573	26 738 953	3 496 968	24 385 046	27 882 014	674 908	1 534 690	2 209 598
96902	223 401	329 063	552 464	3 378 022	657 478	4 035 500	3 239 620	363 801	3 603 421	84 999	35 386	120 385
97101	3 784	0	3 784	26 709	0	26 709	27 962	0	27 962	5 037	0	5 037
99997	1 623 200	0	1 623 200	30 755 283	0	30 755 283	31 441 763	0	31 441 763	2 309 680	0	2 309 680
Итого по пассиву (баланс)	1 933 705	1 312 280	3 245 985	37 065 394	24 491 051	61 556 445	38 206 313	24 748 847	62 955 160	3 074 624	1 570 076	4 644 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 399 513 028,0000	0	0	1 973 541 505,0000	0	0	2 883 648 366,0000	0	0	4 489 406 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 399 513 028,0000	0	0	1 973 541 507,0000	0	0	2 883 648 366,0000	0	0	4 489 406 169,0000
Пассив
98040	0	0	1 185 215 060,0000	0	0	6 718 145,0000	0	0	176 746 265,0000	0	0	1 355 243 180,0000
98050	0	0	4 190 265 252,0000	0	0	2 876 925 221,0000	0	0	1 796 810 240,0000	0	0	3 110 150 271,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 131 335,0000	0	0	3 131 335,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 032 716,0000	0	0	20 000,0000	0	0	2,0000	0	0	24 012 718,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 399 513 028,0000	0	0	2 886 794 701,0000	0	0	1 976 687 842,0000	0	0	4 489 406 169,0000

Страница была полезной?