Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	43 771	533	44 304	218 384	1 790	220 174	225 701	2 181	227 882	36 454	142	36 596
20208	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20209	0	0	0	65 457	0	65 457	65 457	0	65 457	0	0	0
30102	163 724	0	163 724	384 808	0	384 808	399 295	0	399 295	149 237	0	149 237
30110	961	1 375	2 336	5 187	612	5 799	5 075	1 593	6 668	1 073	394	1 467
30202	7 404	0	7 404	14	0	14	0	0	0	7 418	0	7 418
30204	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 173	179	5 352	5 173	179	5 352	0	0	0
30302	7 856	412	8 268	4 939	229	5 168	11 628	203	11 831	1 167	438	1 605
30306	210 464	4	210 468	269	0	269	11	0	11	210 722	4	210 726
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	87 185	0	87 185	0	0	0	6 940	0	6 940	80 245	0	80 245
45207	50 184	0	50 184	451	0	451	29 771	0	29 771	20 864	0	20 864
45208	26 800	0	26 800	0	0	0	20 185	0	20 185	6 615	0	6 615
45406	350	0	350	50	0	50	0	0	0	400	0	400
45407	82 187	0	82 187	2 970	0	2 970	3 288	0	3 288	81 869	0	81 869
45408	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45505	2 767	0	2 767	530	0	530	539	0	539	2 758	0	2 758
45506	187 022	0	187 022	13 780	0	13 780	12 026	0	12 026	188 776	0	188 776
45507	155 335	0	155 335	1 151	0	1 151	5 820	0	5 820	150 666	0	150 666
45812	14 480	0	14 480	2 200	0	2 200	660	0	660	16 020	0	16 020
45814	11 367	0	11 367	0	0	0	1	0	1	11 366	0	11 366
45815	27 389	0	27 389	408	0	408	108	0	108	27 689	0	27 689
45912	1 433	0	1 433	89	0	89	0	0	0	1 522	0	1 522
45914	6 935	0	6 935	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935
45915	2 228	0	2 228	78	0	78	20	0	20	2 286	0	2 286
47423	36 249	0	36 249	38	0	38	50	0	50	36 237	0	36 237
47427	12 600	0	12 600	710	0	710	749	0	749	12 561	0	12 561
60302	971	0	971	130	0	130	533	0	533	568	0	568
60308	9	0	9	187	0	187	196	0	196	0	0	0
60310	128	0	128	96	0	96	79	0	79	145	0	145
60312	2 836	0	2 836	2 575	0	2 575	1 876	0	1 876	3 535	0	3 535
60323	265	0	265	19	0	19	157	0	157	127	0	127
60401	213 657	0	213 657	14	0	14	0	0	0	213 671	0	213 671
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	35	0	35	12	0	12	47	0	47	0	0	0
61008	1 187	0	1 187	326	0	326	233	0	233	1 280	0	1 280
61009	11	0	11	118	0	118	39	0	39	90	0	90
61011	31 714	0	31 714	0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
61209	0	0	0	45 055	0	45 055	45 055	0	45 055	0	0	0
61403	2 230	0	2 230	42	0	42	150	0	150	2 122	0	2 122
61702	4 429	0	4 429	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429
70606	130 220	0	130 220	12 343	0	12 343	18	0	18	142 545	0	142 545
70608	856	0	856	89	0	89	0	0	0	945	0	945
70611	49	0	49	389	0	389	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	1 617 849	2 324	1 620 173	808 125	2 810	810 935	878 918	4 156	883 074	1 547 056	978	1 548 034
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 961	1 218	3 179	1 961	1 218	3 179	0	0	0
30301	7 856	412	8 268	11 628	203	11 831	4 939	229	5 168	1 167	438	1 605
30305	210 465	3	210 468	10	1	11	268	1	269	210 723	3	210 726
40602	1 092	0	1 092	2 358	0	2 358	1 875	0	1 875	609	0	609
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	67 390	0	67 390	373 376	0	373 376	349 384	0	349 384	43 398	0	43 398
40703	6 825	0	6 825	7 300	0	7 300	6 647	0	6 647	6 172	0	6 172
40802	50 692	10	50 702	128 698	0	128 698	121 739	1	121 740	43 733	11	43 744
40817	2 137	0	2 137	21 968	0	21 968	20 944	0	20 944	1 113	0	1 113
40821	440	0	440	5 629	0	5 629	5 261	0	5 261	72	0	72
40905	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
40909	0	0	0	412	121	533	412	121	533	0	0	0
40910	0	0	0	119	57	176	119	57	176	0	0	0
40911	0	0	0	15 812	0	15 812	15 812	0	15 812	0	0	0
40912	0	0	0	964	1 217	2 181	964	1 217	2 181	0	0	0
40913	0	0	0	102	1	103	102	1	103	0	0	0
42103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	36 500	0	36 500	35 000	0	35 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	16 377	59	16 436	11 578	1	11 579	9 946	7	9 953	14 745	65	14 810
42306	4 229	0	4 229	0	0	0	0	0	0	4 229	0	4 229
42307	565 758	0	565 758	112 949	0	112 949	104 690	0	104 690	557 499	0	557 499
42309	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
45215	1 983	0	1 983	433	0	433	76	0	76	1 626	0	1 626
45415	2 290	0	2 290	120	0	120	158	0	158	2 328	0	2 328
45515	10 867	0	10 867	1 257	0	1 257	1 279	0	1 279	10 889	0	10 889
45818	52 120	0	52 120	500	0	500	845	0	845	52 465	0	52 465
45918	10 269	0	10 269	51	0	51	68	0	68	10 286	0	10 286
47411	1 398	0	1 398	693	0	693	674	1	675	1 379	1	1 380
47416	141	0	141	1 991	0	1 991	1 908	0	1 908	58	0	58
47422	83	0	83	71 028	0	71 028	70 988	0	70 988	43	0	43
47425	21 495	0	21 495	406	0	406	324	0	324	21 413	0	21 413
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	1 021	0	1 021	2 102	0	2 102	1 664	0	1 664	583	0	583
60305	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60324	209	0	209	19	0	19	21	0	21	211	0	211
60601	38 084	0	38 084	0	0	0	492	0	492	38 576	0	38 576
61012	1 045	0	1 045	0	0	0	311	0	311	1 356	0	1 356
61701	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
70601	131 025	0	131 025	4	0	4	12 268	0	12 268	143 289	0	143 289
70603	973	0	973	0	0	0	157	0	157	1 130	0	1 130
70615	4 429	0	4 429	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429
Итого по пассиву (баланс)	1 619 689	484	1 620 173	836 948	2 819	839 767	764 775	2 853	767 628	1 547 516	518	1 548 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	514 648	0	514 648	10 271	0	10 271	12 149	0	12 149	512 770	0	512 770
90902	354 698	0	354 698	35 488	0	35 488	97 711	0	97 711	292 475	0	292 475
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 791 724	0	1 791 724	35 085	0	35 085	79 453	0	79 453	1 747 356	0	1 747 356
91604	3 380	0	3 380	751	0	751	447	0	447	3 684	0	3 684
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	799 078	0	799 078	15 013	0	15 013	89 033	0	89 033	725 058	0	725 058
Итого по активу (баланс)	3 472 850	0	3 472 850	96 609	0	96 609	278 794	0	278 794	3 290 665	0	3 290 665
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	744 531	0	744 531	75 994	0	75 994	3 900	0	3 900	672 437	0	672 437
91315	28 851	0	28 851	147	0	147	0	0	0	28 704	0	28 704
91316	3 237	0	3 237	891	0	891	0	0	0	2 346	0	2 346
91317	15 156	0	15 156	11 981	0	11 981	11 093	0	11 093	14 268	0	14 268
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 673 772	0	2 673 772	175 332	0	175 332	67 167	0	67 167	2 565 607	0	2 565 607
Итого по пассиву (баланс)	3 472 850	0	3 472 850	264 365	0	264 365	82 180	0	82 180	3 290 665	0	3 290 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?