Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 068	82 342	131 410	875 780	811 722	1 687 502	873 237	733 040	1 606 277	51 611	161 024	212 635
20208	25 211	562	25 773	92 086	1 602	93 688	92 621	1 448	94 069	24 676	716	25 392
20209	11 300	0	11 300	145 223	20 841	166 064	156 523	20 841	177 364	0	0	0
30102	18 356	0	18 356	15 368 030	0	15 368 030	15 274 724	0	15 274 724	111 662	0	111 662
30110	244 827	9 929	254 756	3 524 522	1 475 788	5 000 310	3 505 737	1 436 738	4 942 475	263 612	48 979	312 591
30114	215	58 259	58 474	0	1 449 558	1 449 558	0	1 325 186	1 325 186	215	182 631	182 846
30202	90 246	0	90 246	4 566	0	4 566	0	0	0	94 812	0	94 812
30204	26 808	0	26 808	3 400	0	3 400	0	0	0	30 208	0	30 208
30221	0	0	0	0	106 315	106 315	0	106 315	106 315	0	0	0
30233	1 024	211	1 235	106 885	8 028	114 913	106 163	7 989	114 152	1 746	250	1 996
30302	0	0	0	1 224 587	657 161	1 881 748	1 224 587	657 161	1 881 748	0	0	0
30306	291 613	38 967	330 580	2 411 107	648 071	3 059 178	2 377 104	624 768	3 001 872	325 616	62 270	387 886
30424	1 325	221 821	223 146	4 552 171	6 790 554	11 342 725	4 553 428	6 880 232	11 433 660	68	132 143	132 211
32002	395 000	0	395 000	3 425 000	0	3 425 000	3 820 000	0	3 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	815 000	0	815 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	74 931	74 931	0	8 744	8 744	0	1 718	1 718	0	81 957	81 957
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	4	0	4	2 275	0	2 275	2 276	0	2 276	3	0	3
45201	31 264	0	31 264	78 286	0	78 286	77 566	0	77 566	31 984	0	31 984
45203	30 000	78 773	108 773	107 054	92 472	199 526	108 000	84 456	192 456	29 054	86 789	115 843
45204	73 020	39 386	112 406	168 266	4 808	173 074	110 630	800	111 430	130 656	43 394	174 050
45205	463 833	42 689	506 522	139 143	49 849	188 992	253 566	1 673	255 239	349 410	90 865	440 275
45206	274 595	0	274 595	66 249	0	66 249	61 955	0	61 955	278 889	0	278 889
45207	434 393	0	434 393	34 860	0	34 860	46 155	0	46 155	423 098	0	423 098
45208	38 867	0	38 867	0	0	0	1 752	0	1 752	37 115	0	37 115
45308	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45407	1 644	0	1 644	0	0	0	698	0	698	946	0	946
45408	11 608	0	11 608	0	0	0	189	0	189	11 419	0	11 419
45505	4 961	0	4 961	2 021	0	2 021	1 794	0	1 794	5 188	0	5 188
45506	96 339	0	96 339	5 158	0	5 158	6 742	0	6 742	94 755	0	94 755
45507	796 062	56 577	852 639	29 855	6 772	36 627	53 948	1 244	55 192	771 969	62 105	834 074
45509	11 703	691	12 394	7 065	794	7 859	7 330	545	7 875	11 438	940	12 378
45706	1 647	0	1 647	0	0	0	7	0	7	1 640	0	1 640
45812	43 793	0	43 793	19 854	0	19 854	37 515	0	37 515	26 132	0	26 132
45814	10 880	0	10 880	0	0	0	0	0	0	10 880	0	10 880
45815	64 256	0	64 256	5 376	0	5 376	3 720	0	3 720	65 912	0	65 912
45912	1 997	0	1 997	701	0	701	715	0	715	1 983	0	1 983
45914	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45915	7 678	0	7 678	3 244	0	3 244	4 398	0	4 398	6 524	0	6 524
47408	0	0	0	4 384 699	6 668 137	11 052 836	4 384 699	6 668 137	11 052 836	0	0	0
47423	2 906	591	3 497	25 874	54	25 928	25 748	320	26 068	3 032	325	3 357
47427	23 628	364	23 992	44 794	2 018	46 812	43 254	1 683	44 937	25 168	699	25 867
47802	405 150	0	405 150	0	0	0	16 987	0	16 987	388 163	0	388 163
60302	6	0	6	694	0	694	700	0	700	0	0	0
60306	6 252	0	6 252	8 379	0	8 379	6 511	0	6 511	8 120	0	8 120
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	1 977	0	1 977	571	0	571	604	0	604	1 944	0	1 944
60312	82 240	0	82 240	18 276	0	18 276	7 896	0	7 896	92 620	0	92 620
60314	0	171	171	0	0	0	0	85	85	0	86	86
60323	86 994	109	87 103	126	12	138	54	13	67	87 066	108	87 174
60401	110 521	0	110 521	283	0	283	503	0	503	110 301	0	110 301
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	8 289	0	8 289	283	0	283	283	0	283	8 289	0	8 289
61002	795	0	795	121	0	121	59	0	59	857	0	857
61008	963	0	963	654	0	654	718	0	718	899	0	899
61009	247	0	247	185	0	185	243	0	243	189	0	189
61011	69 730	0	69 730	29 859	0	29 859	1 898	0	1 898	97 691	0	97 691
61209	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
61212	0	0	0	16 994	0	16 994	16 994	0	16 994	0	0	0
61403	9 284	0	9 284	236	0	236	717	0	717	8 803	0	8 803
61702	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
70606	2 686 067	0	2 686 067	164 379	0	164 379	365	0	365	2 850 081	0	2 850 081
70608	1 007 515	0	1 007 515	185 560	0	185 560	0	0	0	1 193 075	0	1 193 075
70611	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70614	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	8 275 754	706 373	8 982 127	38 655 083	18 803 300	57 458 383	38 291 665	18 554 392	56 846 057	8 639 172	955 281	9 594 453
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	0	0	0	384 482	0	384 482
30126	1 416	0	1 416	2 111	0	2 111	2 087	0	2 087	1 392	0	1 392
30222	0	0	0	0	43 306	43 306	0	43 306	43 306	0	0	0
30223	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
30226	252	0	252	10	0	10	31	0	31	273	0	273
30232	622	22	644	207 473	10 456	217 929	207 578	11 012	218 590	727	578	1 305
30236	0	0	0	561	211	772	561	211	772	0	0	0
30301	0	0	0	1 224 587	657 161	1 881 748	1 224 587	657 161	1 881 748	0	0	0
30305	291 613	38 967	330 580	2 377 104	624 768	3 001 872	2 411 107	648 071	3 059 178	325 616	62 270	387 886
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	0	0	0	939	1 902	2 841	946	1 902	2 848	7	0	7
40602	126	0	126	1	0	1	61	0	61	186	0	186
40701	45 139	0	45 139	59 188	0	59 188	54 302	0	54 302	40 253	0	40 253
40702	944 961	19 585	964 546	10 775 148	1 983 121	12 758 269	10 834 084	2 057 265	12 891 349	1 003 897	93 729	1 097 626
40703	7 568	0	7 568	28 301	0	28 301	27 050	0	27 050	6 317	0	6 317
40802	11 480	1 956	13 436	56 415	741	57 156	55 445	1 673	57 118	10 510	2 888	13 398
40807	12 430	34 999	47 429	99 470	113 484	212 954	111 228	104 455	215 683	24 188	25 970	50 158
40817	137 082	48 494	185 576	619 271	145 856	765 127	611 570	156 103	767 673	129 381	58 741	188 122
40820	7 890	95	7 985	18 206	7 577	25 783	18 482	7 663	26 145	8 166	181	8 347
40821	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40901	1 951	0	1 951	0	0	0	4 118	0	4 118	6 069	0	6 069
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40906	0	0	0	9 161	0	9 161	9 161	0	9 161	0	0	0
40907	33	0	33	1 058	0	1 058	1 046	0	1 046	21	0	21
40909	0	0	0	26	82	108	26	82	108	0	0	0
40910	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
40911	20	0	20	2 728	0	2 728	2 710	0	2 710	2	0	2
40912	0	0	0	116	146	262	116	146	262	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	191 000	0	191 000	116 000	0	116 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	116 000	0	116 000	186 000	0	186 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
42106	105 794	20 192	125 986	93 520	412	93 932	76 760	2 463	79 223	89 034	22 243	111 277
42301	11 509	1 505	13 014	22 816	9 377	32 193	22 376	9 045	31 421	11 069	1 173	12 242
42305	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42306	1 204 412	430 157	1 634 569	247 369	103 435	350 804	272 322	191 900	464 222	1 229 365	518 622	1 747 987
42307	147 905	123 589	271 494	16 392	9 639	26 031	16 541	15 017	31 558	148 054	128 967	277 021
42309	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
42601	32	46	78	2 231	26	2 257	2 232	30	2 262	33	50	83
42606	10 470	14 531	25 001	7 214	2 613	9 827	7 193	2 856	10 049	10 449	14 774	25 223
42607	514	7 357	7 871	0	156	156	5	1 053	1 058	519	8 254	8 773
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	40 877	0	40 877	20 423	0	20 423	22 779	0	22 779	43 233	0	43 233
45315	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45415	511	0	511	15	0	15	0	0	0	496	0	496
45515	58 847	0	58 847	13 305	0	13 305	15 999	0	15 999	61 541	0	61 541
45715	346	0	346	1	0	1	0	0	0	345	0	345
45818	99 749	0	99 749	7 587	0	7 587	4 785	0	4 785	96 947	0	96 947
45918	6 670	0	6 670	585	0	585	727	0	727	6 812	0	6 812
47407	0	0	0	4 525 180	6 533 526	11 058 706	4 525 180	6 533 526	11 058 706	0	0	0
47411	9 115	518	9 633	15 938	3 295	19 233	12 754	3 127	15 881	5 931	350	6 281
47416	425	0	425	4 466	530	4 996	4 041	530	4 571	0	0	0
47422	2 346	4	2 350	738	5	743	532	1	533	2 140	0	2 140
47425	14 735	0	14 735	21 141	0	21 141	17 919	0	17 919	11 513	0	11 513
47426	6 746	425	7 171	5 534	9	5 543	5 338	112	5 450	6 550	528	7 078
47804	3 496	0	3 496	1 135	0	1 135	1 058	0	1 058	3 419	0	3 419
52301	9 000	7 943	16 943	1 000	182	1 182	0	927	927	8 000	8 688	16 688
52306	30 150	0	30 150	30 000	0	30 000	0	0	0	150	0	150
52501	3 058	0	3 058	3 318	0	3 318	272	0	272	12	0	12
60301	632	0	632	7 320	0	7 320	7 173	0	7 173	485	0	485
60305	0	0	0	45 699	0	45 699	45 699	0	45 699	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	723	0	723	791	0	791	401	0	401	333	0	333
60311	5 303	0	5 303	9 822	0	9 822	9 822	0	9 822	5 303	0	5 303
60322	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60324	87 357	0	87 357	22	0	22	72	0	72	87 407	0	87 407
60405	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
60601	60 250	0	60 250	452	0	452	1 096	0	1 096	60 894	0	60 894
60602	6 352	0	6 352	0	0	0	53	0	53	6 405	0	6 405
60603	106	0	106	0	0	0	7	0	7	113	0	113
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	9 945	0	9 945	421	0	421	0	0	0	9 524	0	9 524
61304	98	0	98	28	0	28	40	0	40	110	0	110
70601	2 682 051	0	2 682 051	73	0	73	149 608	0	149 608	2 831 586	0	2 831 586
70603	1 017 898	0	1 017 898	0	0	0	202 035	0	202 035	1 219 933	0	1 219 933
70613	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70615	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
Итого по пассиву (баланс)	8 231 742	750 385	8 982 127	20 705 150	10 252 372	30 957 522	21 119 855	10 449 993	31 569 848	8 646 447	948 006	9 594 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
90901	209 359	0	209 359	6 767	0	6 767	9 638	0	9 638	206 488	0	206 488
90902	369 062	0	369 062	15 876	0	15 876	131 779	0	131 779	253 159	0	253 159
90907	1 951	0	1 951	4 118	0	4 118	0	0	0	6 069	0	6 069
91202	201	0	201	6	0	6	6	0	6	201	0	201
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 566 505	253 752	5 820 257	922 358	30 978	953 336	738 732	5 158	743 890	5 750 131	279 572	6 029 703
91418	392 020	0	392 020	0	0	0	16 436	0	16 436	375 584	0	375 584
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	26 322	0	26 322	2 903	0	2 903	2 566	0	2 566	26 659	0	26 659
91704	15 345	47	15 392	0	6	6	2	1	3	15 343	52	15 395
91802	74 764	0	74 764	0	0	0	19	0	19	74 745	0	74 745
91803	3 502	188	3 690	0	23	23	0	4	4	3 502	207	3 709
99998	3 127 344	0	3 127 344	1 876 850	0	1 876 850	2 075 784	0	2 075 784	2 928 410	0	2 928 410
Итого по активу (баланс)	9 795 328	253 987	10 049 315	2 859 887	31 007	2 890 894	3 005 971	5 163	3 011 134	9 649 244	279 831	9 929 075
Пассив
91003	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
91004	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
91211	553	0	553	0	0	0	5	0	5	558	0	558
91311	175 390	0	175 390	1 000	0	1 000	15 121	0	15 121	189 511	0	189 511
91312	2 183 611	0	2 183 611	142 293	0	142 293	86 481	0	86 481	2 127 799	0	2 127 799
91315	202 942	136 366	339 308	17 784	1 114 006	1 131 790	1 156	985 836	986 992	186 314	8 196	194 510
91316	50 059	0	50 059	202 166	0	202 166	194 916	0	194 916	42 809	0	42 809
91317	176 952	4 838	181 790	467 034	123 534	590 568	455 269	130 099	585 368	165 187	11 403	176 590
91507	196 633	0	196 633	0	0	0	0	0	0	196 633	0	196 633
99999	6 921 971	0	6 921 971	931 861	0	931 861	1 010 555	0	1 010 555	7 000 665	0	7 000 665
Итого по пассиву (баланс)	9 908 111	141 204	10 049 315	1 770 104	1 237 540	3 007 644	1 771 469	1 115 935	2 887 404	9 909 476	19 599	9 929 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 918	49 954	51 872	3 123 007	1 131 800	4 254 807	3 121 167	1 181 754	4 302 921	3 758	0	3 758
99996	51 937	0	51 937	4 264 938	0	4 264 938	4 313 050	0	4 313 050	3 825	0	3 825
Итого по активу (баланс)	53 855	49 954	103 809	7 387 945	1 131 800	8 519 745	7 434 217	1 181 754	8 615 971	7 583	0	7 583
Пассив
96901	50 016	1 921	51 937	113 518	4 199 532	4 313 050	63 502	4 201 436	4 264 938	0	3 825	3 825
99997	51 872	0	51 872	4 302 921	0	4 302 921	4 254 807	0	4 254 807	3 758	0	3 758
Итого по пассиву (баланс)	101 888	1 921	103 809	4 416 439	4 199 532	8 615 971	4 318 309	4 201 436	8 519 745	3 758	3 825	7 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	59,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	59,0000
Пассив
98050	0	0	49,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	53,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	59,0000

Страница была полезной?