Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 302	191 701	306 003	3 103 394	802 099	3 905 493	3 040 116	885 003	3 925 119	177 580	108 797	286 377
20208	100 364	2 212	102 576	447 424	11 010	458 434	416 876	10 131	427 007	130 912	3 091	134 003
20209	0	0	0	1 379 108	55 680	1 434 788	1 379 108	55 680	1 434 788	0	0	0
30102	222 334	0	222 334	18 037 854	0	18 037 854	18 089 071	0	18 089 071	171 117	0	171 117
30110	69 665	599 411	669 076	1 997 985	1 806 606	3 804 591	1 973 623	1 806 150	3 779 773	94 027	599 867	693 894
30114	0	447 768	447 768	0	10 277 490	10 277 490	0	9 440 580	9 440 580	0	1 284 678	1 284 678
30202	41 339	0	41 339	4 251	0	4 251	0	0	0	45 590	0	45 590
30204	30 111	0	30 111	0	0	0	3 050	0	3 050	27 061	0	27 061
30215	0	276	276	0	34	34	0	6	6	0	304	304
30221	0	0	0	8 950 644	0	8 950 644	8 950 644	0	8 950 644	0	0	0
30233	5 802	597	6 399	747 942	16 810	764 752	747 357	16 759	764 116	6 387	648	7 035
30602	465	0	465	65	0	65	67	0	67	463	0	463
32002	100 000	0	100 000	1 820 000	0	1 820 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	504 333	1 904 333	1 400 000	504 333	1 904 333	0	0	0
32004	470 000	499 540	969 540	500 000	522 496	1 022 496	970 000	1 022 036	1 992 036	0	0	0
45201	158 429	0	158 429	308 738	0	308 738	257 449	0	257 449	209 718	0	209 718
45203	0	3 939	3 939	3 898	32	3 930	2 398	3 971	6 369	1 500	0	1 500
45204	10 084	0	10 084	4 936	0	4 936	2 100	0	2 100	12 920	0	12 920
45205	60 494	0	60 494	60 128	6 983	67 111	38 584	36	38 620	82 038	6 947	88 985
45206	2 268 484	140 137	2 408 621	407 771	50 431	458 202	309 483	29 868	339 351	2 366 772	160 700	2 527 472
45207	721 963	30 819	752 782	23 957	3 645	27 602	87 060	1 808	88 868	658 860	32 656	691 516
45208	1 488 457	68 529	1 556 986	93 027	7 974	101 001	80 571	5 198	85 769	1 500 913	71 305	1 572 218
45401	1 493	0	1 493	415	0	415	537	0	537	1 371	0	1 371
45405	4 315	0	4 315	1 750	0	1 750	2 500	0	2 500	3 565	0	3 565
45406	41 268	0	41 268	23 751	0	23 751	12 383	0	12 383	52 636	0	52 636
45407	9 337	0	9 337	0	0	0	362	0	362	8 975	0	8 975
45408	6 235	0	6 235	0	0	0	251	0	251	5 984	0	5 984
45504	123	0	123	51	0	51	118	0	118	56	0	56
45505	22 233	3 603	25 836	5 811	1 626	7 437	5 684	215	5 899	22 360	5 014	27 374
45506	287 987	26 146	314 133	24 799	3 687	28 486	28 572	1 606	30 178	284 214	28 227	312 441
45507	635 111	48 614	683 725	43 185	6 074	49 259	16 429	1 730	18 159	661 867	52 958	714 825
45509	32 594	19	32 613	27 130	677	27 807	25 626	410	26 036	34 098	286	34 384
45704	632	0	632	0	0	0	78	0	78	554	0	554
45705	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
45706	280	0	280	0	0	0	5	0	5	275	0	275
45708	138	0	138	60	0	60	95	0	95	103	0	103
45812	247 505	4 821	252 326	2 109	561	2 670	6 005	140	6 145	243 609	5 242	248 851
45814	35 938	0	35 938	54	0	54	54	0	54	35 938	0	35 938
45815	26 178	1 266	27 444	4 760	394	5 154	1 554	111	1 665	29 384	1 549	30 933
45817	47	0	47	87	0	87	2	0	2	132	0	132
45912	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	667	0	667	405	8	413	370	8	378	702	0	702
47404	20 890	0	20 890	6 151 175	6 557 064	12 708 239	6 151 144	6 557 064	12 708 208	20 921	0	20 921
47406	0	0	0	5 787 981	6 201 527	11 989 508	5 787 981	6 201 527	11 989 508	0	0	0
47408	0	0	0	397 501	1 111 637	1 509 138	397 501	1 111 637	1 509 138	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	3 171	349	3 520	5 062	204 306	209 368	3 173	204 438	207 611	5 060	217	5 277
47427	36 896	1 439	38 335	52 081	2 419	54 500	60 041	2 095	62 136	28 936	1 763	30 699
52601	197	0	197	2 245	0	2 245	262	0	262	2 180	0	2 180
60302	1 489	0	1 489	998	0	998	939	0	939	1 548	0	1 548
60306	16	0	16	7	0	7	16	0	16	7	0	7
60308	15	0	15	73	0	73	82	0	82	6	0	6
60310	13 883	0	13 883	561	0	561	113	0	113	14 331	0	14 331
60312	6 359	0	6 359	13 706	0	13 706	12 612	0	12 612	7 453	0	7 453
60323	2 101	0	2 101	15 197	151	15 348	14 481	151	14 632	2 817	0	2 817
60401	131 458	0	131 458	0	0	0	2 701	0	2 701	128 757	0	128 757
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	2 525	0	2 525	919	0	919	571	0	571	2 873	0	2 873
61009	2 730	0	2 730	887	0	887	1 453	0	1 453	2 164	0	2 164
61209	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0
61403	41 329	617	41 946	1 054	0	1 054	1 821	138	1 959	40 562	479	41 041
61601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70606	2 194 234	0	2 194 234	270 537	0	270 537	254	0	254	2 464 517	0	2 464 517
70607	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
70608	2 155 951	0	2 155 951	285 902	0	285 902	0	0	0	2 441 853	0	2 441 853
70611	30 057	0	30 057	25 462	0	25 462	0	0	0	55 519	0	55 519
70614	1 308	0	1 308	2 015	0	2 015	0	0	0	3 323	0	3 323
Итого по активу (баланс)	11 860 460	2 071 803	13 932 263	52 441 826	28 155 761	80 597 587	52 206 303	27 862 836	80 069 139	12 095 983	2 364 728	14 460 711
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	1 009 552	0	1 009 552	0	0	0	0	0	0	1 009 552	0	1 009 552
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	23 897	23 897	0	706 643	706 643	0	704 373	704 373	0	21 627	21 627
30222	0	0	0	1 109	4 207	5 316	1 109	4 207	5 316	0	0	0
30223	0	0	0	109 272	0	109 272	109 272	0	109 272	0	0	0
30226	1 373	0	1 373	584	0	584	211	0	211	1 000	0	1 000
30232	126	35	161	701 926	85 307	787 233	702 581	85 508	788 089	781	236	1 017
30601	227	0	227	225	0	225	501	0	501	503	0	503
30607	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
31307	17 572	0	17 572	3 459	0	3 459	0	0	0	14 113	0	14 113
31309	181 982	0	181 982	11 544	0	11 544	0	0	0	170 438	0	170 438
40502	246	0	246	746	0	746	546	0	546	46	0	46
40503	100 178	79	100 257	5 961	375	6 336	70 341	299	70 640	164 558	3	164 561
40602	248	0	248	48 830	0	48 830	48 647	0	48 647	65	0	65
40701	150	33	183	261	1	262	460	4	464	349	36	385
40702	1 931 956	756 820	2 688 776	22 988 109	6 996 162	29 984 271	22 693 366	7 121 167	29 814 533	1 637 213	881 825	2 519 038
40703	47 202	2 188	49 390	74 611	1 805	76 416	73 934	4 522	78 456	46 525	4 905	51 430
40802	187 540	6 376	193 916	1 535 217	49 710	1 584 927	1 507 188	46 605	1 553 793	159 511	3 271	162 782
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	9 165	3 059	12 224	32 340	6 111	38 451	34 841	3 469	38 310	11 666	417	12 083
40817	333 268	140 559	473 827	1 391 938	302 302	1 694 240	1 374 532	342 154	1 716 686	315 862	180 411	496 273
40820	8 635	5 936	14 571	13 720	13 753	27 473	13 540	14 515	28 055	8 455	6 698	15 153
40821	775	0	775	3 014	0	3 014	3 105	0	3 105	866	0	866
40901	5 000	0	5 000	0	169	169	14 537	13 882	28 419	19 537	13 713	33 250
40905	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40909	0	0	0	260	2 016	2 276	260	2 016	2 276	0	0	0
40910	0	0	0	7	1 605	1 612	7	1 605	1 612	0	0	0
40911	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40912	0	0	0	612	1 196	1 808	612	1 196	1 808	0	0	0
40913	0	0	0	17	118	135	17	118	135	0	0	0
42006	190 000	33 333	223 333	1 597	755	2 352	1 597	4 147	5 744	190 000	36 725	226 725
42007	10 000	0	10 000	72	0	72	72	0	72	10 000	0	10 000
42102	87 500	0	87 500	936 900	0	936 900	886 400	0	886 400	37 000	0	37 000
42103	135 100	0	135 100	135 100	0	135 100	256 670	0	256 670	256 670	0	256 670
42104	5 500	84 287	89 787	524	71 006	71 530	2 324	4 077	6 401	7 300	17 358	24 658
42105	6 500	0	6 500	24	0	24	24	0	24	6 500	0	6 500
42106	128 400	35 566	163 966	985	803	1 788	985	4 422	5 407	128 400	39 185	167 585
42107	101 082	0	101 082	854	0	854	854	0	854	101 082	0	101 082
42206	1 030	0	1 030	7	0	7	7	0	7	1 030	0	1 030
42301	7 180	11 386	18 566	42 825	31 791	74 616	44 996	45 511	90 507	9 351	25 106	34 457
42304	6 418	0	6 418	3 495	0	3 495	4 273	0	4 273	7 196	0	7 196
42305	80 043	62 234	142 277	11 191	6 945	18 136	19 757	8 873	28 630	88 609	64 162	152 771
42306	562 352	294 232	856 584	67 689	59 952	127 641	64 204	95 409	159 613	558 867	329 689	888 556
42307	551 930	599 834	1 151 764	192 269	67 079	259 348	74 046	120 447	194 493	433 707	653 202	1 086 909
42309	1 970	0	1 970	9	0	9	4	0	4	1 965	0	1 965
42310	5	0	5	6	0	6	4	0	4	3	0	3
42311	11	0	11	6	0	6	4	0	4	9	0	9
42312	62	0	62	15	0	15	12	0	12	59	0	59
42313	266	0	266	21	0	21	27	0	27	272	0	272
42314	288	0	288	15	0	15	12	0	12	285	0	285
42315	153	0	153	4	0	4	6	0	6	155	0	155
42506	166 693	0	166 693	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	166 693	0	166 693
42507	0	6 244	6 244	0	178	178	0	764	764	0	6 830	6 830
42601	0	224	224	0	5	5	0	27	27	0	246	246
42605	0	826	826	0	17	17	0	102	102	0	911	911
42606	10 101	20 000	30 101	227	485	712	79	2 652	2 731	9 953	22 167	32 120
42607	78 536	20 412	98 948	1	458	459	593	2 462	3 055	79 128	22 416	101 544
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	339	0	339	756	0	756	2 466	0	2 466	2 049	0	2 049
43803	546	0	546	383	0	383	1 746	0	1 746	1 909	0	1 909
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45215	367 514	0	367 514	56 466	0	56 466	68 210	0	68 210	379 258	0	379 258
45415	1 476	0	1 476	325	0	325	365	0	365	1 516	0	1 516
45515	74 732	0	74 732	6 482	0	6 482	6 531	0	6 531	74 781	0	74 781
45715	101	0	101	73	0	73	232	0	232	260	0	260
45818	310 366	0	310 366	2 580	0	2 580	5 493	0	5 493	313 279	0	313 279
45918	351	0	351	62	0	62	90	0	90	379	0	379
47405	0	0	0	5 905 777	6 082 150	11 987 927	5 905 777	6 082 150	11 987 927	0	0	0
47407	0	0	0	690 547	816 500	1 507 047	690 550	816 500	1 507 050	3	0	3
47411	3 069	110	3 179	95	3	98	1 636	90	1 726	4 610	197	4 807
47416	2 309	0	2 309	18 066	8 050	26 116	16 242	8 252	24 494	485	202	687
47422	1 166	74	1 240	16 403	532 186	548 589	20 027	532 117	552 144	4 790	5	4 795
47425	61 618	0	61 618	62 428	0	62 428	60 659	0	60 659	59 849	0	59 849
47426	508	228	736	466	234	700	945	7	952	987	1	988
52602	172	0	172	233	0	233	2 076	0	2 076	2 015	0	2 015
60301	5 114	0	5 114	40 758	0	40 758	35 644	0	35 644	0	0	0
60305	7 924	0	7 924	26 973	0	26 973	19 059	0	19 059	10	0	10
60309	3 808	0	3 808	3 776	0	3 776	1 350	0	1 350	1 382	0	1 382
60311	89	0	89	79	0	79	62	0	62	72	0	72
60322	293	0	293	741 333	17 618	758 951	741 264	17 618	758 882	224	0	224
60324	2 505	0	2 505	73	0	73	45	0	45	2 477	0	2 477
60348	37 135	0	37 135	0	0	0	3 220	0	3 220	40 355	0	40 355
60601	84 498	0	84 498	2 701	0	2 701	1 241	0	1 241	83 038	0	83 038
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	814	0	814	154	0	154	203	0	203	863	0	863
70601	2 404 349	0	2 404 349	176	0	176	320 813	0	320 813	2 724 986	0	2 724 986
70602	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70603	2 178 038	0	2 178 038	0	0	0	284 954	0	284 954	2 462 992	0	2 462 992
70613	1 498	0	1 498	61	0	61	2 245	0	2 245	3 682	0	3 682
Итого по пассиву (баланс)	11 824 291	2 107 972	13 932 263	35 896 902	15 867 695	51 764 597	36 201 778	16 091 267	52 293 045	12 129 167	2 331 544	14 460 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	545 594	19 304	564 898	23 180	2 253	25 433	76 590	442	77 032	492 184	21 115	513 299
90902	1 300 094	8 392	1 308 486	76 307	974	77 281	54 543	191	54 734	1 321 858	9 175	1 331 033
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90908	0	0	0	14 537	13 882	28 419	0	169	169	14 537	13 713	28 250
91202	31	0	31	30	0	30	32	0	32	29	0	29
91203	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 575	4 575	0	558	558	0	93	93	0	5 040	5 040
91412	199 554	0	199 554	0	0	0	15 003	0	15 003	184 551	0	184 551
91414	22 922 479	1 261 739	24 184 218	639 006	185 786	824 792	607 270	60 293	667 563	22 954 215	1 387 232	24 341 447
91501	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
91604	25 819	606	26 425	14 123	806	14 929	12 483	824	13 307	27 459	588	28 047
91704	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
91802	109 545	0	109 545	0	0	0	0	0	0	109 545	0	109 545
91803	4 292	1	4 293	0	0	0	40	0	40	4 252	1	4 253
99998	8 794 286	0	8 794 286	1 204 167	0	1 204 167	1 232 515	0	1 232 515	8 765 938	0	8 765 938
Итого по активу (баланс)	33 920 450	1 294 617	35 215 067	1 971 378	204 259	2 175 637	1 998 504	62 012	2 060 516	33 893 324	1 436 864	35 330 188
Пассив
91003	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
91312	6 898 914	483 918	7 382 832	115 517	11 752	127 269	206 350	58 151	264 501	6 989 747	530 317	7 520 064
91315	255 877	94 800	350 677	26 292	9 913	36 205	7 260	10 491	17 751	236 845	95 378	332 223
91316	61 803	7 001	68 804	91 318	1 690	93 008	75 410	2 404	77 814	45 895	7 715	53 610
91317	703 567	97 167	800 734	931 536	42 983	974 519	792 221	50 537	842 758	564 252	104 721	668 973
91507	105 528	0	105 528	313	0	313	142	0	142	105 357	0	105 357
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	26 420 781	0	26 420 781	773 237	0	773 237	916 706	0	916 706	26 564 250	0	26 564 250
Итого по пассиву (баланс)	34 532 181	682 886	35 215 067	1 939 414	66 338	2 005 752	1 999 290	121 583	2 120 873	34 592 057	738 131	35 330 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 433	47 989	78 422	30 433	47 989	78 422	0	0	0
93302	0	0	0	54 517	72 799	127 316	30 433	48 161	78 594	24 084	24 638	48 722
93303	17 914	21 848	39 762	76 106	75 066	151 172	54 517	57 020	111 537	39 503	39 894	79 397
93304	5 196	0	5 196	48 796	39 879	88 675	17 828	4 088	21 916	36 164	35 791	71 955
93901	1 682	43 960	45 642	431 348	1 064 751	1 496 099	366 993	1 062 847	1 429 840	66 037	45 864	111 901
99996	90 349	0	90 349	1 731 634	0	1 731 634	1 509 399	0	1 509 399	312 584	0	312 584
Итого по активу (баланс)	115 141	65 808	180 949	2 372 834	1 300 484	3 673 318	2 009 603	1 220 105	3 229 708	478 372	146 187	624 559
Пассив
96301	0	0	0	45 703	31 633	77 336	45 703	31 633	77 336	0	0	0
96302	0	0	0	45 703	31 835	77 538	69 736	56 473	126 209	24 033	24 638	48 671
96303	21 735	17 997	39 732	55 642	56 212	111 854	73 298	78 109	151 407	39 391	39 894	79 285
96304	1 342	3 852	5 194	7 563	14 333	21 896	42 306	46 272	88 578	36 085	35 791	71 876
96901	43 742	1 681	45 423	644 590	783 167	1 427 757	637 736	857 350	1 495 086	36 888	75 864	112 752
99997	90 600	0	90 600	1 512 514	0	1 512 514	1 733 889	0	1 733 889	311 975	0	311 975
Итого по пассиву (баланс)	157 419	23 530	180 949	2 311 715	917 180	3 228 895	2 602 668	1 069 837	3 672 505	448 372	176 187	624 559

Страница была полезной?