Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 360	0	12 360	11 319	0	11 319	123	0	123	23 556	0	23 556
20202	211 039	189 148	400 187	4 277 917	4 904 196	9 182 113	4 265 951	4 944 737	9 210 688	223 005	148 607	371 612
20208	74 827	0	74 827	170 834	0	170 834	166 008	0	166 008	79 653	0	79 653
20209	16 830	0	16 830	854 200	75 404	929 604	842 915	75 404	918 319	28 115	0	28 115
30102	167 145	0	167 145	20 894 390	0	20 894 390	20 907 648	0	20 907 648	153 887	0	153 887
30110	19 189	6 369	25 558	81 271	364 099	445 370	85 970	306 277	392 247	14 490	64 191	78 681
30114	0	6 349	6 349	447	75 246	75 693	445	74 191	74 636	2	7 404	7 406
30202	273 375	0	273 375	2 900	0	2 900	0	0	0	276 275	0	276 275
30204	14 416	0	14 416	0	0	0	242	0	242	14 174	0	14 174
30210	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
30215	1 500	5 966	7 466	0	728	728	0	121	121	1 500	6 573	8 073
30221	0	788	788	22 445	0	22 445	22 445	788	23 233	0	0	0
30233	27 171	1 963	29 134	274 249	20 248	294 497	276 958	15 622	292 580	24 462	6 589	31 051
30302	1 496 295	1 893 134	3 389 429	96 962	259 669	356 631	40 088	46 953	87 041	1 553 169	2 105 850	3 659 019
30306	3 751 226	1 006 149	4 757 375	447 551	149 882	597 433	310 699	21 094	331 793	3 888 078	1 134 937	5 023 015
30602	1 027	116	1 143	736 845	13	736 858	736 278	2	736 280	1 594	127	1 721
32002	375 000	0	375 000	3 740 000	0	3 740 000	4 115 000	0	4 115 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 640 000	0	1 640 000	1 720 000	0	1 720 000	370 000	0	370 000
32004	1 550 000	0	1 550 000	830 000	0	830 000	2 280 000	0	2 280 000	100 000	0	100 000
32005	5 000 000	0	5 000 000	6 140 000	0	6 140 000	5 000 000	0	5 000 000	6 140 000	0	6 140 000
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	7 967	572	8 539	29 114	4 137	33 251	21 953	2 422	24 375	15 128	2 287	17 415
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	37 223	0	37 223	0	0	0	556	0	556	36 667	0	36 667
45201	0	0	0	8 611	0	8 611	5 567	0	5 567	3 044	0	3 044
45205	0	0	0	3 745	0	3 745	0	0	0	3 745	0	3 745
45206	361 579	0	361 579	29 590	0	29 590	79 619	0	79 619	311 550	0	311 550
45207	1 926 663	0	1 926 663	115 780	0	115 780	74 324	0	74 324	1 968 119	0	1 968 119
45208	2 945 383	0	2 945 383	28 785	0	28 785	19 178	0	19 178	2 954 990	0	2 954 990
45406	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45407	26 514	0	26 514	948	0	948	1 857	0	1 857	25 605	0	25 605
45408	81 980	0	81 980	8 680	0	8 680	3 728	0	3 728	86 932	0	86 932
45505	1 842	0	1 842	20 000	0	20 000	521	0	521	21 321	0	21 321
45506	386 127	0	386 127	3 766	0	3 766	28 229	0	28 229	361 664	0	361 664
45507	1 596 036	647	1 596 683	11 841	75	11 916	41 984	54	42 038	1 565 893	668	1 566 561
45509	13 249	0	13 249	7 918	0	7 918	10 550	0	10 550	10 617	0	10 617
45705	2 026	9 991	12 017	0	1 166	1 166	132	229	361	1 894	10 928	12 822
45706	1 350	0	1 350	0	0	0	41	0	41	1 309	0	1 309
45809	1 800	0	1 800	555	0	555	0	0	0	2 355	0	2 355
45812	1 468 543	0	1 468 543	35 641	0	35 641	1 077	0	1 077	1 503 107	0	1 503 107
45814	75 705	0	75 705	174	0	174	30	0	30	75 849	0	75 849
45815	143 658	19 827	163 485	12 126	2 421	14 547	7 992	403	8 395	147 792	21 845	169 637
45816	0	457 866	457 866	0	55 896	55 896	0	9 307	9 307	0	504 455	504 455
45817	1 608	0	1 608	131	0	131	0	0	0	1 739	0	1 739
45912	218 815	0	218 815	131 844	0	131 844	293	0	293	350 366	0	350 366
45914	4 682	0	4 682	72	0	72	0	0	0	4 754	0	4 754
45915	16 542	372	16 914	4 513	45	4 558	4 344	8	4 352	16 711	409	17 120
45916	0	115 471	115 471	0	14 096	14 096	0	2 347	2 347	0	127 220	127 220
47101	8 850	1 182	10 032	31	144	175	0	24	24	8 881	1 302	10 183
47408	0	0	0	156 371	0	156 371	78 102	0	78 102	78 269	0	78 269
47415	4 383	0	4 383	13 376	0	13 376	13 353	0	13 353	4 406	0	4 406
47417	0	0	0	602	0	602	90	0	90	512	0	512
47423	145 745	1 508	147 253	13 103	72 836	85 939	13 439	72 705	86 144	145 409	1 639	147 048
47427	901 973	14	901 987	94 216	70	94 286	226 434	67	226 501	769 755	17	769 772
47801	71 947	0	71 947	4 870	0	4 870	854	0	854	75 963	0	75 963
47802	6 823	0	6 823	189	0	189	278	0	278	6 734	0	6 734
50205	0	0	0	191 925	0	191 925	1 845	0	1 845	190 080	0	190 080
50207	871 566	0	871 566	556 028	0	556 028	0	0	0	1 427 594	0	1 427 594
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	106	0	106	10	0	10	9	0	9	107	0	107
51404	0	0	0	78 268	0	78 268	78 268	0	78 268	0	0	0
51501	927 743	0	927 743	12 549	0	12 549	0	0	0	940 292	0	940 292
51505	3 045	0	3 045	6	0	6	3 051	0	3 051	0	0	0
51509	205 072	0	205 072	0	0	0	0	0	0	205 072	0	205 072
60302	4 607	0	4 607	2 070	0	2 070	1 768	0	1 768	4 909	0	4 909
60308	2	0	2	679	0	679	625	0	625	56	0	56
60310	813	0	813	1 325	0	1 325	1 708	0	1 708	430	0	430
60312	34 105	0	34 105	26 235	0	26 235	24 124	0	24 124	36 216	0	36 216
60314	0	0	0	1 235	1 227	2 462	473	1 227	1 700	762	0	762
60323	7 901	0	7 901	1 093	0	1 093	834	0	834	8 160	0	8 160
60401	553 271	0	553 271	1 765	0	1 765	4 658	0	4 658	550 378	0	550 378
60404	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60410	28 348	0	28 348	0	0	0	0	0	0	28 348	0	28 348
60412	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
60701	2 648	0	2 648	44	0	44	1 809	0	1 809	883	0	883
61002	268	0	268	464	0	464	466	0	466	266	0	266
61008	1 904	0	1 904	924	0	924	1 458	0	1 458	1 370	0	1 370
61009	474	0	474	410	0	410	800	0	800	84	0	84
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	571 874	0	571 874	0	0	0	0	0	0	571 874	0	571 874
61209	0	0	0	18 290	0	18 290	18 290	0	18 290	0	0	0
61210	0	0	0	78 268	0	78 268	78 268	0	78 268	0	0	0
61212	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61403	55 953	0	55 953	13	0	13	1 300	0	1 300	54 666	0	54 666
70606	5 049 341	0	5 049 341	226 859	0	226 859	1 493	0	1 493	5 274 707	0	5 274 707
70608	2 972 436	0	2 972 436	473 410	0	473 410	0	0	0	3 445 846	0	3 445 846
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
Итого по активу (баланс)	36 443 359	3 717 432	40 160 791	42 692 438	6 001 598	48 694 036	41 630 644	5 573 982	47 204 626	37 505 153	4 145 048	41 650 201
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	20 474	0	20 474	0	0	0	0	0	0	20 474	0	20 474
10603	106	0	106	9	0	9	10	0	10	107	0	107
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	525 321	0	525 321	0	0	0	0	0	0	525 321	0	525 321
30226	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
30232	3 174	4 992	8 166	213 195	66 581	279 776	214 116	65 783	279 899	4 095	4 194	8 289
30301	1 496 295	1 893 134	3 389 429	40 088	46 953	87 041	96 962	259 669	356 631	1 553 169	2 105 850	3 659 019
30305	3 751 226	1 006 149	4 757 375	310 699	21 094	331 793	447 551	149 882	597 433	3 888 078	1 134 937	5 023 015
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
40502	2 026	0	2 026	10 476	0	10 476	20 566	0	20 566	12 116	0	12 116
40602	6 336	0	6 336	5 025	0	5 025	4 280	0	4 280	5 591	0	5 591
40701	799	0	799	706	0	706	903	0	903	996	0	996
40702	623 037	383	623 420	9 057 673	30 120	9 087 793	9 285 892	31 299	9 317 191	851 256	1 562	852 818
40703	23 969	1 129	25 098	28 170	4 242	32 412	25 267	4 366	29 633	21 066	1 253	22 319
40802	55 111	5	55 116	433 975	0	433 975	437 165	0	437 165	58 301	5	58 306
40807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	123 244	2 504	125 748	311 618	342	311 960	321 437	16 954	338 391	133 063	19 116	152 179
40820	154	919	1 073	108	99	207	103	194	297	149	1 014	1 163
40821	1 448	0	1 448	11 388	0	11 388	11 375	0	11 375	1 435	0	1 435
40905	300	0	300	13 881	0	13 881	13 887	0	13 887	306	0	306
40906	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
40909	1 272	41	1 313	6 035	8 624	14 659	6 029	8 628	14 657	1 266	45	1 311
40910	0	0	0	770	1 837	2 607	770	1 837	2 607	0	0	0
40911	2 428	0	2 428	134 376	5	134 381	133 947	5	133 952	1 999	0	1 999
40912	4	0	4	5 283	31 900	37 183	5 283	31 900	37 183	4	0	4
40913	0	0	0	3 419	28 818	32 237	3 419	28 818	32 237	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42103	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
42104	82 720	0	82 720	55 020	0	55 020	3 650	0	3 650	31 350	0	31 350
42105	3 730	0	3 730	100	0	100	32 000	0	32 000	35 630	0	35 630
42106	261 574	0	261 574	242 870	0	242 870	202 400	0	202 400	221 104	0	221 104
42107	497 534	0	497 534	5 895	0	5 895	1 200	0	1 200	492 839	0	492 839
42203	0	0	0	0	0	0	740	0	740	740	0	740
42205	20 400	0	20 400	12 000	0	12 000	0	0	0	8 400	0	8 400
42206	857	0	857	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	857	0	857
42207	22 670	0	22 670	4 800	0	4 800	1 300	0	1 300	19 170	0	19 170
42301	175 452	21 740	197 192	780 098	113 687	893 785	730 567	109 173	839 740	125 921	17 226	143 147
42302	15 766	2 442	18 208	32 052	6 688	38 740	32 259	5 686	37 945	15 973	1 440	17 413
42303	101 372	6 274	107 646	78 291	3 549	81 840	72 105	6 479	78 584	95 186	9 204	104 390
42304	296 408	53 821	350 229	52 006	18 181	70 187	158 643	25 774	184 417	403 045	61 414	464 459
42305	814 471	63 641	878 112	230 927	11 095	242 022	215 282	24 385	239 667	798 826	76 931	875 757
42306	5 649 613	179 012	5 828 625	568 036	20 291	588 327	493 318	51 945	545 263	5 574 895	210 666	5 785 561
42309	11 701	0	11 701	62	0	62	0	0	0	11 639	0	11 639
42310	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42311	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42312	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42313	50	0	50	1	0	1	7	0	7	56	0	56
42314	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42601	871	357	1 228	1 441	29 763	31 204	772	29 595	30 367	202	189	391
42603	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
42604	261	694	955	0	364	364	0	198	198	261	528	789
42605	1 830	19	1 849	683	0	683	1 555	2	1 557	2 702	21	2 723
42606	4 670	394	5 064	1 712	8	1 720	150	48	198	3 108	434	3 542
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	532	0	532	5	0	5	0	0	0	527	0	527
45215	199 502	0	199 502	3 915	0	3 915	8 761	0	8 761	204 348	0	204 348
45415	623	0	623	34	0	34	1 918	0	1 918	2 507	0	2 507
45515	159 126	0	159 126	17 260	0	17 260	22 536	0	22 536	164 402	0	164 402
45715	1 040	0	1 040	68	0	68	0	0	0	972	0	972
45818	633 829	0	633 829	2 128	0	2 128	10 055	0	10 055	641 756	0	641 756
45918	60 040	0	60 040	350	0	350	1 397	0	1 397	61 087	0	61 087
47108	1 182	0	1 182	24	0	24	144	0	144	1 302	0	1 302
47405	0	0	0	48 801	0	48 801	48 801	0	48 801	0	0	0
47407	0	0	0	457 718	0	457 718	457 718	0	457 718	0	0	0
47411	215 849	5 786	221 635	67 502	1 187	68 689	60 380	1 646	62 026	208 727	6 245	214 972
47416	6 740	0	6 740	418 526	0	418 526	420 242	0	420 242	8 456	0	8 456
47422	906	763	1 669	310 002	75 709	385 711	310 177	88 885	399 062	1 081	13 939	15 020
47425	71 823	0	71 823	4 454	0	4 454	23 426	0	23 426	90 795	0	90 795
47426	38 215	0	38 215	4 149	0	4 149	11 874	0	11 874	45 940	0	45 940
47804	3 358	0	3 358	227	0	227	27	0	27	3 158	0	3 158
50220	2 510	0	2 510	0	0	0	11 320	0	11 320	13 830	0	13 830
50408	9 241	0	9 241	0	0	0	9 504	0	9 504	18 745	0	18 745
50720	9 850	0	9 850	123	0	123	0	0	0	9 727	0	9 727
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
52301	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	2 099	0	2 099	12 866	0	12 866	10 982	0	10 982	215	0	215
60305	14 250	0	14 250	39 204	0	39 204	24 955	0	24 955	1	0	1
60309	166	0	166	112	0	112	191	0	191	245	0	245
60311	2 769	0	2 769	6 527	0	6 527	5 993	0	5 993	2 235	0	2 235
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	582	5	587	7 663	0	7 663	7 673	0	7 673	592	5	597
60324	5 368	0	5 368	4	0	4	1 214	0	1 214	6 578	0	6 578
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	288 052	0	288 052	3 324	0	3 324	3 017	0	3 017	287 745	0	287 745
61012	53 988	0	53 988	0	0	0	9 181	0	9 181	63 169	0	63 169
61304	1 718	0	1 718	22	0	22	74	0	74	1 770	0	1 770
70601	4 501 539	0	4 501 539	73	0	73	169 283	0	169 283	4 670 749	0	4 670 749
70602	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
70603	3 025 100	0	3 025 100	0	0	0	518 280	0	518 280	3 543 380	0	3 543 380
70605	41	0	41	9	0	9	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	36 916 587	3 244 204	40 160 791	14 273 924	521 137	14 795 061	15 341 320	943 151	16 284 471	37 983 983	3 666 218	41 650 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
90803	67 552	0	67 552	0	0	0	0	0	0	67 552	0	67 552
90901	1 205 898	0	1 205 898	83 367	0	83 367	9 659	0	9 659	1 279 606	0	1 279 606
90902	2 570 404	0	2 570 404	428 221	0	428 221	125 480	0	125 480	2 873 145	0	2 873 145
91202	29	0	29	0	0	0	26	0	26	3	0	3
91203	237 554	0	237 554	112 635	0	112 635	62 243	0	62 243	287 946	0	287 946
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	13 906 779	720 224	14 627 003	563 956	87 925	651 881	87 055	14 640	101 695	14 383 680	793 509	15 177 189
91418	78 798	0	78 798	4 443	0	4 443	488	0	488	82 753	0	82 753
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	187 108	1 736	188 844	38 407	211	38 618	8 893	35	8 928	216 622	1 912	218 534
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	17 296 080	0	17 296 080	911 647	0	911 647	763 054	0	763 054	17 444 673	0	17 444 673
Итого по активу (баланс)	35 567 508	721 960	36 289 468	2 342 676	88 136	2 430 812	1 256 898	14 675	1 271 573	36 653 286	795 421	37 448 707
Пассив
91003	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
91311	1 869 051	0	1 869 051	34 156	0	34 156	76 211	0	76 211	1 911 106	0	1 911 106
91312	13 816 732	162 476	13 979 208	380 643	3 522	384 165	435 671	19 380	455 051	13 871 760	178 334	14 050 094
91315	445 141	0	445 141	22 121	0	22 121	142 890	0	142 890	565 910	0	565 910
91316	211 416	0	211 416	68 538	0	68 538	23 000	0	23 000	165 878	0	165 878
91317	540 012	0	540 012	251 415	0	251 415	211 836	0	211 836	500 433	0	500 433
91319	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
91507	247 711	0	247 711	0	0	0	0	0	0	247 711	0	247 711
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 993 388	0	18 993 388	495 780	0	495 780	1 506 426	0	1 506 426	20 004 034	0	20 004 034
Итого по пассиву (баланс)	36 126 992	162 476	36 289 468	1 255 311	3 522	1 258 833	2 398 692	19 380	2 418 072	37 270 373	178 334	37 448 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	7 732 626,0000	0	0	741 059,0000	0	0	0,0000	0	0	8 473 685,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 732 681,0000	0	0	741 067,0000	0	0	8,0000	0	0	8 473 740,0000
Пассив
98040	0	0	140 480,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 480,0000
98050	0	0	7 392 201,0000	0	0	8,0000	0	0	741 067,0000	0	0	8 133 260,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 732 681,0000	0	0	8,0000	0	0	741 067,0000	0	0	8 473 740,0000

Страница была полезной?