Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	144 003	0	144 003	39 672	0	39 672	10 188	0	10 188	173 487	0	173 487
10610	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
20202	199 823	394 871	594 694	6 005 014	6 298 040	12 303 054	5 996 903	6 550 927	12 547 830	207 934	141 984	349 918
20208	104 312	1 105	105 417	482 875	6 344	489 219	447 925	6 254	454 179	139 262	1 195	140 457
20209	64 696	96 464	161 160	4 497 338	4 882 090	9 379 428	4 479 670	4 940 792	9 420 462	82 364	37 762	120 126
30102	358 195	0	358 195	25 561 324	0	25 561 324	25 688 935	0	25 688 935	230 584	0	230 584
30110	206 263	48 270	254 533	3 222 188	193 658	3 415 846	3 075 843	184 165	3 260 008	352 608	57 763	410 371
30114	0	613 268	613 268	0	7 256 181	7 256 181	0	7 238 749	7 238 749	0	630 700	630 700
30118	0	4 112	4 112	0	470	470	0	97	97	0	4 485	4 485
30202	86 119	0	86 119	0	0	0	7 248	0	7 248	78 871	0	78 871
30204	30 409	0	30 409	3 491	0	3 491	0	0	0	33 900	0	33 900
30215	300	2 107	2 407	0	257	257	0	42	42	300	2 322	2 622
30221	0	1 731	1 731	0	30 627	30 627	0	32 358	32 358	0	0	0
30233	6 583	446	7 029	652 635	161 201	813 836	649 415	161 066	810 481	9 803	581	10 384
30302	0	0	0	5 618 479	3 725 097	9 343 576	5 618 479	3 725 097	9 343 576	0	0	0
30306	1 117 654	335 875	1 453 529	19 080 428	47 063 878	66 144 306	19 211 839	46 975 968	66 187 807	986 243	423 785	1 410 028
30413	383	0	383	661 771	0	661 771	661 931	0	661 931	223	0	223
30424	42 577	0	42 577	2 348 839	0	2 348 839	2 351 916	0	2 351 916	39 500	0	39 500
30425	10 000	3 151	13 151	0	385	385	0	64	64	10 000	3 472	13 472
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	3 750 000	0	3 750 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 150 000	0	4 150 000	400 000	0	400 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	591	591	976 953	72	977 025	594 923	12	594 935	382 030	651	382 681
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	14 781	0	14 781	41 990	0	41 990	36 566	0	36 566	20 205	0	20 205
45203	2 516	0	2 516	0	0	0	2 516	0	2 516	0	0	0
45204	208 478	0	208 478	711 261	0	711 261	709 107	0	709 107	210 632	0	210 632
45205	25 521	0	25 521	2 764	0	2 764	6 374	0	6 374	21 911	0	21 911
45206	179 371	0	179 371	41 850	0	41 850	11 192	0	11 192	210 029	0	210 029
45207	2 086 888	6 728	2 093 616	108 726	773	109 499	26 075	598	26 673	2 169 539	6 903	2 176 442
45208	1 349 122	64 376	1 413 498	58 381	7 511	65 892	31 306	3 333	34 639	1 376 197	68 554	1 444 751
45306	12 424	0	12 424	0	0	0	3 939	0	3 939	8 485	0	8 485
45307	114 094	0	114 094	0	0	0	6 644	0	6 644	107 450	0	107 450
45404	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45405	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45406	3 201	0	3 201	498	0	498	234	0	234	3 465	0	3 465
45407	86 185	0	86 185	4 800	0	4 800	17 601	0	17 601	73 384	0	73 384
45408	79 003	0	79 003	0	0	0	863	0	863	78 140	0	78 140
45505	1 957	0	1 957	770	0	770	667	0	667	2 060	0	2 060
45506	291 074	115 553	406 627	6 875	13 399	20 274	8 211	3 713	11 924	289 738	125 239	414 977
45507	862 652	6 465	869 117	60 145	763	60 908	20 825	244	21 069	901 972	6 984	908 956
45509	3 843	0	3 843	5 161	20	5 181	4 530	20	4 550	4 474	0	4 474
45706	2 222	0	2 222	0	0	0	52	0	52	2 170	0	2 170
45812	67 753	10 291	78 044	2 949	3 058	6 007	12 679	236	12 915	58 023	13 113	71 136
45813	55 625	0	55 625	10 525	0	10 525	0	0	0	66 150	0	66 150
45814	6 306	0	6 306	5	0	5	47	0	47	6 264	0	6 264
45815	10 664	12	10 676	1 839	22	1 861	1 015	0	1 015	11 488	34	11 522
45817	5	15	20	0	2	2	0	0	0	5	17	22
45912	275	0	275	808	0	808	364	0	364	719	0	719
45913	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45914	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45915	1 029	0	1 029	683	0	683	483	0	483	1 229	0	1 229
47404	0	791 132	791 132	9 310 227	7 930 711	17 240 938	9 310 227	7 874 007	17 184 234	0	847 836	847 836
47408	0	0	0	225 974 503	285 995 320	511 969 823	225 974 503	285 995 320	511 969 823	0	0	0
47410	0	76 946	76 946	0	6 211	6 211	0	29 885	29 885	0	53 272	53 272
47415	16 074	0	16 074	1 463	0	1 463	569	0	569	16 968	0	16 968
47423	22 515	906	23 421	137 365	815 076	952 441	136 012	625 035	761 047	23 868	190 947	214 815
47427	6 489	679	7 168	55 943	851	56 794	55 345	765	56 110	7 087	765	7 852
47431	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000	29 000	0	29 000	0	0	0
50206	1 570 885	0	1 570 885	340 998	0	340 998	360 542	0	360 542	1 551 341	0	1 551 341
50207	166 154	0	166 154	1 188	0	1 188	99 426	0	99 426	67 916	0	67 916
50208	1 190 548	0	1 190 548	8 670	0	8 670	17 500	0	17 500	1 181 718	0	1 181 718
50211	0	971 725	971 725	0	119 960	119 960	0	40 428	40 428	0	1 051 257	1 051 257
50218	0	0	0	329 066	0	329 066	329 066	0	329 066	0	0	0
50221	6 079	0	6 079	46	0	46	2 276	0	2 276	3 849	0	3 849
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50709	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
52601	188 852	0	188 852	210 829	0	210 829	0	0	0	399 681	0	399 681
60202	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60204	0	68	68	0	8	8	0	2	2	0	74	74
60302	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60306	568	0	568	15 349	0	15 349	15 393	0	15 393	524	0	524
60308	428	0	428	517	0	517	506	0	506	439	0	439
60310	540	0	540	1 115	0	1 115	989	0	989	666	0	666
60312	32 671	0	32 671	17 669	0	17 669	22 315	0	22 315	28 025	0	28 025
60314	0	521	521	0	533	533	0	372	372	0	682	682
60323	13 673	4 880	18 553	53	578	631	2 880	107	2 987	10 846	5 351	16 197
60401	568 102	0	568 102	2 702	0	2 702	138	0	138	570 666	0	570 666
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
60411	12 865	0	12 865	1	0	1	0	0	0	12 866	0	12 866
60701	52 476	0	52 476	3 166	0	3 166	2 703	0	2 703	52 939	0	52 939
60705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	633	0	633	519	0	519	318	0	318	834	0	834
61008	833	0	833	1 030	0	1 030	993	0	993	870	0	870
61009	3 549	0	3 549	1 814	0	1 814	840	0	840	4 523	0	4 523
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	24 877	0	24 877	11 250	0	11 250	0	0	0	36 127	0	36 127
61209	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
61210	0	0	0	95 134	0	95 134	95 134	0	95 134	0	0	0
61213	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61403	24 836	0	24 836	4 021	0	4 021	81	0	81	28 776	0	28 776
61703	30 061	0	30 061	0	0	0	0	0	0	30 061	0	30 061
70606	24 426 291	0	24 426 291	1 776 925	0	1 776 925	674	0	674	26 202 542	0	26 202 542
70607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70608	9 417 670	0	9 417 670	866 649	0	866 649	0	0	0	10 284 319	0	10 284 319
70609	6 610	0	6 610	458	0	458	0	0	0	7 068	0	7 068
70611	11 318	0	11 318	4 160	0	4 160	0	0	0	15 478	0	15 478
70614	1 002 295	0	1 002 295	210 830	0	210 830	0	0	0	1 213 125	0	1 213 125
70616	21 681	0	21 681	0	0	0	0	0	0	21 681	0	21 681
Итого по активу (баланс)	47 908 082	3 552 288	51 460 370	319 120 887	364 513 096	683 633 983	316 355 125	364 389 656	680 744 781	50 673 844	3 675 728	54 349 572
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 980	0	145 980	0	0	0	0	0	0	145 980	0	145 980
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	6 079	0	6 079	2 276	0	2 276	46	0	46	3 849	0	3 849
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 936 059	0	1 936 059	0	0	0	0	0	0	1 936 059	0	1 936 059
20309	0	3 022	3 022	0	70	70	0	682	682	0	3 634	3 634
30109	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
30126	351	0	351	42	0	42	71	0	71	380	0	380
30220	0	0	0	0	8 411	8 411	0	8 411	8 411	0	0	0
30232	4 964	1 150	6 114	737 471	140 051	877 522	736 854	140 112	876 966	4 347	1 211	5 558
30236	0	676	676	1 938	27 692	29 630	1 938	27 299	29 237	0	283	283
30301	0	0	0	5 618 479	3 725 097	9 343 576	5 618 479	3 725 097	9 343 576	0	0	0
30305	1 117 654	335 875	1 453 529	19 211 839	46 975 968	66 187 807	19 080 428	47 063 878	66 144 306	986 243	423 785	1 410 028
30601	42 554	0	42 554	3 073	0	3 073	0	0	0	39 481	0	39 481
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31307	2 790	0	2 790	1 286	0	1 286	0	0	0	1 504	0	1 504
31309	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
31501	136 130	0	136 130	189 100	0	189 100	52 970	0	52 970	0	0	0
32211	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
32901	0	0	0	281 772	0	281 772	281 772	0	281 772	0	0	0
40502	309	0	309	2 861	0	2 861	2 581	0	2 581	29	0	29
40602	308	0	308	23 599	0	23 599	24 697	0	24 697	1 406	0	1 406
40701	1 278	0	1 278	89 649	0	89 649	90 015	0	90 015	1 644	0	1 644
40702	2 026 810	310 874	2 337 684	58 033 321	44 760 581	102 793 902	57 241 293	44 891 651	102 132 944	1 234 782	441 944	1 676 726
40703	37 482	6 967	44 449	32 076	2 283	34 359	32 253	3 229	35 482	37 659	7 913	45 572
40802	127 023	2 238	129 261	772 859	3 279	776 138	760 611	4 103	764 714	114 775	3 062	117 837
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	1 469	56 776	58 245	12 747	6 533	19 280	16 744	22 618	39 362	5 466	72 861	78 327
40817	259 119	39 683	298 802	833 362	128 555	961 917	807 281	160 878	968 159	233 038	72 006	305 044
40820	2 436	1 326	3 762	7 130	2 077	9 207	6 492	1 977	8 469	1 798	1 226	3 024
40821	12 527	0	12 527	15 540	0	15 540	17 095	0	17 095	14 082	0	14 082
40901	4 000	76 946	80 946	29 000	29 885	58 885	25 000	6 211	31 211	0	53 272	53 272
40905	90	0	90	65 252	0	65 252	65 364	0	65 364	202	0	202
40906	9 673	0	9 673	211 744	904	212 648	209 156	904	210 060	7 085	0	7 085
40909	1	63	64	31 966	96 531	128 497	31 973	96 541	128 514	8	73	81
40910	0	4	4	5 935	48 424	54 359	5 935	48 424	54 359	0	4	4
40911	528	0	528	360 876	257	361 133	361 150	257	361 407	802	0	802
40912	0	50	50	20 406	74 766	95 172	20 406	74 756	95 162	0	40	40
40913	0	0	0	7 063	35 450	42 513	7 063	35 450	42 513	0	0	0
42102	6 200	0	6 200	1 097 755	0	1 097 755	1 802 035	0	1 802 035	710 480	0	710 480
42103	371 054	0	371 054	423 469	0	423 469	59 077	1 257	60 334	6 662	1 257	7 919
42104	500	6 684	7 184	0	831	831	0	747	747	500	6 600	7 100
42105	52 320	0	52 320	0	0	0	0	0	0	52 320	0	52 320
42301	51 339	24 568	75 907	173 370	47 789	221 159	218 629	40 617	259 246	96 598	17 396	113 994
42304	11 990	1 501	13 491	2 019	2 465	4 484	8 542	6 889	15 431	18 513	5 925	24 438
42305	1 626 065	1 066 874	2 692 939	1 270 998	795 808	2 066 806	1 216 491	1 049 993	2 266 484	1 571 558	1 321 059	2 892 617
42306	307 807	260 522	568 329	121 170	64 110	185 280	93 458	94 869	188 327	280 095	291 281	571 376
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	1 032	0	1 032	26	0	26	30	0	30	1 036	0	1 036
42507	0	1 294 810	1 294 810	0	28 654	28 654	0	153 220	153 220	0	1 419 376	1 419 376
42601	68	151	219	1 542	22	1 564	2 207	29	2 236	733	158	891
42604	251	0	251	103	0	103	2	0	2	150	0	150
42605	7 189	1 887	9 076	2 234	1 684	3 918	1 976	5 010	6 986	6 931	5 213	12 144
42606	6 203	1 501	7 704	1 421	34	1 455	520	175	695	5 302	1 642	6 944
42607	238	0	238	0	0	0	18	0	18	256	0	256
42609	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
43801	490 940	0	490 940	980 000	318 314	1 298 314	580 000	622 074	1 202 074	90 940	303 760	394 700
43805	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45215	834 966	0	834 966	193 110	0	193 110	214 801	0	214 801	856 657	0	856 657
45315	125 190	0	125 190	10 526	0	10 526	0	0	0	114 664	0	114 664
45415	13 041	0	13 041	1 124	0	1 124	34	0	34	11 951	0	11 951
45515	73 246	0	73 246	2 490	0	2 490	8 619	0	8 619	79 375	0	79 375
45715	67	0	67	2	0	2	0	0	0	65	0	65
45818	148 429	0	148 429	12 023	0	12 023	16 339	0	16 339	152 745	0	152 745
45918	3 352	0	3 352	21	0	21	314	0	314	3 645	0	3 645
47403	37	0	37	297	0	297	382	0	382	122	0	122
47407	0	0	0	228 641 493	283 279 170	511 920 663	228 641 493	283 279 170	511 920 663	0	0	0
47411	1 957	739	2 696	284	219	503	1 318	242	1 560	2 991	762	3 753
47416	271	0	271	21 704	1 566	23 270	22 388	1 566	23 954	955	0	955
47422	4 251	101	4 352	241 227	810 952	1 052 179	241 239	810 966	1 052 205	4 263	115	4 378
47425	228 666	0	228 666	42 752	0	42 752	30 170	0	30 170	216 084	0	216 084
47426	1 863	11	1 874	1 265	2	1 267	861	7 843	8 704	1 459	7 852	9 311
50220	144 003	0	144 003	10 188	0	10 188	39 672	0	39 672	173 487	0	173 487
50620	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50719	33	0	33	0	0	0	1 570	0	1 570	1 603	0	1 603
52301	349 968	0	349 968	0	0	0	0	0	0	349 968	0	349 968
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
52307	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
52501	38 926	0	38 926	0	0	0	2 213	0	2 213	41 139	0	41 139
52602	134 952	0	134 952	0	0	0	210 829	0	210 829	345 781	0	345 781
60301	7 018	0	7 018	18 335	0	18 335	15 955	0	15 955	4 638	0	4 638
60305	0	0	0	25 550	0	25 550	25 550	0	25 550	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
60309	1 862	0	1 862	2 096	0	2 096	682	0	682	448	0	448
60311	3 171	0	3 171	5 458	0	5 458	3 343	0	3 343	1 056	0	1 056
60322	3 867	4	3 871	4 261	2	4 263	4 291	0	4 291	3 897	2	3 899
60324	18 213	0	18 213	2 848	0	2 848	8 153	0	8 153	23 518	0	23 518
60348	2 938	0	2 938	1 540	0	1 540	2 114	0	2 114	3 512	0	3 512
60601	166 251	0	166 251	129	0	129	3 447	0	3 447	169 569	0	169 569
60706	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60903	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
61012	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
61304	549	0	549	115	0	115	130	0	130	564	0	564
61501	87 963	0	87 963	0	0	0	0	0	0	87 963	0	87 963
61701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
70601	23 999 470	0	23 999 470	505	0	505	1 847 862	0	1 847 862	25 846 827	0	25 846 827
70603	9 632 517	0	9 632 517	0	0	0	800 823	0	800 823	10 433 340	0	10 433 340
70604	8 054	0	8 054	0	0	0	550	0	550	8 604	0	8 604
70613	1 369 532	0	1 369 532	0	0	0	210 829	0	210 829	1 580 361	0	1 580 361
70615	30 061	0	30 061	0	0	0	0	0	0	30 061	0	30 061
Итого по пассиву (баланс)	47 965 367	3 495 003	51 460 370	320 316 142	381 418 436	701 734 578	322 236 635	382 387 145	704 623 780	49 885 860	4 463 712	54 349 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	957	0	957	118	0	118	136	0	136	939	0	939
80601	3	0	3	7	0	7	6	0	6	4	0	4
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
81001	158	0	158	135	0	135	118	0	118	175	0	175
Итого по активу (баланс)	1 118	0	1 118	396	0	396	396	0	396	1 118	0	1 118
Пассив
85101	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 118	0	1 118	121	0	121	121	0	121	1 118	0	1 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90901	213 732	0	213 732	2 094	0	2 094	1 404	0	1 404	214 422	0	214 422
90902	695 285	0	695 285	169 356	0	169 356	26 863	0	26 863	837 778	0	837 778
90907	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000	29 000	0	29 000	0	0	0
90908	0	76 946	76 946	0	27 356	27 356	0	29 885	29 885	0	74 417	74 417
90909	5 228	0	5 228	217	99	316	351	99	450	5 094	0	5 094
91202	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	23 360 356	590 050	23 950 406	2 466 948	68 998	2 535 946	1 543 975	13 454	1 557 429	24 283 329	645 594	24 928 923
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	19 601	0	19 601	0	0	0	0	0	0	19 601	0	19 601
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	38 692	11 581	50 273	8 083	2 443	10 526	4 791	805	5 596	41 984	13 219	55 203
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	35	267 807	0	4	4	0	1	1	267 772	38	267 810
99998	7 054 767	0	7 054 767	621 705	0	621 705	771 289	0	771 289	6 905 183	0	6 905 183
Итого по активу (баланс)	31 973 391	678 612	32 652 003	3 293 406	98 900	3 392 306	2 377 677	44 244	2 421 921	32 889 120	733 268	33 622 388
Пассив
91311	460 893	0	460 893	0	0	0	2 652	0	2 652	463 545	0	463 545
91312	5 464 285	0	5 464 285	438 715	0	438 715	359 531	0	359 531	5 385 101	0	5 385 101
91315	278 873	0	278 873	19 828	0	19 828	28 904	0	28 904	287 949	0	287 949
91316	391 914	0	391 914	179 471	0	179 471	68 600	0	68 600	281 043	0	281 043
91317	159 982	7 493	167 475	143 447	172	143 619	175 967	875	176 842	192 502	8 196	200 698
91319	237 355	0	237 355	15 330	0	15 330	10 828	0	10 828	232 853	0	232 853
91507	53 925	0	53 925	484	0	484	505	0	505	53 946	0	53 946
91508	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
99999	25 597 236	0	25 597 236	1 646 427	0	1 646 427	2 766 396	0	2 766 396	26 717 205	0	26 717 205
Итого по пассиву (баланс)	32 644 510	7 493	32 652 003	2 443 702	172	2 443 874	3 413 384	875	3 414 259	33 614 192	8 196	33 622 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 161 790	5 463 780	10 625 570	0	0	0	5 161 790	5 463 780	10 625 570
93304	5 161 790	4 995 400	10 157 190	0	442 530	442 530	5 161 790	5 437 930	10 599 720	0	0	0
93305	5 187 350	4 995 400	10 182 750	0	582 890	582 890	0	114 510	114 510	5 187 350	5 463 780	10 651 130
93901	5 718 617	9 203 895	14 922 512	153 697 322	182 254 098	335 951 420	144 113 730	171 051 015	315 164 745	15 302 209	20 406 978	35 709 187
99996	35 217 718	0	35 217 718	336 885 281	0	336 885 281	315 196 180	0	315 196 180	56 906 819	0	56 906 819
Итого по активу (баланс)	51 285 475	19 194 695	70 480 170	495 744 393	188 743 298	684 487 691	464 471 700	176 603 455	641 075 155	82 558 168	31 334 538	113 892 706
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	5 145 000	5 463 780	10 608 780	5 145 000	5 463 780	10 608 780
96304	5 145 000	4 995 400	10 140 400	5 145 000	5 437 930	10 582 930	0	442 530	442 530	0	0	0
96305	5 160 000	4 995 400	10 155 400	0	114 510	114 510	0	582 890	582 890	5 160 000	5 463 780	10 623 780
96901	5 706 374	9 215 544	14 921 918	121 891 944	193 075 216	314 967 160	132 240 194	203 479 307	335 719 501	16 054 624	19 619 635	35 674 259
99997	35 262 452	0	35 262 452	315 393 766	0	315 393 766	337 117 201	0	337 117 201	56 985 887	0	56 985 887
Итого по пассиву (баланс)	51 273 826	19 206 344	70 480 170	442 430 710	198 627 656	641 058 366	474 502 395	209 968 507	684 470 902	83 345 511	30 547 195	113 892 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	583 641 477,7472	0	0	423 738,0000	0	0	500 000,0000	0	0	583 565 215,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	583 641 534,7472	0	0	423 739,0000	0	0	500 000,0000	0	0	583 565 273,7472
Пассив
98040	0	0	579 044 669,7472	0	0	26 100 000,0000	0	0	26 123 738,0000	0	0	579 068 407,7472
98050	0	0	2 811 854,0000	0	0	495 000,0000	0	0	400 001,0000	0	0	2 716 855,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 123 738,0000	0	0	26 123 738,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 350 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 345 000,0000
98070	0	0	435 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 641 534,7472	0	0	52 723 738,0000	0	0	52 647 477,0000	0	0	583 565 273,7472

Страница была полезной?