Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 692	8 647	44 339	62 020	73 015	135 035	60 877	70 504	131 381	36 835	11 158	47 993
20208	2 226	0	2 226	40	0	40	214	0	214	2 052	0	2 052
20209	0	0	0	1 729	497	2 226	1 729	497	2 226	0	0	0
30102	62 545	0	62 545	5 491 676	0	5 491 676	5 466 235	0	5 466 235	87 986	0	87 986
30110	7 885	27 986	35 871	5 305	1 803 072	1 808 377	7 384	1 818 870	1 826 254	5 806	12 188	17 994
30114	22	580	602	0	71	71	0	11	11	22	640	662
30202	145 671	0	145 671	0	0	0	75 220	0	75 220	70 451	0	70 451
30204	9 265	0	9 265	373	0	373	0	0	0	9 638	0	9 638
30233	38	1	39	421	1	422	449	1	450	10	1	11
30302	0	0	0	0	1 003 167	1 003 167	0	1 003 167	1 003 167	0	0	0
30306	14 735	7 542	22 277	1 851 257	988 546	2 839 803	1 858 606	993 626	2 852 232	7 386	2 462	9 848
30413	140	0	140	548 555	0	548 555	498 261	0	498 261	50 434	0	50 434
30424	584	0	584	4 588 416	0	4 588 416	4 588 232	0	4 588 232	768	0	768
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	39 845	0	39 845	44 725	0	44 725	42 766	0	42 766	41 804	0	41 804
32202	131 014	0	131 014	1 234 974	0	1 234 974	1 365 988	0	1 365 988	0	0	0
32203	0	0	0	169 998	0	169 998	89 999	0	89 999	79 999	0	79 999
45106	60 077	0	60 077	373	0	373	14 142	0	14 142	46 308	0	46 308
45107	40 983	0	40 983	39 606	0	39 606	42 297	0	42 297	38 292	0	38 292
45204	83 620	0	83 620	0	0	0	53 300	0	53 300	30 320	0	30 320
45205	431 755	0	431 755	4 992	0	4 992	218 723	0	218 723	218 024	0	218 024
45206	1 323 099	0	1 323 099	0	0	0	172 416	0	172 416	1 150 683	0	1 150 683
45207	294 700	0	294 700	22 336	0	22 336	37 100	0	37 100	279 936	0	279 936
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	19 876	0	19 876	0	0	0	450	0	450	19 426	0	19 426
45506	180 040	15 754	195 794	1 750	1 923	3 673	25 784	320	26 104	156 006	17 357	173 363
45507	8 510	0	8 510	0	0	0	4 423	0	4 423	4 087	0	4 087
45509	5 578	1 169	6 747	1 882	998	2 880	2 163	515	2 678	5 297	1 652	6 949
45708	196	110	306	58	13	71	67	13	80	187	110	297
45812	201 655	0	201 655	39 482	0	39 482	29 543	0	29 543	211 594	0	211 594
45815	34 492	474	34 966	518	105	623	233	48	281	34 777	531	35 308
45817	0	175	175	0	34	34	0	4	4	0	205	205
45912	1 701	0	1 701	108	0	108	108	0	108	1 701	0	1 701
45915	1 651	24	1 675	156	4	160	123	4	127	1 684	24	1 708
45917	0	18	18	0	2	2	0	0	0	0	20	20
47404	0	0	0	1 825 677	0	1 825 677	1 825 677	0	1 825 677	0	0	0
47408	0	0	0	459 445	1 796 203	2 255 648	459 445	1 796 203	2 255 648	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	2 133	0	2 133	1 490	0	1 490	705	0	705	2 918	0	2 918
47427	32 001	128	32 129	27 528	154	27 682	29 928	264	30 192	29 601	18	29 619
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	107 315	0	107 315	42 443	0	42 443	36 718	0	36 718	113 040	0	113 040
50107	100 630	0	100 630	402 522	0	402 522	503 152	0	503 152	0	0	0
50118	30 808	0	30 808	514 784	0	514 784	444 283	0	444 283	101 309	0	101 309
52601	0	0	0	44 725	0	44 725	44 725	0	44 725	0	0	0
60302	8	0	8	191	0	191	121	0	121	78	0	78
60306	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	80	0	80	487	0	487	370	0	370	197	0	197
60312	4 234	0	4 234	6 060	0	6 060	7 326	0	7 326	2 968	0	2 968
60323	5 414	0	5 414	12	21	33	11	0	11	5 415	21	5 436
60401	16 077	0	16 077	0	0	0	0	0	0	16 077	0	16 077
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	193 933	0	193 933	193 933	0	193 933	0	0	0
61210	0	0	0	25 706	0	25 706	25 706	0	25 706	0	0	0
61403	10 978	0	10 978	116	0	116	511	0	511	10 583	0	10 583
61601	0	0	0	62 491	0	62 491	62 491	0	62 491	0	0	0
70606	1 968 004	0	1 968 004	127 807	0	127 807	2 397	0	2 397	2 093 414	0	2 093 414
70607	3 935	0	3 935	463	0	463	303	0	303	4 095	0	4 095
70608	1 043 303	0	1 043 303	204 352	0	204 352	0	0	0	1 247 655	0	1 247 655
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	77 317	0	77 317	1 827	0	1 827	0	0	0	79 144	0	79 144
70614	98 982	0	98 982	17 766	0	17 766	17 766	0	17 766	98 982	0	98 982
Итого по активу (баланс)	6 661 192	62 608	6 723 800	18 073 160	5 667 826	23 740 986	18 320 484	5 684 047	24 004 531	6 413 868	46 387	6 460 255
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	173 469	0	173 469	365 574	0	365 574
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	326 531	0	326 531	335 531	0	335 531
10701	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10801	188 146	0	188 146	0	0	0	0	0	0	188 146	0	188 146
30126	7 394	0	7 394	9 541	0	9 541	3 464	0	3 464	1 317	0	1 317
30226	9	0	9	3	0	3	4	0	4	10	0	10
30232	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
30301	0	0	0	0	1 003 167	1 003 167	0	1 003 167	1 003 167	0	0	0
30305	14 735	7 542	22 277	1 858 606	993 626	2 852 232	1 851 257	988 546	2 839 803	7 386	2 462	9 848
30607	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090
31502	29 193	0	29 193	39 193	0	39 193	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	0	0	0	380 904	0	380 904	476 478	0	476 478	95 574	0	95 574
40701	72 459	0	72 459	85 987	0	85 987	87 516	0	87 516	73 988	0	73 988
40702	1 107 746	24 468	1 132 214	5 592 073	1 824 487	7 416 560	4 946 936	1 807 368	6 754 304	462 609	7 349	469 958
40703	1 252	0	1 252	2 218	0	2 218	3 058	0	3 058	2 092	0	2 092
40802	4 842	1 249	6 091	5 122	29	5 151	1 508	146	1 654	1 228	1 366	2 594
40807	110	0	110	1	0	1	0	0	0	109	0	109
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	12 821	17 754	30 575	53 572	10 115	63 687	51 815	9 742	61 557	11 064	17 381	28 445
40820	115	1 002	1 117	143	178	321	128	260	388	100	1 084	1 184
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42103	10 000	0	10 000	10 043	0	10 043	43	0	43	0	0	0
42104	0	0	0	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	4	0	4	0	0	0
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 036	6 647	10 683	3 490	7 282	10 772	5 517	8 307	13 824	6 063	7 672	13 735
42303	0	0	0	0	22	22	944	2 192	3 136	944	2 170	3 114
42304	8 251	46 742	54 993	3 000	990	3 990	92	5 623	5 715	5 343	51 375	56 718
42305	6 462	43 215	49 677	643	879	1 522	0	5 706	5 706	5 819	48 042	53 861
42306	46 655	69 630	116 285	6 248	6 031	12 279	760	8 591	9 351	41 167	72 190	113 357
42307	13 257	0	13 257	0	0	0	0	0	0	13 257	0	13 257
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	170	0	170	70	0	70	5	0	5	105	0	105
42314	210	0	210	15	0	15	0	0	0	195	0	195
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	165 424	165 424	0	3 363	3 363	0	20 195	20 195	0	182 256	182 256
45115	6 253	0	6 253	3 643	0	3 643	11 032	0	11 032	13 642	0	13 642
45215	267 875	0	267 875	34 623	0	34 623	32 435	0	32 435	265 687	0	265 687
45315	360	0	360	20	0	20	0	0	0	340	0	340
45515	5 489	0	5 489	1 178	0	1 178	18 914	0	18 914	23 225	0	23 225
45715	93	0	93	9	0	9	8	0	8	92	0	92
45818	207 295	0	207 295	3 286	0	3 286	10 041	0	10 041	214 050	0	214 050
45918	2 037	0	2 037	72	0	72	83	0	83	2 048	0	2 048
47403	0	0	0	1 968 183	0	1 968 183	1 968 183	0	1 968 183	0	0	0
47407	0	0	0	2 217 104	7 898	2 225 002	2 217 104	7 898	2 225 002	0	0	0
47411	2 019	2 415	4 434	761	273	1 034	515	883	1 398	1 773	3 025	4 798
47416	4 897	0	4 897	34 992	4 305	39 297	30 302	4 305	34 607	207	0	207
47422	42	0	42	61	0	61	42	0	42	23	0	23
47425	39 929	0	39 929	11 675	0	11 675	22 294	0	22 294	50 548	0	50 548
47426	18	11 537	11 555	654	235	889	701	1 811	2 512	65	13 113	13 178
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	2 477	0	2 477	303	0	303	463	0	463	2 637	0	2 637
52301	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
52501	119	0	119	124	0	124	5	0	5	0	0	0
52602	0	0	0	17 766	0	17 766	17 766	0	17 766	0	0	0
60301	204	0	204	4 395	0	4 395	4 293	0	4 293	102	0	102
60305	3 429	0	3 429	10 650	0	10 650	7 221	0	7 221	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	3	3	0	3	3
60322	500 754	0	500 754	500 793	0	500 793	849	0	849	810	0	810
60324	5 491	0	5 491	0	0	0	16	0	16	5 507	0	5 507
60348	971	0	971	599	0	599	608	0	608	980	0	980
60601	11 936	0	11 936	0	0	0	131	0	131	12 067	0	12 067
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	389	0	389	115	0	115	41	0	41	315	0	315
70601	2 212 592	0	2 212 592	0	0	0	109 268	0	109 268	2 321 860	0	2 321 860
70602	4 382	0	4 382	0	0	0	0	0	0	4 382	0	4 382
70603	1 058 968	0	1 058 968	0	0	0	171 079	0	171 079	1 230 047	0	1 230 047
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	99 359	0	99 359	17 766	0	17 766	44 726	0	44 726	126 319	0	126 319
Итого по пассиву (баланс)	6 326 166	397 634	6 723 800	12 910 396	3 862 888	16 773 284	12 634 996	3 874 743	16 509 739	6 050 766	409 489	6 460 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	153 202	0	153 202	1 669	0	1 669	2 452	0	2 452	152 419	0	152 419
90902	326 845	0	326 845	63 546	0	63 546	29 937	0	29 937	360 454	0	360 454
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 695 364	0	3 695 364	57 483	0	57 483	716 094	0	716 094	3 036 753	0	3 036 753
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	25 468	242	25 710	3 133	50	3 183	1 760	15	1 775	26 841	277	27 118
91704	0	56	56	0	7	7	0	1	1	0	62	62
91802	0	118	118	0	14	14	0	2	2	0	130	130
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	4 538 533	0	4 538 533	1 821 354	0	1 821 354	2 133 654	0	2 133 654	4 226 233	0	4 226 233
Итого по активу (баланс)	8 897 428	416	8 897 844	1 951 685	71	1 951 756	2 892 897	18	2 892 915	7 956 216	469	7 956 685
Пассив
91312	1 726 516	0	1 726 516	245 097	0	245 097	43 855	0	43 855	1 525 274	0	1 525 274
91314	139 776	0	139 776	1 618 291	0	1 618 291	1 564 966	0	1 564 966	86 451	0	86 451
91315	2 479 130	0	2 479 130	83 876	0	83 876	35 011	0	35 011	2 430 265	0	2 430 265
91316	2 682	0	2 682	1 682	0	1 682	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	77 645	6 615	84 260	178 869	3 012	181 881	176 280	1 242	177 522	75 056	4 845	79 901
91507	106 169	0	106 169	2 827	0	2 827	0	0	0	103 342	0	103 342
99999	4 359 311	0	4 359 311	757 939	0	757 939	129 080	0	129 080	3 730 452	0	3 730 452
Итого по пассиву (баланс)	8 891 229	6 615	8 897 844	2 888 581	3 012	2 891 593	1 949 192	1 242	1 950 434	7 951 840	4 845	7 956 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	331 357	331 357	0	41 781	41 781	0	12 551	12 551	0	360 587	360 587
93901	95 281	277	95 558	476 927	33 187	510 114	476 755	33 464	510 219	95 453	0	95 453
99996	438 005	0	438 005	581 586	0	581 586	558 603	0	558 603	460 988	0	460 988
Итого по активу (баланс)	533 286	331 634	864 920	1 058 513	74 968	1 133 481	1 035 358	46 015	1 081 373	556 441	360 587	917 028
Пассив
96304	337 470	0	337 470	23 615	0	23 615	46 770	0	46 770	360 625	0	360 625
96901	276	276	552	33 315	277	33 592	33 039	1	33 040	0	0	0
97101	99 983	0	99 983	501 396	0	501 396	501 776	0	501 776	100 363	0	100 363
99997	426 915	0	426 915	522 770	0	522 770	551 895	0	551 895	456 040	0	456 040
Итого по пассиву (баланс)	864 644	276	864 920	1 081 096	277	1 081 373	1 133 480	1	1 133 481	917 028	0	917 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 382 523,0000	0	0	2 850 941 494,0000	0	0	2 953 113 536,0000	0	0	210 481,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 382 523,0000	0	0	2 850 941 494,0000	0	0	2 953 113 536,0000	0	0	210 481,0000
Пассив
98050	0	0	341 707,0000	0	0	2 851 072 720,0000	0	0	2 850 941 494,0000	0	0	210 481,0000
98090	0	0	102 040 816,0000	0	0	102 040 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 382 523,0000	0	0	2 953 113 536,0000	0	0	2 850 941 494,0000	0	0	210 481,0000

Страница была полезной?