Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	264 753	168 859	433 612	2 711 627	739 068	3 450 695	2 768 120	797 636	3 565 756	208 260	110 291	318 551
20208	52 756	0	52 756	241 431	0	241 431	235 243	0	235 243	58 944	0	58 944
20209	21 260	11	21 271	1 072 323	98 121	1 170 444	1 040 743	96 368	1 137 111	52 840	1 764	54 604
30102	371 050	0	371 050	6 520 627	0	6 520 627	6 837 454	0	6 837 454	54 223	0	54 223
30110	61 133	117 394	178 527	1 250 465	595 299	1 845 764	1 235 478	600 536	1 836 014	76 120	112 157	188 277
30114	74	3 203	3 277	0	64 217	64 217	0	65 777	65 777	74	1 643	1 717
30202	387 243	0	387 243	3 976	0	3 976	0	0	0	391 219	0	391 219
30204	30 975	0	30 975	2 723	0	2 723	0	0	0	33 698	0	33 698
30210	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30215	250	4 529	4 779	0	553	553	0	92	92	250	4 990	5 240
30218	0	0	0	20 577	6 892	27 469	20 577	6 892	27 469	0	0	0
30221	0	0	0	207 070	4 224	211 294	207 070	2 488	209 558	0	1 736	1 736
30233	140	0	140	167 541	37 482	205 023	167 352	37 482	204 834	329	0	329
30302	3 288 781	3 095 380	6 384 161	666 727	521 250	1 187 977	504 111	119 327	623 438	3 451 397	3 497 303	6 948 700
30306	3 646 527	566 389	4 212 916	291 613	100 711	392 324	297 120	13 249	310 369	3 641 020	653 851	4 294 871
30413	0	0	0	20 103	0	20 103	20 103	0	20 103	0	0	0
30424	75	0	75	10 737 702	0	10 737 702	10 735 412	0	10 735 412	2 365	0	2 365
32003	0	0	0	0	65 091	65 091	0	0	0	0	65 091	65 091
32201	0	1 772	1 772	0	217	217	0	36	36	0	1 953	1 953
45201	67 965	0	67 965	128 499	0	128 499	135 199	0	135 199	61 265	0	61 265
45205	90 403	0	90 403	34 721	0	34 721	0	0	0	125 124	0	125 124
45206	158 502	0	158 502	0	0	0	0	0	0	158 502	0	158 502
45207	112 544	22 754	135 298	7 604	2 654	10 258	2 921	522	3 443	117 227	24 886	142 113
45208	127 943	77 429	205 372	5 950	9 035	14 985	2 503	1 775	4 278	131 390	84 689	216 079
45408	11 225	0	11 225	0	0	0	102	0	102	11 123	0	11 123
45504	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45505	8 610	0	8 610	2 370	0	2 370	1 435	0	1 435	9 545	0	9 545
45506	545 755	0	545 755	51 015	0	51 015	42 414	0	42 414	554 356	0	554 356
45507	8 143 783	2 980	8 146 763	665 195	364	665 559	395 066	91	395 157	8 413 912	3 253	8 417 165
45509	144 042	71	144 113	35 963	461	36 424	41 275	141	41 416	138 730	391	139 121
45604	0	10 922	10 922	0	1 333	1 333	0	222	222	0	12 033	12 033
45605	0	224 846	224 846	0	27 449	27 449	0	4 571	4 571	0	247 724	247 724
45606	8 651	406 585	415 236	0	49 636	49 636	0	10 623	10 623	8 651	445 598	454 249
45705	266	0	266	0	0	0	13	0	13	253	0	253
45706	32 380	5 693	38 073	0	614	614	148	1 100	1 248	32 232	5 207	37 439
45708	3 089	0	3 089	1 175	146	1 321	1 627	146	1 773	2 637	0	2 637
45812	22 879	0	22 879	92	0	92	0	0	0	22 971	0	22 971
45814	358	0	358	37	0	37	0	0	0	395	0	395
45815	324 093	144	324 237	49 133	40	49 173	27 189	12	27 201	346 037	172	346 209
45817	739	0	739	2	0	2	735	0	735	6	0	6
45912	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45914	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
45915	122 937	21	122 958	35 739	17	35 756	32 227	14	32 241	126 449	24	126 473
45917	99	0	99	7	0	7	53	0	53	53	0	53
47404	0	202 586	202 586	20 093	10 638 530	10 658 623	20 093	10 720 981	10 741 074	0	120 135	120 135
47408	0	0	0	11 917 702	10 557 386	22 475 088	11 917 702	10 557 386	22 475 088	0	0	0
47417	1 159	0	1 159	275	9	284	1 347	9	1 356	87	0	87
47423	54 879	29	54 908	838 288	133 373	971 661	853 059	120 243	973 302	40 108	13 159	53 267
47427	106 280	74 150	180 430	177 882	17 091	194 973	164 151	5 299	169 450	120 011	85 942	205 953
47801	4 155	0	4 155	0	0	0	27	0	27	4 128	0	4 128
47802	1 657	0	1 657	26	0	26	254	0	254	1 429	0	1 429
50104	10 858	0	10 858	52	0	52	0	0	0	10 910	0	10 910
50106	20 775	0	20 775	70	0	70	20 845	0	20 845	0	0	0
50121	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
51401	0	0	0	74 726	0	74 726	74 726	0	74 726	0	0	0
51403	2 405 344	0	2 405 344	993 499	0	993 499	866 002	0	866 002	2 532 841	0	2 532 841
60302	7 432	0	7 432	45 809	0	45 809	5 706	0	5 706	47 535	0	47 535
60306	5	0	5	21 935	0	21 935	21 935	0	21 935	5	0	5
60308	1 689	0	1 689	3 282	0	3 282	3 428	0	3 428	1 543	0	1 543
60310	732	0	732	2 522	0	2 522	2 800	0	2 800	454	0	454
60312	257 924	0	257 924	58 846	0	58 846	48 973	0	48 973	267 797	0	267 797
60314	9	744	753	35	0	35	44	0	44	0	744	744
60315	35 061	0	35 061	54	0	54	113	0	113	35 002	0	35 002
60323	8 000	0	8 000	1 156	0	1 156	127	0	127	9 029	0	9 029
60401	454 497	0	454 497	763	0	763	33	0	33	455 227	0	455 227
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	395 505	0	395 505	6 062	0	6 062	0	0	0	401 567	0	401 567
60411	37 404	0	37 404	0	0	0	6 062	0	6 062	31 342	0	31 342
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	12 044	0	12 044	763	0	763	763	0	763	12 044	0	12 044
61002	156	0	156	218	0	218	297	0	297	77	0	77
61008	10 216	0	10 216	1 218	0	1 218	2 766	0	2 766	8 668	0	8 668
61009	1 667	0	1 667	1 216	0	1 216	1 747	0	1 747	1 136	0	1 136
61010	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61011	522 831	0	522 831	35 113	0	35 113	763	0	763	557 181	0	557 181
61209	0	0	0	95 419	0	95 419	95 419	0	95 419	0	0	0
61210	0	0	0	890 100	0	890 100	890 100	0	890 100	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	38 914	0	38 914	3 532	0	3 532	4 024	0	4 024	38 422	0	38 422
61702	81 547	0	81 547	0	0	0	0	0	0	81 547	0	81 547
70606	6 532 631	0	6 532 631	524 468	0	524 468	738	0	738	7 056 361	0	7 056 361
70607	25 566	0	25 566	48	0	48	0	0	0	25 614	0	25 614
70608	5 256 731	0	5 256 731	714 333	0	714 333	0	0	0	5 971 064	0	5 971 064
70611	116 405	0	116 405	19 536	0	19 536	45 005	0	45 005	90 936	0	90 936
Итого по активу (баланс)	34 502 565	4 986 491	39 489 056	41 476 179	23 671 263	65 147 442	39 895 837	23 163 018	63 058 855	36 082 907	5 494 736	41 577 643
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 856	0	703 856	0	0	0	0	0	0	703 856	0	703 856
30109	1	8	9	0	0	0	0	1	1	1	9	10
30220	0	0	0	0	217 658	217 658	0	217 658	217 658	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 904	11 904	0	11 904	11 904	0	0	0
30223	45 523	0	45 523	6 112 186	0	6 112 186	6 088 898	0	6 088 898	22 235	0	22 235
30232	0	795	795	179 088	89 281	268 369	179 088	89 154	268 242	0	668	668
30236	0	269	269	4 111	44 076	48 187	5 273	43 807	49 080	1 162	0	1 162
30301	3 288 781	3 095 380	6 384 161	504 111	119 328	623 439	666 727	521 251	1 187 978	3 451 397	3 497 303	6 948 700
30305	3 646 527	566 389	4 212 916	297 120	13 249	310 369	291 613	100 711	392 324	3 641 020	653 851	4 294 871
31302	0	0	0	490 000	191	490 191	490 000	191	490 191	0	0	0
31303	0	0	0	470 000	0	470 000	1 065 000	0	1 065 000	595 000	0	595 000
31309	93 333	0	93 333	2 333	0	2 333	0	0	0	91 000	0	91 000
31409	0	433 253	433 253	0	8 807	8 807	0	52 891	52 891	0	477 337	477 337
31501	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
40602	6 797	0	6 797	24 806	0	24 806	25 844	0	25 844	7 835	0	7 835
40701	73 973	0	73 973	182 553	0	182 553	156 103	0	156 103	47 523	0	47 523
40702	660 106	1 218	661 324	3 990 552	120 124	4 110 676	3 883 869	130 085	4 013 954	553 423	11 179	564 602
40703	40 519	0	40 519	81 005	0	81 005	70 592	0	70 592	30 106	0	30 106
40802	128 828	485	129 313	789 636	1 370	791 006	771 126	2 086	773 212	110 318	1 201	111 519
40807	468	2 435	2 903	3 173	4 083	7 256	3 685	5 300	8 985	980	3 652	4 632
40817	249 178	4 204	253 382	1 712 388	45 723	1 758 111	1 746 644	45 162	1 791 806	283 434	3 643	287 077
40820	3 125	3 238	6 363	15 558	5 476	21 034	16 364	5 830	22 194	3 931	3 592	7 523
40821	1 628	0	1 628	264 411	0	264 411	268 601	0	268 601	5 818	0	5 818
40905	207	0	207	59 853	0	59 853	59 854	0	59 854	208	0	208
40906	0	0	0	114 071	0	114 071	114 071	0	114 071	0	0	0
40909	0	0	0	30 735	22 003	52 738	30 735	22 004	52 739	0	1	1
40910	0	0	0	7 158	3 502	10 660	7 158	3 502	10 660	0	0	0
40911	1 152	0	1 152	158 595	0	158 595	158 693	0	158 693	1 250	0	1 250
40912	1	47	48	19 947	44 069	64 016	19 947	44 074	64 021	1	52	53
40913	5	0	5	9 802	37 321	47 123	9 802	37 321	47 123	5	0	5
42105	417	0	417	0	0	0	3	0	3	420	0	420
42106	108 226	317	108 543	21 309	7	21 316	9 200	37	9 237	96 117	347	96 464
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	9 563	599	10 162	7 600	14	7 614	4 239	70	4 309	6 202	655	6 857
42301	90 520	5 753	96 273	181 970	89 913	271 883	177 243	89 858	267 101	85 793	5 698	91 491
42305	293	341 308	341 601	0	17 977	17 977	0	99 133	99 133	293	422 464	422 757
42306	10 635 040	109 806	10 744 846	2 013 799	28 859	2 042 658	1 588 490	74 768	1 663 258	10 209 731	155 715	10 365 446
42307	249 583	17 906	267 489	75 357	5 875	81 232	54 050	4 668	58 718	228 276	16 699	244 975
42309	428	0	428	932	0	932	1 793	0	1 793	1 289	0	1 289
42506	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42601	442	66	508	51 372	54 205	105 577	51 308	56 151	107 459	378	2 012	2 390
42605	0	14 982	14 982	0	312	312	0	2 475	2 475	0	17 145	17 145
42606	75 992	3 575	79 567	20 391	892	21 283	8 018	899	8 917	63 619	3 582	67 201
42607	95	1 475	1 570	0	1 003	1 003	0	180	180	95	652	747
45215	41 498	0	41 498	3 574	0	3 574	4 314	0	4 314	42 238	0	42 238
45415	4 300	0	4 300	29	0	29	0	0	0	4 271	0	4 271
45515	641 776	0	641 776	71 577	0	71 577	189 387	0	189 387	759 586	0	759 586
45615	2 948	0	2 948	60	0	60	360	0	360	3 248	0	3 248
45715	1 003	0	1 003	43	0	43	24	0	24	984	0	984
45818	279 332	0	279 332	4 823	0	4 823	31 323	0	31 323	305 832	0	305 832
45918	69 327	0	69 327	3 231	0	3 231	14 372	0	14 372	80 468	0	80 468
47403	0	0	0	20 093	10 208 717	10 228 810	20 093	10 208 717	10 228 810	0	0	0
47407	0	0	0	10 361 292	10 214 045	20 575 337	10 361 292	10 214 045	20 575 337	0	0	0
47411	2 232	359	2 591	91 989	2 204	94 193	93 274	2 198	95 472	3 517	353	3 870
47416	639	0	639	59 448	165	59 613	59 480	490	59 970	671	325	996
47422	2 941	702	3 643	926 442	14	926 456	926 854	85	926 939	3 353	773	4 126
47425	43 916	0	43 916	27 022	0	27 022	12 188	0	12 188	29 082	0	29 082
47426	1 425	643	2 068	1 675	3 416	5 091	1 991	3 602	5 593	1 741	829	2 570
47804	4 591	0	4 591	234	0	234	0	0	0	4 357	0	4 357
50120	1 483	0	1 483	691	0	691	0	0	0	792	0	792
52306	0	348 791	348 791	0	7 556	7 556	0	41 612	41 612	0	382 847	382 847
52501	0	15 192	15 192	0	309	309	0	4 131	4 131	0	19 014	19 014
60301	24 598	0	24 598	56 799	0	56 799	41 140	0	41 140	8 939	0	8 939
60305	16 563	0	16 563	78 554	0	78 554	61 991	0	61 991	0	0	0
60309	5 468	0	5 468	6 280	0	6 280	11 409	0	11 409	10 597	0	10 597
60311	1 695	0	1 695	99	0	99	129	0	129	1 725	0	1 725
60322	162	0	162	12 701	0	12 701	12 701	0	12 701	162	0	162
60324	64 092	0	64 092	1 130	0	1 130	2 465	0	2 465	65 427	0	65 427
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	163 566	0	163 566	33	0	33	3 761	0	3 761	167 294	0	167 294
60602	3 127	0	3 127	0	0	0	98	0	98	3 225	0	3 225
61012	62 088	0	62 088	0	0	0	1 096	0	1 096	63 184	0	63 184
61301	579	4	583	48	0	48	202	3	205	733	7	740
61304	152	0	152	42	0	42	48	0	48	158	0	158
61701	86 627	0	86 627	0	0	0	0	0	0	86 627	0	86 627
70601	6 544 206	0	6 544 206	5 335	0	5 335	446 443	0	446 443	6 985 314	0	6 985 314
70602	461	0	461	0	0	0	691	0	691	1 152	0	1 152
70603	5 349 961	0	5 349 961	0	0	0	684 190	0	684 190	6 034 151	0	6 034 151
70615	58 525	0	58 525	0	0	0	0	0	0	58 525	0	58 525
Итого по пассиву (баланс)	34 519 857	4 969 199	39 489 056	29 630 109	21 423 648	51 053 757	31 006 290	22 136 054	53 142 344	35 896 038	5 681 605	41 577 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	390 157	23	390 180	48 159	0	48 159	74 333	0	74 333	363 983	23	364 006
90902	2 154 542	40	2 154 582	46 683	0	46 683	74 978	0	74 978	2 126 247	40	2 126 287
90909	258	0	258	67	0	67	23	0	23	302	0	302
91202	840 184	103 209	943 393	61 307	291 046	352 353	264 421	6 176	270 597	637 070	388 079	1 025 149
91203	8 660	0	8 660	62 637	0	62 637	64 942	0	64 942	6 355	0	6 355
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 300 460	617 960	2 918 420	14 013	60 819	74 832	10 809	328 966	339 775	2 303 664	349 813	2 653 477
91418	7 450	0	7 450	254	0	254	57	0	57	7 647	0	7 647
91501	32 655	0	32 655	0	0	0	521	0	521	32 134	0	32 134
91604	181 412	10 708	192 120	45 874	2 268	48 142	24 391	242	24 633	202 895	12 734	215 629
91704	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
91803	524	0	524	2	0	2	0	0	0	526	0	526
99998	11 832 346	0	11 832 346	940 460	0	940 460	604 876	0	604 876	12 167 930	0	12 167 930
Итого по активу (баланс)	17 763 983	731 940	18 495 923	1 219 456	354 133	1 573 589	1 119 352	335 384	1 454 736	17 864 087	750 689	18 614 776
Пассив
91003	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
91004	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
91311	363 146	348 791	711 937	63 232	7 556	70 788	61 305	41 612	102 917	361 219	382 847	744 066
91312	10 120 249	14 450	10 134 699	283 823	294	284 117	576 162	1 764	577 926	10 412 588	15 920	10 428 508
91315	183 864	0	183 864	62 963	0	62 963	66 435	0	66 435	187 336	0	187 336
91316	38 352	0	38 352	7 105	0	7 105	220	0	220	31 467	0	31 467
91317	204 469	61 372	265 841	170 333	1 829	172 162	177 680	7 761	185 441	211 816	67 304	279 120
91507	496 873	0	496 873	1 042	0	1 042	822	0	822	496 653	0	496 653
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	6 663 577	0	6 663 577	833 555	0	833 555	616 824	0	616 824	6 446 846	0	6 446 846
Итого по пассиву (баланс)	18 071 310	424 613	18 495 923	1 428 752	9 679	1 438 431	1 506 147	51 137	1 557 284	18 148 705	466 071	18 614 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	200 269	6 693 615	6 893 884	200 269	6 298 429	6 498 698	0	395 186	395 186
99996	0	0	0	6 858 973	0	6 858 973	6 471 144	0	6 471 144	387 829	0	387 829
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 059 242	6 693 615	13 752 857	6 671 413	6 298 429	12 969 842	387 829	395 186	783 015
Пассив
96901	0	0	0	6 270 922	200 222	6 471 144	6 467 105	391 868	6 858 973	196 183	191 646	387 829
99997	0	0	0	6 498 697	0	6 498 697	6 893 883	0	6 893 883	395 186	0	395 186
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 769 619	200 222	12 969 841	13 360 988	391 868	13 752 856	591 369	191 646	783 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	473,0000	0	0	134,0000	0	0	174,0000	0	0	433,0000
98010	0	0	29 875,0000	0	0	54,0000	0	0	20 000,0000	0	0	9 929,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	172,0000	0	0	172,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 350,0000	0	0	360,0000	0	0	20 346,0000	0	0	10 364,0000
Пассив
98050	0	0	30 350,0000	0	0	20 125,0000	0	0	139,0000	0	0	10 364,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 350,0000	0	0	20 125,0000	0	0	139,0000	0	0	10 364,0000

Страница была полезной?