Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
20202	297 796	36 205	334 001	1 275 924	685 558	1 961 482	1 319 657	647 798	1 967 455	254 063	73 965	328 028
20208	9 307	236	9 543	17 140	274	17 414	19 523	250	19 773	6 924	260	7 184
20209	0	0	0	416 414	114 093	530 507	416 414	114 093	530 507	0	0	0
30102	88 714	0	88 714	10 447 285	0	10 447 285	10 399 504	0	10 399 504	136 495	0	136 495
30110	112 701	27 254	139 955	182 342	441 487	623 829	227 027	429 510	656 537	68 016	39 231	107 247
30202	118 845	0	118 845	0	0	0	3 651	0	3 651	115 194	0	115 194
30204	33 515	0	33 515	1 572	0	1 572	0	0	0	35 087	0	35 087
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	0	0	0	37 095	3 512	40 607	37 095	3 512	40 607	0	0	0
30302	88 028	1 534	89 562	50 705	10 614	61 319	51 189	6 709	57 898	87 544	5 439	92 983
30306	547 507	2 890	550 397	350 272	128 093	478 365	356 663	117 752	474 415	541 116	13 231	554 347
30602	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
32002	120 000	0	120 000	988 000	0	988 000	1 108 000	0	1 108 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45107	34 067	0	34 067	1 258	0	1 258	3 253	0	3 253	32 072	0	32 072
45201	16 744	0	16 744	16 300	0	16 300	19 976	0	19 976	13 068	0	13 068
45204	22 100	0	22 100	10 078	0	10 078	18 838	0	18 838	13 340	0	13 340
45205	303 631	0	303 631	94 431	0	94 431	36 491	0	36 491	361 571	0	361 571
45206	651 423	1 182	652 605	7 753	143	7 896	4 972	241	5 213	654 204	1 084	655 288
45207	458 040	0	458 040	2 983	0	2 983	5 536	0	5 536	455 487	0	455 487
45208	120 412	0	120 412	2 725	0	2 725	2 532	0	2 532	120 605	0	120 605
45305	10 800	0	10 800	2 700	0	2 700	4 620	0	4 620	8 880	0	8 880
45307	16 382	0	16 382	0	0	0	1 198	0	1 198	15 184	0	15 184
45401	1 104	0	1 104	4 026	0	4 026	4 231	0	4 231	899	0	899
45404	7 743	0	7 743	2 937	0	2 937	3 868	0	3 868	6 812	0	6 812
45405	16 583	0	16 583	4 910	0	4 910	4 899	0	4 899	16 594	0	16 594
45406	4 295	0	4 295	600	0	600	700	0	700	4 195	0	4 195
45407	41 987	0	41 987	18 000	0	18 000	1 807	0	1 807	58 180	0	58 180
45408	45 041	0	45 041	0	0	0	650	0	650	44 391	0	44 391
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45504	20 743	0	20 743	2 608	0	2 608	6 296	0	6 296	17 055	0	17 055
45505	957 957	175	958 132	839	21	860	15 274	4	15 278	943 522	192	943 714
45506	1 080 348	999	1 081 347	92 230	116	92 346	24 493	23	24 516	1 148 085	1 092	1 149 177
45507	159 219	0	159 219	9 795	0	9 795	3 094	0	3 094	165 920	0	165 920
45509	5 168	0	5 168	6 197	0	6 197	5 770	0	5 770	5 595	0	5 595
45812	31 020	0	31 020	10 460	0	10 460	7 431	0	7 431	34 049	0	34 049
45814	9 735	0	9 735	207	0	207	528	0	528	9 414	0	9 414
45815	42 370	7 090	49 460	13 414	866	14 280	907	145	1 052	54 877	7 811	62 688
45912	688	0	688	260	0	260	247	0	247	701	0	701
45914	64	0	64	214	0	214	0	0	0	278	0	278
45915	1 176	0	1 176	284	0	284	271	0	271	1 189	0	1 189
47408	146 532	0	146 532	17 721 343	18 134 795	35 856 138	17 867 875	18 134 795	36 002 670	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	7 377	6 012	13 389	172 078	128 686	300 764	23 693	127 422	151 115	155 762	7 276	163 038
47427	7 520	13	7 533	35 890	28	35 918	35 384	11	35 395	8 026	30	8 056
50107	10 068	0	10 068	74	0	74	0	0	0	10 142	0	10 142
50121	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
51403	49 973	0	49 973	27	0	27	50 000	0	50 000	0	0	0
51406	1 394	0	1 394	11	0	11	0	0	0	1 405	0	1 405
60201	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
60302	604	0	604	381	0	381	190	0	190	795	0	795
60306	124	0	124	3 437	0	3 437	3 347	0	3 347	214	0	214
60308	433	0	433	675	0	675	925	0	925	183	0	183
60310	230	0	230	497	0	497	500	0	500	227	0	227
60312	67 976	0	67 976	36 389	0	36 389	36 602	0	36 602	67 763	0	67 763
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 844	0	1 844	17 362	5 796	23 158	17 448	5 796	23 244	1 758	0	1 758
60401	152 803	0	152 803	606	0	606	0	0	0	153 409	0	153 409
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	345 550	0	345 550	8 742	0	8 742	606	0	606	353 686	0	353 686
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	834	0	834	238	0	238	243	0	243	829	0	829
61009	1 143	0	1 143	591	0	591	670	0	670	1 064	0	1 064
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	3 604	0	3 604	3 164	0	3 164	185	0	185	6 583	0	6 583
70606	1 247 844	0	1 247 844	161 003	0	161 003	2 974	0	2 974	1 405 873	0	1 405 873
70607	314	0	314	21	0	21	0	0	0	335	0	335
70608	593 735	0	593 735	105 406	0	105 406	115	0	115	699 026	0	699 026
70611	10 372	0	10 372	0	0	0	187	0	187	10 185	0	10 185
Итого по активу (баланс)	8 212 346	83 590	8 295 936	32 806 003	19 654 082	52 460 085	32 557 617	19 588 061	52 145 678	8 460 732	149 611	8 610 343
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	3 603	0	3 603	2 869 240	0	2 869 240	2 900 000	0	2 900 000	34 363	0	34 363
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	21 162	0	21 162	401 571	0	401 571	397 669	0	397 669	17 260	0	17 260
30232	34	25	59	69 416	11 446	80 862	69 415	11 443	80 858	33	22	55
30301	88 028	1 534	89 562	51 189	6 709	57 898	50 705	10 614	61 319	87 544	5 439	92 983
30305	547 507	2 890	550 397	356 663	117 752	474 415	350 272	128 093	478 365	541 116	13 231	554 347
31302	150 000	0	150 000	2 360 000	0	2 360 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
31303	0	0	0	510 000	0	510 000	680 000	0	680 000	170 000	0	170 000
31305	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
40602	246	0	246	118	0	118	73	0	73	201	0	201
40701	9 580	0	9 580	388 894	0	388 894	384 242	0	384 242	4 928	0	4 928
40702	948 726	6 820	955 546	8 291 987	360 476	8 652 463	8 086 272	358 573	8 444 845	743 011	4 917	747 928
40703	8 614	0	8 614	37 655	0	37 655	41 543	0	41 543	12 502	0	12 502
40802	40 629	0	40 629	303 511	0	303 511	317 671	0	317 671	54 789	0	54 789
40817	38 860	115	38 975	264 435	9 806	274 241	298 759	12 364	311 123	73 184	2 673	75 857
40820	1 457	44	1 501	1 783	43	1 826	649	1	650	323	2	325
40821	169	0	169	6 043	0	6 043	6 009	0	6 009	135	0	135
40901	18 977	0	18 977	18 977	0	18 977	0	0	0	0	0	0
40905	16	0	16	5 251	0	5 251	5 246	0	5 246	11	0	11
40906	0	0	0	13 285	0	13 285	13 285	0	13 285	0	0	0
40909	0	1	1	381	1 440	1 821	381	1 440	1 821	0	1	1
40910	0	0	0	51	298	349	51	298	349	0	0	0
40911	388	0	388	46 368	12	46 380	46 565	12	46 577	585	0	585
40912	0	0	0	1 578	2 640	4 218	1 578	2 640	4 218	0	0	0
40913	0	0	0	428	233	661	428	233	661	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	18 150	0	18 150	0	0	0	0	0	0	18 150	0	18 150
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42204	3 200	0	3 200	0	0	0	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
42301	5 456	141	5 597	23 285	1 697	24 982	23 720	1 742	25 462	5 891	186	6 077
42302	0	1 575	1 575	0	2 326	2 326	572	751	1 323	572	0	572
42303	3 255	1 302	4 557	2 657	1 452	4 109	1 076	5 074	6 150	1 674	4 924	6 598
42304	178 267	15 931	194 198	21 323	2 366	23 689	34 632	10 605	45 237	191 576	24 170	215 746
42305	447 548	28 422	475 970	48 344	8 508	56 852	93 159	20 683	113 842	492 363	40 597	532 960
42306	1 615 686	720 686	2 336 372	139 669	122 301	261 970	193 736	152 136	345 872	1 669 753	750 521	2 420 274
42307	245	0	245	0	0	0	10	0	10	255	0	255
42309	60	0	60	8	0	8	14	0	14	66	0	66
42601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42604	0	398	398	0	8	8	60	49	109	60	439	499
42605	1 688	1 575	3 263	240	1 633	1 873	1 813	1 915	3 728	3 261	1 857	5 118
42606	10 418	41 679	52 097	1 579	4 048	5 627	4 493	10 878	15 371	13 332	48 509	61 841
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	276	0	276	26	0	26	12	0	12	262	0	262
45215	115 983	0	115 983	20 162	0	20 162	13 508	0	13 508	109 329	0	109 329
45415	240	0	240	53	0	53	21	0	21	208	0	208
45515	83 882	0	83 882	32 601	0	32 601	9 764	0	9 764	61 045	0	61 045
45818	56 727	0	56 727	8 541	0	8 541	3 683	0	3 683	51 869	0	51 869
45918	1 380	0	1 380	238	0	238	16	0	16	1 158	0	1 158
47407	0	0	0	18 184 473	17 766 846	35 951 319	18 184 473	17 766 846	35 951 319	0	0	0
47411	30 521	34 676	65 197	18 281	10 330	28 611	15 885	8 303	24 188	28 125	32 649	60 774
47416	126	0	126	37 176	0	37 176	37 161	0	37 161	111	0	111
47422	296	0	296	8 645	64 489	73 134	8 658	64 489	73 147	309	0	309
47425	52 644	0	52 644	1 720	0	1 720	5 927	0	5 927	56 851	0	56 851
47426	1 870	0	1 870	2 527	0	2 527	1 285	0	1 285	628	0	628
50120	1 353	0	1 353	0	0	0	21	0	21	1 374	0	1 374
50620	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
52301	0	0	0	0	0	0	104 882	0	104 882	104 882	0	104 882
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0
52501	4 229	0	4 229	4 555	0	4 555	441	0	441	115	0	115
60301	643	0	643	6 744	0	6 744	6 103	0	6 103	2	0	2
60305	3 244	0	3 244	15 220	0	15 220	11 976	0	11 976	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	300	0	300	303	0	303	120	0	120	117	0	117
60311	53	0	53	53	0	53	53	0	53	53	0	53
60322	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
60324	633	0	633	71	0	71	42	0	42	604	0	604
60601	42 410	0	42 410	0	0	0	533	0	533	42 943	0	42 943
61012	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61701	11 462	0	11 462	0	0	0	0	0	0	11 462	0	11 462
70601	1 392 318	0	1 392 318	267	0	267	233 510	0	233 510	1 625 561	0	1 625 561
70602	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
70603	494 002	0	494 002	262	0	262	32 255	0	32 255	525 995	0	525 995
70615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	7 438 122	857 814	8 295 936	34 683 373	18 496 859	53 180 232	34 925 457	18 569 182	53 494 639	7 680 206	930 137	8 610 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	101 500	0	101 500	1 500	0	1 500	100 000	0	100 000
90901	14 850	0	14 850	400	0	400	401	0	401	14 849	0	14 849
90902	314 516	0	314 516	30 372	0	30 372	19 083	0	19 083	325 805	0	325 805
90907	18 977	0	18 977	0	0	0	18 977	0	18 977	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 272 879	7 798	2 280 677	91 116	952	92 068	39 739	158	39 897	2 324 256	8 592	2 332 848
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	4 452	0	4 452	0	0	0
91604	28 725	84	28 809	14 359	10	14 369	11 583	1	11 584	31 501	93	31 594
91704	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
91802	11 411	0	11 411	0	0	0	0	0	0	11 411	0	11 411
91803	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
99998	4 484 150	0	4 484 150	707 601	0	707 601	247 855	0	247 855	4 943 896	0	4 943 896
Итого по активу (баланс)	7 575 439	7 882	7 583 321	945 348	962	946 310	343 590	159	343 749	8 177 197	8 685	8 185 882
Пассив
91311	24 033	0	24 033	1 500	0	1 500	100 000	0	100 000	122 533	0	122 533
91312	3 907 543	0	3 907 543	67 355	0	67 355	378 741	0	378 741	4 218 929	0	4 218 929
91313	3 917	0	3 917	2 649	0	2 649	0	0	0	1 268	0	1 268
91315	34 309	0	34 309	0	0	0	0	0	0	34 309	0	34 309
91316	28 486	0	28 486	54 101	0	54 101	88 000	0	88 000	62 385	0	62 385
91317	96 201	0	96 201	119 950	0	119 950	140 860	0	140 860	117 111	0	117 111
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	294 141	0	294 141	2 300	0	2 300	0	0	0	291 841	0	291 841
91508	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99999	3 099 171	0	3 099 171	93 607	0	93 607	236 422	0	236 422	3 241 986	0	3 241 986
Итого по пассиву (баланс)	7 583 321	0	7 583 321	341 462	0	341 462	944 023	0	944 023	8 185 882	0	8 185 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	769 674	769 674	0	17 736 075	17 736 075	0	17 703 080	17 703 080	0	802 669	802 669
93302	0	0	0	0	416 199	416 199	0	416 199	416 199	0	0	0
99996	768 781	0	768 781	17 698 897	0	17 698 897	17 693 147	0	17 693 147	774 531	0	774 531
Итого по активу (баланс)	768 781	769 674	1 538 455	17 698 897	18 152 274	35 851 171	17 693 147	18 119 279	35 812 426	774 531	802 669	1 577 200
Пассив
96301	768 782	0	768 782	17 693 147	0	17 693 147	17 698 896	0	17 698 896	774 531	0	774 531
96302	0	0	0	417 570	0	417 570	417 570	0	417 570	0	0	0
99997	769 673	0	769 673	17 703 079	0	17 703 079	17 736 075	0	17 736 075	802 669	0	802 669
Итого по пассиву (баланс)	1 538 455	0	1 538 455	35 813 796	0	35 813 796	35 852 541	0	35 852 541	1 577 200	0	1 577 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	10 397,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 398,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	10 402,0000
Пассив
98050	0	0	10 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 390,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 398,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	10 402,0000

Страница была полезной?