Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 195	9 310	32 505	67 533	17 682	85 215	57 562	17 123	74 685	33 166	9 869	43 035
20209	0	0	0	30 000	6 641	36 641	30 000	6 641	36 641	0	0	0
30102	124 841	0	124 841	7 348 176	0	7 348 176	7 420 660	0	7 420 660	52 357	0	52 357
30110	2 242	76 859	79 101	322 470	1 793 754	2 116 224	320 510	1 753 940	2 074 450	4 202	116 673	120 875
30114	0	4	4	0	3 533	3 533	0	738	738	0	2 799	2 799
30202	3 377	0	3 377	638	0	638	0	0	0	4 015	0	4 015
30204	419	0	419	4	0	4	0	0	0	423	0	423
30233	0	0	0	7 501	5 767	13 268	7 501	5 767	13 268	0	0	0
32002	145 000	0	145 000	2 740 000	0	2 740 000	2 885 000	0	2 885 000	0	0	0
32003	0	0	0	585 000	0	585 000	535 000	0	535 000	50 000	0	50 000
45107	0	0	0	13 300	0	13 300	0	0	0	13 300	0	13 300
45203	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
45204	0	0	0	30 182	0	30 182	8 850	0	8 850	21 332	0	21 332
45205	51 550	0	51 550	0	0	0	7 080	0	7 080	44 470	0	44 470
45206	46 743	0	46 743	12 000	0	12 000	2 800	0	2 800	55 943	0	55 943
45207	83 875	0	83 875	3 000	0	3 000	3 425	0	3 425	83 450	0	83 450
45407	539	0	539	0	0	0	33	0	33	506	0	506
45505	318	0	318	0	0	0	37	0	37	281	0	281
45506	104 590	0	104 590	0	0	0	1 705	0	1 705	102 885	0	102 885
45507	20 760	0	20 760	0	0	0	499	0	499	20 261	0	20 261
45812	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
45814	97	0	97	33	0	33	0	0	0	130	0	130
45815	1 288	0	1 288	257	0	257	0	0	0	1 545	0	1 545
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	1 010	0	1 010	177	0	177	176	0	176	1 011	0	1 011
47408	0	0	0	1 720 803	1 724 390	3 445 193	1 720 803	1 724 390	3 445 193	0	0	0
47423	386	0	386	294	0	294	464	0	464	216	0	216
47427	209	0	209	5 800	645	6 445	5 077	644	5 721	932	1	933
47802	52 600	0	52 600	0	0	0	974	0	974	51 626	0	51 626
51403	69 007	0	69 007	601	0	601	0	0	0	69 608	0	69 608
60302	5 570	0	5 570	147	0	147	404	0	404	5 313	0	5 313
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	2 584	0	2 584	1 528	0	1 528	376	0	376	3 736	0	3 736
60312	15 264	0	15 264	9 430	0	9 430	4 657	0	4 657	20 037	0	20 037
60315	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
60401	28 819	0	28 819	0	0	0	0	0	0	28 819	0	28 819
60701	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	213	0	213	80	0	80	71	0	71	222	0	222
61009	110	0	110	664	0	664	173	0	173	601	0	601
61212	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61403	442	57	499	140	0	140	74	19	93	508	38	546
70606	228 853	0	228 853	34 053	0	34 053	27	0	27	262 879	0	262 879
70608	54 745	0	54 745	7 377	0	7 377	0	0	0	62 122	0	62 122
70611	209	0	209	363	0	363	0	0	0	572	0	572
70616	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
Итого по активу (баланс)	1 069 395	86 230	1 155 625	12 964 142	3 552 412	16 516 554	13 016 261	3 509 262	16 525 523	1 017 276	129 380	1 146 656
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30232	0	1	1	4 505	30	4 535	4 562	29	4 591	57	0	57
40701	209	0	209	13 579	0	13 579	13 495	0	13 495	125	0	125
40702	413 996	3 420	417 416	2 678 953	535 494	3 214 447	2 588 250	563 104	3 151 354	323 293	31 030	354 323
40703	268	0	268	191	0	191	220	0	220	297	0	297
40802	3 221	5	3 226	17 965	0	17 965	17 827	0	17 827	3 083	5	3 088
40807	1	0	1	4	0	4	20	0	20	17	0	17
40817	10 873	15 443	26 316	31 825	7 593	39 418	32 647	14 194	46 841	11 695	22 044	33 739
40820	301	1 084	1 385	252	254	506	221	390	611	270	1 220	1 490
40911	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
42301	635	957	1 592	291	20	311	291	116	407	635	1 053	1 688
42305	374	1 803	2 177	386	40	426	253	212	465	241	1 975	2 216
42306	26 185	808	26 993	31	17	48	41	101	142	26 195	892	27 087
42307	0	6 659	6 659	0	141	141	0	1 211	1 211	0	7 729	7 729
42309	870	0	870	34	0	34	40	0	40	876	0	876
42601	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
42609	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45115	0	0	0	2 793	0	2 793	2 953	0	2 953	160	0	160
45215	4 022	0	4 022	3 484	0	3 484	5 680	0	5 680	6 218	0	6 218
45415	275	0	275	0	0	0	3	0	3	278	0	278
45515	7 082	0	7 082	164	0	164	0	0	0	6 918	0	6 918
45818	757	0	757	35	0	35	230	0	230	952	0	952
45918	498	0	498	50	0	50	81	0	81	529	0	529
47407	0	0	0	1 729 738	1 718 065	3 447 803	1 729 738	1 718 065	3 447 803	0	0	0
47411	11	184	195	140	163	303	130	29	159	1	50	51
47416	25	0	25	3 501	77	3 578	3 476	77	3 553	0	0	0
47422	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
47425	3 074	0	3 074	3 114	0	3 114	1 986	0	1 986	1 946	0	1 946
47426	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
47804	11 743	0	11 743	335	0	335	1 652	0	1 652	13 060	0	13 060
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52501	1 143	0	1 143	0	0	0	104	0	104	1 247	0	1 247
60301	202	0	202	2 153	0	2 153	2 124	0	2 124	173	0	173
60305	752	0	752	7 898	0	7 898	7 931	0	7 931	785	0	785
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	334	0	334	1 327	0	1 327	1 198	0	1 198	205	0	205
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	875	0	875	875	0	875
60601	16 106	0	16 106	0	0	0	285	0	285	16 391	0	16 391
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 510	0	1 510	367	0	367	284	0	284	1 427	0	1 427
61701	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	214 581	0	214 581	145	0	145	28 459	0	28 459	242 895	0	242 895
70603	62 874	0	62 874	0	0	0	13 594	0	13 594	76 468	0	76 468
Итого по пассиву (баланс)	1 125 232	30 393	1 155 625	4 504 926	2 261 903	6 766 829	4 460 321	2 297 539	6 757 860	1 080 627	66 029	1 146 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 461	0	21 461	13 323	0	13 323	9 002	0	9 002	25 782	0	25 782
90902	11 524	0	11 524	6 807	0	6 807	7 475	0	7 475	10 856	0	10 856
91202	17 004	0	17 004	1	0	1	0	0	0	17 005	0	17 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	809 131	0	809 131	94 530	0	94 530	168	0	168	903 493	0	903 493
91418	52 601	0	52 601	0	0	0	975	0	975	51 626	0	51 626
91604	620	0	620	573	0	573	293	0	293	900	0	900
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	538 859	0	538 859	70 227	0	70 227	58 929	0	58 929	550 157	0	550 157
Итого по активу (баланс)	1 452 952	0	1 452 952	185 461	0	185 461	76 842	0	76 842	1 561 571	0	1 561 571
Пассив
91003	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	403 720	0	403 720	2 705	0	2 705	34 352	0	34 352	435 367	0	435 367
91315	92 406	0	92 406	12 500	0	12 500	0	0	0	79 906	0	79 906
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91317	12 150	0	12 150	31 082	0	31 082	23 230	0	23 230	4 298	0	4 298
91507	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
91508	138	0	138	0	0	0	3	0	3	141	0	141
99999	914 093	0	914 093	3 664	0	3 664	100 985	0	100 985	1 011 414	0	1 011 414
Итого по пассиву (баланс)	1 452 952	0	1 452 952	62 593	0	62 593	171 212	0	171 212	1 561 571	0	1 561 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 831	0	55 831	1 217 988	0	1 217 988	1 212 610	0	1 212 610	61 209	0	61 209
99996	55 732	0	55 732	1 220 117	0	1 220 117	1 212 927	0	1 212 927	62 922	0	62 922
Итого по активу (баланс)	111 563	0	111 563	2 438 105	0	2 438 105	2 425 537	0	2 425 537	124 131	0	124 131
Пассив
96901	0	55 732	55 732	0	1 212 928	1 212 928	0	1 220 118	1 220 118	0	62 922	62 922
99997	55 831	0	55 831	1 212 609	0	1 212 609	1 217 987	0	1 217 987	61 209	0	61 209
Итого по пассиву (баланс)	55 831	55 732	111 563	1 212 609	1 212 928	2 425 537	1 217 987	1 220 118	2 438 105	61 209	62 922	124 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?