• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 232 308 151 030 383 338 1 530 651 1 437 593 2 968 244 1 648 168 946 132 2 594 300 114 791 642 491 757 282
20209 25 500 0 25 500 1 377 676 41 535 1 419 211 1 381 846 41 535 1 423 381 21 330 0 21 330
30102 632 075 0 632 075 13 008 118 0 13 008 118 13 231 559 0 13 231 559 408 634 0 408 634
30110 4 803 2 053 846 2 058 649 5 687 3 957 692 3 963 379 4 089 4 449 133 4 453 222 6 401 1 562 405 1 568 806
30114 0 251 181 251 181 0 916 775 916 775 0 913 185 913 185 0 254 771 254 771
30202 59 437 0 59 437 3 310 0 3 310 0 0 0 62 747 0 62 747
30204 43 932 0 43 932 1 476 0 1 476 0 0 0 45 408 0 45 408
30233 0 0 0 31 532 563 31 532 563 0 0 0
30235 0 0 0 650 461 0 650 461 650 461 0 650 461 0 0 0
30602 13 0 13 301 600 0 301 600 301 585 0 301 585 28 0 28
32002 400 000 0 400 000 3 150 000 0 3 150 000 3 550 000 0 3 550 000 0 0 0
32003 500 000 0 500 000 1 800 000 0 1 800 000 1 700 000 0 1 700 000 600 000 0 600 000
32004 0 0 0 700 000 0 700 000 600 000 0 600 000 100 000 0 100 000
32401 0 1 254 1 254 0 0 0 0 0 0 0 1 254 1 254
32501 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
44905 48 000 0 48 000 0 0 0 48 000 0 48 000 0 0 0
44906 20 000 0 20 000 0 0 0 11 000 0 11 000 9 000 0 9 000
45106 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45204 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45205 3 100 0 3 100 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100
45206 251 500 0 251 500 32 150 0 32 150 26 100 0 26 100 257 550 0 257 550
45207 5 038 558 0 5 038 558 1 090 245 0 1 090 245 1 445 627 0 1 445 627 4 683 176 0 4 683 176
45208 964 303 0 964 303 201 107 0 201 107 86 886 0 86 886 1 078 524 0 1 078 524
45502 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
45505 500 19 693 20 193 0 2 404 2 404 0 400 400 500 21 697 22 197
45506 101 739 822 255 923 994 1 200 100 313 101 513 2 974 16 923 19 897 99 965 905 645 1 005 610
45507 235 974 710 292 946 266 9 400 86 712 96 112 3 586 14 438 18 024 241 788 782 566 1 024 354
45706 0 473 473 0 58 58 0 10 10 0 521 521
45809 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0
45815 20 300 30 278 50 578 0 3 696 3 696 0 615 615 20 300 33 359 53 659
45909 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
45912 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
45915 1 345 1 592 2 937 145 194 339 245 32 277 1 245 1 754 2 999
47408 0 0 0 2 697 211 2 023 015 4 720 226 2 697 211 2 023 015 4 720 226 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 166 2 188 2 354 56 820 928 820 984 62 820 928 820 990 160 2 188 2 348
47427 61 306 7 690 68 996 65 471 7 367 72 838 64 885 3 685 68 570 61 892 11 372 73 264
50208 0 0 0 301 677 0 301 677 0 0 0 301 677 0 301 677
50307 254 600 0 254 600 2 177 0 2 177 0 0 0 256 777 0 256 777
51401 0 0 0 320 000 0 320 000 320 000 0 320 000 0 0 0
51403 512 156 0 512 156 1 134 0 1 134 413 840 0 413 840 99 450 0 99 450
51404 1 854 627 0 1 854 627 698 559 0 698 559 0 0 0 2 553 186 0 2 553 186
51405 97 970 0 97 970 828 0 828 0 0 0 98 798 0 98 798
51406 248 872 0 248 872 1 128 0 1 128 250 000 0 250 000 0 0 0
60302 0 0 0 456 0 456 88 0 88 368 0 368
60308 140 0 140 10 655 0 10 655 7 683 0 7 683 3 112 0 3 112
60310 450 0 450 1 442 0 1 442 1 383 0 1 383 509 0 509
60312 3 333 0 3 333 9 311 0 9 311 10 809 0 10 809 1 835 0 1 835
60314 933 0 933 2 903 650 3 553 2 903 219 3 122 933 431 1 364
60401 107 651 0 107 651 3 189 0 3 189 509 0 509 110 331 0 110 331
60701 0 0 0 3 188 0 3 188 3 188 0 3 188 0 0 0
61002 239 0 239 75 0 75 111 0 111 203 0 203
61008 467 0 467 743 0 743 710 0 710 500 0 500
61009 470 0 470 544 0 544 228 0 228 786 0 786
61011 612 962 0 612 962 0 0 0 7 037 0 7 037 605 925 0 605 925
61209 0 0 0 7 847 0 7 847 7 847 0 7 847 0 0 0
61210 0 0 0 670 000 0 670 000 670 000 0 670 000 0 0 0
61403 2 518 0 2 518 3 963 0 3 963 385 0 385 6 096 0 6 096
61702 13 107 0 13 107 0 0 0 0 0 0 13 107 0 13 107
61703 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
70606 927 775 0 927 775 82 378 0 82 378 245 0 245 1 009 908 0 1 009 908
70608 3 577 177 0 3 577 177 576 250 0 576 250 0 0 0 4 153 427 0 4 153 427
70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70611 119 867 0 119 867 49 252 0 49 252 0 0 0 169 119 0 169 119
Итого по активу (баланс) 17 012 962 4 051 773 21 064 735 29 524 733 9 399 464 38 924 197 29 332 320 9 230 782 38 563 102 17 205 375 4 220 455 21 425 830
Пассив
10208 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
10701 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
10801 2 299 229 0 2 299 229 0 0 0 0 0 0 2 299 229 0 2 299 229
30126 1 761 0 1 761 0 0 0 0 0 0 1 761 0 1 761
30232 0 0 0 4 049 10 226 14 275 4 049 10 226 14 275 0 0 0
32403 1 254 0 1 254 0 0 0 0 0 0 1 254 0 1 254
32505 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0
40503 0 11 11 0 0 0 0 1 1 0 12 12
40602 29 520 0 29 520 116 276 0 116 276 105 466 0 105 466 18 710 0 18 710
40701 108 401 5 110 113 511 115 640 3 120 118 760 9 425 321 9 746 2 186 2 311 4 497
40702 2 102 155 1 884 877 3 987 032 11 079 598 3 414 648 14 494 246 10 613 133 3 237 548 13 850 681 1 635 690 1 707 777 3 343 467
40703 7 526 0 7 526 5 451 0 5 451 5 599 0 5 599 7 674 0 7 674
40802 42 625 4 42 629 162 125 0 162 125 147 136 1 147 137 27 636 5 27 641
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40805 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
40807 151 880 253 087 404 967 48 138 6 562 54 700 65 817 53 578 119 395 169 559 300 103 469 662
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 287 0 287 0 0 0 0 0 0 287 0 287
40817 9 755 29 003 38 758 55 001 23 371 78 372 87 543 28 750 116 293 42 297 34 382 76 679
40820 21 75 96 0 4 4 0 9 9 21 80 101
40821 21 243 0 21 243 220 642 0 220 642 223 130 0 223 130 23 731 0 23 731
40906 0 0 0 162 990 0 162 990 162 990 0 162 990 0 0 0
40911 0 0 0 448 544 0 448 544 448 544 0 448 544 0 0 0
42301 60 853 28 918 89 771 470 147 1 353 807 1 823 954 488 758 1 390 319 1 879 077 79 464 65 430 144 894
42305 700 0 700 0 0 0 19 0 19 719 0 719
42306 1 387 878 279 204 1 667 082 219 937 31 560 251 497 148 106 99 160 247 266 1 316 047 346 804 1 662 851
42307 0 394 394 0 8 8 0 48 48 0 434 434
42309 715 0 715 40 0 40 0 0 0 675 0 675
42311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42313 113 0 113 21 0 21 10 0 10 102 0 102
42314 114 0 114 1 0 1 12 0 12 125 0 125
42601 171 191 362 20 18 38 0 23 23 151 196 347
42606 664 0 664 517 0 517 1 0 1 148 0 148
42613 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
42614 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
44915 480 0 480 480 0 480 0 0 0 0 0 0
45215 319 189 0 319 189 5 308 0 5 308 2 776 0 2 776 316 657 0 316 657
45515 127 087 0 127 087 52 861 0 52 861 8 378 0 8 378 82 604 0 82 604
45818 23 729 0 23 729 480 0 480 4 915 0 4 915 28 164 0 28 164
45918 1 576 0 1 576 16 0 16 345 0 345 1 905 0 1 905
47405 0 0 0 8 303 0 8 303 8 732 0 8 732 429 0 429
47407 0 0 0 2 704 509 2 027 458 4 731 967 2 704 509 2 027 458 4 731 967 0 0 0
47411 38 884 3 542 42 426 9 745 4 195 13 940 12 594 1 408 14 002 41 733 755 42 488
47416 1 313 0 1 313 23 894 0 23 894 23 544 0 23 544 963 0 963
47422 26 0 26 50 384 0 50 384 50 418 0 50 418 60 0 60
47425 12 923 0 12 923 5 456 0 5 456 5 596 0 5 596 13 063 0 13 063
51410 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52301 0 0 0 0 818 832 818 832 0 818 832 818 832 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000
52305 2 440 100 1 065 408 3 505 508 160 000 832 518 992 518 0 138 151 138 151 2 280 100 371 041 2 651 141
52306 1 261 404 45 885 1 307 289 0 5 862 5 862 0 878 418 878 418 1 261 404 918 441 2 179 845
52307 276 041 370 707 646 748 0 7 536 7 536 112 000 45 256 157 256 388 041 408 427 796 468
52501 72 055 15 976 88 031 653 8 407 9 060 10 396 3 706 14 102 81 798 11 275 93 073
60301 833 0 833 53 525 0 53 525 52 692 0 52 692 0 0 0
60305 5 535 0 5 535 11 620 0 11 620 9 147 0 9 147 3 062 0 3 062
60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60309 369 0 369 369 0 369 376 0 376 376 0 376
60322 0 0 0 1 795 0 1 795 1 795 0 1 795 0 0 0
60601 25 579 0 25 579 509 0 509 603 0 603 25 673 0 25 673
61012 1 407 0 1 407 1 407 0 1 407 0 0 0 0 0 0
61304 769 0 769 120 0 120 128 0 128 777 0 777
70601 1 484 997 0 1 484 997 34 0 34 211 118 0 211 118 1 696 081 0 1 696 081
70603 3 617 831 0 3 617 831 0 0 0 597 811 0 597 811 4 215 642 0 4 215 642
70605 34 0 34 0 0 0 9 0 9 43 0 43
70615 13 145 0 13 145 0 0 0 0 0 0 13 145 0 13 145
Итого по пассиву (баланс) 17 082 343 3 982 392 21 064 735 16 200 991 8 548 132 24 749 123 16 377 005 8 733 213 25 110 218 17 258 357 4 167 473 21 425 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 160 000 814 914 974 914 160 000 814 914 974 914 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 2 936 0 2 936 15 079 0 15 079 15 086 0 15 086 2 929 0 2 929
90902 263 334 21 263 355 4 412 3 4 415 5 281 1 5 282 262 465 23 262 488
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 670 000 0 670 000 670 000 0 670 000 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 296 354 1 148 356 4 444 710 22 169 140 191 162 360 49 814 23 343 73 157 3 268 709 1 265 204 4 533 913
91604 56 083 12 481 68 564 18 803 9 865 28 668 28 952 12 088 41 040 45 934 10 258 56 192
91803 148 0 148 0 0 0 8 0 8 140 0 140
99998 19 626 399 0 19 626 399 3 030 641 0 3 030 641 2 819 695 0 2 819 695 19 837 345 0 19 837 345
Итого по активу (баланс) 23 245 260 1 160 858 24 406 118 3 921 104 964 973 4 886 077 3 748 836 850 346 4 599 182 23 417 528 1 275 485 24 693 013
Пассив
91003 0 0 0 3 310 0 3 310 3 310 0 3 310 0 0 0
91004 0 0 0 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
91311 3 977 545 1 210 232 5 187 777 160 000 840 246 1 000 246 160 000 1 028 502 1 188 502 3 977 545 1 398 488 5 376 033
91312 11 075 260 0 11 075 260 331 179 0 331 179 391 646 0 391 646 11 135 727 0 11 135 727
91315 2 343 145 0 2 343 145 782 0 782 20 035 0 20 035 2 362 398 0 2 362 398
91316 410 593 0 410 593 120 051 0 120 051 50 000 0 50 000 340 542 0 340 542
91317 607 304 0 607 304 1 362 651 0 1 362 651 1 375 672 0 1 375 672 620 325 0 620 325
91507 2 196 0 2 196 0 0 0 0 0 0 2 196 0 2 196
91508 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
99999 4 779 719 0 4 779 719 1 779 482 0 1 779 482 1 855 431 0 1 855 431 4 855 668 0 4 855 668
Итого по пассиву (баланс) 23 195 886 1 210 232 24 406 118 3 758 931 840 246 4 599 177 3 857 570 1 028 502 4 886 072 23 294 525 1 398 488 24 693 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 201 700 0 201 700 201 700 0 201 700 0 0 0
93901 0 0 0 1 520 859 0 1 520 859 1 520 430 0 1 520 430 429 0 429
99996 0 0 0 1 722 993 0 1 722 993 1 722 556 0 1 722 556 437 0 437
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 445 552 0 3 445 552 3 444 686 0 3 444 686 866 0 866
Пассив
96901 0 0 0 0 1 722 555 1 722 555 0 1 722 992 1 722 992 0 437 437
99997 0 0 0 1 722 130 0 1 722 130 1 722 559 0 1 722 559 429 0 429
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 722 130 1 722 555 3 444 685 1 722 559 1 722 992 3 445 551 429 437 866
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 221,0000 0 0 59,0000 0 0 52,0000 0 0 228,0000
98010 0 0 250 000,0000 0 0 300 000,0000 0 0 0,0000 0 0 550 000,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 48,0000 0 0 48,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 250 221,0000 0 0 300 107,0000 0 0 100,0000 0 0 550 228,0000
Пассив
98050 0 0 250 200,0000 0 0 48,0000 0 0 300 052,0000 0 0 550 204,0000
98070 0 0 21,0000 0 0 4,0000 0 0 7,0000 0 0 24,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 250 221,0000 0 0 52,0000 0 0 300 059,0000 0 0 550 228,0000
Страница была полезной?