Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	232 308	151 030	383 338	1 530 651	1 437 593	2 968 244	1 648 168	946 132	2 594 300	114 791	642 491	757 282
20209	25 500	0	25 500	1 377 676	41 535	1 419 211	1 381 846	41 535	1 423 381	21 330	0	21 330
30102	632 075	0	632 075	13 008 118	0	13 008 118	13 231 559	0	13 231 559	408 634	0	408 634
30110	4 803	2 053 846	2 058 649	5 687	3 957 692	3 963 379	4 089	4 449 133	4 453 222	6 401	1 562 405	1 568 806
30114	0	251 181	251 181	0	916 775	916 775	0	913 185	913 185	0	254 771	254 771
30202	59 437	0	59 437	3 310	0	3 310	0	0	0	62 747	0	62 747
30204	43 932	0	43 932	1 476	0	1 476	0	0	0	45 408	0	45 408
30233	0	0	0	31	532	563	31	532	563	0	0	0
30235	0	0	0	650 461	0	650 461	650 461	0	650 461	0	0	0
30602	13	0	13	301 600	0	301 600	301 585	0	301 585	28	0	28
32002	400 000	0	400 000	3 150 000	0	3 150 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	1 700 000	0	1 700 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44905	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000
45106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	251 500	0	251 500	32 150	0	32 150	26 100	0	26 100	257 550	0	257 550
45207	5 038 558	0	5 038 558	1 090 245	0	1 090 245	1 445 627	0	1 445 627	4 683 176	0	4 683 176
45208	964 303	0	964 303	201 107	0	201 107	86 886	0	86 886	1 078 524	0	1 078 524
45502	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	500	19 693	20 193	0	2 404	2 404	0	400	400	500	21 697	22 197
45506	101 739	822 255	923 994	1 200	100 313	101 513	2 974	16 923	19 897	99 965	905 645	1 005 610
45507	235 974	710 292	946 266	9 400	86 712	96 112	3 586	14 438	18 024	241 788	782 566	1 024 354
45706	0	473	473	0	58	58	0	10	10	0	521	521
45809	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
45815	20 300	30 278	50 578	0	3 696	3 696	0	615	615	20 300	33 359	53 659
45909	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45912	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45915	1 345	1 592	2 937	145	194	339	245	32	277	1 245	1 754	2 999
47408	0	0	0	2 697 211	2 023 015	4 720 226	2 697 211	2 023 015	4 720 226	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	166	2 188	2 354	56	820 928	820 984	62	820 928	820 990	160	2 188	2 348
47427	61 306	7 690	68 996	65 471	7 367	72 838	64 885	3 685	68 570	61 892	11 372	73 264
50208	0	0	0	301 677	0	301 677	0	0	0	301 677	0	301 677
50307	254 600	0	254 600	2 177	0	2 177	0	0	0	256 777	0	256 777
51401	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
51403	512 156	0	512 156	1 134	0	1 134	413 840	0	413 840	99 450	0	99 450
51404	1 854 627	0	1 854 627	698 559	0	698 559	0	0	0	2 553 186	0	2 553 186
51405	97 970	0	97 970	828	0	828	0	0	0	98 798	0	98 798
51406	248 872	0	248 872	1 128	0	1 128	250 000	0	250 000	0	0	0
60302	0	0	0	456	0	456	88	0	88	368	0	368
60308	140	0	140	10 655	0	10 655	7 683	0	7 683	3 112	0	3 112
60310	450	0	450	1 442	0	1 442	1 383	0	1 383	509	0	509
60312	3 333	0	3 333	9 311	0	9 311	10 809	0	10 809	1 835	0	1 835
60314	933	0	933	2 903	650	3 553	2 903	219	3 122	933	431	1 364
60401	107 651	0	107 651	3 189	0	3 189	509	0	509	110 331	0	110 331
60701	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
61002	239	0	239	75	0	75	111	0	111	203	0	203
61008	467	0	467	743	0	743	710	0	710	500	0	500
61009	470	0	470	544	0	544	228	0	228	786	0	786
61011	612 962	0	612 962	0	0	0	7 037	0	7 037	605 925	0	605 925
61209	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
61210	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
61403	2 518	0	2 518	3 963	0	3 963	385	0	385	6 096	0	6 096
61702	13 107	0	13 107	0	0	0	0	0	0	13 107	0	13 107
61703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	927 775	0	927 775	82 378	0	82 378	245	0	245	1 009 908	0	1 009 908
70608	3 577 177	0	3 577 177	576 250	0	576 250	0	0	0	4 153 427	0	4 153 427
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	119 867	0	119 867	49 252	0	49 252	0	0	0	169 119	0	169 119
Итого по активу (баланс)	17 012 962	4 051 773	21 064 735	29 524 733	9 399 464	38 924 197	29 332 320	9 230 782	38 563 102	17 205 375	4 220 455	21 425 830
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	4 049	10 226	14 275	4 049	10 226	14 275	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40503	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
40602	29 520	0	29 520	116 276	0	116 276	105 466	0	105 466	18 710	0	18 710
40701	108 401	5 110	113 511	115 640	3 120	118 760	9 425	321	9 746	2 186	2 311	4 497
40702	2 102 155	1 884 877	3 987 032	11 079 598	3 414 648	14 494 246	10 613 133	3 237 548	13 850 681	1 635 690	1 707 777	3 343 467
40703	7 526	0	7 526	5 451	0	5 451	5 599	0	5 599	7 674	0	7 674
40802	42 625	4	42 629	162 125	0	162 125	147 136	1	147 137	27 636	5	27 641
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	151 880	253 087	404 967	48 138	6 562	54 700	65 817	53 578	119 395	169 559	300 103	469 662
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	9 755	29 003	38 758	55 001	23 371	78 372	87 543	28 750	116 293	42 297	34 382	76 679
40820	21	75	96	0	4	4	0	9	9	21	80	101
40821	21 243	0	21 243	220 642	0	220 642	223 130	0	223 130	23 731	0	23 731
40906	0	0	0	162 990	0	162 990	162 990	0	162 990	0	0	0
40911	0	0	0	448 544	0	448 544	448 544	0	448 544	0	0	0
42301	60 853	28 918	89 771	470 147	1 353 807	1 823 954	488 758	1 390 319	1 879 077	79 464	65 430	144 894
42305	700	0	700	0	0	0	19	0	19	719	0	719
42306	1 387 878	279 204	1 667 082	219 937	31 560	251 497	148 106	99 160	247 266	1 316 047	346 804	1 662 851
42307	0	394	394	0	8	8	0	48	48	0	434	434
42309	715	0	715	40	0	40	0	0	0	675	0	675
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	113	0	113	21	0	21	10	0	10	102	0	102
42314	114	0	114	1	0	1	12	0	12	125	0	125
42601	171	191	362	20	18	38	0	23	23	151	196	347
42606	664	0	664	517	0	517	1	0	1	148	0	148
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
45215	319 189	0	319 189	5 308	0	5 308	2 776	0	2 776	316 657	0	316 657
45515	127 087	0	127 087	52 861	0	52 861	8 378	0	8 378	82 604	0	82 604
45818	23 729	0	23 729	480	0	480	4 915	0	4 915	28 164	0	28 164
45918	1 576	0	1 576	16	0	16	345	0	345	1 905	0	1 905
47405	0	0	0	8 303	0	8 303	8 732	0	8 732	429	0	429
47407	0	0	0	2 704 509	2 027 458	4 731 967	2 704 509	2 027 458	4 731 967	0	0	0
47411	38 884	3 542	42 426	9 745	4 195	13 940	12 594	1 408	14 002	41 733	755	42 488
47416	1 313	0	1 313	23 894	0	23 894	23 544	0	23 544	963	0	963
47422	26	0	26	50 384	0	50 384	50 418	0	50 418	60	0	60
47425	12 923	0	12 923	5 456	0	5 456	5 596	0	5 596	13 063	0	13 063
51410	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	0	818 832	818 832	0	818 832	818 832	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
52305	2 440 100	1 065 408	3 505 508	160 000	832 518	992 518	0	138 151	138 151	2 280 100	371 041	2 651 141
52306	1 261 404	45 885	1 307 289	0	5 862	5 862	0	878 418	878 418	1 261 404	918 441	2 179 845
52307	276 041	370 707	646 748	0	7 536	7 536	112 000	45 256	157 256	388 041	408 427	796 468
52501	72 055	15 976	88 031	653	8 407	9 060	10 396	3 706	14 102	81 798	11 275	93 073
60301	833	0	833	53 525	0	53 525	52 692	0	52 692	0	0	0
60305	5 535	0	5 535	11 620	0	11 620	9 147	0	9 147	3 062	0	3 062
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	369	0	369	369	0	369	376	0	376	376	0	376
60322	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60601	25 579	0	25 579	509	0	509	603	0	603	25 673	0	25 673
61012	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0
61304	769	0	769	120	0	120	128	0	128	777	0	777
70601	1 484 997	0	1 484 997	34	0	34	211 118	0	211 118	1 696 081	0	1 696 081
70603	3 617 831	0	3 617 831	0	0	0	597 811	0	597 811	4 215 642	0	4 215 642
70605	34	0	34	0	0	0	9	0	9	43	0	43
70615	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
Итого по пассиву (баланс)	17 082 343	3 982 392	21 064 735	16 200 991	8 548 132	24 749 123	16 377 005	8 733 213	25 110 218	17 258 357	4 167 473	21 425 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	160 000	814 914	974 914	160 000	814 914	974 914	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 936	0	2 936	15 079	0	15 079	15 086	0	15 086	2 929	0	2 929
90902	263 334	21	263 355	4 412	3	4 415	5 281	1	5 282	262 465	23	262 488
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 296 354	1 148 356	4 444 710	22 169	140 191	162 360	49 814	23 343	73 157	3 268 709	1 265 204	4 533 913
91604	56 083	12 481	68 564	18 803	9 865	28 668	28 952	12 088	41 040	45 934	10 258	56 192
91803	148	0	148	0	0	0	8	0	8	140	0	140
99998	19 626 399	0	19 626 399	3 030 641	0	3 030 641	2 819 695	0	2 819 695	19 837 345	0	19 837 345
Итого по активу (баланс)	23 245 260	1 160 858	24 406 118	3 921 104	964 973	4 886 077	3 748 836	850 346	4 599 182	23 417 528	1 275 485	24 693 013
Пассив
91003	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
91004	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
91311	3 977 545	1 210 232	5 187 777	160 000	840 246	1 000 246	160 000	1 028 502	1 188 502	3 977 545	1 398 488	5 376 033
91312	11 075 260	0	11 075 260	331 179	0	331 179	391 646	0	391 646	11 135 727	0	11 135 727
91315	2 343 145	0	2 343 145	782	0	782	20 035	0	20 035	2 362 398	0	2 362 398
91316	410 593	0	410 593	120 051	0	120 051	50 000	0	50 000	340 542	0	340 542
91317	607 304	0	607 304	1 362 651	0	1 362 651	1 375 672	0	1 375 672	620 325	0	620 325
91507	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 779 719	0	4 779 719	1 779 482	0	1 779 482	1 855 431	0	1 855 431	4 855 668	0	4 855 668
Итого по пассиву (баланс)	23 195 886	1 210 232	24 406 118	3 758 931	840 246	4 599 177	3 857 570	1 028 502	4 886 072	23 294 525	1 398 488	24 693 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	201 700	0	201 700	201 700	0	201 700	0	0	0
93901	0	0	0	1 520 859	0	1 520 859	1 520 430	0	1 520 430	429	0	429
99996	0	0	0	1 722 993	0	1 722 993	1 722 556	0	1 722 556	437	0	437
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 445 552	0	3 445 552	3 444 686	0	3 444 686	866	0	866
Пассив
96901	0	0	0	0	1 722 555	1 722 555	0	1 722 992	1 722 992	0	437	437
99997	0	0	0	1 722 130	0	1 722 130	1 722 559	0	1 722 559	429	0	429
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 722 130	1 722 555	3 444 685	1 722 559	1 722 992	3 445 551	429	437	866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	221,0000	0	0	59,0000	0	0	52,0000	0	0	228,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	550 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 221,0000	0	0	300 107,0000	0	0	100,0000	0	0	550 228,0000
Пассив
98050	0	0	250 200,0000	0	0	48,0000	0	0	300 052,0000	0	0	550 204,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 221,0000	0	0	52,0000	0	0	300 059,0000	0	0	550 228,0000

Страница была полезной?