Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 055	0	38 055	0	0	0	28	0	28	38 027	0	38 027
20202	66 548	21 948	88 496	1 146 574	241 355	1 387 929	1 152 608	225 353	1 377 961	60 514	37 950	98 464
20208	13 682	0	13 682	62 226	0	62 226	58 798	0	58 798	17 110	0	17 110
20209	7 551	0	7 551	189 785	3 644	193 429	197 336	3 644	200 980	0	0	0
30102	85 928	0	85 928	4 480 035	0	4 480 035	4 541 411	0	4 541 411	24 552	0	24 552
30110	14 054	218 461	232 515	69 707	57 065	126 772	73 907	172 715	246 622	9 854	102 811	112 665
30114	0	29 830	29 830	0	136 025	136 025	0	158 138	158 138	0	7 717	7 717
30202	163 354	0	163 354	448	0	448	0	0	0	163 802	0	163 802
30204	564	0	564	0	0	0	190	0	190	374	0	374
30221	0	0	0	0	3 452	3 452	0	3 452	3 452	0	0	0
30233	1 376	0	1 376	224 629	2 784	227 413	225 067	2 711	227 778	938	73	1 011
30302	141	317	458	4 567	793	5 360	4 708	1 110	5 818	0	0	0
30306	96 631	0	96 631	30 914	0	30 914	33 555	0	33 555	93 990	0	93 990
30602	1 062	0	1 062	158 159	0	158 159	155 645	0	155 645	3 576	0	3 576
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45201	8 143	0	8 143	13 772	0	13 772	11 697	0	11 697	10 218	0	10 218
45203	26 697	0	26 697	14 029	0	14 029	33 892	0	33 892	6 834	0	6 834
45204	44 656	0	44 656	53 001	0	53 001	38 986	0	38 986	58 671	0	58 671
45205	127 195	0	127 195	3 997	0	3 997	88 222	0	88 222	42 970	0	42 970
45206	1 148 376	31 546	1 179 922	141 699	115 417	257 116	260 284	1 210	261 494	1 029 791	145 753	1 175 544
45207	1 793 500	0	1 793 500	116 608	0	116 608	110 467	0	110 467	1 799 641	0	1 799 641
45208	791 998	0	791 998	38 766	0	38 766	1 998	0	1 998	828 766	0	828 766
45306	900	0	900	6 041	0	6 041	50	0	50	6 891	0	6 891
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	4 577	0	4 577	0	0	0	533	0	533	4 044	0	4 044
45407	33 772	0	33 772	0	0	0	638	0	638	33 134	0	33 134
45408	18 716	0	18 716	0	0	0	784	0	784	17 932	0	17 932
45502	0	0	0	12 800	0	12 800	3 928	0	3 928	8 872	0	8 872
45504	7 679	0	7 679	10	0	10	6	0	6	7 683	0	7 683
45505	39 906	0	39 906	8 874	0	8 874	3 649	0	3 649	45 131	0	45 131
45506	118 589	0	118 589	3 835	0	3 835	11 717	0	11 717	110 707	0	110 707
45507	286 496	0	286 496	7 679	0	7 679	28 318	0	28 318	265 857	0	265 857
45509	631	0	631	1 856	0	1 856	2 182	0	2 182	305	0	305
45812	121 721	0	121 721	13 910	0	13 910	9 840	0	9 840	125 791	0	125 791
45814	5 699	0	5 699	63	0	63	50	0	50	5 712	0	5 712
45815	75 267	0	75 267	8 939	0	8 939	7 133	0	7 133	77 073	0	77 073
45912	26 153	0	26 153	5 268	0	5 268	1 207	0	1 207	30 214	0	30 214
45914	194	0	194	93	0	93	97	0	97	190	0	190
45915	9 169	0	9 169	1 111	0	1 111	1 170	0	1 170	9 110	0	9 110
47402	416 066	0	416 066	135 582	0	135 582	17 595	0	17 595	534 053	0	534 053
47408	0	0	0	209 669	192 002	401 671	209 669	192 002	401 671	0	0	0
47423	39 988	5	39 993	56 897	29 568	86 465	5 807	29 558	35 365	91 078	15	91 093
47427	51 942	0	51 942	62 679	889	63 568	60 530	889	61 419	54 091	0	54 091
47801	579	0	579	0	0	0	16	0	16	563	0	563
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	65 841	0	65 841	39 411	0	39 411	72 231	0	72 231	33 021	0	33 021
50106	807	0	807	24 208	0	24 208	9 740	0	9 740	15 275	0	15 275
50107	2 624	0	2 624	31 717	0	31 717	91	0	91	34 250	0	34 250
50121	7	0	7	407	0	407	370	0	370	44	0	44
50606	0	0	0	3 888	0	3 888	970	0	970	2 918	0	2 918
50621	0	0	0	194	0	194	5	0	5	189	0	189
52503	77 514	0	77 514	1 768	0	1 768	4 987	0	4 987	74 295	0	74 295
52601	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	5 519	0	5 519	355	0	355	152	0	152	5 722	0	5 722
60306	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60308	58	0	58	87	0	87	145	0	145	0	0	0
60310	1 794	0	1 794	440	0	440	387	0	387	1 847	0	1 847
60312	12 142	0	12 142	16 603	0	16 603	7 486	0	7 486	21 259	0	21 259
60314	81	789	870	94	92	186	175	18	193	0	863	863
60323	5 114	0	5 114	1 282	0	1 282	660	0	660	5 736	0	5 736
60401	410 150	0	410 150	639	0	639	105	0	105	410 684	0	410 684
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61002	680	0	680	150	0	150	65	0	65	765	0	765
61008	6 856	0	6 856	687	0	687	473	0	473	7 070	0	7 070
61009	8 778	0	8 778	322	0	322	156	0	156	8 944	0	8 944
61010	62	0	62	14	0	14	0	0	0	76	0	76
61011	15 410	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410
61209	0	0	0	54 667	0	54 667	54 667	0	54 667	0	0	0
61210	0	0	0	81 524	0	81 524	81 524	0	81 524	0	0	0
61403	6 428	0	6 428	11	0	11	284	0	284	6 155	0	6 155
61601	0	0	0	6 826	0	6 826	6 826	0	6 826	0	0	0
61703	106	0	106	0	0	0	1	0	1	105	0	105
70606	1 214 011	0	1 214 011	190 516	0	190 516	739	0	739	1 403 788	0	1 403 788
70607	0	0	0	3 803	0	3 803	3 277	0	3 277	526	0	526
70608	120 868	0	120 868	7 683	0	7 683	0	0	0	128 551	0	128 551
70610	63 968	0	63 968	28 238	0	28 238	0	0	0	92 206	0	92 206
70611	45	0	45	8 684	0	8 684	0	0	0	8 729	0	8 729
70614	23 864	0	23 864	4 181	0	4 181	0	0	0	28 045	0	28 045
Итого по активу (баланс)	7 802 626	302 896	8 105 522	9 002 898	783 086	9 785 984	8 809 511	790 800	9 600 311	7 996 013	295 182	8 291 195
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	10 000	0	10 000	369 000	0	369 000
10601	185 614	0	185 614	0	0	0	0	0	0	185 614	0	185 614
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	196	0	196	106 486	0	106 486	106 301	0	106 301	11	0	11
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	2 852	24	2 876	341 423	1 436	342 859	341 197	1 412	342 609	2 626	0	2 626
30236	0	0	0	6 083	575	6 658	6 083	575	6 658	0	0	0
30301	141	317	458	4 844	1 110	5 954	4 703	793	5 496	0	0	0
30305	96 631	0	96 631	33 637	0	33 637	30 996	0	30 996	93 990	0	93 990
30607	5	0	5	68	0	68	73	0	73	10	0	10
32015	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
40602	33	0	33	15 402	0	15 402	15 705	0	15 705	336	0	336
40701	2 051	0	2 051	110	0	110	289	0	289	2 230	0	2 230
40702	358 961	311	359 272	4 803 872	161 596	4 965 468	4 695 959	162 744	4 858 703	251 048	1 459	252 507
40703	8 968	0	8 968	69 597	0	69 597	73 864	0	73 864	13 235	0	13 235
40802	9 911	0	9 911	143 246	0	143 246	141 360	0	141 360	8 025	0	8 025
40817	191 576	0	191 576	255 810	0	255 810	261 647	0	261 647	197 413	0	197 413
40820	156	0	156	576	0	576	584	0	584	164	0	164
40821	7 370	0	7 370	279 516	0	279 516	277 609	0	277 609	5 463	0	5 463
40905	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
40909	0	0	0	401	581	982	401	581	982	0	0	0
40910	0	0	0	70	95	165	70	95	165	0	0	0
40911	108	0	108	25 061	0	25 061	25 085	0	25 085	132	0	132
40912	0	79	79	1 015	1 667	2 682	1 015	1 588	2 603	0	0	0
40913	0	0	0	790	696	1 486	790	696	1 486	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000
42103	630	0	630	630	0	630	822	0	822	822	0	822
42105	270 726	4 995	275 721	149 348	114	149 462	181 021	583	181 604	302 399	5 464	307 863
42106	56 861	0	56 861	1 010	0	1 010	0	0	0	55 851	0	55 851
42107	226 095	0	226 095	0	0	0	0	0	0	226 095	0	226 095
42205	21 084	0	21 084	3 101	0	3 101	1 002	0	1 002	18 985	0	18 985
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 046	0	15 046	141 950	0	141 950	142 118	0	142 118	15 214	0	15 214
42303	7 334	0	7 334	2 581	0	2 581	4 725	0	4 725	9 478	0	9 478
42304	165 141	0	165 141	35 012	0	35 012	25 853	0	25 853	155 982	0	155 982
42305	411 442	0	411 442	190 117	0	190 117	161 441	0	161 441	382 766	0	382 766
42306	2 918 704	0	2 918 704	407 715	0	407 715	471 747	0	471 747	2 982 736	0	2 982 736
42307	168 171	0	168 171	77 944	0	77 944	73 486	0	73 486	163 713	0	163 713
42313	5 001	0	5 001	5 000	0	5 000	0	0	0	1	0	1
42315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	34	0	34	0	0	0	9	0	9	43	0	43
42606	2 689	0	2 689	100	0	100	262	0	262	2 851	0	2 851
42607	278	0	278	220	0	220	130	0	130	188	0	188
45215	251 044	0	251 044	72 220	0	72 220	66 831	0	66 831	245 655	0	245 655
45315	115	0	115	5	0	5	60	0	60	170	0	170
45415	312	0	312	11	0	11	1	0	1	302	0	302
45515	32 675	0	32 675	3 988	0	3 988	1 965	0	1 965	30 652	0	30 652
45818	90 565	0	90 565	4 076	0	4 076	4 657	0	4 657	91 146	0	91 146
45918	6 399	0	6 399	524	0	524	3 522	0	3 522	9 397	0	9 397
47401	0	0	0	10 237	0	10 237	10 237	0	10 237	0	0	0
47407	0	0	0	190 090	210 765	400 855	190 090	210 765	400 855	0	0	0
47411	40 856	0	40 856	29 262	0	29 262	29 175	0	29 175	40 769	0	40 769
47416	786	9	795	14 501	4 696	19 197	14 323	4 687	19 010	608	0	608
47422	4	0	4	87 325	30 305	117 630	87 321	30 305	117 626	0	0	0
47425	55 082	0	55 082	15 676	0	15 676	28 189	0	28 189	67 595	0	67 595
47426	5 381	0	5 381	5 987	0	5 987	2 477	0	2 477	1 871	0	1 871
50120	173	0	173	2 435	0	2 435	3 303	0	3 303	1 041	0	1 041
50620	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52302	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0
52304	13 537	0	13 537	0	0	0	0	0	0	13 537	0	13 537
52305	129 665	0	129 665	11 275	0	11 275	7 600	0	7 600	125 990	0	125 990
52306	33 882	0	33 882	22 501	0	22 501	14 032	0	14 032	25 413	0	25 413
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	500	0	500	3 657	0	3 657	3 157	0	3 157	0	0	0
52501	78	0	78	0	0	0	134	0	134	212	0	212
52602	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
60301	2 255	0	2 255	9 053	0	9 053	12 900	0	12 900	6 102	0	6 102
60305	0	0	0	13 941	0	13 941	13 941	0	13 941	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	11 944	0	11 944	265	0	265	1 399	0	1 399	13 078	0	13 078
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	1	0	1	3 981	0	3 981	4 063	0	4 063	83	0	83
60324	659	0	659	26	0	26	67	0	67	700	0	700
60601	59 219	0	59 219	74	0	74	1 769	0	1 769	60 914	0	60 914
61012	0	0	0	0	0	0	938	0	938	938	0	938
61301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61304	754	0	754	125	0	125	111	0	111	740	0	740
61701	28 232	0	28 232	7 703	0	7 703	0	0	0	20 529	0	20 529
70601	1 214 256	0	1 214 256	368	0	368	189 122	0	189 122	1 403 010	0	1 403 010
70602	115	0	115	3 108	0	3 108	2 993	0	2 993	0	0	0
70603	155 606	0	155 606	0	0	0	35 618	0	35 618	191 224	0	191 224
70605	26 016	0	26 016	0	0	0	9	0	9	26 025	0	26 025
70613	23 007	0	23 007	0	0	0	3 766	0	3 766	26 773	0	26 773
70615	9 928	0	9 928	1	0	1	7 675	0	7 675	17 602	0	17 602
Итого по пассиву (баланс)	8 099 787	5 735	8 105 522	7 640 861	413 636	8 054 497	7 825 346	414 824	8 240 170	8 284 272	6 923	8 291 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	252 053	0	252 053	0	0	0	74 095	0	74 095	177 958	0	177 958
90901	305 462	0	305 462	184 146	0	184 146	14 192	0	14 192	475 416	0	475 416
90902	780 660	0	780 660	181 333	0	181 333	279 604	0	279 604	682 389	0	682 389
91202	2 310	0	2 310	3	0	3	3	0	3	2 310	0	2 310
91203	48	0	48	5	0	5	5	0	5	48	0	48
91412	85	0	85	5 077	0	5 077	2 720	0	2 720	2 442	0	2 442
91414	8 718 272	0	8 718 272	288 650	0	288 650	452 082	0	452 082	8 554 840	0	8 554 840
91418	1 275 077	0	1 275 077	707 438	0	707 438	0	0	0	1 982 515	0	1 982 515
91501	24 714	0	24 714	0	0	0	21	0	21	24 693	0	24 693
91604	12 494	0	12 494	3 757	0	3 757	2 460	0	2 460	13 791	0	13 791
91704	1 865	0	1 865	629	0	629	0	0	0	2 494	0	2 494
91802	18 213	0	18 213	2 034	0	2 034	0	0	0	20 247	0	20 247
99998	6 370 536	0	6 370 536	777 674	0	777 674	864 768	0	864 768	6 283 442	0	6 283 442
Итого по активу (баланс)	17 761 792	0	17 761 792	2 150 746	0	2 150 746	1 689 950	0	1 689 950	18 222 588	0	18 222 588
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91311	243 886	0	243 886	74 095	0	74 095	11 275	0	11 275	181 066	0	181 066
91312	5 755 811	0	5 755 811	463 913	0	463 913	475 450	0	475 450	5 767 348	0	5 767 348
91315	47 412	1 246	48 658	637	26	663	401	152	553	47 176	1 372	48 548
91316	123 569	0	123 569	209 748	0	209 748	187 112	0	187 112	100 933	0	100 933
91317	146 001	18 407	164 408	105 906	6 914	112 820	98 256	1 538	99 794	138 351	13 031	151 382
91507	33 711	0	33 711	3 270	0	3 270	3 231	0	3 231	33 672	0	33 672
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 391 256	0	11 391 256	817 600	0	817 600	1 365 490	0	1 365 490	11 939 146	0	11 939 146
Итого по пассиву (баланс)	17 742 139	19 653	17 761 792	1 675 427	6 940	1 682 367	2 141 473	1 690	2 143 163	18 208 185	14 403	18 222 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
93302	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
93303	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
93304	0	0	0	142 095	120 187	262 282	125 675	107 169	232 844	16 420	13 018	29 438
93501	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
93502	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
93504	1 511	0	1 511	43 592	0	43 592	35 693	0	35 693	9 410	0	9 410
93602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
93603	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
93604	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
93704	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
93901	0	0	0	0	37 839	37 839	0	10 520	10 520	0	27 319	27 319
99996	1 543	0	1 543	357 121	0	357 121	293 860	0	293 860	64 804	0	64 804
Итого по активу (баланс)	3 054	0	3 054	562 030	158 026	720 056	474 450	117 689	592 139	90 634	40 337	130 971
Пассив
96301	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
96302	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
96303	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
96304	1 543	0	1 543	145 822	78 009	223 831	166 900	93 197	260 097	22 621	15 188	37 809
96501	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
96502	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
96504	0	0	0	46 257	0	46 257	46 257	0	46 257	0	0	0
96602	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
96603	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
96604	0	0	0	912	0	912	1 334	0	1 334	422	0	422
96704	0	0	0	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	0	0	0
96901	0	0	0	10 488	0	10 488	37 061	0	37 061	26 573	0	26 573
99997	1 511	0	1 511	293 438	0	293 438	358 094	0	358 094	66 167	0	66 167
Итого по пассиву (баланс)	3 054	0	3 054	514 135	78 009	592 144	626 864	93 197	720 061	115 783	15 188	130 971
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	90 542,0000	0	0	109 966,0000	0	0	84 163,0000	0	0	116 345,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 542,0000	0	0	109 966,0000	0	0	84 163,0000	0	0	116 345,0000
Пассив
98050	0	0	90 542,0000	0	0	84 163,0000	0	0	109 966,0000	0	0	116 345,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 542,0000	0	0	84 163,0000	0	0	109 966,0000	0	0	116 345,0000

Страница была полезной?