Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 021	0	54 021	159 843	0	159 843	170 128	0	170 128	43 736	0	43 736
20209	0	0	0	78 930	0	78 930	78 930	0	78 930	0	0	0
30102	390 566	0	390 566	6 499 148	0	6 499 148	6 538 386	0	6 538 386	351 328	0	351 328
30110	434	0	434	833	0	833	1 121	0	1 121	146	0	146
30202	32 290	0	32 290	1 337	0	1 337	0	0	0	33 627	0	33 627
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30233	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	37 486	0	37 486	96 033	0	96 033	96 100	0	96 100	37 419	0	37 419
45203	2 906	0	2 906	35 485	0	35 485	38 391	0	38 391	0	0	0
45204	52 155	0	52 155	41 000	0	41 000	1 330	0	1 330	91 825	0	91 825
45205	66 929	0	66 929	14 607	0	14 607	18 046	0	18 046	63 490	0	63 490
45206	194 209	0	194 209	2 500	0	2 500	32 910	0	32 910	163 799	0	163 799
45207	228 436	0	228 436	33 682	0	33 682	11 829	0	11 829	250 289	0	250 289
45208	27 479	0	27 479	0	0	0	808	0	808	26 671	0	26 671
45407	8 680	0	8 680	500	0	500	0	0	0	9 180	0	9 180
45505	1 856	0	1 856	250	0	250	999	0	999	1 107	0	1 107
45506	105 030	0	105 030	17 233	0	17 233	6 997	0	6 997	115 266	0	115 266
45507	24 498	0	24 498	0	0	0	1 584	0	1 584	22 914	0	22 914
45812	29 020	0	29 020	1 330	0	1 330	1 345	0	1 345	29 005	0	29 005
45814	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
45815	13 428	0	13 428	1 879	0	1 879	961	0	961	14 346	0	14 346
45912	925	0	925	276	0	276	276	0	276	925	0	925
45915	2 219	0	2 219	527	0	527	272	0	272	2 474	0	2 474
47423	2 200	0	2 200	539	0	539	564	0	564	2 175	0	2 175
47427	10 272	0	10 272	10 408	0	10 408	11 007	0	11 007	9 673	0	9 673
51502	0	0	0	65 176	0	65 176	65 176	0	65 176	0	0	0
60302	87	0	87	127	0	127	110	0	110	104	0	104
60306	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	4 767	0	4 767	4 940	0	4 940	5 879	0	5 879	3 828	0	3 828
60323	180	0	180	127	0	127	44	0	44	263	0	263
60401	125 780	0	125 780	400	0	400	400	0	400	125 780	0	125 780
60701	899	0	899	61	0	61	0	0	0	960	0	960
61002	6	0	6	38	0	38	27	0	27	17	0	17
61008	6	0	6	71	0	71	68	0	68	9	0	9
61009	80	0	80	7	0	7	6	0	6	81	0	81
61209	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
61210	0	0	0	65 176	0	65 176	65 176	0	65 176	0	0	0
61403	2 113	0	2 113	149	0	149	109	0	109	2 153	0	2 153
70606	531 307	0	531 307	33 998	0	33 998	17	0	17	565 288	0	565 288
70611	193	0	193	29	0	29	0	0	0	222	0	222
Итого по активу (баланс)	1 951 640	0	1 951 640	10 649 711	0	10 649 711	10 633 099	0	10 633 099	1 968 252	0	1 968 252
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
30222	0	0	0	1 067 431	0	1 067 431	1 067 431	0	1 067 431	0	0	0
30232	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
40603	254	0	254	1 959	0	1 959	1 846	0	1 846	141	0	141
40701	10	0	10	1	0	1	6	0	6	15	0	15
40702	174 859	0	174 859	3 384 813	0	3 384 813	3 348 922	0	3 348 922	138 968	0	138 968
40703	3 976	0	3 976	5 148	0	5 148	5 515	0	5 515	4 343	0	4 343
40802	5 853	0	5 853	49 483	0	49 483	51 748	0	51 748	8 118	0	8 118
40817	4 756	0	4 756	41 748	0	41 748	41 866	0	41 866	4 874	0	4 874
40821	0	0	0	190	0	190	191	0	191	1	0	1
40905	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
40906	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
40911	1 319	0	1 319	22 250	0	22 250	21 332	0	21 332	401	0	401
42301	18 751	0	18 751	19 376	0	19 376	12 701	0	12 701	12 076	0	12 076
42306	730 817	0	730 817	36 878	0	36 878	64 574	0	64 574	758 513	0	758 513
42307	62 718	0	62 718	5 362	0	5 362	2 432	0	2 432	59 788	0	59 788
45215	28 461	0	28 461	11 503	0	11 503	10 541	0	10 541	27 499	0	27 499
45415	87	0	87	0	0	0	5	0	5	92	0	92
45515	10 491	0	10 491	3 198	0	3 198	167	0	167	7 460	0	7 460
45818	28 168	0	28 168	420	0	420	608	0	608	28 356	0	28 356
45918	1 611	0	1 611	63	0	63	27	0	27	1 575	0	1 575
47411	3 622	0	3 622	3 437	0	3 437	3 018	0	3 018	3 203	0	3 203
47416	6	0	6	2 287	0	2 287	2 295	0	2 295	14	0	14
47422	123	0	123	1 478	0	1 478	1 355	0	1 355	0	0	0
47425	2 768	0	2 768	2 488	0	2 488	2 603	0	2 603	2 883	0	2 883
51510	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60301	1 170	0	1 170	1 197	0	1 197	1 825	0	1 825	1 798	0	1 798
60305	1 642	0	1 642	3 027	0	3 027	3 437	0	3 437	2 052	0	2 052
60309	24	0	24	77	0	77	77	0	77	24	0	24
60311	0	0	0	239	0	239	247	0	247	8	0	8
60322	41	0	41	169	0	169	998	0	998	870	0	870
60324	179	0	179	18	0	18	102	0	102	263	0	263
60601	14 442	0	14 442	0	0	0	355	0	355	14 797	0	14 797
70601	599 663	0	599 663	400	0	400	35 032	0	35 032	634 295	0	634 295
Итого по пассиву (баланс)	1 951 640	0	1 951 640	4 667 772	0	4 667 772	4 684 384	0	4 684 384	1 968 252	0	1 968 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	125 988	0	125 988	7 060	0	7 060	4 744	0	4 744	128 304	0	128 304
90902	233 498	0	233 498	8 160	0	8 160	35 434	0	35 434	206 224	0	206 224
90909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91414	1 921 136	0	1 921 136	265 440	0	265 440	177 986	0	177 986	2 008 590	0	2 008 590
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	13 717	0	13 717	1 656	0	1 656	1 141	0	1 141	14 232	0	14 232
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	680	0	680	10 450	0	10 450
91802	19 260	0	19 260	0	0	0	836	0	836	18 424	0	18 424
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 415 936	0	1 415 936	296 667	0	296 667	325 982	0	325 982	1 386 621	0	1 386 621
Итого по активу (баланс)	3 769 145	0	3 769 145	578 983	0	578 983	546 803	0	546 803	3 801 325	0	3 801 325
Пассив
91003	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
91312	1 316 228	0	1 316 228	158 688	0	158 688	117 883	0	117 883	1 275 423	0	1 275 423
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	12 736	0	12 736	1 182	0	1 182	0	0	0	11 554	0	11 554
91317	9 745	0	9 745	164 775	0	164 775	177 447	0	177 447	22 417	0	22 417
91507	53 875	0	53 875	0	0	0	0	0	0	53 875	0	53 875
99999	2 353 209	0	2 353 209	214 892	0	214 892	276 387	0	276 387	2 414 704	0	2 414 704
Итого по пассиву (баланс)	3 769 145	0	3 769 145	540 874	0	540 874	573 054	0	573 054	3 801 325	0	3 801 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?