Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	78 035	20 734	98 769	547 204	27 520	574 724	556 844	24 570	581 414	68 395	23 684	92 079
20209	0	0	0	271 187	11 372	282 559	271 187	11 372	282 559	0	0	0
30102	98 794	0	98 794	2 406 000	0	2 406 000	2 399 463	0	2 399 463	105 331	0	105 331
30110	6 749	204 613	211 362	317 786	48 827	366 613	317 947	41 359	359 306	6 588	212 081	218 669
30202	23 601	0	23 601	1 470	0	1 470	0	0	0	25 071	0	25 071
30204	9 676	0	9 676	433	0	433	0	0	0	10 109	0	10 109
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	26 231	0	26 231	28 553	0	28 553	24 111	0	24 111	30 673	0	30 673
30306	76 144	0	76 144	1 141	0	1 141	0	0	0	77 285	0	77 285
45201	1 746	0	1 746	13 856	0	13 856	8 609	0	8 609	6 993	0	6 993
45204	0	0	0	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
45205	500	0	500	3 000	0	3 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	228 724	0	228 724	7 470	0	7 470	15 875	0	15 875	220 319	0	220 319
45207	253 828	0	253 828	7 000	0	7 000	11 997	0	11 997	248 831	0	248 831
45208	10 770	0	10 770	0	0	0	570	0	570	10 200	0	10 200
45406	5 136	0	5 136	0	0	0	1 512	0	1 512	3 624	0	3 624
45407	120 942	0	120 942	5 980	0	5 980	6 365	0	6 365	120 557	0	120 557
45408	58 112	0	58 112	0	0	0	875	0	875	57 237	0	57 237
45504	37	0	37	6	0	6	3	0	3	40	0	40
45505	918	0	918	40	0	40	188	0	188	770	0	770
45506	45 252	0	45 252	4 657	0	4 657	9 129	0	9 129	40 780	0	40 780
45507	32 238	0	32 238	350	0	350	1 486	0	1 486	31 102	0	31 102
45812	10 200	0	10 200	2 330	0	2 330	49	0	49	12 481	0	12 481
45814	4 279	0	4 279	1 014	0	1 014	159	0	159	5 134	0	5 134
45815	1 731	0	1 731	133	0	133	89	0	89	1 775	0	1 775
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	241	0	241	0	0	0	8	0	8	233	0	233
45915	12	0	12	18	0	18	18	0	18	12	0	12
47404	2 876	17 050	19 926	23 023	25 635	48 658	24 234	24 964	49 198	1 665	17 721	19 386
47408	0	0	0	0	24 199	24 199	0	24 199	24 199	0	0	0
47423	3 999	0	3 999	2 896	0	2 896	2 777	0	2 777	4 118	0	4 118
47427	6 916	0	6 916	6 498	0	6 498	6 953	0	6 953	6 461	0	6 461
60202	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60302	2 609	0	2 609	830	0	830	892	0	892	2 547	0	2 547
60308	8	0	8	264	0	264	261	0	261	11	0	11
60310	1	0	1	204	0	204	204	0	204	1	0	1
60312	1 164	0	1 164	8 273	8	8 281	7 501	8	7 509	1 936	0	1 936
60401	146 215	0	146 215	145	0	145	1	0	1	146 359	0	146 359
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	310	0	310	145	0	145	145	0	145	310	0	310
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	4	0	4	307	0	307	304	0	304	7	0	7
61009	112	0	112	43	0	43	43	0	43	112	0	112
61011	14 407	0	14 407	0	0	0	13	0	13	14 394	0	14 394
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	5 112	0	5 112	4 511	0	4 511	1 086	0	1 086	8 537	0	8 537
70606	129 174	0	129 174	14 730	0	14 730	1	0	1	143 903	0	143 903
70608	282 169	0	282 169	34 044	0	34 044	0	0	0	316 213	0	316 213
70611	2 669	0	2 669	151	0	151	0	0	0	2 820	0	2 820
Итого по активу (баланс)	1 782 310	242 397	2 024 707	3 721 713	137 561	3 859 274	3 671 970	126 472	3 798 442	1 832 053	253 486	2 085 539
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	315 800	0	315 800	315 800	0	315 800	0	0	0
30301	26 231	0	26 231	24 111	0	24 111	28 553	0	28 553	30 673	0	30 673
30305	76 144	0	76 144	0	0	0	1 141	0	1 141	77 285	0	77 285
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 764	0	1 764	2 276	0	2 276	2 218	0	2 218	1 706	0	1 706
40602	9 392	0	9 392	28 504	0	28 504	30 716	0	30 716	11 604	0	11 604
40702	508 541	54 612	563 153	2 343 417	34 704	2 378 121	2 321 810	74 777	2 396 587	486 934	94 685	581 619
40703	24 123	0	24 123	25 910	788	26 698	24 434	788	25 222	22 647	0	22 647
40802	98 833	1 221	100 054	492 583	336	492 919	504 479	204	504 683	110 729	1 089	111 818
40817	77	0	77	158	0	158	93	0	93	12	0	12
40821	1 062	0	1 062	17 270	0	17 270	16 876	0	16 876	668	0	668
40905	4	0	4	713	0	713	713	0	713	4	0	4
40906	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
40909	0	0	0	68	63	131	68	63	131	0	0	0
40910	0	7	7	57	0	57	57	1	58	0	8	8
40911	156	0	156	19 908	0	19 908	19 902	0	19 902	150	0	150
40912	0	0	0	507	354	861	507	354	861	0	0	0
40913	0	0	0	124	1 866	1 990	124	1 866	1 990	0	0	0
42106	0	3 210	3 210	0	195	195	0	282	282	0	3 297	3 297
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 056	977	2 033	1 690	391	2 081	2 794	179	2 973	2 160	765	2 925
42304	0	0	0	0	0	0	549	0	549	549	0	549
42305	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
42306	71 290	22 092	93 382	4 553	1 055	5 608	3 584	2 204	5 788	70 321	23 241	93 562
42307	67 936	11 220	79 156	9 344	958	10 302	11 245	1 006	12 251	69 837	11 268	81 105
43806	256	143 589	143 845	0	42 143	42 143	0	10 143	10 143	256	111 589	111 845
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	30 336	0	30 336	3 309	0	3 309	376	0	376	27 403	0	27 403
45415	12 857	0	12 857	813	0	813	640	0	640	12 684	0	12 684
45515	2 502	0	2 502	289	0	289	240	0	240	2 453	0	2 453
45818	14 730	0	14 730	109	0	109	2 810	0	2 810	17 431	0	17 431
45918	748	0	748	9	0	9	5	0	5	744	0	744
47407	0	0	0	24 188	0	24 188	24 188	0	24 188	0	0	0
47411	1 601	325	1 926	143	59	202	275	89	364	1 733	355	2 088
47416	68	0	68	3 826	0	3 826	4 660	0	4 660	902	0	902
47422	570	0	570	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	570	0	570
47425	1 516	0	1 516	395	0	395	582	0	582	1 703	0	1 703
47426	184	79	263	171	41	212	173	15	188	186	53	239
60206	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60301	67	0	67	1 877	0	1 877	2 047	0	2 047	237	0	237
60305	1 060	0	1 060	4 988	0	4 988	5 067	0	5 067	1 139	0	1 139
60309	16	0	16	21	0	21	25	0	25	20	0	20
60311	6	0	6	6	0	6	166	0	166	166	0	166
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	30 840	0	30 840	0	0	0	486	0	486	31 326	0	31 326
61012	1 441	0	1 441	2	0	2	0	0	0	1 439	0	1 439
61301	6	0	6	80	0	80	74	0	74	0	0	0
61701	11 869	0	11 869	0	0	0	0	0	0	11 869	0	11 869
70601	144 187	0	144 187	25	0	25	17 266	0	17 266	161 428	0	161 428
70603	282 385	0	282 385	0	0	0	34 413	0	34 413	316 798	0	316 798
70615	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
Итого по пассиву (баланс)	1 787 375	237 332	2 024 707	3 363 052	82 953	3 446 005	3 414 866	91 971	3 506 837	1 839 189	246 350	2 085 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 005	0	1 005	278	0	278	491	0	491	792	0	792
90902	473 964	0	473 964	88 768	0	88 768	28 039	0	28 039	534 693	0	534 693
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 220 051	0	1 220 051	49 169	0	49 169	71 237	0	71 237	1 197 983	0	1 197 983
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 136	0	1 136	350	0	350	52	0	52	1 434	0	1 434
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 557 851	0	1 557 851	59 872	0	59 872	110 567	0	110 567	1 507 156	0	1 507 156
Итого по активу (баланс)	3 254 765	0	3 254 765	198 467	0	198 467	210 416	0	210 416	3 242 816	0	3 242 816
Пассив
91003	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
91004	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91312	1 476 988	0	1 476 988	86 689	0	86 689	34 586	0	34 586	1 424 885	0	1 424 885
91315	43 916	0	43 916	1 029	0	1 029	0	0	0	42 887	0	42 887
91316	783	0	783	5	0	5	0	0	0	778	0	778
91317	30 202	0	30 202	20 942	0	20 942	23 384	0	23 384	32 644	0	32 644
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 696 914	0	1 696 914	99 834	0	99 834	138 580	0	138 580	1 735 660	0	1 735 660
Итого по пассиву (баланс)	3 254 765	0	3 254 765	210 402	0	210 402	198 453	0	198 453	3 242 816	0	3 242 816

Страница была полезной?