Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 270	43 531	64 801	96 993	38 957	135 950	59 588	55 430	115 018	58 675	27 058	85 733
20208	33	0	33	68	0	68	0	0	0	101	0	101
20209	0	0	0	28 578	0	28 578	28 578	0	28 578	0	0	0
30102	141 087	0	141 087	541 632	0	541 632	459 067	0	459 067	223 652	0	223 652
30110	0	1 216	1 216	0	107	107	0	74	74	0	1 249	1 249
30202	5 472	0	5 472	452	0	452	0	0	0	5 924	0	5 924
30204	1 362	0	1 362	30	0	30	0	0	0	1 392	0	1 392
30302	27 597	0	27 597	91 252	0	91 252	2 504	0	2 504	116 345	0	116 345
30306	127 704	0	127 704	31	0	31	0	0	0	127 735	0	127 735
30602	2 876	15 139	18 015	376	1 545	1 921	253	538	791	2 999	16 146	19 145
45201	1 700	0	1 700	4 070	0	4 070	4 136	0	4 136	1 634	0	1 634
45206	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45207	165 304	14 904	180 208	12 203	9 741	21 944	5 952	1 351	7 303	171 555	23 294	194 849
45208	14 489	0	14 489	0	0	0	428	0	428	14 061	0	14 061
45405	211	0	211	375	0	375	211	0	211	375	0	375
45407	19 717	0	19 717	0	0	0	336	0	336	19 381	0	19 381
45408	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	2 279	0	2 279	1 300	0	1 300	3	0	3	3 576	0	3 576
45506	56 963	10 710	67 673	15 274	1 052	16 326	2 017	817	2 834	70 220	10 945	81 165
45507	49 972	0	49 972	0	0	0	10 622	0	10 622	39 350	0	39 350
45812	2 924	0	2 924	414	0	414	0	0	0	3 338	0	3 338
45814	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	5 836	0	5 836	574	0	574	191	0	191	6 219	0	6 219
45912	1 252	0	1 252	99	0	99	720	0	720	631	0	631
45914	192	0	192	0	0	0	27	0	27	165	0	165
45915	726	0	726	158	0	158	208	0	208	676	0	676
47408	0	0	0	128 947	0	128 947	128 947	0	128 947	0	0	0
47423	404	0	404	123	10	133	410	10	420	117	0	117
47427	31	0	31	4 372	290	4 662	4 383	290	4 673	20	0	20
47802	0	0	0	15 867	0	15 867	8 018	0	8 018	7 849	0	7 849
51403	88 831	0	88 831	363	0	363	89 194	0	89 194	0	0	0
51404	49 225	0	49 225	39 340	0	39 340	0	0	0	88 565	0	88 565
51505	2 640	0	2 640	19	0	19	0	0	0	2 659	0	2 659
52601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60302	542	0	542	53	0	53	97	0	97	498	0	498
60306	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	38	0	38	70	0	70	64	0	64	44	0	44
60312	1 256	0	1 256	1 353	0	1 353	484	0	484	2 125	0	2 125
60323	47	0	47	24	0	24	32	0	32	39	0	39
60401	10 155	0	10 155	13	0	13	0	0	0	10 168	0	10 168
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	89 933	0	89 933	89 933	0	89 933	0	0	0
61212	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	3 246	0	3 246	130	0	130	206	0	206	3 170	0	3 170
61601	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	55 222	0	55 222	7 515	0	7 515	110	0	110	62 627	0	62 627
70608	30 463	0	30 463	10 865	0	10 865	0	0	0	41 328	0	41 328
70611	857	0	857	73	0	73	0	0	0	930	0	930
70614	305	0	305	245	0	245	50	0	50	500	0	500
Итого по активу (баланс)	960 143	85 500	1 045 643	1 094 517	51 702	1 146 219	898 102	58 510	956 612	1 156 558	78 692	1 235 250
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	90 000	0	90 000	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	27 597	0	27 597	2 504	0	2 504	91 252	0	91 252	116 345	0	116 345
30305	127 704	0	127 704	0	0	0	31	0	31	127 735	0	127 735
40602	178	0	178	1 212	0	1 212	1 439	0	1 439	405	0	405
40701	3 056	0	3 056	93 849	0	93 849	92 378	0	92 378	1 585	0	1 585
40702	157 820	0	157 820	500 941	8 661	509 602	495 338	8 662	504 000	152 217	1	152 218
40703	1 086	0	1 086	1 985	0	1 985	1 909	0	1 909	1 010	0	1 010
40705	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40802	3 808	0	3 808	19 134	0	19 134	19 507	0	19 507	4 181	0	4 181
40817	1 655	5 715	7 370	54 808	43 162	97 970	54 859	39 771	94 630	1 706	2 324	4 030
40821	8	0	8	7 515	0	7 515	7 513	0	7 513	6	0	6
40911	47	0	47	4 076	0	4 076	4 068	0	4 068	39	0	39
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42303	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
42304	0	5 708	5 708	0	5 752	5 752	0	44	44	0	0	0
42305	208	2 781	2 989	0	396	396	1	5 627	5 628	209	8 012	8 221
42306	123 156	68 571	191 727	1 459	8 332	9 791	1 812	7 428	9 240	123 509	67 667	191 176
45215	1 132	0	1 132	60	0	60	183	0	183	1 255	0	1 255
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	5 765	0	5 765	44	0	44	440	0	440	6 161	0	6 161
45818	6 166	0	6 166	0	0	0	143	0	143	6 309	0	6 309
45918	435	0	435	32	0	32	25	0	25	428	0	428
47407	0	0	0	129 142	0	129 142	129 142	0	129 142	0	0	0
47411	1 510	425	1 935	285	83	368	1 073	335	1 408	2 298	677	2 975
47416	166	0	166	326	0	326	1 740	0	1 740	1 580	0	1 580
47422	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47425	59	0	59	10	0	10	8	0	8	57	0	57
47426	826	0	826	925	0	925	852	0	852	753	0	753
47804	0	0	0	1	0	1	119	0	119	118	0	118
50408	40	0	40	0	0	0	19	0	19	59	0	59
51510	554	0	554	0	0	0	4	0	4	558	0	558
52602	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60301	6	0	6	821	0	821	860	0	860	45	0	45
60305	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
60309	18	0	18	31	0	31	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	4 872	0	4 872	0	0	0	124	0	124	4 996	0	4 996
70601	58 490	0	58 490	0	0	0	7 786	0	7 786	66 276	0	66 276
70603	30 162	0	30 162	0	0	0	10 942	0	10 942	41 104	0	41 104
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	962 443	83 200	1 045 643	923 000	66 386	989 386	1 117 126	61 867	1 178 993	1 156 569	78 681	1 235 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 202	0	2 202	250	0	250	26	0	26	2 426	0	2 426
90902	59 459	0	59 459	241	0	241	287	0	287	59 413	0	59 413
91414	426 133	31 760	457 893	24 320	3 555	27 875	10 363	1 138	11 501	440 090	34 177	474 267
91418	0	0	0	7 934	0	7 934	85	0	85	7 849	0	7 849
91604	3 894	0	3 894	591	0	591	236	0	236	4 249	0	4 249
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	875 144	0	875 144	48 483	0	48 483	34 281	0	34 281	889 346	0	889 346
Итого по активу (баланс)	1 367 814	31 760	1 399 574	81 819	3 555	85 374	45 278	1 138	46 416	1 404 355	34 177	1 438 532
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	846 194	0	846 194	19 052	0	19 052	42 560	0	42 560	869 702	0	869 702
91315	2 291	0	2 291	471	0	471	0	0	0	1 820	0	1 820
91316	2 201	9 502	11 703	1 301	7 971	9 272	0	504	504	900	2 035	2 935
91317	6 793	0	6 793	5 005	0	5 005	4 938	0	4 938	6 726	0	6 726
91507	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
99999	524 430	0	524 430	12 135	0	12 135	36 891	0	36 891	549 186	0	549 186
Итого по пассиву (баланс)	1 390 072	9 502	1 399 574	38 446	7 971	46 417	84 871	504	85 375	1 436 497	2 035	1 438 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	9 703	9 703	0	9 703	9 703	0	0	0
93303	0	9 726	9 726	0	78	78	0	9 804	9 804	0	0	0
99996	9 735	0	9 735	325	0	325	10 060	0	10 060	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 735	9 726	19 461	325	9 781	10 106	10 060	19 507	29 567	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	9 740	9 740	0	9 740	9 740	0	0	0
96303	0	9 735	9 735	0	9 890	9 890	0	155	155	0	0	0
99997	9 726	0	9 726	9 951	0	9 951	225	0	225	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 726	9 735	19 461	9 951	19 630	29 581	225	9 895	10 120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?