Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	14 279	20 180	34 459	261 855	52 801	314 656	263 728	55 578	319 306	12 406	17 403	29 809
20208	3 523	0	3 523	12 465	0	12 465	12 582	0	12 582	3 406	0	3 406
20209	3 832	603	4 435	174 724	27 164	201 888	177 045	27 108	204 153	1 511	659	2 170
20302	0	34 254	34 254	0	3 796	3 796	0	2 916	2 916	0	35 134	35 134
20303	0	613	613	0	64	64	0	95	95	0	582	582
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	154 666	0	154 666	11 050 348	0	11 050 348	11 152 211	0	11 152 211	52 803	0	52 803
30110	9 853	476 450	486 303	1 859 912	1 429 082	3 288 994	1 862 475	1 242 370	3 104 845	7 290	663 162	670 452
30114	0	35 965	35 965	0	7 941	7 941	0	9 207	9 207	0	34 699	34 699
30202	37 447	0	37 447	0	0	0	2 058	0	2 058	35 389	0	35 389
30204	13 399	0	13 399	2 807	0	2 807	0	0	0	16 206	0	16 206
30210	0	0	0	22 167	0	22 167	22 167	0	22 167	0	0	0
30221	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
30233	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30302	64 399	19 561	83 960	2 089	2 022	4 111	3 676	1 205	4 881	62 812	20 378	83 190
30306	1 006 902	25 247	1 032 149	332 648	5 105	337 753	557 608	1 540	559 148	781 942	28 812	810 754
30424	3 827	0	3 827	450 648	0	450 648	447 705	0	447 705	6 770	0	6 770
32002	0	0	0	8 093 000	0	8 093 000	7 068 000	0	7 068 000	1 025 000	0	1 025 000
32003	705 000	0	705 000	4 632 000	0	4 632 000	5 337 000	0	5 337 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	726	726	0	88	88	0	26	26	0	788	788
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45203	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45206	1 031 482	0	1 031 482	21 810	0	21 810	84 305	0	84 305	968 987	0	968 987
45207	802 750	254 137	1 056 887	58 205	30 754	88 959	28 345	9 185	37 530	832 610	275 706	1 108 316
45208	640 677	0	640 677	72 700	0	72 700	119 418	0	119 418	593 959	0	593 959
45408	5 700	0	5 700	0	0	0	150	0	150	5 550	0	5 550
45505	12 019	0	12 019	0	0	0	10	0	10	12 009	0	12 009
45506	22 932	0	22 932	1 970	0	1 970	1 434	0	1 434	23 468	0	23 468
45507	41 805	0	41 805	0	0	0	1 558	0	1 558	40 247	0	40 247
45509	14	0	14	1 505	1 016	2 521	1 503	1 016	2 519	16	0	16
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45708	1	4	5	0	9	9	0	1	1	1	12	13
45812	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	10 802	10 802	0	407 845	407 845	0	404 581	404 581	0	14 066	14 066
47408	0	0	0	944 018	973 811	1 917 829	944 018	973 811	1 917 829	0	0	0
47415	5 976	0	5 976	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
47423	206	0	206	270	2 222	2 492	270	2 222	2 492	206	0	206
47427	142 482	3 887	146 369	28 403	2 534	30 937	56 828	163	56 991	114 057	6 258	120 315
51403	0	0	0	12 454	0	12 454	0	0	0	12 454	0	12 454
51404	0	0	0	15 961	0	15 961	0	0	0	15 961	0	15 961
51405	0	0	0	28 151	0	28 151	0	0	0	28 151	0	28 151
51406	0	0	0	128 267	0	128 267	0	0	0	128 267	0	128 267
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	24	0	24	406	0	406	352	0	352	78	0	78
60308	389	0	389	525	0	525	292	0	292	622	0	622
60312	146 398	214	146 612	18 810	57	18 867	19 759	30	19 789	145 449	241	145 690
60314	0	271	271	325	0	325	325	0	325	0	271	271
60323	13 805	0	13 805	23	0	23	16	0	16	13 812	0	13 812
60401	564 447	0	564 447	6 618	0	6 618	151	0	151	570 914	0	570 914
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	16 987	0	16 987	4 993	0	4 993	7 810	0	7 810	14 170	0	14 170
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	554	0	554	14	0	14	14	0	14	554	0	554
61008	3 030	0	3 030	567	0	567	403	0	403	3 194	0	3 194
61009	2 011	0	2 011	98	0	98	48	0	48	2 061	0	2 061
61010	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61209	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61213	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	2 017	0	2 017	92	0	92	216	0	216	1 893	0	1 893
61703	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
70606	616 747	0	616 747	74 719	0	74 719	5 965	0	5 965	685 501	0	685 501
70608	805 678	0	805 678	161 128	0	161 128	15 594	0	15 594	951 212	0	951 212
70609	18 369	0	18 369	2 988	0	2 988	0	0	0	21 357	0	21 357
70611	9 481	0	9 481	352	0	352	0	0	0	9 833	0	9 833
Итого по активу (баланс)	7 089 956	884 210	7 974 166	29 130 936	2 946 311	32 077 247	28 664 940	2 731 054	31 395 994	7 555 952	1 099 467	8 655 419
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
30232	42	0	42	15 072	0	15 072	15 038	0	15 038	8	0	8
30236	0	0	0	0	4 299	4 299	0	4 299	4 299	0	0	0
30301	64 399	19 561	83 960	3 676	1 205	4 881	2 089	2 022	4 111	62 812	20 378	83 190
30305	1 006 902	25 247	1 032 149	557 608	1 540	559 148	332 648	5 105	337 753	781 942	28 812	810 754
31309	218 331	0	218 331	0	0	0	0	0	0	218 331	0	218 331
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	2 101 532	434 801	2 536 333	3 171 966	1 600 179	4 772 145	3 546 929	1 485 594	5 032 523	2 476 495	320 216	2 796 711
40703	39 658	9 952	49 610	51 554	609	52 163	66 598	1 031	67 629	54 702	10 374	65 076
40802	9 069	13	9 082	58 838	1	58 839	57 648	2	57 650	7 879	14	7 893
40807	213	1 955	2 168	113 271	35 113	148 384	113 507	35 037	148 544	449	1 879	2 328
40817	31 281	910	32 191	31 564	1 324	32 888	26 868	1 570	28 438	26 585	1 156	27 741
40820	36	89	125	581	521	1 102	603	493	1 096	58	61	119
40821	4 739	0	4 739	444	0	444	771	0	771	5 066	0	5 066
40906	0	0	0	8 804	0	8 804	8 807	0	8 807	3	0	3
40911	73	0	73	3 010	0	3 010	3 054	0	3 054	117	0	117
42103	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	0	0	0	0	2 453	2 453	0	266 107	266 107	0	263 654	263 654
42105	22 550	0	22 550	700	0	700	0	0	0	21 850	0	21 850
42106	10 450	0	10 450	5 000	0	5 000	96 500	0	96 500	101 950	0	101 950
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	14 242	0	14 242	10	0	10	50	0	50	14 282	0	14 282
42301	3 192	1 094	4 286	69 108	614	69 722	67 909	40 130	108 039	1 993	40 610	42 603
42305	106 280	0	106 280	23 409	0	23 409	30 861	0	30 861	113 732	0	113 732
42306	281 051	338 991	620 042	60 089	20 551	80 640	15 070	49 044	64 114	236 032	367 484	603 516
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	129 104	0	129 104	1 837	0	1 837	0	0	0	127 267	0	127 267
42505	0	182	182	0	7	7	0	22	22	0	197	197
42506	23 370	4 199	27 569	28 900	152	29 052	25 000	539	25 539	19 470	4 586	24 056
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	133 010	0	133 010	28 145	0	28 145	40 507	0	40 507	145 372	0	145 372
45515	482	0	482	24	0	24	20	0	20	478	0	478
45615	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	1 008 726	679 220	1 687 946	1 008 726	679 220	1 687 946	0	0	0
47407	0	0	0	976 064	939 144	1 915 208	976 064	939 144	1 915 208	0	0	0
47411	5 017	627	5 644	2 706	2 616	5 322	3 133	2 571	5 704	5 444	582	6 026
47416	18	0	18	476	0	476	461	0	461	3	0	3
47422	18	0	18	341	0	341	344	0	344	21	0	21
47425	6 737	0	6 737	3 846	0	3 846	800	0	800	3 691	0	3 691
47426	490	48	538	2 421	65	2 486	2 150	267	2 417	219	250	469
60206	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
60301	6	0	6	613	0	613	2 564	0	2 564	1 957	0	1 957
60305	4	0	4	10 370	0	10 370	12 852	0	12 852	2 486	0	2 486
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	292	0	292	104	0	104	112	0	112	300	0	300
60311	3	0	3	556	0	556	553	0	553	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	39 753	0	39 753	10 183	0	10 183	10 183	0	10 183	39 753	0	39 753
60324	11 142	0	11 142	21	0	21	5	0	5	11 126	0	11 126
60601	120 464	0	120 464	143	0	143	1 520	0	1 520	121 841	0	121 841
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	22 358	0	22 358	0	0	0	0	0	0	22 358	0	22 358
70601	636 008	0	636 008	15 459	0	15 459	90 527	0	90 527	711 076	0	711 076
70603	816 164	0	816 164	5 637	0	5 637	152 112	0	152 112	962 639	0	962 639
70604	23 860	0	23 860	0	0	0	3 860	0	3 860	27 720	0	27 720
70615	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	7 136 484	837 682	7 974 166	6 278 836	3 289 621	9 568 457	6 737 505	3 512 205	10 249 710	7 595 153	1 060 266	8 655 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	28 467	0	28 467	1 394	0	1 394	3 853	0	3 853	26 008	0	26 008
90902	18 526	0	18 526	5 397	0	5 397	2 320	0	2 320	21 603	0	21 603
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	248 729	0	248 729	27 620	0	27 620	0	0	0	276 349	0	276 349
91414	2 373 820	0	2 373 820	4 552	0	4 552	237 054	0	237 054	2 141 318	0	2 141 318
91416	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	25 230	0	25 230	5 870	0	5 870	325	0	325	30 775	0	30 775
91604	6 467	0	6 467	1 994	0	1 994	0	0	0	8 461	0	8 461
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 998 556	0	3 998 556	524 335	0	524 335	499 858	0	499 858	4 023 033	0	4 023 033
Итого по активу (баланс)	7 190 032	0	7 190 032	571 162	0	571 162	743 410	0	743 410	7 017 784	0	7 017 784
Пассив
91004	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	3 610 561	0	3 610 561	399 467	0	399 467	352 100	0	352 100	3 563 194	0	3 563 194
91315	231 310	0	231 310	0	0	0	323	0	323	231 633	0	231 633
91316	94 221	0	94 221	42 569	0	42 569	90 000	0	90 000	141 652	0	141 652
91317	37 275	2 469	39 744	55 978	1 097	57 075	77 755	1 255	79 010	59 052	2 627	61 679
91507	22 708	0	22 708	0	0	0	2 155	0	2 155	24 863	0	24 863
99999	3 191 476	0	3 191 476	243 531	0	243 531	46 806	0	46 806	2 994 751	0	2 994 751
Итого по пассиву (баланс)	7 187 563	2 469	7 190 032	742 294	1 097	743 391	569 888	1 255	571 143	7 015 157	2 627	7 017 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	186 845	0	186 845	186 845	0	186 845	0	0	0
99996	0	0	0	186 301	0	186 301	186 301	0	186 301	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	373 146	0	373 146	373 146	0	373 146	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	186 301	186 301	0	186 301	186 301	0	0	0
99997	0	0	0	186 845	0	186 845	186 845	0	186 845	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	186 845	186 301	373 146	186 845	186 301	373 146	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	58,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?