Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	124 961	97 872	222 833	1 703 014	567 617	2 270 631	1 709 259	546 431	2 255 690	118 716	119 058	237 774
20208	11 702	1 255	12 957	40 440	6 629	47 069	40 570	6 548	47 118	11 572	1 336	12 908
20209	21 211	10 926	32 137	1 069 107	321 723	1 390 830	1 071 163	325 136	1 396 299	19 155	7 513	26 668
30102	162 924	0	162 924	6 220 967	0	6 220 967	6 217 489	0	6 217 489	166 402	0	166 402
30110	1 311 945	697 348	2 009 293	1 370 976	511 168	1 882 144	1 241 317	542 098	1 783 415	1 441 604	666 418	2 108 022
30114	0	1 225	1 225	0	6 701	6 701	0	3 624	3 624	0	4 302	4 302
30202	42 507	0	42 507	0	0	0	267	0	267	42 240	0	42 240
30204	9 138	0	9 138	1 118	0	1 118	0	0	0	10 256	0	10 256
30210	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30215	840	1 994	2 834	0	204	204	0	71	71	840	2 127	2 967
30233	1 680	483	2 163	76 956	23 813	100 769	76 927	24 211	101 138	1 709	85	1 794
30424	220	0	220	6 000	0	6 000	6 220	0	6 220	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000
32201	0	0	0	0	596	596	0	5	5	0	591	591
45201	21 970	0	21 970	72 020	0	72 020	70 375	0	70 375	23 615	0	23 615
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	2 958	0	2 958	10 000	0	10 000	2 958	0	2 958
45206	130 151	0	130 151	5 991	0	5 991	64 871	0	64 871	71 271	0	71 271
45207	330 493	0	330 493	23 720	0	23 720	104 841	0	104 841	249 372	0	249 372
45208	121 170	0	121 170	0	0	0	4 663	0	4 663	116 507	0	116 507
45401	965	0	965	1 956	0	1 956	1 967	0	1 967	954	0	954
45406	3 560	0	3 560	0	0	0	838	0	838	2 722	0	2 722
45407	42 318	0	42 318	667	0	667	5 391	0	5 391	37 594	0	37 594
45408	136 026	0	136 026	0	0	0	105 289	0	105 289	30 737	0	30 737
45503	33	0	33	43	0	43	75	0	75	1	0	1
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	6 146	0	6 146	190	0	190	663	0	663	5 673	0	5 673
45506	102 688	0	102 688	6 308	0	6 308	8 521	0	8 521	100 475	0	100 475
45507	1 512 892	0	1 512 892	64 458	0	64 458	67 734	0	67 734	1 509 616	0	1 509 616
45509	24 251	0	24 251	7 415	0	7 415	7 110	0	7 110	24 556	0	24 556
45812	62 033	0	62 033	62 547	0	62 547	58 496	0	58 496	66 084	0	66 084
45814	1 904	0	1 904	9 160	0	9 160	8 753	0	8 753	2 311	0	2 311
45815	5 674	0	5 674	1 570	0	1 570	1 315	0	1 315	5 929	0	5 929
45912	628	0	628	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	628	0	628
45914	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
45915	838	0	838	901	0	901	801	0	801	938	0	938
47404	0	10 372	10 372	0	5 889	5 889	0	16 261	16 261	0	0	0
47408	0	0	0	29 513	244 946	274 459	29 513	244 946	274 459	0	0	0
47417	0	0	0	3	59	62	3	59	62	0	0	0
47423	8 787	0	8 787	14 181	0	14 181	15 664	0	15 664	7 304	0	7 304
47427	12 336	0	12 336	31 495	0	31 495	35 963	0	35 963	7 868	0	7 868
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	605	0	605	0	0	0	605	0	605	0	0	0
60302	2 137	0	2 137	4 175	0	4 175	4 006	0	4 006	2 306	0	2 306
60308	0	0	0	86	0	86	72	0	72	14	0	14
60310	678	0	678	355	0	355	334	0	334	699	0	699
60312	5 814	0	5 814	6 644	0	6 644	7 278	0	7 278	5 180	0	5 180
60323	708	0	708	547	0	547	555	0	555	700	0	700
60401	604 577	0	604 577	0	0	0	757	0	757	603 820	0	603 820
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
61002	12	0	12	12	0	12	24	0	24	0	0	0
61008	193	0	193	725	0	725	561	0	561	357	0	357
61009	23	0	23	80	0	80	77	0	77	26	0	26
61011	137 703	0	137 703	202 988	0	202 988	102 813	0	102 813	237 878	0	237 878
61209	0	0	0	127 299	0	127 299	127 299	0	127 299	0	0	0
61403	3 418	0	3 418	114	0	114	391	0	391	3 141	0	3 141
61702	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
70606	739 683	0	739 683	191 097	0	191 097	408	0	408	930 372	0	930 372
70608	508 203	0	508 203	111 638	0	111 638	0	0	0	619 841	0	619 841
70611	19 855	0	19 855	3 795	0	3 795	0	0	0	23 650	0	23 650
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	7 214 127	821 475	8 035 602	11 975 838	1 689 345	13 665 183	11 718 953	1 709 390	13 428 343	7 471 012	801 430	8 272 442
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 525	0	506 525	3	0	3	0	0	0	506 522	0	506 522
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10609	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 131	0	356 131	0	0	0	3	0	3	356 134	0	356 134
30111	1 075	432	1 507	8	19	27	0	44	44	1 067	457	1 524
30126	394	0	394	669	0	669	915	0	915	640	0	640
30223	0	0	0	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072	0	0	0
30232	1 800	1 086	2 886	116 235	165 368	281 603	115 902	164 557	280 459	1 467	275	1 742
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32211	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40116	8	0	8	10 107	0	10 107	10 101	0	10 101	2	0	2
40502	105	0	105	335	0	335	329	0	329	99	0	99
40503	0	55	55	0	3 225	3 225	0	3 170	3 170	0	0	0
40602	2 625	0	2 625	5 777	0	5 777	6 802	0	6 802	3 650	0	3 650
40701	129	0	129	12 527	0	12 527	14 273	0	14 273	1 875	0	1 875
40702	641 525	1 607	643 132	5 857 894	70 064	5 927 958	5 878 694	78 325	5 957 019	662 325	9 868	672 193
40703	37 794	0	37 794	34 321	0	34 321	40 481	0	40 481	43 954	0	43 954
40802	90 306	1	90 307	646 842	6 814	653 656	647 258	6 813	654 071	90 722	0	90 722
40807	15	0	15	116	0	116	105	0	105	4	0	4
40817	105 172	15 003	120 175	316 373	8 354	324 727	291 249	7 032	298 281	80 048	13 681	93 729
40820	633	37	670	270	146	416	195	116	311	558	7	565
40821	664	0	664	6 770	0	6 770	7 647	0	7 647	1 541	0	1 541
40905	0	0	0	25 114	0	25 114	25 114	0	25 114	0	0	0
40906	1 549	0	1 549	31 895	0	31 895	30 958	0	30 958	612	0	612
40909	0	0	0	4 911	13 990	18 901	4 911	13 990	18 901	0	0	0
40910	0	0	0	1 085	5 813	6 898	1 086	5 813	6 899	1	0	1
40911	522	0	522	38 408	0	38 408	38 195	0	38 195	309	0	309
40912	0	0	0	19 460	30 458	49 918	19 460	30 458	49 918	0	0	0
40913	0	0	0	27 521	89 206	116 727	27 521	89 206	116 727	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	69 810	27 223	97 033	92 068	19 777	111 845	94 783	18 439	113 222	72 525	25 885	98 410
42303	7 858	871	8 729	2 425	31	2 456	5 263	89	5 352	10 696	929	11 625
42304	76 800	11 141	87 941	10 183	1 435	11 618	14 719	1 658	16 377	81 336	11 364	92 700
42305	1 440 316	745 974	2 186 290	109 270	123 317	232 587	239 753	97 965	337 718	1 570 799	720 622	2 291 421
42306	1 791 140	14 208	1 805 348	341 222	3 157	344 379	183 806	1 697	185 503	1 633 724	12 748	1 646 472
42307	4 304	0	4 304	204	0	204	129	0	129	4 229	0	4 229
42309	19 788	0	19 788	77	0	77	173	0	173	19 884	0	19 884
42310	4	0	4	9	0	9	6	0	6	1	0	1
42311	25	0	25	16	0	16	17	0	17	26	0	26
42312	40	0	40	10	0	10	7	0	7	37	0	37
42313	421	0	421	55	0	55	58	0	58	424	0	424
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	695	8	703	423	1	424	418	1	419	690	8	698
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	1 415	15	1 430	1 320	1	1 321	184	252	436	279	266	545
42606	1 192	0	1 192	496	0	496	105	0	105	801	0	801
42613	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	53 453	0	53 453	25 929	0	25 929	24 857	0	24 857	52 381	0	52 381
45415	13 191	0	13 191	42 794	0	42 794	32 926	0	32 926	3 323	0	3 323
45515	42 166	0	42 166	3 659	0	3 659	12 737	0	12 737	51 244	0	51 244
45818	68 185	0	68 185	12 435	0	12 435	15 159	0	15 159	70 909	0	70 909
45918	1 061	0	1 061	826	0	826	967	0	967	1 202	0	1 202
47403	0	0	0	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	0	0	0
47405	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
47407	0	0	0	245 415	32 055	277 470	245 415	32 055	277 470	0	0	0
47411	3 267	873	4 140	641	210	851	363	181	544	2 989	844	3 833
47416	20	0	20	1 817	0	1 817	2 562	0	2 562	765	0	765
47422	2	2 394	2 396	148	96	244	148	244	392	2	2 542	2 544
47425	6 319	0	6 319	9 114	0	9 114	8 000	0	8 000	5 205	0	5 205
47426	237	0	237	0	0	0	49	0	49	286	0	286
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	0	0	0	0	0	0	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722
52303	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 102	0	4 102	8 029	0	8 029	3 927	0	3 927
60305	10	0	10	12 769	0	12 769	12 769	0	12 769	10	0	10
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 138	0	1 138	1	0	1	10 172	0	10 172	11 309	0	11 309
60311	1 307	0	1 307	2 794	0	2 794	2 806	0	2 806	1 319	0	1 319
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	4	0	4	226	0	226	224	0	224	2	0	2
60324	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	143 098	0	143 098	690	0	690	1 045	0	1 045	143 453	0	143 453
61012	27 892	0	27 892	20 562	0	20 562	0	0	0	7 330	0	7 330
61301	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61304	1 445	0	1 445	196	0	196	199	0	199	1 448	0	1 448
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	776 620	0	776 620	25	0	25	166 487	0	166 487	943 082	0	943 082
70603	507 718	0	507 718	0	0	0	111 292	0	111 292	619 010	0	619 010
Итого по пассиву (баланс)	7 214 674	820 928	8 035 602	8 211 807	573 537	8 785 344	8 470 079	552 105	9 022 184	7 472 946	799 496	8 272 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90803	60 462	0	60 462	4 619	0	4 619	6 082	0	6 082	58 999	0	58 999
90901	26 191	0	26 191	272	0	272	7 845	0	7 845	18 618	0	18 618
90902	2 138 384	0	2 138 384	206 609	0	206 609	513 000	0	513 000	1 831 993	0	1 831 993
91202	4	0	4	26	0	26	29	0	29	1	0	1
91203	7	0	7	26	0	26	29	0	29	4	0	4
91207	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
91414	2 438 612	0	2 438 612	85 253	0	85 253	477 426	0	477 426	2 046 439	0	2 046 439
91501	239 129	0	239 129	1 132	0	1 132	279	0	279	239 982	0	239 982
91604	3 510	0	3 510	3 227	0	3 227	2 879	0	2 879	3 858	0	3 858
91704	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
91802	11 667	0	11 667	0	0	0	4	0	4	11 663	0	11 663
99998	4 996 658	0	4 996 658	237 129	0	237 129	636 091	0	636 091	4 597 696	0	4 597 696
Итого по активу (баланс)	9 917 365	0	9 917 365	538 296	0	538 296	1 643 672	0	1 643 672	8 811 989	0	8 811 989
Пассив
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91311	645 504	0	645 504	37 160	0	37 160	60 959	0	60 959	669 303	0	669 303
91312	4 160 262	0	4 160 262	448 375	0	448 375	49 270	0	49 270	3 761 157	0	3 761 157
91315	64 004	0	64 004	708	0	708	2 194	0	2 194	65 490	0	65 490
91316	6 259	0	6 259	18 460	0	18 460	21 500	0	21 500	9 299	0	9 299
91317	95 066	0	95 066	121 426	0	121 426	102 354	0	102 354	75 994	0	75 994
91507	25 543	0	25 543	9 110	0	9 110	0	0	0	16 433	0	16 433
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 920 707	0	4 920 707	1 006 083	0	1 006 083	299 669	0	299 669	4 214 293	0	4 214 293
Итого по пассиву (баланс)	9 917 365	0	9 917 365	1 642 173	0	1 642 173	536 797	0	536 797	8 811 989	0	8 811 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	20 675	20 675	0	20 675	20 675	0	0	0
99996	0	0	0	20 709	0	20 709	20 709	0	20 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 709	20 675	41 384	20 709	20 675	41 384	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 708	0	20 708	20 708	0	20 708	0	0	0
99997	0	0	0	20 675	0	20 675	20 675	0	20 675	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 383	0	41 383	41 383	0	41 383	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	229,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 218,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	10 229,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	218,0000	0	0	16,0000	0	0	27,0000	0	0	229,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 218,0000	0	0	16,0000	0	0	27,0000	0	0	10 229,0000

Страница была полезной?