Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
20202	65 457	20 981	86 438	1 323 703	48 475	1 372 178	1 285 145	50 391	1 335 536	104 015	19 065	123 080
20208	18 341	0	18 341	46 890	0	46 890	42 496	0	42 496	22 735	0	22 735
20209	0	0	0	1 261 320	3 502	1 264 822	1 261 320	3 502	1 264 822	0	0	0
30102	180 834	0	180 834	3 684 782	0	3 684 782	3 652 357	0	3 652 357	213 259	0	213 259
30110	35 651	7 812	43 463	47 933	26 381	74 314	43 015	27 534	70 549	40 569	6 659	47 228
30202	33 152	0	33 152	0	0	0	1 641	0	1 641	31 511	0	31 511
30204	418	0	418	0	0	0	54	0	54	364	0	364
30215	450	1 108	1 558	0	113	113	0	39	39	450	1 182	1 632
30221	1 547	549	2 096	31 700	2 455	34 155	31 700	2 425	34 125	1 547	579	2 126
30233	902	0	902	73 285	3 377	76 662	73 962	3 377	77 339	225	0	225
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	42 953	0	42 953	166 902	0	166 902	148 167	0	148 167	61 688	0	61 688
45203	29 595	0	29 595	30 000	0	30 000	39 595	0	39 595	20 000	0	20 000
45204	136 680	0	136 680	117 487	0	117 487	118 297	0	118 297	135 870	0	135 870
45205	215 673	0	215 673	87 208	0	87 208	139 724	0	139 724	163 157	0	163 157
45206	426 742	0	426 742	45 321	0	45 321	29 867	0	29 867	442 196	0	442 196
45207	1 133 859	0	1 133 859	19 973	0	19 973	14 313	0	14 313	1 139 519	0	1 139 519
45208	24 637	0	24 637	0	0	0	634	0	634	24 003	0	24 003
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45401	1 681	0	1 681	2 239	0	2 239	2 933	0	2 933	987	0	987
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45407	4 911	0	4 911	0	0	0	240	0	240	4 671	0	4 671
45410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45502	0	0	0	5 600	0	5 600	1 600	0	1 600	4 000	0	4 000
45503	300	0	300	0	0	0	236	0	236	64	0	64
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	72 180	0	72 180	13 901	0	13 901	17 605	0	17 605	68 476	0	68 476
45506	290 450	0	290 450	24 209	0	24 209	46 185	0	46 185	268 474	0	268 474
45507	71 801	0	71 801	0	0	0	1 535	0	1 535	70 266	0	70 266
45509	174 354	0	174 354	28 260	6	28 266	18 194	1	18 195	184 420	5	184 425
45812	28 448	0	28 448	655	0	655	0	0	0	29 103	0	29 103
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	230	0	230	130	0	130	230	0	230	130	0	130
45815	111 033	0	111 033	8 962	0	8 962	7 399	0	7 399	112 596	0	112 596
45912	13 435	0	13 435	2 922	0	2 922	0	0	0	16 357	0	16 357
45913	1 026	0	1 026	253	0	253	0	0	0	1 279	0	1 279
45915	22 903	0	22 903	2 140	0	2 140	2 857	0	2 857	22 186	0	22 186
47105	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47408	0	0	0	3 874	21 189	25 063	3 874	21 189	25 063	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	1 437	0	1 437	846	0	846	527	0	527	1 756	0	1 756
47427	31 585	0	31 585	32 357	0	32 357	33 310	0	33 310	30 632	0	30 632
60302	2 117	0	2 117	861	0	861	211	0	211	2 767	0	2 767
60306	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
60308	133	0	133	121	0	121	138	0	138	116	0	116
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	1 491	0	1 491	1 570	0	1 570	1 909	0	1 909	1 152	0	1 152
60323	9 943	0	9 943	1 280	0	1 280	800	0	800	10 423	0	10 423
60401	118 706	0	118 706	259	0	259	0	0	0	118 965	0	118 965
60404	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
60701	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61008	2 813	0	2 813	258	0	258	288	0	288	2 783	0	2 783
61009	1 158	0	1 158	32	0	32	13	0	13	1 177	0	1 177
61209	0	0	0	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	0	0	0
61403	15 411	0	15 411	351	0	351	487	0	487	15 275	0	15 275
61702	9 991	0	9 991	0	0	0	0	0	0	9 991	0	9 991
70606	808 926	0	808 926	74 923	0	74 923	74	0	74	883 775	0	883 775
70608	31 412	0	31 412	2 910	0	2 910	0	0	0	34 322	0	34 322
70611	4 364	0	4 364	350	0	350	0	0	0	4 714	0	4 714
Итого по активу (баланс)	4 205 003	30 450	4 235 453	7 288 382	105 498	7 393 880	7 166 532	108 458	7 274 990	4 326 853	27 490	4 354 343
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	22 973	0	22 973	0	0	0	0	0	0	22 973	0	22 973
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	250 460	0	250 460	0	0	0	0	0	0	250 460	0	250 460
30126	19 411	0	19 411	10	0	10	11	0	11	19 412	0	19 412
30226	2 232	0	2 232	55	0	55	81	0	81	2 258	0	2 258
30232	354	59	413	49 901	17 656	67 557	49 712	17 664	67 376	165	67	232
40602	2 716	0	2 716	6 016	0	6 016	5 750	0	5 750	2 450	0	2 450
40603	4 960	0	4 960	2 860	0	2 860	3 680	0	3 680	5 780	0	5 780
40701	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
40702	323 433	7 703	331 136	5 170 420	15 005	5 185 425	5 214 204	9 262	5 223 466	367 217	1 960	369 177
40703	30 816	0	30 816	31 110	0	31 110	30 001	0	30 001	29 707	0	29 707
40802	48 021	0	48 021	183 663	1 319	184 982	180 473	2 195	182 668	44 831	876	45 707
40817	27 614	380	27 994	152 860	3 427	156 287	150 012	3 414	153 426	24 766	367	25 133
40821	8 230	0	8 230	300 442	0	300 442	301 070	0	301 070	8 858	0	8 858
40901	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615
40905	13	0	13	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	13	0	13
40906	0	0	0	412 122	0	412 122	412 122	0	412 122	0	0	0
40909	0	0	0	3 277	1 804	5 081	3 277	1 804	5 081	0	0	0
40910	0	0	0	258	619	877	258	619	877	0	0	0
40911	2	0	2	19 052	0	19 052	19 051	0	19 051	1	0	1
40912	0	0	0	3 806	6 022	9 828	3 806	6 022	9 828	0	0	0
40913	0	0	0	1 459	9 589	11 048	1 459	9 589	11 048	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42104	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	24 478	343	24 821	62 500	900	63 400	63 614	794	64 408	25 592	237	25 829
42303	3 660	1 198	4 858	3 716	895	4 611	9 633	93	9 726	9 577	396	9 973
42304	16 656	197	16 853	6 468	8	6 476	4 274	19	4 293	14 462	208	14 670
42305	35 098	594	35 692	737	253	990	5 569	1 057	6 626	39 930	1 398	41 328
42306	1 289 827	9 179	1 299 006	272 529	2 096	274 625	298 229	1 187	299 416	1 315 527	8 270	1 323 797
42307	317 980	0	317 980	19 404	0	19 404	19 446	0	19 446	318 022	0	318 022
42309	9 782	0	9 782	200	0	200	0	0	0	9 582	0	9 582
45215	49 946	0	49 946	16 715	0	16 715	6 460	0	6 460	39 691	0	39 691
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	91	0	91	52	0	52	33	0	33	72	0	72
45515	60 660	0	60 660	22 547	0	22 547	12 528	0	12 528	50 641	0	50 641
45818	98 375	0	98 375	11 677	0	11 677	8 832	0	8 832	95 530	0	95 530
45918	15 969	0	15 969	2 976	0	2 976	1 351	0	1 351	14 344	0	14 344
47407	0	0	0	21 275	3 874	25 149	21 275	3 874	25 149	0	0	0
47411	24 639	320	24 959	11 555	100	11 655	12 796	57	12 853	25 880	277	26 157
47416	1 619	0	1 619	9 128	0	9 128	7 651	0	7 651	142	0	142
47422	21	0	21	5 778	0	5 778	5 780	0	5 780	23	0	23
47425	11 985	0	11 985	8 489	0	8 489	8 862	0	8 862	12 358	0	12 358
47426	2 677	0	2 677	3 086	0	3 086	1 731	0	1 731	1 322	0	1 322
52301	82 160	0	82 160	0	0	0	0	0	0	82 160	0	82 160
52306	10 050	0	10 050	0	0	0	5 050	0	5 050	15 100	0	15 100
52501	45	0	45	0	0	0	118	0	118	163	0	163
60301	2 670	0	2 670	5 480	0	5 480	3 679	0	3 679	869	0	869
60305	2 528	0	2 528	7 453	0	7 453	7 731	0	7 731	2 806	0	2 806
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	23	0	23	98	0	98
60311	46	0	46	3 031	0	3 031	3 001	0	3 001	16	0	16
60322	35	0	35	7	0	7	1	0	1	29	0	29
60324	4 947	0	4 947	5 154	0	5 154	5 303	0	5 303	5 096	0	5 096
60601	27 369	0	27 369	0	0	0	578	0	578	27 947	0	27 947
61301	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61304	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
61701	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
70601	782 522	0	782 522	6	0	6	103 548	0	103 548	886 064	0	886 064
70603	31 803	0	31 803	0	0	0	3 399	0	3 399	35 202	0	35 202
70615	9 991	0	9 991	0	0	0	0	0	0	9 991	0	9 991
Итого по пассиву (баланс)	4 215 480	19 973	4 235 453	6 897 418	63 567	6 960 985	7 022 225	57 650	7 079 875	4 340 287	14 056	4 354 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	145 066	0	145 066	7 787	0	7 787	6 834	0	6 834	146 019	0	146 019
90902	998 991	0	998 991	60 283	0	60 283	49 130	0	49 130	1 010 144	0	1 010 144
91202	92 211	0	92 211	159 050	0	159 050	0	0	0	251 261	0	251 261
91203	77	0	77	10	0	10	10	0	10	77	0	77
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 979 318	0	3 979 318	240 500	0	240 500	188 990	0	188 990	4 030 828	0	4 030 828
91604	61 792	0	61 792	6 917	0	6 917	2 601	0	2 601	66 108	0	66 108
91704	73	0	73	1 642	0	1 642	0	0	0	1 715	0	1 715
91802	3 261	0	3 261	4 947	0	4 947	0	0	0	8 208	0	8 208
91803	103	0	103	148	0	148	0	0	0	251	0	251
99998	3 037 329	0	3 037 329	816 024	0	816 024	579 875	0	579 875	3 273 478	0	3 273 478
Итого по активу (баланс)	8 318 224	0	8 318 224	1 297 308	0	1 297 308	827 441	0	827 441	8 788 091	0	8 788 091
Пассив
91211	256	0	256	0	0	0	6	0	6	262	0	262
91311	111 909	0	111 909	0	0	0	159 050	0	159 050	270 959	0	270 959
91312	2 387 091	0	2 387 091	58 749	0	58 749	78 612	0	78 612	2 406 954	0	2 406 954
91315	71 116	0	71 116	0	0	0	0	0	0	71 116	0	71 116
91316	21 674	0	21 674	11 973	0	11 973	7 000	0	7 000	16 701	0	16 701
91317	410 121	29 543	439 664	507 355	1 798	509 153	568 759	2 597	571 356	471 525	30 342	501 867
91507	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	5 280 895	0	5 280 895	182 357	0	182 357	416 075	0	416 075	5 514 613	0	5 514 613
Итого по пассиву (баланс)	8 288 681	29 543	8 318 224	760 434	1 798	762 232	1 229 502	2 597	1 232 099	8 757 749	30 342	8 788 091
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?