Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 410	0	19 410	0	0	0	1 190	0	1 190	18 220	0	18 220
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	21 131	606	21 737	76 932	2 024	78 956	76 907	1 445	78 352	21 156	1 185	22 341
20209	0	0	0	19 150	0	19 150	19 150	0	19 150	0	0	0
30102	46 834	0	46 834	174 016	0	174 016	202 017	0	202 017	18 833	0	18 833
30110	537	1 010	1 547	11 617	1 273	12 890	11 299	1 909	13 208	855	374	1 229
30202	6 363	0	6 363	0	0	0	1 091	0	1 091	5 272	0	5 272
30221	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
30233	62	0	62	616	8	624	616	8	624	62	0	62
30302	90 987	0	90 987	1 275	0	1 275	1 767	0	1 767	90 495	0	90 495
30306	13 367	0	13 367	10 323	0	10 323	10 026	0	10 026	13 664	0	13 664
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45207	53 965	0	53 965	0	0	0	8 385	0	8 385	45 580	0	45 580
45208	71 210	0	71 210	0	0	0	0	0	0	71 210	0	71 210
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	265	0	265	0	0	0	5	0	5	260	0	260
45506	16 996	0	16 996	0	0	0	1 121	0	1 121	15 875	0	15 875
45507	45 844	0	45 844	0	0	0	195	0	195	45 649	0	45 649
45812	72 992	0	72 992	6 900	0	6 900	850	0	850	79 042	0	79 042
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	24 603	0	24 603	10	0	10	680	0	680	23 933	0	23 933
45912	1 524	0	1 524	0	0	0	19	0	19	1 505	0	1 505
45915	990	0	990	39	0	39	8	0	8	1 021	0	1 021
47408	0	0	0	766	1 154	1 920	766	1 154	1 920	0	0	0
47415	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
47423	9	0	9	61	0	61	30	0	30	40	0	40
47427	299	0	299	698	0	698	831	0	831	166	0	166
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
50706	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800	0	45 800
60302	1 117	0	1 117	133	0	133	108	0	108	1 142	0	1 142
60306	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60308	3	0	3	52	0	52	42	0	42	13	0	13
60310	1	0	1	98	0	98	99	0	99	0	0	0
60312	1 285	0	1 285	1 104	0	1 104	1 239	0	1 239	1 150	0	1 150
60323	514	0	514	199	0	199	126	0	126	587	0	587
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	25	0	25	5	0	5	16	0	16	14	0	14
61008	18	0	18	47	0	47	47	0	47	18	0	18
61009	63	0	63	2	0	2	0	0	0	65	0	65
61403	257	0	257	108	0	108	155	0	155	210	0	210
70606	132 621	0	132 621	12 642	0	12 642	3	0	3	145 260	0	145 260
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	865	0	865	79	0	79	0	0	0	944	0	944
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	884 741	1 616	886 357	326 875	4 459	331 334	348 822	4 516	353 338	862 794	1 559	864 353
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	6 067	0	6 067	0	0	0	0	0	0	6 067	0	6 067
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	10 137	1 104	11 241	10 137	1 104	11 241	0	0	0
30301	90 987	0	90 987	1 767	0	1 767	1 275	0	1 275	90 495	0	90 495
30305	13 367	0	13 367	10 026	0	10 026	10 323	0	10 323	13 664	0	13 664
40702	57 539	0	57 539	133 192	0	133 192	125 456	0	125 456	49 803	0	49 803
40703	1 039	0	1 039	706	0	706	719	0	719	1 052	0	1 052
40802	10 209	0	10 209	37 189	0	37 189	35 169	0	35 169	8 189	0	8 189
40821	0	0	0	9 620	0	9 620	9 812	0	9 812	192	0	192
40905	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
40909	0	0	0	11	8	19	11	8	19	0	0	0
40911	1	0	1	11 101	0	11 101	11 100	0	11 100	0	0	0
40912	0	0	0	3 907	326	4 233	3 907	326	4 233	0	0	0
40913	0	0	0	2 415	769	3 184	2 415	769	3 184	0	0	0
42301	6 263	0	6 263	14 500	0	14 500	12 642	0	12 642	4 405	0	4 405
42306	78 087	0	78 087	17 257	0	17 257	335	0	335	61 165	0	61 165
42307	2 263	0	2 263	1 435	0	1 435	10	0	10	838	0	838
45215	53 795	0	53 795	2 492	0	2 492	6 140	0	6 140	57 443	0	57 443
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	21 736	0	21 736	57	0	57	20	0	20	21 699	0	21 699
45818	74 603	0	74 603	287	0	287	2 486	0	2 486	76 802	0	76 802
45918	2 368	0	2 368	12	0	12	6	0	6	2 362	0	2 362
47407	0	0	0	0	1 927	1 927	0	1 927	1 927	0	0	0
47411	1	0	1	595	0	595	595	0	595	1	0	1
47416	0	0	0	2 147	0	2 147	2 647	0	2 647	500	0	500
47422	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
47425	219	0	219	0	0	0	11	0	11	230	0	230
50720	19 410	0	19 410	1 190	0	1 190	0	0	0	18 220	0	18 220
60301	0	0	0	1 709	0	1 709	1 870	0	1 870	161	0	161
60305	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	114	0	114	184	0	184	70	0	70	0	0	0
60311	4	0	4	297	0	297	294	0	294	1	0	1
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
60601	56 448	0	56 448	0	0	0	92	0	92	56 540	0	56 540
60706	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	2 385	0	2 385	0	0	0	0	0	0	2 385	0	2 385
70601	118 849	0	118 849	0	0	0	2 497	0	2 497	121 346	0	121 346
70602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70603	1 104	0	1 104	0	0	0	193	0	193	1 297	0	1 297
70615	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
Итого по пассиву (баланс)	886 357	0	886 357	266 732	4 134	270 866	244 728	4 134	248 862	864 353	0	864 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	198 456	0	198 456	6 198	0	6 198	24 099	0	24 099	180 555	0	180 555
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	448 372	0	448 372	0	0	0	13 310	0	13 310	435 062	0	435 062
91501	30 570	0	30 570	0	0	0	13 159	0	13 159	17 411	0	17 411
91502	104	0	104	0	0	0	35	0	35	69	0	69
91604	22 354	0	22 354	2 351	0	2 351	508	0	508	24 197	0	24 197
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	474 305	0	474 305	334	0	334	19 185	0	19 185	455 454	0	455 454
Итого по активу (баланс)	1 182 204	0	1 182 204	8 890	0	8 890	70 304	0	70 304	1 120 790	0	1 120 790
Пассив
91312	431 493	0	431 493	19 185	0	19 185	334	0	334	412 642	0	412 642
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91317	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	707 899	0	707 899	51 119	0	51 119	8 556	0	8 556	665 336	0	665 336
Итого по пассиву (баланс)	1 182 204	0	1 182 204	70 304	0	70 304	8 890	0	8 890	1 120 790	0	1 120 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000
Пассив
98050	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000

Страница была полезной?