Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	481 298	307 893	789 191	8 668 066	5 264 003	13 932 069	8 632 230	5 193 436	13 825 666	517 134	378 460	895 594
20208	2 709	0	2 709	4 994	0	4 994	5 727	0	5 727	1 976	0	1 976
20209	241 526	145 074	386 600	4 777 123	3 074 657	7 851 780	4 936 599	3 161 867	8 098 466	82 050	57 864	139 914
30102	71 490	0	71 490	15 758 078	0	15 758 078	15 692 062	0	15 692 062	137 506	0	137 506
30110	213 876	73 943	287 819	3 016 122	902 693	3 918 815	3 138 054	911 278	4 049 332	91 944	65 358	157 302
30114	272	605 427	605 699	0	6 755 530	6 755 530	0	6 874 882	6 874 882	272	486 075	486 347
30202	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30204	41 287	0	41 287	0	0	0	297	0	297	40 990	0	40 990
30218	0	0	0	3 922 684	2 807 180	6 729 864	3 922 684	2 807 180	6 729 864	0	0	0
30221	1	1 064	1 065	288	24 792	25 080	289	25 501	25 790	0	355	355
30233	207 732	198 267	405 999	5 186 314	7 408 094	12 594 408	5 266 322	7 403 582	12 669 904	127 724	202 779	330 503
30235	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
32002	0	0	0	7 590 000	0	7 590 000	7 110 000	0	7 110 000	480 000	0	480 000
32003	280 000	0	280 000	1 560 000	0	1 560 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32007	0	11 079	11 079	0	1 130	1 130	0	393	393	0	11 816	11 816
45503	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45504	60	0	60	50	0	50	31	0	31	79	0	79
45505	15 252	0	15 252	2 355	0	2 355	2 556	0	2 556	15 051	0	15 051
45506	5 995	0	5 995	1 117	0	1 117	768	0	768	6 344	0	6 344
45605	37 609	11 037	48 646	0	1 124	1 124	0	631	631	37 609	11 530	49 139
45702	133	0	133	130	0	130	145	0	145	118	0	118
45703	1 414	0	1 414	497	0	497	595	0	595	1 316	0	1 316
45704	1 630	0	1 630	225	0	225	329	0	329	1 526	0	1 526
45815	3 618	0	3 618	1 708	0	1 708	604	0	604	4 722	0	4 722
45817	678	0	678	445	0	445	213	0	213	910	0	910
45915	996	0	996	430	0	430	221	0	221	1 205	0	1 205
45917	210	0	210	133	0	133	75	0	75	268	0	268
47408	0	0	0	89 407	1 450 968	1 540 375	89 407	1 450 968	1 540 375	0	0	0
47417	0	0	0	0	294	294	0	230	230	0	64	64
47423	21 232	10 431	31 663	3 948	3 705	7 653	1 265	4 652	5 917	23 915	9 484	33 399
47427	542	63	605	4 176	30	4 206	4 327	2	4 329	391	91	482
60302	17 782	0	17 782	0	0	0	88	0	88	17 694	0	17 694
60306	1 616	0	1 616	11 543	0	11 543	919	0	919	12 240	0	12 240
60308	5 264	1 184	6 448	864	147	1 011	1 079	154	1 233	5 049	1 177	6 226
60312	277 305	0	277 305	55 845	0	55 845	74 905	0	74 905	258 245	0	258 245
60314	1 542	7 954	9 496	668	633	1 301	611	787	1 398	1 599	7 800	9 399
60323	24 455	2 525	26 980	5 264	258	5 522	2 526	90	2 616	27 193	2 693	29 886
60401	234 896	0	234 896	9 066	0	9 066	0	0	0	243 962	0	243 962
60701	3 486	0	3 486	9 067	0	9 067	9 067	0	9 067	3 486	0	3 486
60702	382	0	382	0	0	0	15	0	15	367	0	367
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61002	29	0	29	50	0	50	0	0	0	79	0	79
61008	748	0	748	7 027	0	7 027	5 989	0	5 989	1 786	0	1 786
61009	3 731	0	3 731	999	0	999	908	0	908	3 822	0	3 822
61403	75 871	0	75 871	420	0	420	1 471	0	1 471	74 820	0	74 820
61702	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70606	2 560 086	0	2 560 086	343 448	0	343 448	131	0	131	2 903 403	0	2 903 403
70608	842 797	0	842 797	163 460	0	163 460	0	0	0	1 006 257	0	1 006 257
70611	521	0	521	92	0	92	0	0	0	613	0	613
Итого по активу (баланс)	5 737 198	1 375 941	7 113 139	51 197 491	27 695 238	78 892 729	50 743 940	27 835 633	78 579 573	6 190 749	1 235 546	7 426 295
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	154 831	0	154 831	0	0	0	0	0	0	154 831	0	154 831
30109	210 761	229 900	440 661	1 619 296	1 367 021	2 986 317	1 599 531	1 353 574	2 953 105	190 996	216 453	407 449
30111	102 589	183 875	286 464	1 528 215	1 120 740	2 648 955	1 499 002	1 104 277	2 603 279	73 376	167 412	240 788
30126	1 142	0	1 142	1 451	0	1 451	1 461	0	1 461	1 152	0	1 152
30220	16 939	0	16 939	283 094	0	283 094	282 295	0	282 295	16 140	0	16 140
30222	39	7 921	7 960	157	157 126	157 283	118	153 188	153 306	0	3 983	3 983
30226	30 570	0	30 570	103 555	0	103 555	99 734	0	99 734	26 749	0	26 749
30232	857 942	726 523	1 584 465	13 447 227	15 523 376	28 970 603	13 437 584	15 400 912	28 838 496	848 299	604 059	1 452 358
31501	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31507	31 927	28 318	60 245	48 758	46 748	95 506	48 268	54 001	102 269	31 437	35 571	67 008
31508	3 214	3 530	6 744	7 522	6 947	14 469	7 362	6 691	14 053	3 054	3 274	6 328
31601	0	6 063	6 063	0	47 220	47 220	0	45 763	45 763	0	4 606	4 606
31607	21 391	43 890	65 281	14 296	98 698	112 994	16 177	105 801	121 978	23 272	50 993	74 265
31608	1 116	5 286	6 402	1 207	11 043	12 250	1 792	13 173	14 965	1 701	7 416	9 117
40701	440	0	440	129 883	0	129 883	132 533	0	132 533	3 090	0	3 090
40702	24 527	3 951	28 478	550 722	38 929	589 651	564 735	48 442	613 177	38 540	13 464	52 004
40703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40802	335	0	335	16 248	0	16 248	16 447	0	16 447	534	0	534
40807	2 126	14 708	16 834	467	141 782	142 249	640	128 332	128 972	2 299	1 258	3 557
40821	2 812	0	2 812	65 211	0	65 211	63 092	0	63 092	693	0	693
40903	1 372	0	1 372	11 060	0	11 060	11 195	0	11 195	1 507	0	1 507
40905	5 262	0	5 262	1 667 442	0	1 667 442	1 667 020	0	1 667 020	4 840	0	4 840
40906	0	0	0	87 995	0	87 995	87 995	0	87 995	0	0	0
40909	6 216	33 859	40 075	268 988	399 448	668 436	273 940	380 029	653 969	11 168	14 440	25 608
40910	1 017	708	1 725	350 952	148 734	499 686	350 952	148 790	499 742	1 017	764	1 781
40911	1 406	0	1 406	2 178 963	0	2 178 963	2 178 427	0	2 178 427	870	0	870
40912	1 245	1 044	2 289	680 816	493 247	1 174 063	680 714	493 102	1 173 816	1 143	899	2 042
40913	1 575	1 643	3 218	1 624 828	1 578 771	3 203 599	1 624 680	1 578 825	3 203 505	1 427	1 697	3 124
43805	1 939	0	1 939	1 418	0	1 418	1 190	0	1 190	1 711	0	1 711
44005	456	11 489	11 945	1 538	7 217	8 755	3 382	17 793	21 175	2 300	22 065	24 365
44006	500	721	1 221	35	191	226	15	457	472	480	987	1 467
45515	1 945	0	1 945	1 402	0	1 402	1 650	0	1 650	2 193	0	2 193
45615	32 106	0	32 106	0	0	0	325	0	325	32 431	0	32 431
45715	157	0	157	166	0	166	167	0	167	158	0	158
45818	1 980	0	1 980	435	0	435	1 212	0	1 212	2 757	0	2 757
45918	477	0	477	133	0	133	291	0	291	635	0	635
47407	0	0	0	1 430 544	109 283	1 539 827	1 430 544	109 283	1 539 827	0	0	0
47416	0	0	0	2 744	1 085	3 829	2 744	1 085	3 829	0	0	0
47422	3 508	1 782	5 290	4 345	496	4 841	2 842	170	3 012	2 005	1 456	3 461
47425	23 915	0	23 915	2 737	0	2 737	2 072	0	2 072	23 250	0	23 250
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
52501	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60301	13 178	0	13 178	17 003	0	17 003	16 546	0	16 546	12 721	0	12 721
60305	17 526	0	17 526	28 711	0	28 711	38 881	0	38 881	27 696	0	27 696
60307	7	0	7	21	0	21	14	5	19	0	5	5
60309	282	0	282	385	0	385	103	0	103	0	0	0
60311	52	0	52	1 380	0	1 380	1 493	0	1 493	165	0	165
60322	336	158	494	13 102	576	13 678	12 981	586	13 567	215	168	383
60324	17 031	0	17 031	2 451	0	2 451	1 719	0	1 719	16 299	0	16 299
60601	119 224	0	119 224	74	0	74	1 606	0	1 606	120 756	0	120 756
60903	11 296	0	11 296	0	0	0	472	0	472	11 768	0	11 768
61304	874	0	874	35	0	35	7	0	7	846	0	846
70601	2 588 583	0	2 588 583	0	0	0	343 220	0	343 220	2 931 803	0	2 931 803
70603	846 020	0	846 020	0	0	0	165 421	0	165 421	1 011 441	0	1 011 441
70615	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	5 807 770	1 305 369	7 113 139	26 217 060	21 298 678	47 515 738	26 684 615	21 144 279	47 828 894	6 275 325	1 150 970	7 426 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91104	0	66	66	0	147	147	0	122	122	0	91	91
91202	2	0	2	132	0	132	101	0	101	33	0	33
91203	1	0	1	101	0	101	89	0	89	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	14 141	14 141	0	1 433	1 433	0	521	521	0	15 053	15 053
91604	376	383	759	262	893	1 155	183	1 087	1 270	455	189	644
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 586	2 029	4 615	0	205	205	0	74	74	2 586	2 160	4 746
99998	53 075	0	53 075	0	0	0	0	0	0	53 075	0	53 075
Итого по активу (баланс)	56 636	16 619	73 255	10 496	2 678	13 174	10 373	1 804	12 177	56 759	17 493	74 252
Пассив
91507	51 220	0	51 220	0	0	0	0	0	0	51 220	0	51 220
91508	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
99999	20 180	0	20 180	11 990	0	11 990	12 987	0	12 987	21 177	0	21 177
Итого по пассиву (баланс)	73 255	0	73 255	11 990	0	11 990	12 987	0	12 987	74 252	0	74 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	4 863	4 863	89 407	509 027	598 434	89 407	488 913	578 320	0	24 977	24 977
99996	12 826	0	12 826	5 821	0	5 821	0	0	0	18 647	0	18 647
Итого по активу (баланс)	12 826	4 863	17 689	95 228	509 027	604 255	89 407	488 913	578 320	18 647	24 977	43 624
Пассив
96301	4 877	0	4 877	464 203	110 418	574 621	484 301	110 418	594 719	24 975	0	24 975
99997	12 812	0	12 812	0	0	0	5 837	0	5 837	18 649	0	18 649
Итого по пассиву (баланс)	17 689	0	17 689	464 203	110 418	574 621	490 138	110 418	600 556	43 624	0	43 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?