Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 773	43 571	59 344	369 549	541 865	911 414	345 939	532 090	878 029	39 383	53 346	92 729
20208	4 951	0	4 951	7 311	0	7 311	6 277	0	6 277	5 985	0	5 985
20209	0	0	0	182 735	68 935	251 670	182 735	68 935	251 670	0	0	0
30102	25 419	0	25 419	1 372 503	0	1 372 503	1 383 193	0	1 383 193	14 729	0	14 729
30110	69 719	12 479	82 198	228 972	523 937	752 909	231 765	509 022	740 787	66 926	27 394	94 320
30114	131 085	4 546	135 631	3 372	47 423	50 795	2 085	42 798	44 883	132 372	9 171	141 543
30202	4 673	0	4 673	2 681	0	2 681	0	0	0	7 354	0	7 354
30204	5 554	0	5 554	0	0	0	50	0	50	5 504	0	5 504
30218	0	0	0	1 793 525	838 655	2 632 180	1 793 525	838 655	2 632 180	0	0	0
30221	0	0	0	201 466	81 719	283 185	201 466	79 119	280 585	0	2 600	2 600
30233	238	162	400	22 729	3 123	25 852	22 791	3 155	25 946	176	130	306
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	985	985	0	119	119	0	36	36	0	1 068	1 068
32301	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	0	43 203	43 203	0	5 228	5 228	0	1 561	1 561	0	46 870	46 870
45504	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45505	186	0	186	120	0	120	58	0	58	248	0	248
45506	5 768	0	5 768	1 380	0	1 380	206	0	206	6 942	0	6 942
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	620	620	0	75	75	0	23	23	0	672	672
47408	0	0	0	98 761	216 988	315 749	98 761	216 988	315 749	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	10 584	45 863	56 447	1 488 021	824 799	2 312 820	1 467 197	814 131	2 281 328	31 408	56 531	87 939
47427	1 177	2	1 179	2 367	1	2 368	1 604	2	1 606	1 940	1	1 941
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 244	0	3 244	175	0	175	87	0	87	3 332	0	3 332
60306	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60308	42	0	42	367	0	367	409	0	409	0	0	0
60310	1 139	0	1 139	543	0	543	528	0	528	1 154	0	1 154
60312	8 578	0	8 578	7 658	0	7 658	4 139	0	4 139	12 097	0	12 097
60314	374	0	374	8	0	8	131	0	131	251	0	251
60401	58 391	0	58 391	223	0	223	0	0	0	58 614	0	58 614
60701	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	275	0	275	9	0	9	15	0	15	269	0	269
61008	7 011	0	7 011	377	0	377	340	0	340	7 048	0	7 048
61009	860	0	860	106	0	106	97	0	97	869	0	869
61403	1 182	0	1 182	0	0	0	103	0	103	1 079	0	1 079
70606	210 063	0	210 063	54 720	0	54 720	0	0	0	264 783	0	264 783
70608	206 602	0	206 602	25 886	0	25 886	0	0	0	232 488	0	232 488
70616	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	926 002	151 431	1 077 433	5 889 336	3 152 867	9 042 203	5 765 273	3 106 515	8 871 788	1 050 065	197 783	1 247 848
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	47 507	23 099	70 606	278 831	25 232	304 063	283 531	27 904	311 435	52 207	25 771	77 978
30111	53 760	71 369	125 129	722 174	323 377	1 045 551	751 123	335 362	1 086 485	82 709	83 354	166 063
30126	2 832	0	2 832	1 076	0	1 076	1 174	0	1 174	2 930	0	2 930
30226	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
30232	46	189	235	14 719	1 601	16 320	14 989	1 481	16 470	316	69	385
32115	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	88 947	266	89 213	72 743	53	72 796	85 286	2 121	87 407	101 490	2 334	103 824
40703	53	0	53	220	0	220	261	0	261	94	0	94
40802	1 716	6	1 722	8 027	1	8 028	7 426	0	7 426	1 115	5	1 120
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3 994	10 847	14 841	4 900	20 135	25 035	1 688	20 154	21 842	782	10 866	11 648
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 637	1 344	9 981	21 430	1 426	22 856	19 929	1 339	21 268	7 136	1 257	8 393
40820	398	71	469	880	26	906	973	110	1 083	491	155	646
40903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40905	2 465	0	2 465	74 882	0	74 882	75 617	0	75 617	3 200	0	3 200
40909	1	15 710	15 711	4 386	249 408	253 794	4 519	251 483	256 002	134	17 785	17 919
40910	0	0	0	60	16 151	16 211	60	16 151	16 211	0	0	0
40911	7	0	7	57 760	0	57 760	57 806	0	57 806	53	0	53
40912	411	13 142	13 553	8 278	106 024	114 302	8 280	104 756	113 036	413	11 874	12 287
40913	0	0	0	7 191	119 338	126 529	7 191	119 338	126 529	0	0	0
42301	687	1 945	2 632	10	168	178	0	663	663	677	2 440	3 117
42305	0	2 940	2 940	0	524	524	0	406	406	0	2 822	2 822
42309	0	91	91	0	3	3	0	11	11	0	99	99
42601	71	736	807	0	29	29	0	145	145	71	852	923
45215	22 034	0	22 034	1 010	0	1 010	25 846	0	25 846	46 870	0	46 870
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	316	0	316	15	0	15	371	0	371	672	0	672
47407	0	0	0	216 956	98 518	315 474	216 956	98 518	315 474	0	0	0
47411	0	9	9	0	17	17	0	8	8	0	0	0
47416	168	0	168	198	2	200	30	264	294	0	262	262
47422	8 920	2 682	11 602	1 354 642	695 611	2 050 253	1 368 880	701 160	2 070 040	23 158	8 231	31 389
47425	8 348	0	8 348	15 593	0	15 593	16 049	0	16 049	8 804	0	8 804
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 605	0	1 605	1 637	0	1 637	32	0	32
60305	1	0	1	4 773	0	4 773	4 772	0	4 772	0	0	0
60309	30	0	30	49	0	49	19	0	19	0	0	0
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	1 819	0	1 819	5	0	5	5	0	5	1 819	0	1 819
60601	50 990	0	50 990	0	0	0	261	0	261	51 251	0	51 251
60903	4 330	0	4 330	0	0	0	49	0	49	4 379	0	4 379
61304	5	0	5	0	0	0	17	0	17	22	0	22
61701	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
70601	270 979	0	270 979	94	0	94	38 133	0	38 133	309 018	0	309 018
70603	202 305	0	202 305	0	0	0	26 294	0	26 294	228 599	0	228 599
Итого по пассиву (баланс)	932 987	144 446	1 077 433	2 872 717	1 657 644	4 530 361	3 019 402	1 681 374	4 700 776	1 079 672	168 176	1 247 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 333	0	69 333	1 218	0	1 218	978	0	978	69 573	0	69 573
90902	27 150	0	27 150	281	0	281	690	0	690	26 741	0	26 741
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	106 791	106 791	0	12 923	12 923	0	3 859	3 859	0	115 855	115 855
91604	58	3 658	3 716	2	1 607	1 609	0	719	719	60	4 546	4 606
91801	549	291	840	0	35	35	0	11	11	549	315	864
99998	134 200	0	134 200	18 447	0	18 447	7 354	0	7 354	145 293	0	145 293
Итого по активу (баланс)	231 295	110 740	342 035	19 948	14 565	34 513	9 022	4 589	13 611	242 221	120 716	362 937
Пассив
91003	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
91312	0	130 699	130 699	0	4 723	4 723	0	15 816	15 816	0	141 792	141 792
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	207 835	0	207 835	6 257	0	6 257	16 066	0	16 066	217 644	0	217 644
Итого по пассиву (баланс)	211 336	130 699	342 035	8 888	4 723	13 611	18 697	15 816	34 513	221 145	141 792	362 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	105 148	0	105 148	91 361	0	91 361	13 787	0	13 787
99996	0	0	0	105 291	0	105 291	91 506	0	91 506	13 785	0	13 785
Итого по активу (баланс)	0	0	0	210 439	0	210 439	182 867	0	182 867	27 572	0	27 572
Пассив
96902	0	0	0	0	91 506	91 506	0	105 291	105 291	0	13 785	13 785
99997	0	0	0	91 361	0	91 361	105 148	0	105 148	13 787	0	13 787
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 361	91 506	182 867	105 148	105 291	210 439	13 787	13 785	27 572
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?