Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 267	0	7 267	166 471	0	166 471	169 980	0	169 980	3 758	0	3 758
20208	6 194	0	6 194	29 880	0	29 880	33 361	0	33 361	2 713	0	2 713
20209	0	0	0	154 604	0	154 604	154 463	0	154 463	141	0	141
30102	165	0	165	275 945	0	275 945	269 013	0	269 013	7 097	0	7 097
30110	2 464	0	2 464	1 738	0	1 738	1 790	0	1 790	2 412	0	2 412
30202	2 727	0	2 727	6 630	0	6 630	0	0	0	9 357	0	9 357
30215	65	0	65	0	0	0	34	0	34	31	0	31
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	268	0	268	646	0	646	739	0	739	175	0	175
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	21 886	0	21 886	0	0	0	1	0	1	21 885	0	21 885
45207	322 142	0	322 142	0	0	0	0	0	0	322 142	0	322 142
47423	13 879	0	13 879	113 840	0	113 840	112 835	0	112 835	14 884	0	14 884
47427	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
52503	446	0	446	0	0	0	25	0	25	421	0	421
60302	13	0	13	241	0	241	9	0	9	245	0	245
60306	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60308	26	0	26	108	0	108	109	0	109	25	0	25
60310	590	0	590	596	0	596	601	0	601	585	0	585
60312	46 019	0	46 019	13 189	0	13 189	57 709	0	57 709	1 499	0	1 499
60323	2 192	0	2 192	315	0	315	315	0	315	2 192	0	2 192
60401	129 495	0	129 495	32 520	0	32 520	14 532	0	14 532	147 483	0	147 483
60404	3 765	0	3 765	12 259	0	12 259	0	0	0	16 024	0	16 024
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	2 188	0	2 188	0	0	0
60701	0	0	0	42 591	0	42 591	42 591	0	42 591	0	0	0
61002	1 826	0	1 826	5	0	5	5	0	5	1 826	0	1 826
61008	1 112	0	1 112	54	0	54	37	0	37	1 129	0	1 129
61009	507	0	507	8	0	8	0	0	0	515	0	515
61209	0	0	0	23 895	0	23 895	23 895	0	23 895	0	0	0
61403	573	0	573	0	0	0	69	0	69	504	0	504
70606	147 004	0	147 004	15 196	0	15 196	84	0	84	162 116	0	162 116
70611	403	0	403	14	0	14	0	0	0	417	0	417
70616	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	733 267	0	733 267	896 299	0	896 299	889 939	0	889 939	739 627	0	739 627
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30109	179	0	179	614	0	614	461	0	461	26	0	26
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	105	0	105	45	0	45	0	0	0	60	0	60
30232	23 327	0	23 327	152 577	0	152 577	146 682	0	146 682	17 432	0	17 432
30601	895	0	895	13 954	0	13 954	13 979	0	13 979	920	0	920
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
40702	23 640	0	23 640	458 422	0	458 422	459 545	0	459 545	24 763	0	24 763
40703	1 459	0	1 459	40 573	0	40 573	39 905	0	39 905	791	0	791
40802	10 271	0	10 271	41 429	0	41 429	36 434	0	36 434	5 276	0	5 276
40821	123	0	123	103 816	0	103 816	103 987	0	103 987	294	0	294
40903	599	0	599	29 859	0	29 859	29 829	0	29 829	569	0	569
40911	38	0	38	1 491	0	1 491	1 468	0	1 468	15	0	15
42104	43 900	0	43 900	33 900	0	33 900	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	9 695	0	9 695	0	0	0	0	0	0	9 695	0	9 695
43801	20 004	0	20 004	39 004	0	39 004	32 000	0	32 000	13 000	0	13 000
43803	750	0	750	550	0	550	0	0	0	200	0	200
43804	56 872	0	56 872	22 500	0	22 500	80 550	0	80 550	114 922	0	114 922
43805	76 230	0	76 230	24 580	0	24 580	0	0	0	51 650	0	51 650
43806	4 909	0	4 909	3 500	0	3 500	6 027	0	6 027	7 436	0	7 436
43807	7	0	7	13	0	13	6	0	6	0	0	0
43901	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0
43904	17 300	0	17 300	0	0	0	15 800	0	15 800	33 100	0	33 100
43905	855	0	855	855	0	855	0	0	0	0	0	0
45215	7 840	0	7 840	0	0	0	1 659	0	1 659	9 499	0	9 499
47416	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47422	3 391	0	3 391	4 270	0	4 270	4 594	0	4 594	3 715	0	3 715
47425	141	0	141	50	0	50	63	0	63	154	0	154
52305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
60301	873	0	873	1 225	0	1 225	4 066	0	4 066	3 714	0	3 714
60305	1 289	0	1 289	2 102	0	2 102	2 500	0	2 500	1 687	0	1 687
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	788	0	788	4 202	0	4 202	3 460	0	3 460	46	0	46
60311	4 617	0	4 617	14 502	0	14 502	11 818	0	11 818	1 933	0	1 933
60320	2 516	0	2 516	28	0	28	0	0	0	2 488	0	2 488
60322	861	0	861	285	0	285	324	0	324	900	0	900
60324	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
60405	697	0	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0
60601	39 769	0	39 769	10 573	0	10 573	1 418	0	1 418	30 614	0	30 614
60603	210	0	210	212	0	212	2	0	2	0	0	0
61701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	150 953	0	150 953	0	0	0	15 611	0	15 611	166 564	0	166 564
Итого по пассиву (баланс)	733 267	0	733 267	1 063 196	0	1 063 196	1 069 556	0	1 069 556	739 627	0	739 627
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	276 542	0	276 542	131 803	0	131 803	147 893	0	147 893	260 452	0	260 452
80601	0	0	0	125 581	0	125 581	125 581	0	125 581	0	0	0
80801	179	0	179	18 396	0	18 396	18 363	0	18 363	212	0	212
Итого по активу (баланс)	276 721	0	276 721	275 780	0	275 780	291 837	0	291 837	260 664	0	260 664
Пассив
85101	267 831	0	267 831	24 971	0	24 971	6 000	0	6 000	248 860	0	248 860
85201	0	0	0	28 231	0	28 231	29 058	0	29 058	827	0	827
85401	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
85501	8 890	0	8 890	811	0	811	2 898	0	2 898	10 977	0	10 977
Итого по пассиву (баланс)	276 721	0	276 721	56 910	0	56 910	40 853	0	40 853	260 664	0	260 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	151 171	0	151 171	11 281	0	11 281	18	0	18	162 434	0	162 434
90902	28 506	0	28 506	46 409	0	46 409	1 773	0	1 773	73 142	0	73 142
91414	148 296	0	148 296	0	0	0	0	0	0	148 296	0	148 296
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	2 412	0	2 412	0	0	0
99998	513 511	0	513 511	12 340	0	12 340	19 783	0	19 783	506 068	0	506 068
Итого по активу (баланс)	843 897	0	843 897	70 030	0	70 030	23 986	0	23 986	889 941	0	889 941
Пассив
91003	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
91312	493 533	0	493 533	0	0	0	0	0	0	493 533	0	493 533
91315	9 695	0	9 695	5 579	0	5 579	5 708	0	5 708	9 824	0	9 824
91507	2 783	0	2 783	72	0	72	0	0	0	2 711	0	2 711
99999	330 386	0	330 386	4 203	0	4 203	57 690	0	57 690	383 873	0	383 873
Итого по пассиву (баланс)	843 897	0	843 897	23 986	0	23 986	70 030	0	70 030	889 941	0	889 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	511,0000	0	0	96,0000	0	0	207,0000	0	0	400,0000
98010	0	0	128 114 412,0000	0	0	5 910,0000	0	0	6 192,0000	0	0	128 114 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 114 923,0000	0	0	6 006,0000	0	0	6 399,0000	0	0	128 114 530,0000
Пассив
98040	0	0	128 114 652,0000	0	0	6 618,0000	0	0	6 202,0000	0	0	128 114 236,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 557,0000	0	0	11 557,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	268,0000	0	0	140,0000	0	0	166,0000	0	0	294,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 114 923,0000	0	0	18 318,0000	0	0	17 925,0000	0	0	128 114 530,0000

Страница была полезной?