Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	321	0	321	8	0	8	0	0	0	329	0	329
30104	10 144	0	10 144	107 022	0	107 022	97 900	0	97 900	19 266	0	19 266
30110	0	687	687	129	139 652	139 781	0	140 016	140 016	129	323	452
30114	0	0	0	0	83 650	83 650	0	83 508	83 508	0	142	142
47408	0	0	0	169 425	169 163	338 588	169 425	169 163	338 588	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	409	0	409	0	0	0	137	0	137	272	0	272
60306	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	160	0	160	165	0	165	229	0	229	96	0	96
60401	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
61403	1 107	0	1 107	0	0	0	55	0	55	1 052	0	1 052
70606	11 227	0	11 227	1 100	0	1 100	0	0	0	12 327	0	12 327
70608	14 500	0	14 500	436	0	436	0	0	0	14 936	0	14 936
Итого по активу (баланс)	41 145	687	41 832	278 395	392 465	670 860	267 856	392 687	660 543	51 684	465	52 149
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10801	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
30109	4	839	843	0	185 281	185 281	0	184 919	184 919	4	477	481
30126	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 012	1 012	0	1 012	1 012	0	0	0
30222	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
40701	4	0	4	503	0	503	500	0	500	1	0	1
40702	5 934	0	5 934	97 006	37 476	134 482	106 125	37 476	143 601	15 053	0	15 053
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	168 891	169 052	337 943	168 891	169 052	337 943	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	259	0	259	1 182	0	1 182	923	0	923
60305	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	892	0	892	904	0	904	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60601	772	0	772	0	0	0	66	0	66	838	0	838
61701	907	0	907	907	0	907	0	0	0	0	0	0
70601	9 485	0	9 485	0	0	0	1 084	0	1 084	10 569	0	10 569
70603	14 527	0	14 527	0	0	0	435	0	435	14 962	0	14 962
70615	4	0	4	0	0	0	906	0	906	910	0	910
Итого по пассиву (баланс)	40 993	839	41 832	269 136	393 259	662 395	279 815	392 897	672 712	51 672	477	52 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 468	0	7 468	0	0	0	0	0	0	7 468	0	7 468
90902	170	0	170	390	0	390	0	0	0	560	0	560
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	7 670	0	7 670	390	0	390	0	0	0	8 060	0	8 060
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	7 638	0	7 638	0	0	0	390	0	390	8 028	0	8 028
Итого по пассиву (баланс)	7 670	0	7 670	0	0	0	390	0	390	8 060	0	8 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	118 703	118 944	237 647	118 703	118 944	237 647	0	0	0
99996	0	0	0	237 241	0	237 241	237 241	0	237 241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	355 944	118 944	474 888	355 944	118 944	474 888	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	118 297	118 944	237 241	118 297	118 944	237 241	0	0	0
99997	0	0	0	237 646	0	237 646	237 646	0	237 646	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	355 943	118 944	474 887	355 943	118 944	474 887	0	0	0

Страница была полезной?