Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 026	0	2 026	2 968	0	2 968	2 100	0	2 100	2 894	0	2 894
30102	521 581	0	521 581	17 252 870	0	17 252 870	17 263 487	0	17 263 487	510 964	0	510 964
30110	110 312	3 672	113 984	282 250	3 289	285 539	370 831	4 259	375 090	21 731	2 702	24 433
30114	0	911 112	911 112	0	37 131 966	37 131 966	0	37 200 050	37 200 050	0	843 028	843 028
30202	109 762	0	109 762	0	0	0	4 838	0	4 838	104 924	0	104 924
30204	37 939	0	37 939	5 944	0	5 944	0	0	0	43 883	0	43 883
30221	0	0	0	282 251	0	282 251	282 251	0	282 251	0	0	0
30233	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	1 410 000	0	1 410 000	5 190 000	0	5 190 000	6 200 000	0	6 200 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	3 040 000	0	3 040 000	1 210 000	0	1 210 000	1 830 000	0	1 830 000
32006	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	600 000	0	600 000	25 000	0	25 000	0	0	0	625 000	0	625 000
32102	0	0	0	4 870 000	20 942 361	25 812 361	4 870 000	17 988 366	22 858 366	0	2 953 995	2 953 995
32103	1 259 000	0	1 259 000	1 974 600	5 785 890	7 760 490	3 190 600	5 785 890	8 976 490	43 000	0	43 000
32104	186 000	0	186 000	547 500	0	547 500	506 000	0	506 000	227 500	0	227 500
32105	405 400	369 316	774 716	170 000	37 671	207 671	335 000	13 121	348 121	240 400	393 866	634 266
32106	100 000	1 113 316	1 213 316	0	113 561	113 561	0	39 554	39 554	100 000	1 187 323	1 287 323
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	34 455	0	34 455	112 566	0	112 566	144 748	0	144 748	2 273	0	2 273
45203	38 000	9 853	47 853	0	13 668	13 668	38 000	19 595	57 595	0	3 926	3 926
45204	19 000	0	19 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	59 000	0	59 000
45205	1 034 000	0	1 034 000	0	0	0	14 000	0	14 000	1 020 000	0	1 020 000
45206	185 500	67 209	252 709	10 000	5 909	15 909	0	4 082	4 082	195 500	69 036	264 536
45207	1 655 000	202 745	1 857 745	0	17 825	17 825	0	19 997	19 997	1 655 000	200 573	1 855 573
45208	871 125	1 538 284	2 409 409	0	134 259	134 259	450	221 088	221 538	870 675	1 451 455	2 322 130
45507	3 689	0	3 689	0	0	0	7	0	7	3 682	0	3 682
45608	30	0	30	112	0	112	91	0	91	51	0	51
47404	79	369 316	369 395	0	4 164	4 164	23	373 480	373 503	56	0	56
47408	0	0	0	180 496	186 016	366 512	180 496	186 016	366 512	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 442	3 442	0	3 442	3 442	0	0	0
47423	203	52	255	109	8	117	57	54	111	255	6	261
47427	105 629	6 344	111 973	61 287	3 833	65 120	55 073	9 700	64 773	111 843	477	112 320
52601	3 307	0	3 307	4 485	0	4 485	5 567	0	5 567	2 225	0	2 225
60302	2 192	0	2 192	390	0	390	1 858	0	1 858	724	0	724
60306	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
60308	128	0	128	662	0	662	619	0	619	171	0	171
60310	159	0	159	488	0	488	493	0	493	154	0	154
60312	3 239	0	3 239	3 325	0	3 325	3 433	0	3 433	3 131	0	3 131
60314	5	782	787	77	230	307	1	477	478	81	535	616
60323	36	0	36	1	0	1	10	0	10	27	0	27
60401	13 057	0	13 057	126	0	126	0	0	0	13 183	0	13 183
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	131	0	131	84	0	84	90	0	90	125	0	125
61009	186	0	186	147	0	147	125	0	125	208	0	208
61010	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61403	6 671	195	6 866	92	17	109	156	16	172	6 607	196	6 803
61601	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
61702	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70606	522 939	0	522 939	113 825	0	113 825	126	0	126	636 638	0	636 638
70608	3 314 092	0	3 314 092	918 247	0	918 247	0	0	0	4 232 339	0	4 232 339
70611	33 226	0	33 226	4 519	0	4 519	0	0	0	37 745	0	37 745
70614	15 400	0	15 400	4 093	0	4 093	0	0	0	19 493	0	19 493
Итого по активу (баланс)	13 680 292	4 592 196	18 272 488	38 376 278	64 384 112	102 760 390	37 458 294	61 869 190	99 327 484	14 598 276	7 107 118	21 705 394
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	376 195	0	376 195	21 621 232	0	21 621 232	21 358 981	0	21 358 981	113 944	0	113 944
30222	0	0	0	86 149	0	86 149	86 862	0	86 862	713	0	713
30232	31	0	31	365 195	4 287	369 482	365 180	4 287	369 467	16	0	16
31403	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31404	0	369 316	369 316	0	400 664	400 664	0	425 214	425 214	0	393 866	393 866
31405	1 233 000	280 166	1 513 166	1 193 000	326 122	1 519 122	1 225 000	1 406 170	2 631 170	1 265 000	1 360 214	2 625 214
31406	0	409 547	409 547	0	445 553	445 553	500 000	511 976	1 011 976	500 000	475 970	975 970
31407	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	1 110 000	0	1 110 000
31408	1 158 600	0	1 158 600	0	0	0	0	0	0	1 158 600	0	1 158 600
31409	100 800	1 118 525	1 219 325	0	146 863	146 863	0	97 354	97 354	100 800	1 069 016	1 169 816
40702	2 248 649	853 819	3 102 468	24 211 031	10 107 941	34 318 972	24 595 675	12 982 766	37 578 441	2 633 293	3 728 644	6 361 937
40703	5 510	0	5 510	7 242	5 786	13 028	6 508	5 786	12 294	4 776	0	4 776
40802	37	0	37	900	0	900	928	0	928	65	0	65
40807	64 628	12 357	76 985	251 942	32 335	284 277	244 295	34 690	278 985	56 981	14 712	71 693
40817	144	0	144	163	163	326	159	163	322	140	0	140
40820	1 215	0	1 215	2 312	2 310	4 622	2 067	2 310	4 377	970	0	970
40821	1 831	0	1 831	10 014	0	10 014	11 246	0	11 246	3 063	0	3 063
40901	0	3 232	3 232	0	3 562	3 562	0	330	330	0	0	0
42102	1 308 500	0	1 308 500	8 451 800	0	8 451 800	7 599 200	0	7 599 200	455 900	0	455 900
42103	205 400	369 316	574 716	136 400	377 740	514 140	170 000	8 424	178 424	239 000	0	239 000
42104	0	1 113 316	1 113 316	0	1 138 710	1 138 710	0	25 394	25 394	0	0	0
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
43806	500	50 573	51 073	0	3 071	3 071	0	4 446	4 446	500	51 948	52 448
45215	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	180 190	187 477	367 667	180 190	187 477	367 667	0	0	0
47416	5 045	131	5 176	5 523	1 326	6 849	478	1 384	1 862	0	189	189
47422	0	0	0	551 586	0	551 586	552 586	0	552 586	1 000	0	1 000
47425	265	0	265	21	0	21	2 926	0	2 926	3 170	0	3 170
47426	63 789	4 754	68 543	27 041	4 341	31 382	40 855	2 059	42 914	77 603	2 472	80 075
52602	3 083	0	3 083	5 170	0	5 170	3 936	0	3 936	1 849	0	1 849
60301	1 466	0	1 466	6 462	0	6 462	7 049	0	7 049	2 053	0	2 053
60305	2 156	0	2 156	6 271	0	6 271	6 638	0	6 638	2 523	0	2 523
60307	3	0	3	46	0	46	43	0	43	0	0	0
60309	372	0	372	572	0	572	200	0	200	0	0	0
60348	10 476	0	10 476	0	0	0	1 698	0	1 698	12 174	0	12 174
60601	8 817	0	8 817	0	0	0	186	0	186	9 003	0	9 003
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	375	78	453	280	157	437	476	442	918	571	363	934
61304	176	0	176	29	0	29	54	0	54	201	0	201
70601	692 010	0	692 010	0	0	0	144 745	0	144 745	836 755	0	836 755
70603	3 313 409	0	3 313 409	0	0	0	918 563	0	918 563	4 231 972	0	4 231 972
70613	16 531	0	16 531	0	0	0	4 485	0	4 485	21 016	0	21 016
70615	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
Итого по пассиву (баланс)	13 687 358	4 585 130	18 272 488	58 120 571	13 188 408	71 308 979	59 041 213	15 700 672	74 741 885	14 608 000	7 097 394	21 705 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 136	0	5 136	68 653	0	68 653	29 169	0	29 169	44 620	0	44 620
90902	754	0	754	13 785	0	13 785	1 798	0	1 798	12 741	0	12 741
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	5 192	5 192	0	5 192	5 192	0	0	0
91414	7 474 425	3 468 359	10 942 784	86 300	383 094	469 394	0	284 422	284 422	7 560 725	3 567 031	11 127 756
91604	302	0	302	146	0	146	448	0	448	0	0	0
99998	7 993 629	0	7 993 629	1 092 586	0	1 092 586	761 558	0	761 558	8 324 657	0	8 324 657
Итого по активу (баланс)	15 474 247	3 468 359	18 942 606	1 261 470	388 286	1 649 756	792 973	289 614	1 082 587	15 942 744	3 567 031	19 509 775
Пассив
91004	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	1 471 782	382 008	1 853 790	22 500	73 785	96 285	778 260	54 805	833 065	2 227 542	363 028	2 590 570
91317	1 880 851	121 933	2 002 784	647 678	13 255	660 933	232 814	19 703	252 517	1 465 987	128 381	1 594 368
91507	42 854	0	42 854	3 234	0	3 234	5 898	0	5 898	45 518	0	45 518
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	10 948 977	0	10 948 977	321 029	0	321 029	557 170	0	557 170	11 185 118	0	11 185 118
Итого по пассиву (баланс)	18 438 665	503 941	18 942 606	995 547	87 040	1 082 587	1 575 248	74 508	1 649 756	19 018 366	491 409	19 509 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 578	0	18 578	18 578	0	18 578	0	0	0
93302	0	0	0	24 140	0	24 140	18 579	0	18 579	5 561	0	5 561
93303	18 578	0	18 578	46 189	0	46 189	24 139	0	24 139	40 628	0	40 628
93304	5 107	0	5 107	58 253	0	58 253	37 131	0	37 131	26 229	0	26 229
93306	0	0	0	0	19 313	19 313	0	19 313	19 313	0	0	0
93307	0	0	0	0	25 143	25 143	0	19 353	19 353	0	5 790	5 790
93308	0	18 799	18 799	0	48 361	48 361	0	25 560	25 560	0	41 600	41 600
93309	0	5 067	5 067	0	58 724	58 724	0	37 574	37 574	0	26 217	26 217
93705	0	29 274	29 274	0	2 513	2 513	0	6 671	6 671	0	25 116	25 116
93710	0	5 386	5 386	0	466	466	0	916	916	0	4 936	4 936
93901	11 500	0	11 500	150 417	0	150 417	161 917	0	161 917	0	0	0
93902	0	11 500	11 500	0	150 882	150 882	0	162 382	162 382	0	0	0
99996	104 200	0	104 200	441 328	0	441 328	370 573	0	370 573	174 955	0	174 955
Итого по активу (баланс)	139 385	70 026	209 411	738 905	305 402	1 044 307	630 917	271 769	902 686	247 373	103 659	351 032
Пассив
96301	0	0	0	0	19 313	19 313	0	19 313	19 313	0	0	0
96302	0	0	0	0	19 353	19 353	0	25 143	25 143	0	5 790	5 790
96303	0	18 799	18 799	0	25 560	25 560	0	48 361	48 361	0	41 600	41 600
96304	0	5 067	5 067	0	37 574	37 574	0	58 724	58 724	0	26 217	26 217
96306	0	0	0	18 477	0	18 477	18 477	0	18 477	0	0	0
96307	0	0	0	18 477	0	18 477	24 008	0	24 008	5 531	0	5 531
96308	18 478	0	18 478	24 009	0	24 009	45 927	0	45 927	40 396	0	40 396
96309	5 079	0	5 079	36 930	0	36 930	57 937	0	57 937	26 086	0	26 086
96705	0	5 386	5 386	0	916	916	0	466	466	0	4 936	4 936
96710	0	28 437	28 437	0	6 479	6 479	0	2 441	2 441	0	24 399	24 399
96901	0	11 454	11 454	0	162 336	162 336	0	150 882	150 882	0	0	0
96902	11 500	0	11 500	161 713	0	161 713	150 213	0	150 213	0	0	0
99997	105 211	0	105 211	371 115	0	371 115	441 981	0	441 981	176 077	0	176 077
Итого по пассиву (баланс)	140 268	69 143	209 411	630 721	271 531	902 252	738 543	305 330	1 043 873	248 090	102 942	351 032

Страница была полезной?