Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 429	968	11 397	6 355	9 277	15 632	8 888	6 529	15 417	7 896	3 716	11 612
20208	11 983	0	11 983	42 906	0	42 906	43 664	0	43 664	11 225	0	11 225
20209	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
30104	780 885	0	780 885	6 464 210	0	6 464 210	6 915 684	0	6 915 684	329 411	0	329 411
30110	410 689	105 641	516 330	902 295	2 415 186	3 317 481	1 012 064	2 417 566	3 429 630	300 920	103 261	404 181
30114	47 000	66 722	113 722	0	6 805	6 805	0	2 373	2 373	47 000	71 154	118 154
30218	0	0	0	17 301 102	3 608 993	20 910 095	17 301 102	3 608 993	20 910 095	0	0	0
30233	11 500	71 844	83 344	7 091 392	938 258	8 029 650	7 096 457	950 806	8 047 263	6 435	59 296	65 731
47408	0	0	0	821 181	1 264 250	2 085 431	821 181	1 264 250	2 085 431	0	0	0
47423	6 165	0	6 165	9 375	0	9 375	13 758	0	13 758	1 782	0	1 782
47427	2 380	379	2 759	2 826	244	3 070	5 206	623	5 829	0	0	0
60302	7	0	7	178	0	178	154	0	154	31	0	31
60306	11	0	11	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	11	0	11
60310	238	0	238	980	0	980	955	0	955	263	0	263
60312	9 002	0	9 002	10 783	0	10 783	10 600	0	10 600	9 185	0	9 185
60314	0	560	560	0	109	109	0	541	541	0	128	128
60401	29 478	0	29 478	0	0	0	0	0	0	29 478	0	29 478
60701	876	0	876	114	0	114	195	0	195	795	0	795
60901	8 793	0	8 793	195	0	195	0	0	0	8 988	0	8 988
61008	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	6 315	0	6 315	871	0	871	591	0	591	6 595	0	6 595
70606	521 014	0	521 014	94 716	0	94 716	1 187	0	1 187	614 543	0	614 543
70608	192 913	0	192 913	31 929	0	31 929	0	0	0	224 842	0	224 842
70611	6 284	0	6 284	768	0	768	0	0	0	7 052	0	7 052
Итого по активу (баланс)	2 055 962	246 114	2 302 076	32 790 673	8 243 122	41 033 795	33 240 183	8 251 681	41 491 864	1 606 452	237 555	1 844 007
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	163 797	84 918	248 715	1 566 404	374 259	1 940 663	1 533 871	370 680	1 904 551	131 264	81 339	212 603
30111	56 357	28 912	85 269	1 315 344	355 941	1 671 285	1 318 965	362 182	1 681 147	59 978	35 153	95 131
30126	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30222	0	0	0	0	8 546	8 546	0	8 546	8 546	0	0	0
30226	1 133	0	1 133	1 268	0	1 268	409	0	409	274	0	274
30232	378 378	105 117	483 495	6 933 210	1 381 088	8 314 298	7 001 768	1 353 734	8 355 502	446 936	77 763	524 699
40701	69 776	0	69 776	530 942	0	530 942	491 320	0	491 320	30 154	0	30 154
40702	550 031	0	550 031	3 832 459	144	3 832 603	3 298 001	144	3 298 145	15 573	0	15 573
40807	5 212	0	5 212	31 113	16 494	47 607	25 901	16 494	42 395	0	0	0
40903	77	0	77	74	0	74	177	0	177	180	0	180
40905	0	0	0	7 307	0	7 307	7 307	0	7 307	0	0	0
40909	0	0	0	177	1 643	1 820	177	1 643	1 820	0	0	0
40910	0	0	0	47	967	1 014	47	967	1 014	0	0	0
40911	0	0	0	44 415	0	44 415	44 415	0	44 415	0	0	0
40912	0	0	0	211	1 011	1 222	211	1 011	1 222	0	0	0
40913	0	0	0	744	1 518	2 262	744	1 518	2 262	0	0	0
47407	0	0	0	1 261 637	822 102	2 083 739	1 261 637	822 102	2 083 739	0	0	0
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	29 073	0	29 073	38 010	15	38 025	16 552	15	16 567	7 615	0	7 615
47425	23	0	23	16	0	16	0	0	0	7	0	7
60301	8	0	8	4 298	0	4 298	4 379	0	4 379	89	0	89
60305	0	0	0	10 683	0	10 683	10 683	0	10 683	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	891	0	891	772	0	772	413	0	413	532	0	532
60313	0	498	498	0	498	498	0	0	0	0	0	0
60322	11	0	11	7	0	7	3	0	3	7	0	7
60601	13 693	0	13 693	0	0	0	176	0	176	13 869	0	13 869
60903	847	0	847	0	0	0	77	0	77	924	0	924
70601	541 738	0	541 738	0	0	0	93 337	0	93 337	635 075	0	635 075
70603	193 133	0	193 133	0	0	0	35 689	0	35 689	228 822	0	228 822
Итого по пассиву (баланс)	2 082 631	219 445	2 302 076	15 579 188	2 964 226	18 543 414	15 146 309	2 939 036	18 085 345	1 649 752	194 255	1 844 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
90902	10 972	0	10 972	68	0	68	0	0	0	11 040	0	11 040
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 296	0	28 296	1 719	0	1 719	1 307	0	1 307	28 708	0	28 708
Итого по активу (баланс)	40 783	0	40 783	1 787	0	1 787	1 312	0	1 312	41 258	0	41 258
Пассив
91507	28 287	0	28 287	1 307	0	1 307	1 719	0	1 719	28 699	0	28 699
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 487	0	12 487	5	0	5	68	0	68	12 550	0	12 550
Итого по пассиву (баланс)	40 783	0	40 783	1 312	0	1 312	1 787	0	1 787	41 258	0	41 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 154	0	22 154	825 728	0	825 728	804 424	0	804 424	43 458	0	43 458
99996	22 159	0	22 159	826 320	0	826 320	805 154	0	805 154	43 325	0	43 325
Итого по активу (баланс)	44 313	0	44 313	1 652 048	0	1 652 048	1 609 578	0	1 609 578	86 783	0	86 783
Пассив
96901	0	22 159	22 159	0	805 154	805 154	0	826 320	826 320	0	43 325	43 325
99997	22 154	0	22 154	804 424	0	804 424	825 728	0	825 728	43 458	0	43 458
Итого по пассиву (баланс)	22 154	22 159	44 313	804 424	805 154	1 609 578	825 728	826 320	1 652 048	43 458	43 325	86 783

Страница была полезной?