Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101	0	101	0	0	0	14	0	14	87	0	87
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	59 921	6 967	66 888	587 904	139 671	727 575	581 734	139 088	720 822	66 091	7 550	73 641
20208	17 841	0	17 841	75 446	0	75 446	77 923	0	77 923	15 364	0	15 364
20209	0	0	0	232 010	9 475	241 485	232 010	9 475	241 485	0	0	0
30102	97 606	0	97 606	1 166 029	0	1 166 029	1 127 728	0	1 127 728	135 907	0	135 907
30110	29 256	6 022	35 278	624 175	34 478	658 653	583 001	32 367	615 368	70 430	8 133	78 563
30202	7 731	0	7 731	123	0	123	0	0	0	7 854	0	7 854
30204	132	0	132	25	0	25	0	0	0	157	0	157
30221	0	0	0	0	5 805	5 805	0	5 805	5 805	0	0	0
30233	193	5	198	74 877	469	75 346	74 805	465	75 270	265	9	274
30602	1	0	1	35 795	0	35 795	35 425	0	35 425	371	0	371
32201	180	222	402	0	22	22	0	8	8	180	236	416
44904	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
44907	12 181	0	12 181	3 000	0	3 000	851	0	851	14 330	0	14 330
45201	15 544	0	15 544	80 797	0	80 797	75 691	0	75 691	20 650	0	20 650
45203	1 200	0	1 200	8 400	0	8 400	9 200	0	9 200	400	0	400
45204	12 075	0	12 075	3 500	0	3 500	5 550	0	5 550	10 025	0	10 025
45205	22 115	0	22 115	22 438	0	22 438	2 000	0	2 000	42 553	0	42 553
45206	422 692	0	422 692	41 880	0	41 880	68 447	0	68 447	396 125	0	396 125
45207	105 692	0	105 692	20 700	0	20 700	4 842	0	4 842	121 550	0	121 550
45208	3 446	0	3 446	2 500	0	2 500	160	0	160	5 786	0	5 786
45406	40 300	0	40 300	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	49 300	0	49 300
45407	70 896	0	70 896	2 490	0	2 490	2 968	0	2 968	70 418	0	70 418
45505	531	0	531	0	0	0	96	0	96	435	0	435
45506	2 915	0	2 915	0	0	0	114	0	114	2 801	0	2 801
45507	57 584	0	57 584	7 627	0	7 627	30 864	0	30 864	34 347	0	34 347
45509	2 408	0	2 408	3 377	0	3 377	3 430	0	3 430	2 355	0	2 355
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	5 906	28 084	33 990	5 906	28 084	33 990	0	0	0
47423	9 735	0	9 735	32 851	0	32 851	28 518	0	28 518	14 068	0	14 068
47427	2 868	0	2 868	2 501	1	2 502	3 065	0	3 065	2 304	1	2 305
50104	12 670	0	12 670	83	0	83	14	0	14	12 739	0	12 739
50106	20 197	0	20 197	11 485	0	11 485	0	0	0	31 682	0	31 682
50107	20 484	0	20 484	145	0	145	235	0	235	20 394	0	20 394
50121	26	0	26	0	0	0	15	0	15	11	0	11
50206	11 395	0	11 395	84	0	84	4	0	4	11 475	0	11 475
50306	52 010	0	52 010	4 059	0	4 059	20 193	0	20 193	35 876	0	35 876
50307	20 293	0	20 293	151	0	151	0	0	0	20 444	0	20 444
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	124	0	124	71	0	71	0	0	0	195	0	195
51406	3 359	0	3 359	40	0	40	0	0	0	3 399	0	3 399
60302	1 126	0	1 126	24	0	24	80	0	80	1 070	0	1 070
60306	0	0	0	636	0	636	611	0	611	25	0	25
60308	15	0	15	43	0	43	48	0	48	10	0	10
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	3 004	0	3 004	877	0	877	1 797	0	1 797	2 084	0	2 084
60323	126	0	126	78	0	78	113	0	113	91	0	91
60401	67 747	0	67 747	107	0	107	11	0	11	67 843	0	67 843
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	107	0	107	107	0	107	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	38	0	38	98	0	98	81	0	81	55	0	55
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	30 360	0	30 360	30 360	0	30 360	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	173	0	173	24	0	24	22	0	22	175	0	175
70606	166 172	0	166 172	28 146	0	28 146	103	0	103	194 215	0	194 215
70607	146	0	146	23	0	23	109	0	109	60	0	60
70608	8 094	0	8 094	1 720	0	1 720	0	0	0	9 814	0	9 814
70611	1 547	0	1 547	134	0	134	0	0	0	1 681	0	1 681
Итого по активу (баланс)	1 402 501	13 216	1 415 717	3 138 044	218 005	3 356 049	3 024 442	215 292	3 239 734	1 516 103	15 929	1 532 032
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	27 021	0	27 021	482 550	0	482 550	482 336	0	482 336	26 807	0	26 807
30232	67	35	102	11 663	4 092	15 755	11 643	4 057	15 700	47	0	47
40602	8 662	0	8 662	23 582	0	23 582	26 718	0	26 718	11 798	0	11 798
40701	64	0	64	4 007	0	4 007	3 953	0	3 953	10	0	10
40702	165 665	1 062	166 727	1 863 830	12 074	1 875 904	1 937 522	11 020	1 948 542	239 357	8	239 365
40703	3 501	0	3 501	3 339	0	3 339	2 911	0	2 911	3 073	0	3 073
40802	46 522	3 839	50 361	385 179	528	385 707	384 432	781	385 213	45 775	4 092	49 867
40817	42 635	0	42 635	103 850	0	103 850	101 261	0	101 261	40 046	0	40 046
40820	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
40821	261	0	261	3 820	0	3 820	3 578	0	3 578	19	0	19
40905	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40907	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	394	317	711	394	317	711	0	0	0
40910	0	0	0	2	56	58	2	56	58	0	0	0
40911	3	0	3	7 449	0	7 449	7 448	0	7 448	2	0	2
40912	0	0	0	221	2 691	2 912	221	2 691	2 912	0	0	0
40913	0	0	0	194	3 534	3 728	194	3 534	3 728	0	0	0
41804	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41805	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	1 339	0	1 339	98	0	98	0	0	0	1 241	0	1 241
42106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	126	0	126	60 126	0	60 126
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	3 774	6 636	10 410	10 881	1 679	12 560	8 109	2 436	10 545	1 002	7 393	8 395
42305	449 486	0	449 486	18 208	0	18 208	28 482	0	28 482	459 760	0	459 760
42306	45 140	0	45 140	1 396	0	1 396	3 951	0	3 951	47 695	0	47 695
44915	509	0	509	1 587	0	1 587	1 673	0	1 673	595	0	595
45215	30 785	0	30 785	7 328	0	7 328	8 781	0	8 781	32 238	0	32 238
45415	4 202	0	4 202	135	0	135	475	0	475	4 542	0	4 542
45515	228	0	228	75	0	75	72	0	72	225	0	225
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47407	0	0	0	27 645	6 342	33 987	27 645	6 342	33 987	0	0	0
47411	5 878	25	5 903	1 757	1	1 758	1 996	6	2 002	6 117	30	6 147
47416	400	0	400	9 695	0	9 695	9 420	0	9 420	125	0	125
47422	119	0	119	119	0	119	132	0	132	132	0	132
47425	5 008	0	5 008	5 215	0	5 215	5 328	0	5 328	5 121	0	5 121
47426	180	0	180	7	0	7	212	0	212	385	0	385
50120	100	0	100	40	0	40	13	0	13	73	0	73
50220	101	0	101	14	0	14	0	0	0	87	0	87
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	4	0	4	1 507	0	1 507	1 793	0	1 793	290	0	290
60305	1 395	0	1 395	2 894	0	2 894	3 223	0	3 223	1 724	0	1 724
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	383	0	383	0	0	0	212	0	212	595	0	595
60311	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60322	4	0	4	120	0	120	717	0	717	601	0	601
60324	551	0	551	182	0	182	0	0	0	369	0	369
60601	20 638	0	20 638	11	0	11	182	0	182	20 809	0	20 809
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61304	185	0	185	50	0	50	5	0	5	140	0	140
61701	5 374	0	5 374	0	0	0	0	0	0	5 374	0	5 374
70601	189 607	0	189 607	1 568	0	1 568	30 004	0	30 004	218 043	0	218 043
70602	111	0	111	27	0	27	26	0	26	110	0	110
70603	8 273	0	8 273	0	0	0	1 834	0	1 834	10 107	0	10 107
70615	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
Итого по пассиву (баланс)	1 404 120	11 597	1 415 717	2 981 507	31 314	3 012 821	3 097 896	31 240	3 129 136	1 520 509	11 523	1 532 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	329 189	0	329 189	6 340	0	6 340	69 778	0	69 778	265 751	0	265 751
90902	968 811	0	968 811	48 680	0	48 680	81 887	0	81 887	935 604	0	935 604
91202	57 401	0	57 401	11 507	0	11 507	50 881	0	50 881	18 027	0	18 027
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 199 886	0	1 199 886	154 700	0	154 700	56 100	0	56 100	1 298 486	0	1 298 486
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91604	237	0	237	274	0	274	187	0	187	324	0	324
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 242 526	0	1 242 526	255 963	0	255 963	283 746	0	283 746	1 214 743	0	1 214 743
Итого по активу (баланс)	3 803 336	0	3 803 336	477 467	0	477 467	542 582	0	542 582	3 738 221	0	3 738 221
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	57 399	0	57 399	50 879	0	50 879	11 505	0	11 505	18 025	0	18 025
91312	1 052 762	0	1 052 762	35 920	0	35 920	50 463	0	50 463	1 067 305	0	1 067 305
91315	17 769	0	17 769	788	0	788	0	0	0	16 981	0	16 981
91317	113 349	0	113 349	196 011	0	196 011	193 847	0	193 847	111 185	0	111 185
91507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
99999	2 560 810	0	2 560 810	258 513	0	258 513	221 181	0	221 181	2 523 478	0	2 523 478
Итого по пассиву (баланс)	3 803 336	0	3 803 336	542 259	0	542 259	477 144	0	477 144	3 738 221	0	3 738 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	203 368,0000	0	0	20 343,0000	0	0	30 000,0000	0	0	193 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 369,0000	0	0	20 343,0000	0	0	30 000,0000	0	0	193 712,0000
Пассив
98050	0	0	203 369,0000	0	0	30 000,0000	0	0	20 343,0000	0	0	193 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 369,0000	0	0	30 000,0000	0	0	20 343,0000	0	0	193 712,0000

Страница была полезной?