Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
20202	99 658	63 129	162 787	920 369	65 868	986 237	913 544	61 331	974 875	106 483	67 666	174 149
20208	7 601	0	7 601	14 421	0	14 421	14 013	0	14 013	8 009	0	8 009
20209	0	0	0	116 523	6 704	123 227	116 523	6 704	123 227	0	0	0
30102	51 303	0	51 303	7 087 589	0	7 087 589	6 902 813	0	6 902 813	236 079	0	236 079
30110	52 758	10 610	63 368	30 393	24 188	54 581	27 938	19 724	47 662	55 213	15 074	70 287
30114	0	30 271	30 271	0	102 287	102 287	0	103 282	103 282	0	29 276	29 276
30202	18 716	0	18 716	191	0	191	0	0	0	18 907	0	18 907
30204	2 358	0	2 358	163	0	163	0	0	0	2 521	0	2 521
30210	0	0	0	10 860	0	10 860	10 860	0	10 860	0	0	0
30215	300	480	780	0	49	49	0	17	17	300	512	812
30221	0	0	0	1 150	384	1 534	1 150	384	1 534	0	0	0
30233	527	558	1 085	18 537	3 386	21 923	18 685	3 924	22 609	379	20	399
30302	674 947	34 528	709 475	170 422	118 794	289 216	142 663	153 322	295 985	702 706	0	702 706
30306	53 695	1 702	55 397	10 000	14 296	24 296	21 368	15 998	37 366	42 327	0	42 327
30424	186	0	186	82 792	30 499	113 291	82 629	30 499	113 128	349	0	349
30602	3 779	0	3 779	0	0	0	954	0	954	2 825	0	2 825
32002	0	0	0	3 095 000	0	3 095 000	2 920 000	0	2 920 000	175 000	0	175 000
32003	195 000	0	195 000	680 000	0	680 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 861	1 861	0	190	190	0	66	66	0	1 985	1 985
45104	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	151 383	61 988	213 371	0	6 137	6 137	7 765	6 010	13 775	143 618	62 115	205 733
45108	2 989	0	2 989	0	0	0	144	0	144	2 845	0	2 845
45201	2 898	0	2 898	3 509	0	3 509	3 461	0	3 461	2 946	0	2 946
45204	20 487	0	20 487	16 357	0	16 357	32 798	0	32 798	4 046	0	4 046
45205	27 667	12 102	39 769	46 093	1 091	47 184	5 675	4 910	10 585	68 085	8 283	76 368
45206	694 393	47 548	741 941	72 854	30 046	102 900	31 768	14 082	45 850	735 479	63 512	798 991
45207	225 950	0	225 950	17 800	0	17 800	14 308	0	14 308	229 442	0	229 442
45208	35 506	0	35 506	0	0	0	306	0	306	35 200	0	35 200
45401	782	0	782	1 154	0	1 154	1 248	0	1 248	688	0	688
45406	22 600	0	22 600	7	0	7	7	0	7	22 600	0	22 600
45407	10 431	0	10 431	0	0	0	334	0	334	10 097	0	10 097
45502	0	0	0	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000
45503	10 000	0	10 000	5 610	0	5 610	10 000	0	10 000	5 610	0	5 610
45504	1 550	0	1 550	150	0	150	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	117 435	0	117 435	2 157	0	2 157	9 545	0	9 545	110 047	0	110 047
45506	73 489	4 187	77 676	1 836	368	2 204	1 325	393	1 718	74 000	4 162	78 162
45507	53 942	0	53 942	1 400	0	1 400	1 413	0	1 413	53 929	0	53 929
45812	28 712	0	28 712	0	0	0	14 242	0	14 242	14 470	0	14 470
45815	9 415	0	9 415	0	0	0	5	0	5	9 410	0	9 410
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	85	0	85	0	0	0	1	0	1	84	0	84
47408	70 000	0	70 000	31 818	68 768	100 586	31 818	68 768	100 586	70 000	0	70 000
47415	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	2 073	0	2 073	1 830	0	1 830	1 859	0	1 859	2 044	0	2 044
47427	2 652	0	2 652	3 977	0	3 977	6 286	0	6 286	343	0	343
47803	6 815	0	6 815	8 060	0	8 060	6 344	0	6 344	8 531	0	8 531
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	432	0	432	0	0	0	299	0	299	133	0	133
50706	0	0	0	954	0	954	0	0	0	954	0	954
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51403	97 782	0	97 782	154	0	154	0	0	0	97 936	0	97 936
51508	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60302	3 084	0	3 084	115	0	115	119	0	119	3 080	0	3 080
60306	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60308	34	0	34	354	0	354	265	0	265	123	0	123
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	11 553	0	11 553	5 878	0	5 878	6 155	0	6 155	11 276	0	11 276
60323	219	0	219	1	0	1	13	0	13	207	0	207
60401	174 505	0	174 505	0	0	0	0	0	0	174 505	0	174 505
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
61002	0	0	0	52	0	52	50	0	50	2	0	2
61008	501	0	501	330	0	330	283	0	283	548	0	548
61009	87	0	87	251	0	251	228	0	228	110	0	110
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
61403	12 181	0	12 181	59	0	59	1 427	0	1 427	10 813	0	10 813
70606	280 171	0	280 171	33 291	0	33 291	206	0	206	313 256	0	313 256
70608	188 314	0	188 314	40 154	0	40 154	0	0	0	228 468	0	228 468
70611	222	0	222	1	0	1	0	0	0	223	0	223
70616	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	3 709 207	268 964	3 978 171	12 628 089	473 055	13 101 144	12 316 108	489 414	12 805 522	4 021 188	252 605	4 273 793
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	432	0	432	299	0	299	0	0	0	133	0	133
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
30109	42 525	0	42 525	41 932	0	41 932	42 228	0	42 228	42 821	0	42 821
30220	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
30223	28 890	0	28 890	647 223	0	647 223	645 034	0	645 034	26 701	0	26 701
30232	4 224	56	4 280	60 097	8 473	68 570	56 544	8 423	64 967	671	6	677
30301	674 947	34 528	709 475	142 663	153 322	295 985	170 422	118 794	289 216	702 706	0	702 706
30305	53 695	1 702	55 397	21 368	15 998	37 366	10 000	14 296	24 296	42 327	0	42 327
31204	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
31303	0	5 540	5 540	0	5 594	5 594	0	54	54	0	0	0
31304	0	0	0	0	263	263	0	8 140	8 140	0	7 877	7 877
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	0	20 312	20 312	0	721	721	0	2 072	2 072	0	21 663	21 663
40602	1 650	0	1 650	16 106	0	16 106	15 193	0	15 193	737	0	737
40701	6 808	20	6 828	81 144	4 123	85 267	241 256	4 106	245 362	166 920	3	166 923
40702	498 996	2 984	501 980	2 988 094	143 703	3 131 797	3 003 265	141 268	3 144 533	514 167	549	514 716
40703	71 970	0	71 970	26 289	0	26 289	28 819	0	28 819	74 500	0	74 500
40802	111 473	528	112 001	513 168	20	513 188	520 895	52	520 947	119 200	560	119 760
40807	1 005	3	1 008	160	0	160	0	0	0	845	3	848
40817	17 973	4 112	22 085	125 171	20 986	146 157	113 974	21 110	135 084	6 776	4 236	11 012
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	2 735	0	2 735	122 655	0	122 655	122 600	0	122 600	2 680	0	2 680
40905	70	0	70	6 428	0	6 428	9 228	0	9 228	2 870	0	2 870
40909	0	19	19	1 151	2 520	3 671	1 151	2 522	3 673	0	21	21
40910	0	0	0	154	774	928	154	774	928	0	0	0
40911	1 865	0	1 865	108 585	0	108 585	107 377	0	107 377	657	0	657
40912	0	0	0	1 339	4 247	5 586	1 339	4 247	5 586	0	0	0
40913	0	0	0	712	5 576	6 288	712	5 576	6 288	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42103	17 370	0	17 370	17 118	0	17 118	1 848	0	1 848	2 100	0	2 100
42104	4 400	0	4 400	1 547	0	1 547	17 447	0	17 447	20 300	0	20 300
42105	51 600	0	51 600	832	0	832	23 872	0	23 872	74 640	0	74 640
42106	14 500	0	14 500	14 275	0	14 275	275	0	275	500	0	500
42107	95 420	0	95 420	20	0	20	0	0	0	95 400	0	95 400
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	10 172	1 120	11 292	18 664	1 516	20 180	17 127	1 559	18 686	8 635	1 163	9 798
42303	15 178	0	15 178	6 510	18	6 528	3 902	1 656	5 558	12 570	1 638	14 208
42304	13 520	4 305	17 825	3 259	157	3 416	2 611	439	3 050	12 872	4 587	17 459
42305	946 634	188 370	1 135 004	64 416	18 922	83 338	81 055	30 085	111 140	963 273	199 533	1 162 806
42306	63 639	3 399	67 038	1 508	169	1 677	24 348	351	24 699	86 479	3 581	90 060
42307	1	48	49	0	52	52	0	4	4	1	0	1
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42311	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
42312	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	68	0	68	0	0	0	3	0	3	71	0	71
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 413	930	2 343	719	59	778	713	84	797	1 407	955	2 362
45115	1 041	0	1 041	43	0	43	30	0	30	1 028	0	1 028
45215	14 992	0	14 992	1 097	0	1 097	3 175	0	3 175	17 070	0	17 070
45415	429	0	429	32	0	32	0	0	0	397	0	397
45515	1 740	0	1 740	258	0	258	173	0	173	1 655	0	1 655
45818	13 151	0	13 151	433	0	433	0	0	0	12 718	0	12 718
45918	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	68 658	32 078	100 736	68 658	32 078	100 736	0	0	0
47411	9 275	659	9 934	7 256	731	7 987	8 623	889	9 512	10 642	817	11 459
47416	1 381	0	1 381	34 353	0	34 353	36 050	0	36 050	3 078	0	3 078
47422	76	0	76	2 844	22	2 866	2 864	22	2 886	96	0	96
47425	7 188	0	7 188	760	0	760	1 237	0	1 237	7 665	0	7 665
47426	2 216	183	2 399	3 221	8	3 229	2 661	69	2 730	1 656	244	1 900
47804	472	0	472	1	0	1	1	0	1	472	0	472
50719	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804
50720	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
51510	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	1 739	0	1 739	2 981	0	2 981	2 357	0	2 357	1 115	0	1 115
60305	1 028	0	1 028	5 444	0	5 444	5 496	0	5 496	1 080	0	1 080
60309	41	0	41	18	0	18	44	0	44	67	0	67
60311	41	0	41	251	0	251	241	0	241	31	0	31
60322	15	0	15	21	0	21	38	0	38	32	0	32
60324	141	0	141	7	0	7	0	0	0	134	0	134
60405	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60601	29 947	0	29 947	0	0	0	970	0	970	30 917	0	30 917
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70601	286 903	0	286 903	72	0	72	33 419	0	33 419	320 250	0	320 250
70603	188 834	0	188 834	0	0	0	40 235	0	40 235	229 069	0	229 069
70615	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по пассиву (баланс)	3 709 348	268 823	3 978 171	5 177 377	420 371	5 597 748	5 494 381	398 989	5 893 370	4 026 352	247 441	4 273 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	484 432	0	484 432	1 523	0	1 523	3 436	0	3 436	482 519	0	482 519
90902	657 564	31	657 595	30 833	4	30 837	21 370	1	21 371	667 027	34	667 061
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	23 909	0	23 909	35 974	0	35 974	23 909	0	23 909	35 974	0	35 974
91414	1 807 289	142 187	1 949 476	209 439	14 503	223 942	140 063	5 052	145 115	1 876 665	151 638	2 028 303
91418	6 821	0	6 821	8 060	0	8 060	6 344	0	6 344	8 537	0	8 537
91604	3 046	0	3 046	319	0	319	972	0	972	2 393	0	2 393
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 276 832	0	2 276 832	188 478	0	188 478	208 477	0	208 477	2 256 833	0	2 256 833
Итого по активу (баланс)	5 264 717	142 218	5 406 935	474 629	14 507	489 136	404 572	5 053	409 625	5 334 774	151 672	5 486 446
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 917 554	0	1 917 554	99 358	0	99 358	33 947	0	33 947	1 852 143	0	1 852 143
91315	124 832	0	124 832	10 861	0	10 861	68 750	0	68 750	182 721	0	182 721
91316	15 396	0	15 396	29 846	0	29 846	29 300	0	29 300	14 850	0	14 850
91317	65 583	46 626	112 209	40 244	25 409	65 653	37 051	15 708	52 759	62 390	36 925	99 315
91507	100 319	0	100 319	2 406	0	2 406	3 369	0	3 369	101 282	0	101 282
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 130 103	0	3 130 103	201 142	0	201 142	300 652	0	300 652	3 229 613	0	3 229 613
Итого по пассиву (баланс)	5 360 309	46 626	5 406 935	384 211	25 409	409 620	473 423	15 708	489 131	5 449 521	36 925	5 486 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
99996	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
99997	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	615,0000
98010	0	0	2 823,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 839,6646	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	3 439,6646
Пассив
98050	0	0	2 838,6646	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	3 438,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 839,6646	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	3 439,6646

Страница была полезной?