Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 344	0	26 344	8 737	0	8 737	10 244	0	10 244	24 837	0	24 837
20202	209 933	159 031	368 964	2 502 381	695 435	3 197 816	2 506 415	715 741	3 222 156	205 899	138 725	344 624
20208	41 567	0	41 567	174 128	0	174 128	179 108	0	179 108	36 587	0	36 587
20209	45 853	28 128	73 981	2 235 040	440 408	2 675 448	2 254 238	447 038	2 701 276	26 655	21 498	48 153
30102	578 586	0	578 586	20 800 518	0	20 800 518	20 989 871	0	20 989 871	389 233	0	389 233
30110	250 122	66 125	316 247	6 315 739	1 065 245	7 380 984	6 386 947	1 081 790	7 468 737	178 914	49 580	228 494
30114	0	23 932	23 932	0	446 076	446 076	0	438 204	438 204	0	31 804	31 804
30202	57 277	0	57 277	0	0	0	1 998	0	1 998	55 279	0	55 279
30204	9 279	0	9 279	2 674	0	2 674	0	0	0	11 953	0	11 953
30215	360	1 108	1 468	0	113	113	0	39	39	360	1 182	1 542
30221	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30233	61 762	0	61 762	524 248	11 050	535 298	567 449	11 001	578 450	18 561	49	18 610
30413	37 248	0	37 248	4 668 396	0	4 668 396	4 541 511	0	4 541 511	164 133	0	164 133
30424	34 972	0	34 972	9 594 940	0	9 594 940	9 592 515	0	9 592 515	37 397	0	37 397
30602	199	7	206	0	1	1	2	2	4	197	6	203
32110	0	15 191	15 191	0	1 550	1 550	0	540	540	0	16 201	16 201
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	130 444	0	130 444	33 243	0	33 243	5 298	0	5 298	158 389	0	158 389
45201	248 520	0	248 520	596 224	0	596 224	555 681	0	555 681	289 063	0	289 063
45204	6 200	0	6 200	0	0	0	4 000	0	4 000	2 200	0	2 200
45205	243 130	0	243 130	61 780	0	61 780	28 000	0	28 000	276 910	0	276 910
45206	959 264	0	959 264	110 485	0	110 485	158 730	0	158 730	911 019	0	911 019
45207	2 335 781	0	2 335 781	47 100	0	47 100	62 824	0	62 824	2 320 057	0	2 320 057
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	2 004	0	2 004	3 119	0	3 119	2 798	0	2 798	2 325	0	2 325
45407	88 832	0	88 832	0	0	0	3 671	0	3 671	85 161	0	85 161
45503	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	7 083	0	7 083	1 791	0	1 791	1 637	0	1 637	7 237	0	7 237
45506	593 546	0	593 546	37 473	0	37 473	39 477	0	39 477	591 542	0	591 542
45507	60 188	0	60 188	0	0	0	1 583	0	1 583	58 605	0	58 605
45509	284 061	0	284 061	70 879	0	70 879	75 435	0	75 435	279 505	0	279 505
45812	336 152	0	336 152	50 343	0	50 343	50 000	0	50 000	336 495	0	336 495
45814	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	251 302	0	251 302	24 430	0	24 430	10 372	0	10 372	265 360	0	265 360
45912	10 302	0	10 302	74	0	74	74	0	74	10 302	0	10 302
45915	26 958	0	26 958	3 155	0	3 155	2 437	0	2 437	27 676	0	27 676
47301	0	98 461	98 461	0	17 030	17 030	0	3 631	3 631	0	111 860	111 860
47404	0	0	0	5 407 915	0	5 407 915	5 407 915	0	5 407 915	0	0	0
47408	0	0	0	18 844 748	10 474 030	29 318 778	18 844 748	10 474 030	29 318 778	0	0	0
47423	73 435	149	73 584	4 838	37 339	42 177	23 645	37 338	60 983	54 628	150	54 778
47427	28 196	0	28 196	57 373	13	57 386	58 158	13	58 171	27 411	0	27 411
50206	1 205	0	1 205	448 300	0	448 300	448 684	0	448 684	821	0	821
50207	356 318	0	356 318	2 608 567	0	2 608 567	2 577 014	0	2 577 014	387 871	0	387 871
50208	439 352	0	439 352	637 590	0	637 590	586 328	0	586 328	490 614	0	490 614
50211	173 863	0	173 863	859 441	0	859 441	858 253	0	858 253	175 051	0	175 051
50218	1 220 442	0	1 220 442	4 211 138	0	4 211 138	4 434 121	0	4 434 121	997 459	0	997 459
50221	4 456	0	4 456	63	0	63	260	0	260	4 259	0	4 259
60302	2 929	0	2 929	1 441	0	1 441	1 796	0	1 796	2 574	0	2 574
60306	102	0	102	7 991	0	7 991	7 877	0	7 877	216	0	216
60308	206	0	206	520	0	520	520	0	520	206	0	206
60310	529	0	529	1 743	0	1 743	1 680	0	1 680	592	0	592
60312	10 584	0	10 584	15 002	0	15 002	15 255	0	15 255	10 331	0	10 331
60314	0	1 567	1 567	0	470	470	0	470	470	0	1 567	1 567
60323	948	0	948	29	0	29	12	0	12	965	0	965
60401	956 927	0	956 927	0	0	0	244	0	244	956 683	0	956 683
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	202	0	202	328	0	328	248	0	248	282	0	282
61008	1 514	0	1 514	1 071	0	1 071	1 119	0	1 119	1 466	0	1 466
61009	1 540	0	1 540	686	0	686	538	0	538	1 688	0	1 688
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61210	0	0	0	250 371	0	250 371	250 371	0	250 371	0	0	0
61401	184	0	184	0	0	0	49	0	49	135	0	135
61403	19 251	0	19 251	785	0	785	1 575	0	1 575	18 461	0	18 461
70606	1 697 198	0	1 697 198	176 406	0	176 406	264	0	264	1 873 340	0	1 873 340
70607	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
70608	584 422	0	584 422	102 687	0	102 687	0	0	0	687 109	0	687 109
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 914	0	1 914	171	0	171	0	0	0	2 085	0	2 085
Итого по активу (баланс)	12 652 743	393 699	13 046 442	81 516 714	13 188 760	94 705 474	81 563 557	13 209 837	94 773 394	12 605 900	372 622	12 978 522
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	4 456	0	4 456	260	0	260	63	0	63	4 259	0	4 259
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	215 498	0	215 498	215 498	0	215 498	1	0	1
30222	97	0	97	93 984	0	93 984	93 887	0	93 887	0	0	0
30223	166 419	0	166 419	4 436 266	0	4 436 266	4 513 469	0	4 513 469	243 622	0	243 622
30232	49 826	2 441	52 267	1 027 839	46 490	1 074 329	993 929	45 926	1 039 855	15 916	1 877	17 793
30236	17 622	0	17 622	644 544	0	644 544	704 314	0	704 314	77 392	0	77 392
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	2 105 000	0	2 105 000	120 000	0	120 000
31303	255 000	0	255 000	810 000	0	810 000	605 000	0	605 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 100 023	0	1 100 023	4 003 108	0	4 003 108	3 803 297	0	3 803 297	900 212	0	900 212
40502	0	90 732	90 732	0	5 403	5 403	0	8 037	8 037	0	93 366	93 366
40701	58 301	66	58 367	140 295	1 330	141 625	107 996	1 341	109 337	26 002	77	26 079
40702	2 031 754	23 978	2 055 732	26 006 179	1 475 336	27 481 515	25 762 039	1 459 112	27 221 151	1 787 614	7 754	1 795 368
40703	35 203	0	35 203	345 740	0	345 740	348 574	0	348 574	38 037	0	38 037
40802	27 033	518	27 551	236 706	462	237 168	250 450	513	250 963	40 777	569	41 346
40807	9	0	9	1 740	2 225	3 965	2 287	2 225	4 512	556	0	556
40817	464 730	18 641	483 371	1 770 994	248 591	2 019 585	1 782 678	257 931	2 040 609	476 414	27 981	504 395
40820	9 221	601	9 822	16 989	2 274	19 263	15 533	2 304	17 837	7 765	631	8 396
40821	536	0	536	9 340	0	9 340	9 410	0	9 410	606	0	606
40903	560	0	560	72	0	72	77	0	77	565	0	565
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40906	0	0	0	696 951	0	696 951	696 951	0	696 951	0	0	0
40909	0	0	0	534	1 083	1 617	534	1 083	1 617	0	0	0
40910	0	0	0	37	308	345	37	308	345	0	0	0
40911	3	0	3	289	0	289	289	0	289	3	0	3
40912	0	0	0	1 367	4 062	5 429	1 367	4 062	5 429	0	0	0
40913	0	0	0	290	2 198	2 488	290	2 198	2 488	0	0	0
42005	29 698	0	29 698	9 698	0	9 698	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
42102	44 000	0	44 000	88 000	0	88 000	105 000	0	105 000	61 000	0	61 000
42103	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	56 792	0	56 792	16 200	0	16 200	9 039	0	9 039	49 631	0	49 631
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	26 488	13 278	39 766	89 148	130 239	219 387	86 963	129 185	216 148	24 303	12 224	36 527
42303	150	0	150	151	0	151	453	0	453	452	0	452
42304	4 121	0	4 121	2 355	0	2 355	994	0	994	2 760	0	2 760
42305	1 694 151	599 182	2 293 333	222 890	206 415	429 305	148 713	196 689	345 402	1 619 974	589 456	2 209 430
42306	1 024 498	129 163	1 153 661	103 493	8 387	111 880	138 920	27 277	166 197	1 059 925	148 053	1 207 978
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
42606	4 713	185	4 898	117	7	124	70	19	89	4 666	197	4 863
45115	3 913	0	3 913	158	0	158	997	0	997	4 752	0	4 752
45215	68 418	0	68 418	5 067	0	5 067	6 871	0	6 871	70 222	0	70 222
45415	8 113	0	8 113	79	0	79	243	0	243	8 277	0	8 277
45515	214 619	0	214 619	10 311	0	10 311	9 044	0	9 044	213 352	0	213 352
45818	369 906	0	369 906	5 819	0	5 819	24 877	0	24 877	388 964	0	388 964
45918	25 903	0	25 903	401	0	401	822	0	822	26 324	0	26 324
47403	0	0	0	4 121 869	1 393 822	5 515 691	4 121 869	1 393 822	5 515 691	0	0	0
47407	0	0	0	18 639 993	10 470 442	29 110 435	18 639 993	10 470 442	29 110 435	0	0	0
47411	12 221	2 024	14 245	18 995	2 203	21 198	21 736	2 632	24 368	14 962	2 453	17 415
47416	1 197	3 286	4 483	18 385	5 423	23 808	22 621	2 137	24 758	5 433	0	5 433
47422	208	44	252	1 490	144	1 634	1 444	147	1 591	162	47	209
47425	53 394	0	53 394	6 335	0	6 335	5 135	0	5 135	52 194	0	52 194
47426	5 167	1 068	6 235	8 369	65	8 434	8 898	238	9 136	5 696	1 241	6 937
50220	26 344	0	26 344	10 244	0	10 244	8 737	0	8 737	24 837	0	24 837
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	167 400	0	167 400	167 400	0	167 400	0	0	0	0	0	0
52305	58 590	0	58 590	77 600	0	77 600	159 000	0	159 000	139 990	0	139 990
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	955	0	955	267	0	267	237	0	237	925	0	925
60301	0	0	0	7 834	0	7 834	11 539	0	11 539	3 705	0	3 705
60305	0	0	0	22 334	0	22 334	22 334	0	22 334	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 050	0	1 050	351	0	351	703	0	703	1 402	0	1 402
60311	768	0	768	1 113	0	1 113	1 151	0	1 151	806	0	806
60313	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	17	17
60320	125	0	125	12	0	12	24	0	24	137	0	137
60322	5	4	9	248	0	248	258	0	258	15	4	19
60324	525	0	525	26	0	26	1 579	0	1 579	2 078	0	2 078
60601	141 130	0	141 130	243	0	243	3 998	0	3 998	144 885	0	144 885
60903	1 829	0	1 829	0	0	0	22	0	22	1 851	0	1 851
61304	331	0	331	62	0	62	70	0	70	339	0	339
70601	1 893 054	0	1 893 054	55	0	55	203 095	0	203 095	2 096 094	0	2 096 094
70602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70603	564 625	0	564 625	0	0	0	76 460	0	76 460	641 085	0	641 085
70613	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	12 161 231	885 211	13 046 442	66 164 287	14 006 909	80 171 196	66 095 631	14 007 645	80 103 276	12 092 575	885 947	12 978 522
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	138	0	138	105	0	105	178	0	178	65	0	65
80601	74	0	74	2 599	0	2 599	2 524	0	2 524	149	0	149
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	215	0	215	2 705	0	2 705	2 706	0	2 706	214	0	214
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	461	0	461	462	0	462	1	0	1
85401	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
85501	7	0	7	5	0	5	11	0	11	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	215	0	215	478	0	478	477	0	477	214	0	214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 190	0	11 190	0	0	0	0	0	0	11 190	0	11 190
90901	530 047	0	530 047	5 281	0	5 281	7 091	0	7 091	528 237	0	528 237
90902	834 922	0	834 922	73 741	0	73 741	57 199	0	57 199	851 464	0	851 464
91202	88	0	88	15	0	15	52	0	52	51	0	51
91203	35	0	35	57	0	57	61	0	61	31	0	31
91414	15 714 700	0	15 714 700	1 268 005	0	1 268 005	576 555	0	576 555	16 406 150	0	16 406 150
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 746	0	5 746	410	0	410	781	0	781	5 375	0	5 375
91604	120 192	0	120 192	16 080	0	16 080	10 023	0	10 023	126 249	0	126 249
91704	9 066	0	9 066	0	0	0	0	0	0	9 066	0	9 066
91802	66 200	0	66 200	7	0	7	7	0	7	66 200	0	66 200
91803	3	0	3	45	0	45	0	0	0	48	0	48
99998	6 159 918	0	6 159 918	1 285 603	0	1 285 603	1 315 816	0	1 315 816	6 129 705	0	6 129 705
Итого по активу (баланс)	23 602 133	0	23 602 133	2 649 244	0	2 649 244	1 967 585	0	1 967 585	24 283 792	0	24 283 792
Пассив
91004	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	5 172 327	0	5 172 327	114 414	0	114 414	212 546	0	212 546	5 270 459	0	5 270 459
91315	310 558	0	310 558	6 046	0	6 046	1 678	0	1 678	306 190	0	306 190
91316	4 500	0	4 500	114 843	0	114 843	135 400	0	135 400	25 057	0	25 057
91317	634 606	0	634 606	1 079 836	0	1 079 836	935 302	0	935 302	490 072	0	490 072
91507	35 807	0	35 807	0	0	0	0	0	0	35 807	0	35 807
91508	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99999	17 442 215	0	17 442 215	644 652	0	644 652	1 356 524	0	1 356 524	18 154 087	0	18 154 087
Итого по пассиву (баланс)	23 602 133	0	23 602 133	1 960 467	0	1 960 467	2 642 126	0	2 642 126	24 283 792	0	24 283 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 861	526 910	545 771	5 680 097	9 258 667	14 938 764	3 951 293	8 276 872	12 228 165	1 747 665	1 508 705	3 256 370
99996	543 804	0	543 804	15 326 292	0	15 326 292	12 550 892	0	12 550 892	3 319 204	0	3 319 204
Итого по активу (баланс)	562 665	526 910	1 089 575	21 006 389	9 258 667	30 265 056	16 502 185	8 276 872	24 779 057	5 066 869	1 508 705	6 575 574
Пассив
96901	524 935	18 869	543 804	8 250 976	147 964	8 398 940	9 236 520	1 128 175	10 364 695	1 510 479	999 080	2 509 559
97101	0	0	0	4 151 951	0	4 151 951	4 961 596	0	4 961 596	809 645	0	809 645
99997	545 771	0	545 771	12 228 166	0	12 228 166	14 938 765	0	14 938 765	3 256 370	0	3 256 370
Итого по пассиву (баланс)	1 070 706	18 869	1 089 575	24 631 093	147 964	24 779 057	29 136 881	1 128 175	30 265 056	5 576 494	999 080	6 575 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	946 436,0000	0	0	5 108 324,0000	0	0	4 804 291,0000	0	0	1 250 469,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	946 436,0000	0	0	5 108 324,0000	0	0	4 804 291,0000	0	0	1 250 469,0000
Пассив
98050	0	0	787 301,0000	0	0	4 804 111,0000	0	0	5 108 214,0000	0	0	1 091 404,0000
98055	0	0	135,0000	0	0	180,0000	0	0	110,0000	0	0	65,0000
98070	0	0	159 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	946 436,0000	0	0	4 804 291,0000	0	0	5 108 324,0000	0	0	1 250 469,0000

Страница была полезной?