Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 556	14 513	35 069	7 860	3 066	10 926	873	1 546	2 419	27 543	16 033	43 576
30102	61 554	0	61 554	57 039 975	0	57 039 975	56 921 762	0	56 921 762	179 767	0	179 767
30110	2 689	0	2 689	320 214	0	320 214	320 299	0	320 299	2 604	0	2 604
30114	1 746	1 009 383	1 011 129	1 320	15 406 327	15 407 647	1 880	16 243 200	16 245 080	1 186	172 510	173 696
30202	43 148	0	43 148	6 416	0	6 416	0	0	0	49 564	0	49 564
30204	13 755	0	13 755	2 181	0	2 181	0	0	0	15 936	0	15 936
30221	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
30233	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30413	0	0	0	78 335	0	78 335	78 335	0	78 335	0	0	0
30424	93	0	93	12 592 195	0	12 592 195	12 592 257	0	12 592 257	31	0	31
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 072 000	0	11 072 000	10 422 000	0	10 422 000	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	3 265 000	0	3 265 000	2 465 000	0	2 465 000	800 000	0	800 000
32004	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	202 363	0	202 363	180 578	0	180 578	21 785	0	21 785
32103	500 000	0	500 000	2 003 000	0	2 003 000	2 503 000	0	2 503 000	0	0	0
32104	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32105	650 000	0	650 000	33 000	0	33 000	650 000	0	650 000	33 000	0	33 000
32106	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
45107	177 840	72 818	250 658	51 500	6 402	57 902	2 088	4 422	6 510	227 252	74 798	302 050
45108	364 498	64 412	428 910	272 000	168 225	440 225	14 844	6 620	21 464	621 654	226 017	847 671
45201	155 819	0	155 819	193 218	0	193 218	156 550	0	156 550	192 487	0	192 487
45204	325 000	0	325 000	0	0	0	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000
45205	450 000	0	450 000	200 000	20 320	220 320	300 000	338	300 338	350 000	19 982	369 982
45206	103 000	97 263	200 263	300 000	8 551	308 551	0	5 906	5 906	403 000	99 908	502 908
45207	2 036 667	804 294	2 840 961	0	70 314	70 314	0	66 368	66 368	2 036 667	808 240	2 844 907
45208	3 200 000	82 674	3 282 674	0	7 213	7 213	0	7 463	7 463	3 200 000	82 424	3 282 424
45507	126 817	50 589	177 406	0	4 943	4 943	1 443	2 490	3 933	125 374	53 042	178 416
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 089	1 892	7 981	0	165	165	14	156	170	6 075	1 901	7 976
45812	0	9 425	9 425	0	961	961	0	334	334	0	10 052	10 052
45815	0	1 344	1 344	0	196	196	0	914	914	0	626	626
45915	0	106	106	0	158	158	0	110	110	0	154	154
47406	0	35 998	35 998	0	15 314 837	15 314 837	0	15 174 591	15 174 591	0	176 244	176 244
47408	0	0	0	16 436 848	16 517 140	32 953 988	16 436 848	16 517 140	32 953 988	0	0	0
47423	699	0	699	5 255	2 057	7 312	5 262	2 057	7 319	692	0	692
47427	117 866	1 498	119 364	89 178	3 093	92 271	63 509	2 153	65 662	143 535	2 438	145 973
47701	0	0	0	0	27 110	27 110	0	2 766	2 766	0	24 344	24 344
47801	1 119	0	1 119	0	0	0	13	0	13	1 106	0	1 106
47803	5 191	0	5 191	30 550	25 016	55 566	8 158	25 016	33 174	27 583	0	27 583
52503	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
52601	48 928	0	48 928	49 778	0	49 778	6 235	0	6 235	92 471	0	92 471
60302	207	0	207	132	0	132	216	0	216	123	0	123
60308	14	0	14	548	0	548	562	0	562	0	0	0
60310	27	0	27	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	27	0	27
60312	4 387	0	4 387	9 838	0	9 838	5 350	0	5 350	8 875	0	8 875
60314	1 701	0	1 701	0	233	233	921	233	1 154	780	0	780
60323	2 359	0	2 359	29	0	29	29	0	29	2 359	0	2 359
60401	142 919	0	142 919	0	0	0	0	0	0	142 919	0	142 919
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	140	0	140	142	0	142	139	0	139	143	0	143
61211	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
61212	0	0	0	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	0	0	0
61403	23 712	0	23 712	595	0	595	842	0	842	23 465	0	23 465
61601	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
70606	885 740	0	885 740	193 472	0	193 472	186	0	186	1 079 026	0	1 079 026
70608	1 286 651	0	1 286 651	271 739	0	271 739	0	0	0	1 558 390	0	1 558 390
70611	24 037	0	24 037	3 507	0	3 507	0	0	0	27 544	0	27 544
70614	43 046	0	43 046	24 933	0	24 933	0	0	0	67 979	0	67 979
70616	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
Итого по активу (баланс)	13 979 563	2 246 209	16 225 772	107 105 514	47 586 327	154 691 841	106 187 587	48 063 823	154 251 410	14 897 490	1 768 713	16 666 203
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	13 526	0	13 526	59 597 651	0	59 597 651	59 621 606	0	59 621 606	37 481	0	37 481
30220	0	0	0	0	17 370	17 370	0	17 370	17 370	0	0	0
30222	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
30223	35 920	0	35 920	947 615	0	947 615	958 221	0	958 221	46 526	0	46 526
30232	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
31402	0	0	0	13 829 600	0	13 829 600	13 829 600	0	13 829 600	0	0	0
31403	0	0	0	3 041 600	0	3 041 600	3 041 600	0	3 041 600	0	0	0
31407	1 670 000	97 263	1 767 263	0	5 906	5 906	0	8 551	8 551	1 670 000	99 908	1 769 908
31408	1 870 000	903 954	2 773 954	0	70 684	70 684	0	79 116	79 116	1 870 000	912 386	2 782 386
31409	3 447 375	79 713	3 527 088	16 562	6 153	22 715	323 500	170 349	493 849	3 754 313	243 909	3 998 222
31609	0	132 954	132 954	0	4 724	4 724	0	13 562	13 562	0	141 792	141 792
40701	59 608	1 829	61 437	420 537	159 123	579 660	815 989	159 173	975 162	455 060	1 879	456 939
40702	870 700	465 097	1 335 797	6 780 533	1 303 720	8 084 253	6 532 735	1 170 046	7 702 781	622 902	331 423	954 325
40703	6 811	5 056	11 867	7 031	307	7 338	5 718	445	6 163	5 498	5 194	10 692
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	12 969	10 697	23 666	17 026	12 953	29 979	18 683	12 483	31 166	14 626	10 227	24 853
40817	1 052	1 311	2 363	3 104	1 128	4 232	3 067	1 180	4 247	1 015	1 363	2 378
40820	89	19	108	1 064	1 106	2 170	1 008	1 108	2 116	33	21	54
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42002	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42005	75 000	0	75 000	26 364	0	26 364	26 364	0	26 364	75 000	0	75 000
42102	626 665	0	626 665	3 859 223	0	3 859 223	3 371 958	0	3 371 958	139 400	0	139 400
42103	9 100	0	9 100	2 800	0	2 800	0	0	0	6 300	0	6 300
42104	43 520	0	43 520	0	0	0	0	0	0	43 520	0	43 520
42105	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
42305	614	731	1 345	0	35	35	0	70	70	614	766	1 380
42605	0	92	92	0	3	3	0	9	9	0	98	98
45515	13 289	0	13 289	39	0	39	295	0	295	13 545	0	13 545
45818	10 744	0	10 744	857	0	857	715	0	715	10 602	0	10 602
45918	29	0	29	30	0	30	32	0	32	31	0	31
47401	0	0	0	41 245	0	41 245	51 535	0	51 535	10 290	0	10 290
47403	332	0	332	1	0	1	1	0	1	332	0	332
47407	0	0	0	16 431 396	16 574 848	33 006 244	16 431 396	16 574 848	33 006 244	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	0	1 482	1 482	14 520	28 307	42 827	14 526	32 316	46 842	6	5 491	5 497
47422	1	0	1	108 987	0	108 987	108 987	0	108 987	1	0	1
47425	738	0	738	49	0	49	42	0	42	731	0	731
47426	165 294	2 652	167 946	20 660	1 014	21 674	63 029	1 424	64 453	207 663	3 062	210 725
47702	0	0	0	3 801	0	3 801	5 018	0	5 018	1 217	0	1 217
47804	326	0	326	3	0	3	0	0	0	323	0	323
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	47 004	0	47 004	5 926	0	5 926	49 819	0	49 819	90 897	0	90 897
60301	1 943	0	1 943	6 299	0	6 299	6 471	0	6 471	2 115	0	2 115
60305	3 279	0	3 279	15 484	0	15 484	15 877	0	15 877	3 672	0	3 672
60309	411	0	411	0	0	0	491	0	491	902	0	902
60311	737	0	737	1 027	0	1 027	1 004	0	1 004	714	0	714
60322	613	0	613	0	0	0	2	0	2	615	0	615
60348	12 807	0	12 807	686	0	686	460	0	460	12 581	0	12 581
60601	69 231	0	69 231	0	0	0	511	0	511	69 742	0	69 742
61304	579	0	579	573	0	573	0	0	0	6	0	6
61701	5 352	0	5 352	0	0	0	0	0	0	5 352	0	5 352
70601	983 470	0	983 470	0	0	0	156 814	0	156 814	1 140 284	0	1 140 284
70603	1 328 969	0	1 328 969	0	0	0	324 164	0	324 164	1 653 133	0	1 653 133
70613	44 915	0	44 915	26 518	0	26 518	51 336	0	51 336	69 733	0	69 733
Итого по пассиву (баланс)	14 522 921	1 702 851	16 225 772	105 514 027	18 187 415	123 701 442	105 899 790	18 242 083	124 141 873	14 908 684	1 757 519	16 666 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 916	0	8 916	2 224	0	2 224	2 428	0	2 428	8 712	0	8 712
90902	34 459	0	34 459	1 902	0	1 902	1 891	0	1 891	34 470	0	34 470
90909	254	0	254	2 879 958	0	2 879 958	2 869 717	0	2 869 717	10 495	0	10 495
91202	378 173	0	378 173	0	0	0	0	0	0	378 173	0	378 173
91203	28 197	0	28 197	1	0	1	0	0	0	28 198	0	28 198
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 935 796	9 484 028	21 419 824	2 255	1 404 026	1 406 281	20 337	556 145	576 482	11 917 714	10 331 909	22 249 623
91418	7 608	0	7 608	38 187	37 963	76 150	10 211	3 933	14 144	35 584	34 030	69 614
91501	18 158	0	18 158	0	0	0	0	0	0	18 158	0	18 158
91502	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91506	0	0	0	0	27 215	27 215	0	1 519	1 519	0	25 696	25 696
91604	2 285	282	2 567	2 947	46	2 993	1 950	208	2 158	3 282	120	3 402
91704	7 039	0	7 039	0	210	210	0	6	6	7 039	204	7 243
91802	14 285	0	14 285	0	913	913	0	19	19	14 285	894	15 179
91803	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
99998	10 200 816	0	10 200 816	1 928 043	0	1 928 043	1 328 965	0	1 328 965	10 799 894	0	10 799 894
Итого по активу (баланс)	22 639 706	9 484 310	32 124 016	4 855 517	1 470 373	6 325 890	4 235 499	561 830	4 797 329	23 259 724	10 392 853	33 652 577
Пассив
91003	0	0	0	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0
91004	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
91311	380 933	0	380 933	0	0	0	0	0	0	380 933	0	380 933
91312	63 897	301 849	365 746	1 010	18 329	19 339	0	26 538	26 538	62 887	310 058	372 945
91315	744 620	1 770 821	2 515 441	55 308	117 567	172 875	3 992	389 257	393 249	693 304	2 042 511	2 735 815
91317	1 339 681	826 735	2 166 416	739 081	228 752	967 833	660 628	231 253	891 881	1 261 228	829 236	2 090 464
91319	2 333 524	2 387 897	4 721 421	21 736	328 157	349 893	21 572	775 778	797 350	2 333 360	2 835 518	5 168 878
91507	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21 923 200	0	21 923 200	3 467 899	0	3 467 899	4 397 382	0	4 397 382	22 852 683	0	22 852 683
Итого по пассиву (баланс)	26 836 714	5 287 302	32 124 016	4 293 631	692 805	4 986 436	5 092 171	1 422 826	6 514 997	27 635 254	6 017 323	33 652 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	366 786	8 515	375 301	253 570	8 515	262 085	113 216	0	113 216
93302	13 439	0	13 439	353 347	8 357	361 704	366 786	8 357	375 143	0	0	0
93303	142 163	8 125	150 288	479 818	12 182	492 000	353 347	8 491	361 838	268 634	11 816	280 450
93304	581 868	11 079	592 947	134 741	398	135 139	405 831	11 477	417 308	310 778	0	310 778
93305	600 913	0	600 913	40 086	0	40 086	134 740	0	134 740	506 259	0	506 259
93306	0	0	0	7 955	379 127	387 082	7 955	253 090	261 045	0	126 037	126 037
93307	0	12 926	12 926	7 955	368 165	376 120	7 955	381 091	389 046	0	0	0
93308	7 955	139 476	147 431	10 927	521 859	532 786	7 955	376 406	384 361	10 927	284 929	295 856
93309	10 927	592 817	603 744	24 346	191 664	216 010	10 927	438 166	449 093	24 346	346 315	370 661
93310	24 346	628 377	652 723	0	92 501	92 501	24 346	186 257	210 603	0	534 621	534 621
93901	530 820	0	530 820	13 383 848	293 048	13 676 896	13 165 581	293 048	13 458 629	749 087	0	749 087
93902	0	0	0	164 954	2 510 495	2 675 449	38 931	1 762 150	1 801 081	126 023	748 345	874 368
99996	3 306 500	0	3 306 500	16 756 158	0	16 756 158	15 901 960	0	15 901 960	4 160 698	0	4 160 698
Итого по активу (баланс)	5 218 931	1 392 800	6 611 731	31 730 921	4 386 311	36 117 232	30 679 884	3 727 048	34 406 932	6 269 968	2 052 063	8 322 031
Пассив
96301	0	0	0	7 954	253 090	261 044	7 954	379 127	387 081	0	126 037	126 037
96302	0	12 926	12 926	7 954	381 091	389 045	7 954	368 165	376 119	0	0	0
96303	7 953	139 476	147 429	7 953	376 405	384 358	10 928	521 858	532 786	10 928	284 929	295 857
96304	10 927	592 817	603 744	10 927	437 443	448 370	0	165 964	165 964	0	321 338	321 338
96305	0	604 060	604 060	0	161 379	161 379	0	91 940	91 940	0	534 621	534 621
96306	0	0	0	253 513	8 515	262 028	366 571	8 515	375 086	113 058	0	113 058
96307	13 435	0	13 435	366 571	8 357	374 928	353 136	8 357	361 493	0	0	0
96308	142 074	8 125	150 199	353 136	8 491	361 627	479 551	12 182	491 733	268 489	11 816	280 305
96309	581 560	11 080	592 640	405 524	12 201	417 725	159 118	26 098	185 216	335 154	24 977	360 131
96310	624 920	24 316	649 236	159 118	24 878	183 996	40 084	562	40 646	505 886	0	505 886
96901	0	532 831	532 831	292 259	13 224 050	13 516 309	292 259	13 439 564	13 731 823	0	748 345	748 345
96902	0	0	0	1 748 266	47 717	1 795 983	2 497 349	173 754	2 671 103	749 083	126 037	875 120
99997	3 305 231	0	3 305 231	15 849 438	0	15 849 438	16 705 540	0	16 705 540	4 161 333	0	4 161 333
Итого по пассиву (баланс)	4 686 100	1 925 631	6 611 731	19 462 613	14 943 617	34 406 230	20 920 444	15 196 086	36 116 530	6 143 931	2 178 100	8 322 031
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	183 648 917 498,1464	0	0	127 260 915,0000	0	0	2 549 324 006,0000	0	0	181 226 854 407,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	183 648 917 498,1464	0	0	127 260 915,0000	0	0	2 549 324 006,0000	0	0	181 226 854 407,1464
Пассив
98040	0	0	183 648 917 498,1464	0	0	5 149 606 056,0000	0	0	2 727 542 965,0000	0	0	181 226 854 407,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 648 917 498,1464	0	0	5 149 606 056,0000	0	0	2 727 542 965,0000	0	0	181 226 854 407,1464

Страница была полезной?