Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 669	4 893	35 562	140 264	78 095	218 359	142 838	75 163	218 001	28 095	7 825	35 920
20209	0	0	0	63 000	7 429	70 429	63 000	7 429	70 429	0	0	0
30102	63 811	0	63 811	4 195 460	0	4 195 460	4 190 280	0	4 190 280	68 991	0	68 991
30110	49	38 514	38 563	1	115 487	115 488	0	141 007	141 007	50	12 994	13 044
30114	0	83	83	0	6	6	0	19	19	0	70	70
30202	81 881	0	81 881	0	0	0	11 327	0	11 327	70 554	0	70 554
30204	3 754	0	3 754	179	0	179	0	0	0	3 933	0	3 933
30413	24 825	0	24 825	550 710	0	550 710	557 134	0	557 134	18 401	0	18 401
30424	306	0	306	564 756	0	564 756	564 782	0	564 782	280	0	280
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45104	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45105	0	0	0	68 000	0	68 000	50 000	0	50 000	18 000	0	18 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	11 798	0	11 798	17 285	0	17 285	17 746	0	17 746	11 337	0	11 337
45203	9 150	0	9 150	0	0	0	9 150	0	9 150	0	0	0
45204	118 731	0	118 731	36 863	0	36 863	109 740	0	109 740	45 854	0	45 854
45205	337 535	0	337 535	110 576	0	110 576	154 887	0	154 887	293 224	0	293 224
45206	1 023 996	0	1 023 996	160 488	0	160 488	84 450	0	84 450	1 100 034	0	1 100 034
45207	536 209	0	536 209	70 030	0	70 030	38 223	0	38 223	568 016	0	568 016
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	34 351	0	34 351	3 460	0	3 460	27 504	0	27 504	10 307	0	10 307
45506	125 471	0	125 471	11 201	0	11 201	2 186	0	2 186	134 486	0	134 486
45507	18 374	0	18 374	0	0	0	367	0	367	18 007	0	18 007
45811	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45812	101 812	0	101 812	67 684	0	67 684	2 779	0	2 779	166 717	0	166 717
45815	79 485	0	79 485	21	0	21	1 595	0	1 595	77 911	0	77 911
45911	0	0	0	173	0	173	6	0	6	167	0	167
45912	2 424	0	2 424	472	0	472	1 219	0	1 219	1 677	0	1 677
45915	1 287	0	1 287	276	0	276	420	0	420	1 143	0	1 143
47404	0	0	0	483 287	14 611	497 898	483 287	14 611	497 898	0	0	0
47408	0	0	0	1 340 353	846 607	2 186 960	1 340 353	846 607	2 186 960	0	0	0
47423	35 305	0	35 305	21	51 528	51 549	35 194	51 528	86 722	132	0	132
47427	168	14	182	820	9	829	905	13	918	83	10	93
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	6	0	6	14 994	0	14 994
50104	185 891	0	185 891	291 422	0	291 422	299 409	0	299 409	177 904	0	177 904
50106	30 098	0	30 098	2 068 751	0	2 068 751	1 978 967	0	1 978 967	119 882	0	119 882
50118	531 622	0	531 622	2 039 020	0	2 039 020	2 126 729	0	2 126 729	443 913	0	443 913
50121	337	0	337	1 052	0	1 052	858	0	858	531	0	531
50605	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
50606	4 772	0	4 772	4	0	4	0	0	0	4 776	0	4 776
50621	216	0	216	95	0	95	19	0	19	292	0	292
51403	98 400	0	98 400	49 412	0	49 412	48 890	0	48 890	98 922	0	98 922
51404	97 495	0	97 495	169	0	169	0	0	0	97 664	0	97 664
51405	67 758	0	67 758	590	0	590	0	0	0	68 348	0	68 348
60302	11 267	0	11 267	8	0	8	1 167	0	1 167	10 108	0	10 108
60306	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60308	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60310	92	0	92	336	0	336	335	0	335	93	0	93
60312	4 625	0	4 625	2 569	0	2 569	2 138	0	2 138	5 056	0	5 056
60323	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
61008	82	0	82	195	0	195	186	0	186	91	0	91
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	131 529	0	131 529	0	0	0	0	0	0	131 529	0	131 529
61210	0	0	0	288 369	0	288 369	288 369	0	288 369	0	0	0
61403	1 296	4	1 300	28	0	28	61	1	62	1 263	3	1 266
61702	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
70606	741 452	0	741 452	103 831	0	103 831	333	0	333	844 950	0	844 950
70607	3 092	0	3 092	1 089	0	1 089	2 765	0	2 765	1 416	0	1 416
70608	37 339	0	37 339	8 730	0	8 730	0	0	0	46 069	0	46 069
70611	9 712	0	9 712	1 402	0	1 402	0	0	0	11 114	0	11 114
Итого по активу (баланс)	4 729 358	46 463	4 775 821	12 743 785	1 114 073	13 857 858	12 723 937	1 136 483	13 860 420	4 749 206	24 053	4 773 259
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	266 106	0	266 106	0	0	0	0	0	0	266 106	0	266 106
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	830 000	0	830 000	908 000	0	908 000	78 000	0	78 000
31303	202 000	0	202 000	805 000	0	805 000	737 000	0	737 000	134 000	0	134 000
31304	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
32901	468 691	0	468 691	1 883 524	0	1 883 524	1 806 487	0	1 806 487	391 654	0	391 654
40602	216 904	0	216 904	108 331	0	108 331	118 383	0	118 383	226 956	0	226 956
40701	22 890	0	22 890	181 986	0	181 986	167 078	0	167 078	7 982	0	7 982
40702	810 715	14 025	824 740	3 149 723	18 139	3 167 862	3 208 043	17 947	3 225 990	869 035	13 833	882 868
40703	60 233	0	60 233	170 563	0	170 563	146 194	0	146 194	35 864	0	35 864
40802	1 478	2	1 480	51 619	87 249	138 868	50 940	87 247	138 187	799	0	799
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 376	2 376	0	2 376	2 376	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	45 000	84 220	129 220	0	89 677	89 677	0	5 457	5 457	45 000	0	45 000
42106	678 318	0	678 318	0	0	0	0	0	0	678 318	0	678 318
42107	148 140	0	148 140	0	0	0	0	0	0	148 140	0	148 140
42204	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905
42205	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	146 711	0	146 711	17 258	0	17 258	24 282	0	24 282	153 735	0	153 735
45515	27 065	0	27 065	27	0	27	119	0	119	27 157	0	27 157
45818	170 629	0	170 629	3 597	0	3 597	50 948	0	50 948	217 980	0	217 980
45918	2 103	0	2 103	248	0	248	494	0	494	2 349	0	2 349
47403	0	0	0	1 677 251	0	1 677 251	1 677 251	0	1 677 251	0	0	0
47407	0	0	0	1 413 459	772 484	2 185 943	1 413 459	772 484	2 185 943	0	0	0
47416	33	0	33	11 405	0	11 405	11 377	0	11 377	5	0	5
47422	11	0	11	466	51 538	52 004	466	51 538	52 004	11	0	11
47425	40 507	0	40 507	36 219	0	36 219	1 235	0	1 235	5 523	0	5 523
47426	16 210	1 188	17 398	7 879	1 265	9 144	9 104	77	9 181	17 435	0	17 435
47804	15 000	0	15 000	6	0	6	0	0	0	14 994	0	14 994
50120	2 339	0	2 339	2 638	0	2 638	1 043	0	1 043	744	0	744
50620	1 849	0	1 849	110	0	110	15	0	15	1 754	0	1 754
52301	109 239	0	109 239	65 000	0	65 000	4 000	0	4 000	48 239	0	48 239
52303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	7 942	0	7 942	2 888	0	2 888	978	0	978	6 032	0	6 032
60301	249	0	249	3 409	0	3 409	3 603	0	3 603	443	0	443
60305	184	0	184	8 159	0	8 159	7 988	0	7 988	13	0	13
60309	98	0	98	175	0	175	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	767	0	767	815	0	815	48	0	48
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	12 479	0	12 479	0	0	0	296	0	296	12 775	0	12 775
61012	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
61301	947	0	947	277	0	277	296	0	296	966	0	966
61304	87	0	87	21	0	21	39	0	39	105	0	105
70601	783 490	0	783 490	78	0	78	105 786	0	105 786	889 198	0	889 198
70602	1 420	0	1 420	898	0	898	1 181	0	1 181	1 703	0	1 703
70603	36 488	0	36 488	0	0	0	8 044	0	8 044	44 532	0	44 532
70615	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
Итого по пассиву (баланс)	4 676 386	99 435	4 775 821	10 472 480	1 022 728	11 495 208	10 555 520	937 126	11 492 646	4 759 426	13 833	4 773 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	291 430	0	291 430	18 612	0	18 612	56 895	0	56 895	253 147	0	253 147
90902	277 370	0	277 370	148 724	0	148 724	108 010	0	108 010	318 084	0	318 084
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	214 122	0	214 122	724 220	0	724 220	723 319	0	723 319	215 023	0	215 023
91414	486 040	0	486 040	292	0	292	44 000	0	44 000	442 332	0	442 332
91418	52 309	0	52 309	0	0	0	6	0	6	52 303	0	52 303
91604	16 757	0	16 757	4 089	0	4 089	2 463	0	2 463	18 383	0	18 383
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 578	0	48 578	0	0	0	5	0	5	48 573	0	48 573
99998	1 809 319	0	1 809 319	200 608	0	200 608	243 102	0	243 102	1 766 825	0	1 766 825
Итого по активу (баланс)	3 202 342	0	3 202 342	1 096 545	0	1 096 545	1 177 800	0	1 177 800	3 121 087	0	3 121 087
Пассив
91311	87 639	0	87 639	115 000	0	115 000	55 000	0	55 000	27 639	0	27 639
91312	1 167 386	0	1 167 386	10 149	0	10 149	8 663	0	8 663	1 165 900	0	1 165 900
91315	387 513	0	387 513	13 350	0	13 350	51 211	0	51 211	425 374	0	425 374
91316	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91317	154 635	0	154 635	104 603	0	104 603	85 734	0	85 734	135 766	0	135 766
91507	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 393 023	0	1 393 023	918 190	0	918 190	879 429	0	879 429	1 354 262	0	1 354 262
Итого по пассиву (баланс)	3 202 342	0	3 202 342	1 161 292	0	1 161 292	1 080 037	0	1 080 037	3 121 087	0	3 121 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	56 109	56 109	0	733 910	733 910	0	790 019	790 019	0	0	0
94101	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
99996	56 130	0	56 130	731 970	0	731 970	788 100	0	788 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 130	56 109	112 239	731 974	733 910	1 465 884	788 104	790 019	1 578 123	0	0	0
Пассив
96901	56 130	0	56 130	788 100	0	788 100	731 970	0	731 970	0	0	0
99997	56 109	0	56 109	790 023	0	790 023	733 914	0	733 914	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 239	0	112 239	1 578 123	0	1 578 123	1 465 884	0	1 465 884	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	15 790 981,0000	0	0	460 295,0000	0	0	381 166,0000	0	0	15 870 110,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 790 987,0000	0	0	460 309,0000	0	0	381 182,0000	0	0	15 870 114,0000
Пассив
98040	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
98050	0	0	15 772 681,0000	0	0	381 176,0000	0	0	460 305,0000	0	0	15 851 810,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 790 987,0000	0	0	381 182,0000	0	0	460 309,0000	0	0	15 870 114,0000

Страница была полезной?