Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 633	21 287	117 920	431 676	54 625	486 301	436 947	50 910	487 857	91 362	25 002	116 364
20209	0	0	0	390 767	9 914	400 681	390 767	9 914	400 681	0	0	0
30102	2 609	0	2 609	820 362	0	820 362	815 984	0	815 984	6 987	0	6 987
30110	153 445	3 172	156 617	1 919 463	3 850	1 923 313	2 072 663	1 942	2 074 605	245	5 080	5 325
30114	0	3 508	3 508	0	5 907	5 907	0	6 276	6 276	0	3 139	3 139
30202	3 526	0	3 526	0	0	0	55	0	55	3 471	0	3 471
30204	339	0	339	73	0	73	0	0	0	412	0	412
30221	0	0	0	0	2 999	2 999	0	2 999	2 999	0	0	0
30233	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
30424	630	0	630	5 480	0	5 480	5 475	0	5 475	635	0	635
31902	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 308 000	0	1 308 000	132 000	0	132 000
31903	0	0	0	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000	0	0	0
45201	2 849	0	2 849	742	0	742	838	0	838	2 753	0	2 753
45204	500	0	500	700	0	700	700	0	700	500	0	500
45206	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
45504	900	0	900	0	0	0	350	0	350	550	0	550
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	3 225	0	3 225	0	0	0	69	0	69	3 156	0	3 156
45507	67 099	0	67 099	0	0	0	235	0	235	66 864	0	66 864
45509	0	1 039	1 039	0	219	219	0	67	67	0	1 191	1 191
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	1 105	5 468	6 573	1 105	5 468	6 573	0	0	0
47423	385	0	385	1	987	988	3	987	990	383	0	383
47427	341	3	344	1 631	14	1 645	1 972	0	1 972	0	17	17
60302	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60308	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
60310	198	0	198	304	0	304	502	0	502	0	0	0
60312	320	0	320	1 337	0	1 337	983	0	983	674	0	674
60323	2	0	2	23	0	23	21	0	21	4	0	4
60401	61 905	0	61 905	0	0	0	284	0	284	61 621	0	61 621
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	24	0	24	9	0	9	23	0	23	10	0	10
61009	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	629	0	629	9	0	9	255	0	255	383	0	383
61702	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	67 691	0	67 691	5 391	0	5 391	0	0	0	73 082	0	73 082
70608	11 797	0	11 797	2 041	0	2 041	0	0	0	13 838	0	13 838
70611	624	0	624	1	0	1	0	0	0	625	0	625
Итого по активу (баланс)	486 825	29 009	515 834	5 430 449	83 983	5 514 432	5 446 567	78 563	5 525 130	470 707	34 429	505 136
Пассив
10208	261 500	0	261 500	0	0	0	0	0	0	261 500	0	261 500
10701	38 694	0	38 694	0	0	0	0	0	0	38 694	0	38 694
30232	0	0	0	545	195	740	545	195	740	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	80 028	0	80 028	612 701	814	613 515	594 019	814	594 833	61 346	0	61 346
40703	1 611	0	1 611	2 790	0	2 790	1 887	0	1 887	708	0	708
40802	5 248	0	5 248	1 889	0	1 889	3 555	0	3 555	6 914	0	6 914
40807	28	0	28	76	0	76	160	0	160	112	0	112
40817	12 001	9 420	21 421	9 710	4 069	13 779	9 916	3 362	13 278	12 207	8 713	20 920
40820	25	3	28	0	1	1	13	0	13	38	2	40
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
42309	102	86	188	4	4	8	11	7	18	109	89	198
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	1 123	0	1 123	280	0	280	251	0	251	1 094	0	1 094
45515	1 594	0	1 594	68	0	68	253	0	253	1 779	0	1 779
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47407	0	0	0	5 452	1 105	6 557	5 452	1 105	6 557	0	0	0
47416	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
47422	0	0	0	3 619	1 939	5 558	3 619	1 939	5 558	0	0	0
47425	1 165	0	1 165	255	0	255	282	0	282	1 192	0	1 192
60301	401	0	401	421	0	421	722	0	722	702	0	702
60305	875	0	875	1 023	0	1 023	1 149	0	1 149	1 001	0	1 001
60309	14	0	14	0	0	0	20	0	20	34	0	34
60311	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60601	13 905	0	13 905	284	0	284	28	0	28	13 649	0	13 649
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	93	0	93	41	0	41	17	0	17	69	0	69
70601	69 977	0	69 977	0	0	0	3 711	0	3 711	73 688	0	73 688
70603	13 505	0	13 505	0	0	0	3 551	0	3 551	17 056	0	17 056
70615	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	506 322	9 512	515 834	641 462	8 127	649 589	631 469	7 422	638 891	496 329	8 807	505 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	131	0	131	131	0	131	344	0	344
90902	7 284	0	7 284	6	0	6	0	0	0	7 290	0	7 290
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91604	1 001	0	1 001	60	0	60	3	0	3	1 058	0	1 058
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	33 043	0	33 043	2 746	0	2 746	1 016	0	1 016	34 773	0	34 773
Итого по активу (баланс)	45 153	0	45 153	2 943	0	2 943	1 150	0	1 150	46 946	0	46 946
Пассив
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	1 270	2 442	3 712	742	257	999	838	211	1 049	1 366	2 396	3 762
91507	1 164	0	1 164	0	0	0	1 680	0	1 680	2 844	0	2 844
99999	12 110	0	12 110	134	0	134	197	0	197	12 173	0	12 173
Итого по пассиву (баланс)	42 711	2 442	45 153	894	257	1 151	2 733	211	2 944	44 550	2 396	46 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	973	973	0	973	973	0	0	0
99996	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	970	973	1 943	970	973	1 943	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
99997	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0

Страница была полезной?