Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 404	16 709	23 113	3 872	5 146	9 018	4 666	3 253	7 919	5 610	18 602	24 212
30102	4 203	0	4 203	737 572	0	737 572	739 198	0	739 198	2 577	0	2 577
30110	1 297	404	1 701	14 384	104	14 488	15 477	115	15 592	204	393	597
30114	0	138 541	138 541	0	68 450	68 450	0	54 238	54 238	0	152 753	152 753
30202	6 225	0	6 225	1 296	0	1 296	0	0	0	7 521	0	7 521
30204	10 995	0	10 995	0	0	0	3 323	0	3 323	7 672	0	7 672
30221	0	4 448	4 448	0	6 029	6 029	0	10 085	10 085	0	392	392
30233	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30424	14 628	39	14 667	37	2	39	14 561	37	14 598	104	4	108
30602	0	3 640	3 640	0	105	105	0	3 745	3 745	0	0	0
32002	0	0	0	522 000	0	522 000	422 000	0	422 000	100 000	0	100 000
32003	40 000	0	40 000	145 000	0	145 000	185 000	0	185 000	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47406	0	0	0	858	16 504	17 362	858	16 504	17 362	0	0	0
47408	0	0	0	49 612	29 209	78 821	49 612	29 209	78 821	0	0	0
47423	159	0	159	10	4	14	6	4	10	163	0	163
47427	18	0	18	242	0	242	260	0	260	0	0	0
51403	246 984	0	246 984	51 472	0	51 472	110 000	0	110 000	188 456	0	188 456
60302	1 005	0	1 005	22	0	22	22	0	22	1 005	0	1 005
60306	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	1 878	0	1 878	1 635	0	1 635	1 548	0	1 548	1 965	0	1 965
60314	0	0	0	53	0	53	21	0	21	32	0	32
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61008	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	1 498	0	1 498	344	0	344	287	0	287	1 555	0	1 555
70606	1 111 186	0	1 111 186	6 349	0	6 349	0	0	0	1 117 535	0	1 117 535
70608	288 972	0	288 972	22 576	0	22 576	0	0	0	311 548	0	311 548
Итого по активу (баланс)	1 744 685	163 781	1 908 466	1 668 347	125 613	1 793 960	1 657 852	117 250	1 775 102	1 755 180	172 144	1 927 324
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	33 870	27 001	60 871	14 348	6 972	21 320	0	16 460	16 460	19 522	36 489	56 011
30126	219	0	219	204	0	204	8	0	8	23	0	23
30220	0	0	0	14 338	6 282	20 620	14 338	6 282	20 620	0	0	0
30226	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
30232	0	0	0	45	54	99	45	54	99	0	0	0
40702	4 370	39 651	44 021	5 741	51 773	57 514	5 017	49 021	54 038	3 646	36 899	40 545
40703	229	0	229	825	0	825	1 190	0	1 190	594	0	594
40802	178	0	178	662	0	662	645	0	645	161	0	161
40807	6 080	69 164	75 244	294	13 514	13 808	293	11 884	12 177	6 079	67 534	73 613
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	32	54	86	32	54	86	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47403	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47405	0	0	0	1 806	15 548	17 354	1 806	15 548	17 354	0	0	0
47407	0	0	0	49 572	29 297	78 869	49 572	29 297	78 869	0	0	0
47422	0	0	0	0	14 668	14 668	0	14 668	14 668	0	0	0
47425	159	0	159	1	0	1	400	0	400	558	0	558
47426	5 942	0	5 942	0	0	0	790	0	790	6 732	0	6 732
60301	6	0	6	811	0	811	839	0	839	34	0	34
60305	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
60601	2 577	0	2 577	0	0	0	90	0	90	2 667	0	2 667
70601	1 096 736	0	1 096 736	0	0	0	2 879	0	2 879	1 099 615	0	1 099 615
70603	293 683	0	293 683	0	0	0	24 487	0	24 487	318 170	0	318 170
Итого по пассиву (баланс)	1 772 650	135 816	1 908 466	91 586	138 259	229 845	105 338	143 365	248 703	1 786 402	140 922	1 927 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 999	0	60 999	13	0	13	0	0	0	61 012	0	61 012
90902	16 966	0	16 966	8	0	8	0	0	0	16 974	0	16 974
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99998	15 662	0	15 662	8 000	0	8 000	0	0	0	23 662	0	23 662
Итого по активу (баланс)	93 652	0	93 652	8 021	0	8 021	1	0	1	101 672	0	101 672
Пассив
91315	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91319	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	77 990	0	77 990	1	0	1	21	0	21	78 010	0	78 010
Итого по пассиву (баланс)	93 652	0	93 652	1	0	1	8 021	0	8 021	101 672	0	101 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 910	19 910	0	19 910	19 910	0	0	0
99996	0	0	0	19 935	0	19 935	19 935	0	19 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 935	19 910	39 845	19 935	19 910	39 845	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	19 935	19 935	0	19 935	19 935	0	0	0
99997	0	0	0	19 910	0	19 910	19 910	0	19 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 910	19 935	39 845	19 910	19 935	39 845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?