Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 397	119 628	164 025	464 092	121 253	585 345	443 401	119 785	563 186	65 088	121 096	186 184
20209	0	0	0	134 010	19 200	153 210	134 010	19 200	153 210	0	0	0
30102	88 917	0	88 917	14 688 655	0	14 688 655	14 532 349	0	14 532 349	245 223	0	245 223
30110	28 978	254 247	283 225	369	1 126 870	1 127 239	2 468	1 231 661	1 234 129	26 879	149 456	176 335
30202	37 121	0	37 121	0	0	0	1 753	0	1 753	35 368	0	35 368
30204	7 346	0	7 346	0	0	0	61	0	61	7 285	0	7 285
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
32002	0	0	0	6 914 000	0	6 914 000	6 714 000	0	6 714 000	200 000	0	200 000
32003	670 000	0	670 000	2 570 000	0	2 570 000	3 140 000	0	3 140 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	10 676	0	10 676	48 455	0	48 455	45 591	0	45 591	13 540	0	13 540
45203	0	0	0	17 700	0	17 700	12 252	0	12 252	5 448	0	5 448
45204	0	20 866	20 866	0	1 754	1 754	0	22 620	22 620	0	0	0
45206	345 566	2 216	347 782	0	226	226	2 999	79	3 078	342 567	2 363	344 930
45207	2 314 776	73 864	2 388 640	233 001	7 534	240 535	222 250	2 625	224 875	2 325 527	78 773	2 404 300
45208	43 791	0	43 791	0	0	0	1 401	0	1 401	42 390	0	42 390
45502	2 200	0	2 200	10 550	0	10 550	3 900	0	3 900	8 850	0	8 850
45503	9 650	0	9 650	3 500	0	3 500	8 880	0	8 880	4 270	0	4 270
45504	4 820	0	4 820	1 970	0	1 970	3 570	0	3 570	3 220	0	3 220
45505	11 151	0	11 151	1 300	0	1 300	2 060	0	2 060	10 391	0	10 391
45506	16 077	1 947	18 024	300	198	498	1 354	69	1 423	15 023	2 076	17 099
45507	3 019	0	3 019	0	0	0	9	0	9	3 010	0	3 010
45815	1 723	5 316	7 039	165	535	700	1 400	202	1 602	488	5 649	6 137
45915	14	0	14	15	0	15	14	0	14	15	0	15
47408	0	0	0	369	280 400	280 769	369	280 400	280 769	0	0	0
47423	45	0	45	3 306	130	3 436	3 303	130	3 433	48	0	48
47427	1 137	7	1 144	31 246	658	31 904	30 986	662	31 648	1 397	3	1 400
60302	5 551	0	5 551	582	0	582	37	0	37	6 096	0	6 096
60308	1 979	0	1 979	4 907	0	4 907	4 547	0	4 547	2 339	0	2 339
60310	52	0	52	71	0	71	77	0	77	46	0	46
60312	1 861	0	1 861	3 202	0	3 202	3 391	0	3 391	1 672	0	1 672
60323	78	3 159	3 237	45	817	862	0	120	120	123	3 856	3 979
60401	89 358	0	89 358	0	0	0	0	0	0	89 358	0	89 358
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	125	0	125	0	0	0	10	0	10	115	0	115
61008	12	0	12	185	0	185	185	0	185	12	0	12
61009	152	0	152	43	0	43	62	0	62	133	0	133
61403	6 060	0	6 060	0	0	0	261	0	261	5 799	0	5 799
70606	1 528 953	0	1 528 953	132 984	0	132 984	382	0	382	1 661 555	0	1 661 555
70608	352 637	0	352 637	49 888	0	49 888	0	0	0	402 525	0	402 525
70611	6 945	0	6 945	230	0	230	0	0	0	7 175	0	7 175
70616	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по активу (баланс)	5 800 700	481 250	6 281 950	26 015 140	1 559 575	27 574 715	25 717 332	1 677 553	27 394 885	6 098 508	363 272	6 461 780
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	18 827	0	18 827	403 946	0	403 946	442 490	0	442 490	57 371	0	57 371
40702	1 268 428	52 960	1 321 388	7 960 094	198 000	8 158 094	8 080 796	174 944	8 255 740	1 389 130	29 904	1 419 034
40703	26 025	14 786	40 811	17 066	653	17 719	8 701	1 636	10 337	17 660	15 769	33 429
40802	45 382	1 229	46 611	118 400	1 707	120 107	114 451	708	115 159	41 433	230	41 663
40807	1 806	2 478	4 284	612	125	737	0	233	233	1 194	2 586	3 780
40817	29 959	132 189	162 148	305 955	1 018 030	1 323 985	309 392	925 850	1 235 242	33 396	40 009	73 405
40820	129	190	319	55	11	66	130	17	147	204	196	400
40901	24 111	0	24 111	24 111	0	24 111	19 272	0	19 272	19 272	0	19 272
40911	0	0	0	12 635	0	12 635	12 635	0	12 635	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	7 188	4 565	11 753	9 513	2 277	11 790	11 918	2 647	14 565	9 593	4 935	14 528
42303	3 000	1 293	4 293	10 010	1 308	11 318	7 010	15	7 025	0	0	0
42304	65 649	1 464	67 113	13 438	1 576	15 014	21 185	2 185	23 370	73 396	2 073	75 469
42305	119 057	35 152	154 209	19 963	23 010	42 973	13 715	2 348	16 063	112 809	14 490	127 299
42306	898 160	137 096	1 035 256	95 815	13 322	109 137	69 642	16 428	86 070	871 987	140 202	1 012 189
42307	221 436	56 538	277 974	17 251	8 926	26 177	20 528	5 299	25 827	224 713	52 911	277 624
42601	32	51	83	0	31	31	208	11	219	240	31	271
42604	201	0	201	202	0	202	1	0	1	0	0	0
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	645	2 971	3 616	0	181	181	6	268	274	651	3 058	3 709
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	433 028	0	433 028	87 110	0	87 110	79 182	0	79 182	425 100	0	425 100
45515	24 514	0	24 514	15 572	0	15 572	14 926	0	14 926	23 868	0	23 868
45818	7 039	0	7 039	1 400	0	1 400	466	0	466	6 105	0	6 105
45918	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	226 887	54 385	281 272	226 887	54 385	281 272	0	0	0
47411	13 533	918	14 451	11 230	751	11 981	11 024	647	11 671	13 327	814	14 141
47416	425	0	425	12 724	299	13 023	16 399	299	16 698	4 100	0	4 100
47422	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
47425	7 454	0	7 454	2 519	0	2 519	2 691	0	2 691	7 626	0	7 626
47426	15	0	15	1 172	0	1 172	1 157	0	1 157	0	0	0
60301	58	0	58	4 120	0	4 120	4 612	0	4 612	550	0	550
60305	1 980	0	1 980	13 991	0	13 991	14 355	0	14 355	2 344	0	2 344
60309	107	0	107	206	0	206	99	0	99	0	0	0
60324	3 237	0	3 237	0	0	0	742	0	742	3 979	0	3 979
60601	21 589	0	21 589	0	0	0	268	0	268	21 857	0	21 857
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
61304	438	0	438	253	0	253	95	0	95	280	0	280
61701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
70601	1 540 830	0	1 540 830	0	0	0	147 568	0	147 568	1 688 398	0	1 688 398
70603	356 097	0	356 097	0	0	0	52 169	0	52 169	408 266	0	408 266
Итого по пассиву (баланс)	5 838 070	443 880	6 281 950	9 580 224	1 324 592	10 904 816	9 896 726	1 187 920	11 084 646	6 154 572	307 208	6 461 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	446 726	0	446 726	9 097	0	9 097	6 500	0	6 500	449 323	0	449 323
90902	116 727	0	116 727	2 252	0	2 252	1 467	0	1 467	117 512	0	117 512
90907	24 111	0	24 111	19 272	0	19 272	24 111	0	24 111	19 272	0	19 272
91414	185 874	2 486	188 360	2 273	254	2 527	0	89	89	188 147	2 651	190 798
91604	1 106	6 508	7 614	1 256	730	1 986	1 564	268	1 832	798	6 970	7 768
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	204 741	0	204 741	74 905	0	74 905	85 190	0	85 190	194 456	0	194 456
Итого по активу (баланс)	1 040 603	8 994	1 049 597	109 055	984	110 039	118 832	357	119 189	1 030 826	9 621	1 040 447
Пассив
91312	38 904	118	39 022	19 031	4	19 035	14 050	12	14 062	33 923	126	34 049
91315	8 234	0	8 234	0	0	0	0	0	0	8 234	0	8 234
91317	145 059	0	145 059	66 155	0	66 155	60 843	0	60 843	139 747	0	139 747
91507	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
99999	844 856	0	844 856	33 999	0	33 999	35 134	0	35 134	845 991	0	845 991
Итого по пассиву (баланс)	1 049 479	118	1 049 597	119 185	4	119 189	110 027	12	110 039	1 040 321	126	1 040 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	369	0	369	0	25 846	25 846	369	25 846	26 215	0	0	0
99996	369	0	369	25 921	0	25 921	26 290	0	26 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	738	0	738	25 921	25 846	51 767	26 659	25 846	52 505	0	0	0
Пассив
96901	0	369	369	25 921	369	26 290	25 921	0	25 921	0	0	0
99997	369	0	369	26 215	0	26 215	25 846	0	25 846	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	369	369	738	52 136	369	52 505	51 767	0	51 767	0	0	0

Страница была полезной?