Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 930	0	2 930	7	0	7	265	0	265	2 672	0	2 672
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	9 771	1 355	11 126	126 593	64 793	191 386	125 753	64 306	190 059	10 611	1 842	12 453
20209	0	0	0	38 480	0	38 480	38 480	0	38 480	0	0	0
30102	26 314	0	26 314	1 161 884	0	1 161 884	1 157 325	0	1 157 325	30 873	0	30 873
30110	20 887	3 640	24 527	5 852 129	4 180	5 856 309	5 872 880	3 165	5 876 045	136	4 655	4 791
30114	0	29 155	29 155	0	28 675	28 675	0	19 166	19 166	0	38 664	38 664
30202	5 325	0	5 325	0	0	0	352	0	352	4 973	0	4 973
30204	849	0	849	0	0	0	641	0	641	208	0	208
30221	0	0	0	0	3 709	3 709	0	3 709	3 709	0	0	0
30602	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
31902	0	0	0	4 690 000	0	4 690 000	4 450 000	0	4 450 000	240 000	0	240 000
31903	240 000	0	240 000	1 070 000	0	1 070 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32002	0	0	0	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	0	0	0
32003	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
45201	9 890	0	9 890	28 592	0	28 592	20 240	0	20 240	18 242	0	18 242
45206	11 978	0	11 978	0	0	0	2	0	2	11 976	0	11 976
45207	14 200	18 466	32 666	0	1 883	1 883	0	656	656	14 200	19 693	33 893
45408	3 410	0	3 410	0	0	0	10	0	10	3 400	0	3 400
45505	19 200	0	19 200	6 000	0	6 000	500	0	500	24 700	0	24 700
45506	27 989	35 162	63 151	510	3 587	4 097	356	1 325	1 681	28 143	37 424	65 567
45507	77 783	41 452	119 235	0	4 229	4 229	1 353	2 109	3 462	76 430	43 572	120 002
45814	20	0	20	10	0	10	0	0	0	30	0	30
45815	24 756	308	25 064	133	1	134	70	309	379	24 819	0	24 819
45915	330	29	359	86	0	86	65	29	94	351	0	351
47408	0	0	0	18 143	23 103	41 246	18 143	23 103	41 246	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	27	0	27	6	1	7	5	1	6	28	0	28
47427	92	0	92	2 890	468	3 358	2 982	468	3 450	0	0	0
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	91	0	91	11 080	0	11 080
60302	164	0	164	0	0	0	10	0	10	154	0	154
60306	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60308	10	0	10	50	0	50	50	0	50	10	0	10
60310	304	0	304	156	0	156	460	0	460	0	0	0
60312	451	0	451	1 300	2	1 302	1 174	2	1 176	577	0	577
60323	428	0	428	14	0	14	20	0	20	422	0	422
60401	129 587	0	129 587	0	0	0	0	0	0	129 587	0	129 587
61002	6	0	6	28	0	28	0	0	0	34	0	34
61008	182	0	182	33	0	33	33	0	33	182	0	182
61009	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61011	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
61210	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	2 326	0	2 326	31	0	31	201	0	201	2 156	0	2 156
70606	112 462	0	112 462	8 682	0	8 682	0	0	0	121 144	0	121 144
70608	128 743	0	128 743	17 292	0	17 292	0	0	0	146 035	0	146 035
Итого по активу (баланс)	902 995	129 567	1 032 562	13 340 991	134 631	13 475 622	13 319 405	118 348	13 437 753	924 581	145 850	1 070 431
Пассив
10207	70 279	0	70 279	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
40702	351 372	6 269	357 641	811 320	22 650	833 970	810 736	26 065	836 801	350 788	9 684	360 472
40703	194	0	194	60	0	60	115	0	115	249	0	249
40802	8 246	0	8 246	8 090	0	8 090	9 665	0	9 665	9 821	0	9 821
40807	186	21	207	0	1	1	0	2	2	186	22	208
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1 514	0	1 514	25 486	0	25 486	24 376	0	24 376	404	0	404
40913	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42301	117	55	172	0	2	2	0	6	6	117	59	176
42507	0	18 465	18 465	0	656	656	0	1 883	1 883	0	19 692	19 692
44007	0	87 068	87 068	0	3 094	3 094	0	8 881	8 881	0	92 855	92 855
45215	9 852	0	9 852	9 399	0	9 399	146	0	146	599	0	599
45515	22 544	0	22 544	10 956	0	10 956	562	0	562	12 150	0	12 150
45818	24 533	0	24 533	207	0	207	0	0	0	24 326	0	24 326
45918	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47405	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
47407	0	0	0	22 972	18 176	41 148	22 972	18 176	41 148	0	0	0
47416	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	222	0	222	147	0	147	172	0	172	247	0	247
47426	0	4 933	4 933	0	175	175	0	1 152	1 152	0	5 910	5 910
50719	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
50720	2 930	0	2 930	265	0	265	8	0	8	2 673	0	2 673
60301	957	0	957	1 030	0	1 030	1 403	0	1 403	1 330	0	1 330
60305	1 417	0	1 417	3 014	0	3 014	3 252	0	3 252	1 655	0	1 655
60309	100	0	100	0	0	0	33	0	33	133	0	133
60311	237	0	237	37	0	37	56	0	56	256	0	256
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	463	0	463	0	0	0	6	0	6	469	0	469
60601	60 113	0	60 113	0	0	0	459	0	459	60 572	0	60 572
61301	644	0	644	63	0	63	0	0	0	581	0	581
61304	279	0	279	69	0	69	74	0	74	284	0	284
61701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
70601	79 679	0	79 679	17	0	17	27 488	0	27 488	107 150	0	107 150
70603	129 075	0	129 075	0	0	0	18 159	0	18 159	147 234	0	147 234
Итого по пассиву (баланс)	915 749	116 813	1 032 562	903 245	44 844	948 089	929 703	56 255	985 958	942 207	128 224	1 070 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	33 769	1	33 770	1 263	0	1 263	500	0	500	34 532	1	34 533
90902	467 001	0	467 001	175	0	175	543	0	543	466 633	0	466 633
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	75 850	51 335	127 185	396	5 236	5 632	650	1 824	2 474	75 596	54 747	130 343
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	20 474	547	21 021	1 179	733	1 912	691	795	1 486	20 962	485	21 447
91704	1 222	986	2 208	0	101	101	0	38	38	1 222	1 049	2 271
91802	9 959	4 801	14 760	0	490	490	0	171	171	9 959	5 120	15 079
99998	484 104	0	484 104	41 101	0	41 101	41 741	0	41 741	483 464	0	483 464
Итого по активу (баланс)	1 092 405	57 670	1 150 075	44 114	6 560	50 674	44 125	2 828	46 953	1 092 394	61 402	1 153 796
Пассив
91312	327 554	126 203	453 757	2 600	4 484	7 084	1 300	12 873	14 173	326 254	134 592	460 846
91315	7 500	1 846	9 346	0	65	65	0	188	188	7 500	1 969	9 469
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91317	20 985	0	20 985	28 592	0	28 592	20 740	0	20 740	13 133	0	13 133
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	665 971	0	665 971	5 211	0	5 211	9 572	0	9 572	670 332	0	670 332
Итого по пассиву (баланс)	1 022 026	128 049	1 150 075	42 403	4 549	46 952	37 612	13 061	50 673	1 017 235	136 561	1 153 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	328 959,0000	0	0	55 178 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	1 505 712,0000	0	0	55 178 008,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 720,0000	0	0	1 505 712,0000	0	0	0,0000	0	0	55 178 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	1 505 712,0000	0	0	0,0000	0	0	55 178 008,0000

Страница была полезной?