Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 707	0	51 707	4 709	0	4 709	9 281	0	9 281	47 135	0	47 135
20202	100 251	70 647	170 898	679 337	102 128	781 465	629 241	111 276	740 517	150 347	61 499	211 846
20208	4 898	363	5 261	16 500	798	17 298	14 650	768	15 418	6 748	393	7 141
20209	0	0	0	258 440	995	259 435	258 440	995	259 435	0	0	0
30102	472 057	0	472 057	8 411 292	0	8 411 292	8 490 105	0	8 490 105	393 244	0	393 244
30110	11 551	22 406	33 957	25 037	201 062	226 099	19 278	196 768	216 046	17 310	26 700	44 010
30114	0	529 358	529 358	0	2 295 703	2 295 703	0	2 572 405	2 572 405	0	252 656	252 656
30202	67 348	0	67 348	0	0	0	1 153	0	1 153	66 195	0	66 195
30204	40 983	0	40 983	72	0	72	0	0	0	41 055	0	41 055
30221	0	0	0	0	5 584	5 584	0	5 584	5 584	0	0	0
30233	5	1	6	3 813	1 993	5 806	3 814	1 994	5 808	4	0	4
30302	5 565	0	5 565	9 464	0	9 464	14 494	0	14 494	535	0	535
30306	262 500	0	262 500	83 654	0	83 654	69 004	0	69 004	277 150	0	277 150
30413	2	0	2	4 725 994	0	4 725 994	4 725 995	0	4 725 995	1	0	1
30424	1 080	0	1 080	9 275 102	0	9 275 102	9 275 061	0	9 275 061	1 121	0	1 121
30425	0	2 904	2 904	0	352	352	0	105	105	0	3 151	3 151
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 089	1 089	0	132	132	0	39	39	0	1 182	1 182
45101	656	0	656	43 266	0	43 266	43 177	0	43 177	745	0	745
45106	1 576	0	1 576	4 415	0	4 415	431	0	431	5 560	0	5 560
45107	1 382 342	0	1 382 342	227 852	0	227 852	132 941	0	132 941	1 477 253	0	1 477 253
45108	110 795	51 378	162 173	0	5 520	5 520	2 272	4 260	6 532	108 523	52 638	161 161
45201	63 771	0	63 771	292 920	0	292 920	281 338	0	281 338	75 353	0	75 353
45204	355 900	0	355 900	400 000	0	400 000	485 900	0	485 900	270 000	0	270 000
45205	282 200	51 894	334 094	52 900	6 279	59 179	282 700	1 875	284 575	52 400	56 298	108 698
45206	1 051 676	175 771	1 227 447	688 530	21 774	710 304	421 240	33 721	454 961	1 318 966	163 824	1 482 790
45207	1 461 311	665 208	2 126 519	340 435	154 367	494 802	213 370	67 823	281 193	1 588 376	751 752	2 340 128
45208	401 122	177 790	578 912	0	20 640	20 640	29 733	9 026	38 759	371 389	189 404	560 793
45407	1 636	0	1 636	0	0	0	83	0	83	1 553	0	1 553
45408	6 929	7 261	14 190	10 000	878	10 878	0	262	262	16 929	7 877	24 806
45505	22 634	0	22 634	0	0	0	16 109	0	16 109	6 525	0	6 525
45506	67 077	42 746	109 823	6 200	12 255	18 455	15 973	12 875	28 848	57 304	42 126	99 430
45507	1 613 134	423 761	2 036 895	33 335	50 052	83 387	20 645	21 546	42 191	1 625 824	452 267	2 078 091
45509	9	0	9	190	0	190	190	0	190	9	0	9
45706	10 512	0	10 512	0	0	0	35	0	35	10 477	0	10 477
45811	0	0	0	1 178	1 447	2 625	0	0	0	1 178	1 447	2 625
45812	39 924	0	39 924	2 665	19 487	22 152	53	180	233	42 536	19 307	61 843
45814	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45815	1 222	0	1 222	417	0	417	311	0	311	1 328	0	1 328
45911	0	0	0	242	520	762	0	0	0	242	520	762
45912	97	0	97	0	182	182	0	2	2	97	180	277
45915	486	0	486	2 004	0	2 004	1 111	0	1 111	1 379	0	1 379
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	14 136	14 136	71	7 973 880	7 973 951	71	7 720 771	7 720 842	0	267 245	267 245
47408	0	0	0	6 308 013	5 781 174	12 089 187	6 308 013	5 781 174	12 089 187	0	0	0
47423	909	0	909	34 992	6 242	41 234	34 936	6 242	41 178	965	0	965
47427	19 485	2 299	21 784	86 443	14 955	101 398	90 284	15 113	105 397	15 644	2 141	17 785
47801	691 469	0	691 469	3 191	0	3 191	16 754	0	16 754	677 906	0	677 906
50104	58 640	0	58 640	2 703 050	0	2 703 050	2 258 773	0	2 258 773	502 917	0	502 917
50105	43 294	0	43 294	161 123	0	161 123	153 170	0	153 170	51 247	0	51 247
50106	122 782	0	122 782	443 294	0	443 294	445 808	0	445 808	120 268	0	120 268
50107	52 438	0	52 438	273 618	0	273 618	274 463	0	274 463	51 593	0	51 593
50110	0	90 201	90 201	0	11 482	11 482	0	3 574	3 574	0	98 109	98 109
50118	1 006 475	0	1 006 475	3 021 884	0	3 021 884	3 576 087	0	3 576 087	452 272	0	452 272
50121	185	0	185	140	0	140	148	0	148	177	0	177
50205	217 664	0	217 664	2 321	0	2 321	9 276	0	9 276	210 709	0	210 709
50206	246 507	0	246 507	1 959	0	1 959	1 607	0	1 607	246 859	0	246 859
50207	30 496	0	30 496	235	0	235	714	0	714	30 017	0	30 017
50211	0	543 681	543 681	0	3 770 379	3 770 379	0	3 690 925	3 690 925	0	623 135	623 135
50218	0	577 250	577 250	0	3 733 668	3 733 668	0	3 724 220	3 724 220	0	586 698	586 698
50221	404	0	404	747	0	747	12	0	12	1 139	0	1 139
50305	0	0	0	5 546 410	0	5 546 410	5 541 963	0	5 541 963	4 447	0	4 447
50306	202 712	0	202 712	83 380	0	83 380	7 637	0	7 637	278 455	0	278 455
50318	774 312	0	774 312	5 546 183	0	5 546 183	5 627 968	0	5 627 968	692 527	0	692 527
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	101	0	101	108	0	108	111	0	111	98	0	98
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	59 698	0	59 698	169 483	0	169 483	59 698	0	59 698	169 483	0	169 483
51403	374 019	0	374 019	316 151	0	316 151	108 179	0	108 179	581 991	0	581 991
52503	202 117	104 858	306 975	13 915	19 939	33 854	25 560	14 348	39 908	190 472	110 449	300 921
60302	50	0	50	135	0	135	42	0	42	143	0	143
60308	0	0	0	134 674	34 233	168 907	134 672	34 233	168 905	2	0	2
60310	141	0	141	392	0	392	366	0	366	167	0	167
60312	4 208	0	4 208	7 858	0	7 858	7 356	0	7 356	4 710	0	4 710
60323	2 990	0	2 990	1 230	0	1 230	1 255	0	1 255	2 965	0	2 965
60401	236 372	0	236 372	0	0	0	0	0	0	236 372	0	236 372
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	38	0	38	17	0	17	1	0	1	54	0	54
61008	420	0	420	267	0	267	354	0	354	333	0	333
61009	104	0	104	126	0	126	152	0	152	78	0	78
61010	3	0	3	15	0	15	18	0	18	0	0	0
61011	45 512	0	45 512	39	0	39	1 121	0	1 121	44 430	0	44 430
61209	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
61210	0	0	0	281 474	0	281 474	281 474	0	281 474	0	0	0
61212	0	0	0	23 228	0	23 228	23 228	0	23 228	0	0	0
61403	3 736	0	3 736	353	0	353	1	0	1	4 088	0	4 088
70606	1 716 901	0	1 716 901	226 496	0	226 496	1 067	0	1 067	1 942 330	0	1 942 330
70607	48 118	0	48 118	6 598	0	6 598	8 684	0	8 684	46 032	0	46 032
70608	2 815 696	0	2 815 696	572 259	0	572 259	0	0	0	3 387 955	0	3 387 955
70611	45 938	0	45 938	2 074	0	2 074	0	0	0	48 012	0	48 012
70614	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
Итого по активу (баланс)	17 135 004	3 555 002	20 690 006	51 636 303	24 248 100	75 884 403	50 721 545	24 032 104	74 753 649	18 049 762	3 770 998	21 820 760
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	404	0	404	12	0	12	747	0	747	1 139	0	1 139
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	136	0	136	40 824	0	40 824	40 824	0	40 824	136	0	136
30126	9	0	9	7	0	7	3	0	3	5	0	5
30222	0	0	0	0	4 501	4 501	0	4 716	4 716	0	215	215
30232	110	0	110	24 275	18 552	42 827	24 298	18 552	42 850	133	0	133
30301	5 565	0	5 565	14 494	0	14 494	9 464	0	9 464	535	0	535
30305	262 500	0	262 500	69 004	0	69 004	83 654	0	83 654	277 150	0	277 150
30601	458	1	459	4 346	0	4 346	4 850	0	4 850	962	1	963
32901	2 199 083	0	2 199 083	11 799 026	0	11 799 026	11 190 999	0	11 190 999	1 591 056	0	1 591 056
40502	598	0	598	720	0	720	751	0	751	629	0	629
40602	0	0	0	135	0	135	497	0	497	362	0	362
40701	67 496	174	67 670	523 862	245	524 107	518 414	260	518 674	62 048	189	62 237
40702	1 396 299	75 547	1 471 846	7 539 748	1 370 493	8 910 241	7 850 653	1 356 184	9 206 837	1 707 204	61 238	1 768 442
40703	54 964	341	55 305	77 484	8 614	86 098	58 311	8 701	67 012	35 791	428	36 219
40802	29 222	15	29 237	127 848	1 164	129 012	132 267	1 166	133 433	33 641	17	33 658
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	60 106	7 007	67 113	40 676	16 935	57 611	107 254	25 121	132 375	126 684	15 193	141 877
40817	162 444	173 428	335 872	518 872	133 347	652 219	542 352	109 145	651 497	185 924	149 226	335 150
40820	509	1 806	2 315	6 490	248	6 738	6 465	462	6 927	484	2 020	2 504
40821	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
40901	95 269	0	95 269	92 405	0	92 405	9 930	0	9 930	12 794	0	12 794
40902	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
40911	0	0	0	45 576	0	45 576	45 576	0	45 576	0	0	0
42102	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 649	1 248	18 897	0	77	77	20 950	129	21 079	38 599	1 300	39 899
42105	2 600	119 081	121 681	0	4 304	4 304	0	14 411	14 411	2 600	129 188	131 788
42106	40 300	0	40 300	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
42205	7 200	0	7 200	1 000	0	1 000	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	125 682	58 772	184 454	283 179	334 951	618 130	356 167	339 512	695 679	198 670	63 333	262 003
42303	19 687	0	19 687	21 773	0	21 773	23 306	0	23 306	21 220	0	21 220
42304	41 950	1 999	43 949	10 343	514	10 857	20 868	4 682	25 550	52 475	6 167	58 642
42305	37 741	143 684	181 425	12 444	83 654	96 098	14 505	98 259	112 764	39 802	158 289	198 091
42306	3 513 468	1 201 654	4 715 122	229 198	277 080	506 278	113 011	301 727	414 738	3 397 281	1 226 301	4 623 582
42307	2 680	0	2 680	21	0	21	21	0	21	2 680	0	2 680
42601	10 228	148	10 376	14 233	153	14 386	4 289	8 285	12 574	284	8 280	8 564
42604	2 152	0	2 152	0	0	0	4 000	0	4 000	6 152	0	6 152
42605	0	3 086	3 086	0	131	131	0	393	393	0	3 348	3 348
42606	21 194	20 703	41 897	115	13 755	13 870	115	1 652	1 767	21 194	8 600	29 794
43803	152	0	152	46	0	46	0	0	0	106	0	106
43804	30 796	0	30 796	0	0	0	4 315	0	4 315	35 111	0	35 111
43805	85 201	4 455	89 656	0	274	274	0	394 326	394 326	85 201	398 507	483 708
43806	125 124	6 373	131 497	0	6 541	6 541	0	168	168	125 124	0	125 124
45115	26 021	0	26 021	3 440	0	3 440	2 533	0	2 533	25 114	0	25 114
45215	163 037	0	163 037	17 454	0	17 454	24 441	0	24 441	170 024	0	170 024
45415	344	0	344	18	0	18	0	0	0	326	0	326
45515	193 764	0	193 764	36 973	0	36 973	26 070	0	26 070	182 861	0	182 861
45715	2 067	0	2 067	5	0	5	0	0	0	2 062	0	2 062
45818	41 087	0	41 087	156	0	156	7 206	0	7 206	48 137	0	48 137
45918	218	0	218	166	0	166	425	0	425	477	0	477
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	9 181 534	0	9 181 534	9 181 534	0	9 181 534	0	0	0
47407	25	0	25	5 852 274	6 235 611	12 087 885	5 852 274	6 235 611	12 087 885	25	0	25
47411	35 010	8 743	43 753	21 700	7 071	28 771	29 029	6 020	35 049	42 339	7 692	50 031
47416	289	0	289	1 565	0	1 565	1 278	0	1 278	2	0	2
47422	2 835	0	2 835	7 363	0	7 363	5 011	0	5 011	483	0	483
47425	22 458	0	22 458	16 122	0	16 122	23 505	0	23 505	29 841	0	29 841
47426	6 013	528	6 541	11 852	572	12 424	14 014	596	14 610	8 175	552	8 727
47804	101 615	0	101 615	9 383	0	9 383	3 800	0	3 800	96 032	0	96 032
50120	34 976	0	34 976	8 542	0	8 542	2 374	0	2 374	28 808	0	28 808
50220	51 707	0	51 707	9 281	0	9 281	4 709	0	4 709	47 135	0	47 135
50620	3 564	0	3 564	222	0	222	0	0	0	3 342	0	3 342
51410	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458
52304	0	0	0	0	0	0	41 289	0	41 289	41 289	0	41 289
52305	32 775	83 865	116 640	0	3 031	3 031	0	10 149	10 149	32 775	90 983	123 758
52306	1 120 170	1 606 553	2 726 723	80 408	85 033	165 441	58 836	341 461	400 297	1 098 598	1 862 981	2 961 579
52307	84 802	35 412	120 214	16 136	1 279	17 415	0	4 285	4 285	68 666	38 418	107 084
52406	41 524	0	41 524	41 524	0	41 524	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928
60301	3 255	0	3 255	9 342	0	9 342	10 379	0	10 379	4 292	0	4 292
60305	0	0	0	23 363	0	23 363	23 363	0	23 363	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	96	0	96	425	0	425	436	0	436	107	0	107
60311	498	0	498	793	0	793	309	0	309	14	0	14
60322	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60324	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
60405	17 184	0	17 184	78	0	78	0	0	0	17 106	0	17 106
60601	73 414	0	73 414	0	0	0	910	0	910	74 324	0	74 324
60903	213	0	213	0	0	0	1	0	1	214	0	214
61012	9 102	0	9 102	216	0	216	6 665	0	6 665	15 551	0	15 551
61304	283	0	283	0	0	0	58	0	58	341	0	341
70601	1 874 379	0	1 874 379	929	0	929	246 743	0	246 743	2 120 193	0	2 120 193
70602	4 095	0	4 095	154	0	154	4 451	0	4 451	8 392	0	8 392
70603	2 871 569	0	2 871 569	0	0	0	568 550	0	568 550	3 440 119	0	3 440 119
Итого по пассиву (баланс)	17 135 383	3 554 623	20 690 006	37 016 360	8 608 130	45 624 490	37 469 271	9 285 973	46 755 244	17 588 294	4 232 466	21 820 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	482 088	1 056 506	1 538 594	50 765	336 473	387 238	73 022	280 155	353 177	459 831	1 112 824	1 572 655
90901	493 695	0	493 695	20 033	0	20 033	64 202	0	64 202	449 526	0	449 526
90902	533 632	0	533 632	18 333	0	18 333	11 396	0	11 396	540 569	0	540 569
90907	92 405	0	92 405	11 980	0	11 980	92 405	0	92 405	11 980	0	11 980
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	37 500	0	37 500	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 695 921	2 497 943	9 193 864	95 407	788 743	884 150	88 973	121 773	210 746	6 702 355	3 164 913	9 867 268
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 591 812	0	1 591 812	9 695	0	9 695	37 380	0	37 380	1 564 127	0	1 564 127
91501	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	68 553	0	68 553	3 986	0	3 986	2 634	0	2 634	69 905	0	69 905
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	16 385 498	0	16 385 498	2 217 030	0	2 217 030	1 223 922	0	1 223 922	17 378 606	0	17 378 606
Итого по активу (баланс)	26 441 589	3 554 449	29 996 038	2 427 229	1 125 216	3 552 445	1 631 434	401 928	2 033 362	27 237 384	4 277 737	31 515 121
Пассив
91311	2 251 168	1 024 466	3 275 634	35 711	124 073	159 784	171 247	358 934	530 181	2 386 704	1 259 327	3 646 031
91312	10 247 007	537 212	10 784 219	365 824	21 060	386 884	592 474	457 732	1 050 206	10 473 657	973 884	11 447 541
91315	1 667 310	10 828	1 678 138	5 492	11 430	16 922	17 555	602	18 157	1 679 373	0	1 679 373
91316	274 139	227 449	501 588	209 720	91 490	301 210	120 553	149 256	269 809	184 972	285 215	470 187
91317	76 426	13 341	89 767	340 426	648	341 074	329 605	10 833	340 438	65 605	23 526	89 131
91507	55 813	0	55 813	18 047	0	18 047	8 238	0	8 238	46 004	0	46 004
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	13 610 540	0	13 610 540	806 641	0	806 641	1 332 616	0	1 332 616	14 136 515	0	14 136 515
Итого по пассиву (баланс)	28 182 742	1 813 296	29 996 038	1 781 861	248 701	2 030 562	2 572 288	977 357	3 549 645	28 973 169	2 541 952	31 515 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 899 691	4 021 703	5 921 394	1 899 691	3 665 782	5 565 473	0	355 921	355 921
99996	0	0	0	5 913 051	0	5 913 051	5 556 755	0	5 556 755	356 296	0	356 296
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 812 742	4 021 703	11 834 445	7 456 446	3 665 782	11 122 228	356 296	355 921	712 217
Пассив
96901	0	0	0	3 654 846	1 901 909	5 556 755	4 011 142	1 901 909	5 913 051	356 296	0	356 296
99997	0	0	0	5 565 472	0	5 565 472	5 921 393	0	5 921 393	355 921	0	355 921
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 220 318	1 901 909	11 122 227	9 932 535	1 901 909	11 834 444	712 217	0	712 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	629,0000	0	0	99,0000	0	0	44,0000	0	0	684,0000
98010	0	0	16 721 840,0000	0	0	1 827 619,0000	0	0	977 960,0000	0	0	17 571 499,0000
98020	0	0	70,0000	0	0	17,0000	0	0	40,0000	0	0	47,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 722 539,0000	0	0	1 827 735,0000	0	0	978 044,0000	0	0	17 572 230,0000
Пассив
98040	0	0	15 641 676,0000	0	0	420 000,0000	0	0	721 540,0000	0	0	15 943 216,0000
98050	0	0	1 060 766,0000	0	0	536 030,0000	0	0	1 084 187,0000	0	0	1 608 923,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	721 540,0000	0	0	721 540,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 097,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	20 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 722 539,0000	0	0	1 677 585,0000	0	0	2 527 276,0000	0	0	17 572 230,0000

Страница была полезной?