Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 927	6 500	31 427	109 110	3 610	112 720	110 444	4 821	115 265	23 593	5 289	28 882
20209	0	0	0	0	2 431	2 431	0	2 431	2 431	0	0	0
30102	101 436	0	101 436	623 505	0	623 505	592 820	0	592 820	132 121	0	132 121
30110	20 746	6 308	27 054	6 029	20 165	26 194	5 696	17 966	23 662	21 079	8 507	29 586
30202	1 756	0	1 756	138	0	138	0	0	0	1 894	0	1 894
30204	158	0	158	0	0	0	6	0	6	152	0	152
30233	167	0	167	10 850	1 062	11 912	10 638	1 062	11 700	379	0	379
30235	0	0	0	28 370	0	28 370	28 370	0	28 370	0	0	0
30302	22 184	0	22 184	675	0	675	0	0	0	22 859	0	22 859
30306	21 848	0	21 848	3	0	3	6	0	6	21 845	0	21 845
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000
45206	96 350	0	96 350	21 800	0	21 800	1 000	0	1 000	117 150	0	117 150
45207	44 550	0	44 550	0	0	0	3 100	0	3 100	41 450	0	41 450
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	36 638	0	36 638	9 775	0	9 775	20 476	0	20 476	25 937	0	25 937
45506	56 830	0	56 830	7 650	0	7 650	658	0	658	63 822	0	63 822
45507	11 800	0	11 800	0	0	0	118	0	118	11 682	0	11 682
45812	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	8 901	0	8 901	0	0	0	50	0	50	8 851	0	8 851
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	16 061	19 519	35 580	16 061	19 519	35 580	0	0	0
47415	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
47423	249	0	249	1	0	1	2	0	2	248	0	248
47427	24	0	24	98	0	98	90	0	90	32	0	32
51402	19 895	0	19 895	105	0	105	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60306	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60308	1	0	1	126	0	126	126	0	126	1	0	1
60310	110	0	110	118	0	118	114	0	114	114	0	114
60312	160	0	160	735	0	735	676	0	676	219	0	219
60323	462	0	462	75	0	75	193	0	193	344	0	344
60401	9 005	0	9 005	0	0	0	9	0	9	8 996	0	8 996
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	79	0	79	34	0	34	17	0	17	96	0	96
61008	518	0	518	44	0	44	47	0	47	515	0	515
61009	70	0	70	7	0	7	4	0	4	73	0	73
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 468	0	2 468	34	0	34	180	0	180	2 322	0	2 322
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	77 379	0	77 379	10 638	0	10 638	0	0	0	88 017	0	88 017
70608	19 946	0	19 946	1 797	0	1 797	0	0	0	21 743	0	21 743
70611	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
Итого по активу (баланс)	618 755	12 808	631 563	1 058 564	46 787	1 105 351	1 021 687	45 799	1 067 486	655 632	13 796	669 428
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	55	0	55	6	0	6	0	0	0	49	0	49
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
30232	0	0	0	20	10	30	20	10	30	0	0	0
30301	22 184	0	22 184	0	0	0	675	0	675	22 859	0	22 859
30305	21 848	0	21 848	6	0	6	3	0	3	21 845	0	21 845
40602	3 711	0	3 711	11 542	0	11 542	9 064	0	9 064	1 233	0	1 233
40603	722	0	722	980	0	980	258	0	258	0	0	0
40702	140 704	1 598	142 302	469 112	12 018	481 130	481 424	13 419	494 843	153 016	2 999	156 015
40703	607	0	607	2 066	0	2 066	3 519	0	3 519	2 060	0	2 060
40802	6 248	0	6 248	18 960	0	18 960	20 859	0	20 859	8 147	0	8 147
40817	13 946	8 148	22 094	18 012	962	18 974	17 170	1 709	18 879	13 104	8 895	21 999
40820	5	349	354	10	120	130	11	26	37	6	255	261
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42301	3 649	116	3 765	105 683	5 542	111 225	114 165	5 548	119 713	12 131	122	12 253
42305	27 292	996	28 288	81	401	482	665	110	775	27 876	705	28 581
42601	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	18 489	0	18 489	967	0	967	3 437	0	3 437	20 959	0	20 959
45515	18 579	0	18 579	2 994	0	2 994	2 454	0	2 454	18 039	0	18 039
45818	11 556	0	11 556	50	0	50	0	0	0	11 506	0	11 506
45918	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	19 494	15 951	35 445	19 494	15 951	35 445	0	0	0
47411	756	32	788	332	13	345	123	4	127	547	23	570
47416	177	0	177	21 494	5 466	26 960	21 486	5 466	26 952	169	0	169
47425	249	0	249	2	0	2	0	0	0	247	0	247
60301	0	0	0	892	0	892	921	0	921	29	0	29
60305	151	0	151	2 694	0	2 694	2 725	0	2 725	182	0	182
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	16	0	16	24	0	24	8	0	8	0	0	0
60311	7	0	7	182	0	182	196	0	196	21	0	21
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 706	0	7 706	9	0	9	69	0	69	7 766	0	7 766
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	44	0	44	9	0	9	3	0	3	38	0	38
70601	84 433	0	84 433	0	0	0	11 128	0	11 128	95 561	0	95 561
70603	19 994	0	19 994	0	0	0	1 849	0	1 849	21 843	0	21 843
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	620 320	11 243	631 563	681 226	40 487	721 713	717 331	42 247	759 578	656 425	13 003	669 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 434 963	0	1 434 963	2 207	0	2 207	10 393	0	10 393	1 426 777	0	1 426 777
90902	27 786	0	27 786	2 745	0	2 745	405	0	405	30 126	0	30 126
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	35 910	0	35 910	3 695	0	3 695	1 530	0	1 530	38 075	0	38 075
91604	1 965	0	1 965	70	0	70	0	0	0	2 035	0	2 035
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	132	0	132	132	0	132	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	1 510 430	0	1 510 430	8 849	0	8 849	12 460	0	12 460	1 506 819	0	1 506 819
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 501 222	0	1 501 222	12 329	0	12 329	8 718	0	8 718	1 497 611	0	1 497 611
Итого по пассиву (баланс)	1 510 430	0	1 510 430	12 461	0	12 461	8 850	0	8 850	1 506 819	0	1 506 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?