Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 507	7 163	43 670	112 173	10 170	122 343	108 437	10 173	118 610	40 243	7 160	47 403
30102	53 539	0	53 539	9 243 275	0	9 243 275	9 247 794	0	9 247 794	49 020	0	49 020
30110	1 718	0	1 718	10	90	100	1 592	1	1 593	136	89	225
30114	0	26 667	26 667	0	188 706	188 706	0	195 136	195 136	0	20 237	20 237
30202	14 397	0	14 397	0	0	0	2 860	0	2 860	11 537	0	11 537
30204	3 051	0	3 051	0	0	0	177	0	177	2 874	0	2 874
30233	250	0	250	82	0	82	82	0	82	250	0	250
30424	9 987	0	9 987	124 740	0	124 740	124 740	0	124 740	9 987	0	9 987
32002	0	0	0	6 220 000	0	6 220 000	5 860 000	0	5 860 000	360 000	0	360 000
32003	320 000	0	320 000	1 370 000	0	1 370 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32201	428	0	428	0	0	0	2	0	2	426	0	426
45204	16 212	0	16 212	10 655	0	10 655	26 667	0	26 667	200	0	200
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
45206	82 920	0	82 920	4 000	0	4 000	8 990	0	8 990	77 930	0	77 930
45207	319	0	319	0	0	0	2	0	2	317	0	317
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45504	1 281	0	1 281	0	0	0	200	0	200	1 081	0	1 081
45505	188 094	0	188 094	16 850	0	16 850	13 770	0	13 770	191 174	0	191 174
45506	64 237	0	64 237	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000	62 837	0	62 837
45507	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
45812	117 959	0	117 959	0	0	0	8 649	0	8 649	109 310	0	109 310
45815	38 099	0	38 099	0	0	0	0	0	0	38 099	0	38 099
45912	643	0	643	903	0	903	0	0	0	1 546	0	1 546
45915	6 476	0	6 476	179	0	179	38	0	38	6 617	0	6 617
47404	0	0	0	0	124 498	124 498	0	124 498	124 498	0	0	0
47408	0	0	0	120 656	125 485	246 141	120 656	125 485	246 141	0	0	0
47423	212	0	212	30 014	0	30 014	30 010	0	30 010	216	0	216
47427	137	0	137	1 151	0	1 151	1 288	0	1 288	0	0	0
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	15	0	15	300	0	300	315	0	315	0	0	0
60312	1 217	0	1 217	2 008	0	2 008	1 876	0	1 876	1 349	0	1 349
60314	0	232	232	0	0	0	0	232	232	0	0	0
60323	3 065	0	3 065	549	0	549	540	0	540	3 074	0	3 074
60401	6 133	0	6 133	99	0	99	756	0	756	5 476	0	5 476
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	4	0	4	33	0	33	36	0	36	1	0	1
61009	3	0	3	41	0	41	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
61403	591	0	591	10	0	10	140	0	140	461	0	461
61702	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70606	182 137	0	182 137	21 279	0	21 279	0	0	0	203 416	0	203 416
70608	53 151	0	53 151	7 147	0	7 147	0	0	0	60 298	0	60 298
70611	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
Итого по активу (баланс)	1 222 272	34 062	1 256 334	17 289 225	448 949	17 738 174	17 258 382	455 525	17 713 907	1 253 115	27 486	1 280 601
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	305 603	0	305 603	0	0	0	0	0	0	305 603	0	305 603
30226	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	319 308	1 087	320 395	1 787 431	227 041	2 014 472	1 790 014	231 038	2 021 052	321 891	5 084	326 975
40703	20 749	0	20 749	19 054	3 941	22 995	20 445	3 941	24 386	22 140	0	22 140
40802	11 233	5 247	16 480	32 922	3 168	36 090	31 518	2 417	33 935	9 829	4 496	14 325
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	26	1 486	1 512	0	54	54	0	151	151	26	1 583	1 609
40817	16 047	48 651	64 698	110 914	25 357	136 271	114 907	19 040	133 947	20 040	42 334	62 374
40820	5	80	85	0	3	3	0	8	8	5	85	90
40901	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	20	227	247	0	8	8	0	23	23	20	242	262
42601	0	152	152	0	5	5	0	16	16	0	163	163
45215	3 541	0	3 541	836	0	836	230	0	230	2 935	0	2 935
45415	263	0	263	38	0	38	0	0	0	225	0	225
45515	22 695	0	22 695	478	0	478	7 145	0	7 145	29 362	0	29 362
45818	96 851	0	96 851	3 689	0	3 689	6 072	0	6 072	99 234	0	99 234
45918	4 017	0	4 017	0	0	0	1 492	0	1 492	5 509	0	5 509
47407	0	0	0	125 977	119 761	245 738	125 977	119 761	245 738	0	0	0
47416	520	0	520	2 608	0	2 608	2 121	0	2 121	33	0	33
47422	964	1	965	5 680	0	5 680	5 680	0	5 680	964	1	965
47425	216	0	216	11	0	11	15	0	15	220	0	220
47426	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	0	0	0	316	0	316	362	0	362	46	0	46
60305	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
60309	22	0	22	35	0	35	13	0	13	0	0	0
60311	98	0	98	106	0	106	8	0	8	0	0	0
60313	0	15	15	0	7	7	0	9	9	0	17	17
60601	5 283	0	5 283	756	0	756	40	0	40	4 567	0	4 567
70601	189 781	0	189 781	0	0	0	17 266	0	17 266	207 047	0	207 047
70603	54 485	0	54 485	0	0	0	5 504	0	5 504	59 989	0	59 989
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	1 199 388	56 946	1 256 334	2 104 505	379 345	2 483 850	2 131 713	376 404	2 508 117	1 226 596	54 005	1 280 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	47 163	0	47 163	2 785	0	2 785	2 704	0	2 704	47 244	0	47 244
90902	206 012	0	206 012	21 758	0	21 758	27 008	0	27 008	200 762	0	200 762
90907	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 565	0	22 565	464	0	464	1 508	0	1 508	21 521	0	21 521
91604	10 858	0	10 858	1 021	0	1 021	2 008	0	2 008	9 871	0	9 871
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	603 756	0	603 756	53 970	0	53 970	35 360	0	35 360	622 366	0	622 366
Итого по активу (баланс)	908 072	0	908 072	79 998	0	79 998	79 588	0	79 588	908 482	0	908 482
Пассив
91312	465 793	0	465 793	31 943	0	31 943	37 850	0	37 850	471 700	0	471 700
91315	51 793	0	51 793	3 366	0	3 366	16 047	0	16 047	64 474	0	64 474
91317	1 035	827	1 862	0	51	51	0	73	73	1 035	849	1 884
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	304 316	0	304 316	44 228	0	44 228	26 028	0	26 028	286 116	0	286 116
Итого по пассиву (баланс)	907 245	827	908 072	79 537	51	79 588	79 925	73	79 998	907 633	849	908 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
99996	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	112	112	224	112	112	224	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
99997	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0

Страница была полезной?