Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	70 770	49 694	120 464	271 615	88 746	360 361	303 129	87 126	390 255	39 256	51 314	90 570
20208	3 283	0	3 283	5 000	0	5 000	3 624	0	3 624	4 659	0	4 659
20209	1 717	1 295	3 012	170 377	34 875	205 252	171 469	33 469	204 938	625	2 701	3 326
30102	106 689	0	106 689	4 695 093	0	4 695 093	4 571 177	0	4 571 177	230 605	0	230 605
30110	15 721	4 500	20 221	42 526	7 135	49 661	40 656	7 634	48 290	17 591	4 001	21 592
30114	0	303 233	303 233	0	410 056	410 056	0	400 129	400 129	0	313 160	313 160
30118	0	16 088	16 088	0	1 443	1 443	0	1 571	1 571	0	15 960	15 960
30202	17 516	0	17 516	680	0	680	0	0	0	18 196	0	18 196
30204	9 621	0	9 621	0	0	0	647	0	647	8 974	0	8 974
30233	0	0	0	12 974	502	13 476	12 968	502	13 470	6	0	6
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000	170 000	0	170 000
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
45107	174 029	0	174 029	0	0	0	15 214	0	15 214	158 815	0	158 815
45201	60 365	0	60 365	310 076	0	310 076	318 578	0	318 578	51 863	0	51 863
45204	30 397	0	30 397	20 403	0	20 403	16 800	0	16 800	34 000	0	34 000
45205	89 369	0	89 369	64 873	0	64 873	62 967	0	62 967	91 275	0	91 275
45206	708 729	241 717	950 446	79 950	121 206	201 156	33 321	37 393	70 714	755 358	325 530	1 080 888
45207	967 939	132 584	1 100 523	36 900	12 285	49 185	24 665	77 124	101 789	980 174	67 745	1 047 919
45208	134 500	18 252	152 752	0	1 605	1 605	0	1 109	1 109	134 500	18 748	153 248
45504	2 267	4 758	7 025	0	360	360	17	4 252	4 269	2 250	866	3 116
45505	43 359	13 678	57 037	4 519	5 484	10 003	16 765	809	17 574	31 113	18 353	49 466
45506	24 453	0	24 453	1 300	0	1 300	1 409	0	1 409	24 344	0	24 344
45507	2 555	0	2 555	0	0	0	93	0	93	2 462	0	2 462
45509	185	232	417	476	492	968	428	476	904	233	248	481
45812	8 887	0	8 887	0	0	0	456	0	456	8 431	0	8 431
45815	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	443 913	443 913	0	443 913	443 913	0	0	0
47423	261	0	261	100	2	102	111	2	113	250	0	250
47427	636	3	639	481	2	483	683	2	685	434	3	437
52503	827	435	1 262	0	43	43	172	97	269	655	381	1 036
60302	5 612	0	5 612	78	0	78	70	0	70	5 620	0	5 620
60306	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60308	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	2 173	0	2 173	3 199	0	3 199	3 001	0	3 001	2 371	0	2 371
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	221	0	221	37	0	37	258	0	258	0	0	0
60401	168 451	0	168 451	0	0	0	0	0	0	168 451	0	168 451
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	91	0	91	134	0	134	135	0	135	90	0	90
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	2 442	0	2 442	0	0	0	291	0	291	2 151	0	2 151
70606	641 431	0	641 431	78 689	0	78 689	5	0	5	720 115	0	720 115
70608	619 319	0	619 319	107 546	0	107 546	0	0	0	726 865	0	726 865
70609	8 376	0	8 376	1 571	0	1 571	0	0	0	9 947	0	9 947
70611	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
70616	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	4 225 442	786 838	5 012 280	7 761 296	1 128 195	8 889 491	7 501 806	1 095 629	8 597 435	4 484 932	819 404	5 304 336
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	314	247	561	8 986	4 787	13 773	8 684	5 552	14 236	12	1 012	1 024
30236	0	0	0	252	190	442	252	190	442	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	128	0	128	2	0	2	0	0	0	126	0	126
40701	14 704	0	14 704	25 975	0	25 975	27 607	0	27 607	16 336	0	16 336
40702	677 754	54 703	732 457	6 289 133	594 324	6 883 457	6 420 629	594 276	7 014 905	809 250	54 655	863 905
40703	9 200	303	9 503	175 973	3 150	179 123	177 257	2 866	180 123	10 484	19	10 503
40802	5 890	2 249	8 139	35 253	1 750	37 003	38 172	84	38 256	8 809	583	9 392
40807	138	0	138	173	0	173	212	0	212	177	0	177
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 442	39 102	83 544	176 369	39 841	216 210	168 677	28 911	197 588	36 750	28 172	64 922
40820	1 747	14 590	16 337	845	1 290	2 135	967	1 790	2 757	1 869	15 090	16 959
40909	0	0	0	252	48	300	252	48	300	0	0	0
40910	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
40911	0	0	0	12 513	0	12 513	12 513	0	12 513	0	0	0
40912	0	0	0	1 982	1 174	3 156	1 982	1 174	3 156	0	0	0
40913	0	0	0	6 721	4 372	11 093	6 721	4 372	11 093	0	0	0
42102	0	18 466	18 466	0	18 850	18 850	0	20 077	20 077	0	19 693	19 693
42104	6 000	15 477	21 477	0	12 043	12 043	0	1 253	1 253	6 000	4 687	10 687
42105	145 400	14 854	160 254	40 500	548	41 048	10 000	1 503	11 503	114 900	15 809	130 709
42106	52 587	0	52 587	11 550	0	11 550	82 747	0	82 747	123 784	0	123 784
42202	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42205	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42206	110 703	0	110 703	110 703	0	110 703	0	0	0	0	0	0
42305	4 663	25 816	30 479	0	1 733	1 733	8	2 761	2 769	4 671	26 844	31 515
42306	401 433	164 913	566 346	78 779	11 180	89 959	28 874	35 707	64 581	351 528	189 440	540 968
42307	237 267	233 410	470 677	19 001	20 929	39 930	26 192	33 097	59 289	244 458	245 578	490 036
42309	205	0	205	13	0	13	13	0	13	205	0	205
42606	0	1 950	1 950	0	119	119	0	178	178	0	2 009	2 009
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	11 142	0	11 142	1 003	0	1 003	0	0	0	10 139	0	10 139
45215	309 940	0	309 940	28 960	0	28 960	39 165	0	39 165	320 145	0	320 145
45515	20 013	0	20 013	3 955	0	3 955	2 442	0	2 442	18 500	0	18 500
45818	8 602	0	8 602	278	0	278	0	0	0	8 324	0	8 324
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	442 998	0	442 998	442 998	0	442 998	0	0	0
47411	6 054	3 051	9 105	5 691	2 170	7 861	5 192	2 312	7 504	5 555	3 193	8 748
47416	126	120	246	19 814	120	19 934	22 909	0	22 909	3 221	0	3 221
47422	2	0	2	16	19 212	19 228	16	19 212	19 228	2	0	2
47425	2 412	0	2 412	5 838	0	5 838	6 448	0	6 448	3 022	0	3 022
47426	1 102	19	1 121	16	20	36	347	41	388	1 433	40	1 473
52301	0	0	0	61 307	0	61 307	61 422	0	61 422	115	0	115
52304	0	13 245	13 245	0	14 044	14 044	0	799	799	0	0	0
52306	34 650	169 962	204 612	0	6 774	6 774	0	16 926	16 926	34 650	180 114	214 764
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	0	294	294	0	13 899	13 899	0	13 605	13 605
52501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	2 558	0	2 558	2 887	0	2 887	3 250	0	3 250	2 921	0	2 921
60305	2 442	0	2 442	7 525	0	7 525	7 822	0	7 822	2 739	0	2 739
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	24	0	24	393	0	393	425	0	425	56	0	56
60322	25	0	25	473	0	473	450	0	450	2	0	2
60324	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700
60601	43 157	0	43 157	0	0	0	939	0	939	44 096	0	44 096
61304	170	0	170	34	0	34	41	0	41	177	0	177
61701	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
70601	662 979	0	662 979	0	0	0	82 130	0	82 130	745 109	0	745 109
70603	619 545	0	619 545	0	0	0	106 250	0	106 250	725 795	0	725 795
70604	10 953	0	10 953	0	0	0	1 444	0	1 444	12 397	0	12 397
Итого по пассиву (баланс)	4 239 803	772 477	5 012 280	7 643 204	759 103	8 402 307	7 907 194	787 169	8 694 363	4 503 793	800 543	5 304 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 626	0	39 626	2 515	0	2 515	2 237	0	2 237	39 904	0	39 904
90902	206 592	0	206 592	51 028	0	51 028	22 719	0	22 719	234 901	0	234 901
90909	189	0	189	3 000	0	3 000	0	0	0	3 189	0	3 189
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 106 385	34 187	1 140 572	46 134	3 308	49 442	206 868	1 535	208 403	945 651	35 960	981 611
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	288	0	288	45	0	45	0	0	0	333	0	333
91604	196	0	196	65	0	65	101	0	101	160	0	160
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 254 410	0	1 254 410	481 137	0	481 137	429 595	0	429 595	1 305 952	0	1 305 952
Итого по активу (баланс)	2 617 366	34 187	2 651 553	583 925	3 308	587 233	661 520	1 535	663 055	2 539 771	35 960	2 575 731
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	33 000	84 943	117 943	33 000	22 215	55 215	33 000	37 708	70 708	33 000	100 436	133 436
91312	854 809	0	854 809	77 782	0	77 782	110 086	0	110 086	887 113	0	887 113
91315	101 829	0	101 829	0	0	0	0	0	0	101 829	0	101 829
91316	3 200	0	3 200	31 200	0	31 200	37 100	0	37 100	9 100	0	9 100
91317	125 018	1 227	126 245	261 818	546	262 364	262 548	569	263 117	125 748	1 250	126 998
91319	37 765	0	37 765	3 000	0	3 000	0	0	0	34 765	0	34 765
91507	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
91508	365	0	365	0	0	0	92	0	92	457	0	457
99999	1 397 143	0	1 397 143	233 241	0	233 241	105 877	0	105 877	1 269 779	0	1 269 779
Итого по пассиву (баланс)	2 565 383	86 170	2 651 553	640 074	22 761	662 835	548 736	38 277	587 013	2 474 045	101 686	2 575 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	73 653	73 653	0	73 653	73 653	0	0	0
99996	0	0	0	73 715	0	73 715	73 715	0	73 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73 715	73 653	147 368	73 715	73 653	147 368	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	73 715	0	73 715	73 715	0	73 715	0	0	0
99997	0	0	0	73 653	0	73 653	73 653	0	73 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 368	0	147 368	147 368	0	147 368	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 382,0000	0	0	227 941 355,0000	0	0	227 941 354,0000	0	0	228 467 383,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	526 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 382,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	228 467 383,0000

Страница была полезной?