Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 790	11 668	113 458	107 818	122 151	229 969	127 104	109 150	236 254	82 504	24 669	107 173
20208	1 387	36	1 423	4 754	63	4 817	4 054	40	4 094	2 087	59	2 146
20209	0	0	0	11 820	58	11 878	11 820	58	11 878	0	0	0
30102	57 037	0	57 037	1 981 479	0	1 981 479	1 969 092	0	1 969 092	69 424	0	69 424
30110	3 620	4 635	8 255	4 973	127 224	132 197	2 972	126 423	129 395	5 621	5 436	11 057
30202	10 461	0	10 461	17	0	17	0	0	0	10 478	0	10 478
30204	24 621	0	24 621	267	0	267	0	0	0	24 888	0	24 888
30210	0	0	0	20 650	0	20 650	20 650	0	20 650	0	0	0
30215	100	363	463	0	44	44	0	13	13	100	394	494
30221	0	0	0	4 950	7 684	12 634	4 950	7 684	12 634	0	0	0
30233	0	2	2	8 717	3 450	12 167	8 717	3 452	12 169	0	0	0
30235	0	0	0	18 029	0	18 029	18 029	0	18 029	0	0	0
30413	0	0	0	212	0	212	207	0	207	5	0	5
30424	3 477	0	3 477	113 302	0	113 302	116 738	0	116 738	41	0	41
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	120 000	0	120 000	5 000	0	5 000
45201	3 358	0	3 358	4 683	0	4 683	5 558	0	5 558	2 483	0	2 483
45206	99 981	0	99 981	0	0	0	20 981	0	20 981	79 000	0	79 000
45207	190 974	0	190 974	25 364	0	25 364	8 568	0	8 568	207 770	0	207 770
45208	80 243	0	80 243	4 769	0	4 769	0	0	0	85 012	0	85 012
45301	393	0	393	1 471	0	1 471	1 332	0	1 332	532	0	532
45307	4 375	0	4 375	0	0	0	200	0	200	4 175	0	4 175
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	7 000	119 620	126 620	0	12 144	12 144	0	33 344	33 344	7 000	98 420	105 420
45505	112 154	10 528	122 682	16 383	1 274	17 657	11 188	380	11 568	117 349	11 422	128 771
45506	212 382	141 114	353 496	80	16 638	16 718	802	5 730	6 532	211 660	152 022	363 682
45507	47 539	64 584	112 123	0	6 897	6 897	4	3 656	3 660	47 535	67 825	115 360
45509	1 442	5 449	6 891	837	1 061	1 898	1 174	1 510	2 684	1 105	5 000	6 105
45510	48 440	8 022	56 462	0	971	971	48 440	290	48 730	0	8 703	8 703
45812	9 761	24 112	33 873	7 131	2 748	9 879	7 981	1 115	9 096	8 911	25 745	34 656
45815	9 547	11 091	20 638	6 137	1 223	7 360	6 000	571	6 571	9 684	11 743	21 427
45912	435	508	943	69	58	127	33	23	56	471	543	1 014
45915	8 847	12 031	20 878	668	3 056	3 724	1 593	610	2 203	7 922	14 477	22 399
47101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	1 926	1 926	136 923	129 739	266 662	136 923	126 367	263 290	0	5 298	5 298
47408	0	0	0	3 560 528	8 014 733	11 575 261	3 560 528	8 014 733	11 575 261	0	0	0
47427	2 833	8 474	11 307	8 429	4 987	13 416	9 723	10 718	20 441	1 539	2 743	4 282
50106	0	0	0	28 211	0	28 211	28 211	0	28 211	0	0	0
50118	7 031	0	7 031	28 266	0	28 266	28 211	0	28 211	7 086	0	7 086
51404	0	0	0	31 135	0	31 135	31 135	0	31 135	0	0	0
60302	3 776	0	3 776	20	0	20	945	0	945	2 851	0	2 851
60306	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60308	110	0	110	345	0	345	269	0	269	186	0	186
60310	427	0	427	197	0	197	567	0	567	57	0	57
60312	648	0	648	2 659	0	2 659	2 952	0	2 952	355	0	355
60314	0	102	102	0	0	0	0	102	102	0	0	0
60323	162	908	1 070	0	112	112	0	35	35	162	985	1 147
60401	16 651	0	16 651	0	0	0	0	0	0	16 651	0	16 651
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	328	0	328	126	0	126	134	0	134	320	0	320
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61210	0	0	0	31 920	0	31 920	31 920	0	31 920	0	0	0
61401	405	0	405	0	0	0	46	0	46	359	0	359
61403	502	0	502	0	0	0	39	0	39	463	0	463
61702	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
70606	450 155	0	450 155	83 199	0	83 199	13	0	13	533 341	0	533 341
70607	94	0	94	44	0	44	3	0	3	135	0	135
70608	465 108	0	465 108	86 257	0	86 257	0	0	0	551 365	0	551 365
70611	6 213	0	6 213	1 096	0	1 096	0	0	0	7 309	0	7 309
Итого по активу (баланс)	2 178 420	425 173	2 603 593	6 485 629	8 456 315	14 941 944	6 497 500	8 446 004	14 943 504	2 166 549	435 484	2 602 033
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	153 303	0	153 303	0	0	0	0	0	0	153 303	0	153 303
30109	8	0	8	252 613	0	252 613	252 608	0	252 608	3	0	3
30126	29	0	29	8	0	8	17	0	17	38	0	38
30232	0	0	0	476	188	664	476	196	672	0	8	8
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31501	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
32901	5 354	0	5 354	21 997	0	21 997	22 206	0	22 206	5 563	0	5 563
40701	521	0	521	552	0	552	549	0	549	518	0	518
40702	158 268	673	158 941	1 779 954	12 173	1 792 127	1 800 943	12 173	1 813 116	179 257	673	179 930
40703	994	0	994	6 479	393	6 872	6 535	393	6 928	1 050	0	1 050
40802	10 219	0	10 219	76 117	0	76 117	70 891	0	70 891	4 993	0	4 993
40807	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
40817	23 981	51 301	75 282	169 959	343 209	513 168	157 636	321 181	478 817	11 658	29 273	40 931
40820	51	1 341	1 392	0	722	722	9	122	131	60	741	801
40909	0	0	0	21	81	102	21	81	102	0	0	0
40911	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
40912	0	0	0	78	375	453	78	375	453	0	0	0
40913	0	0	0	34	110	144	34	110	144	0	0	0
42104	0	28 483	28 483	0	1 754	1 754	0	2 944	2 944	0	29 673	29 673
42303	1 397	537	1 934	1 239	551	1 790	6 038	14	6 052	6 196	0	6 196
42304	9 132	53 606	62 738	5 594	124 171	129 765	4 882	88 974	93 856	8 420	18 409	26 829
42305	51 127	181 407	232 534	2 134	42 740	44 874	4 228	45 390	49 618	53 221	184 057	237 278
42306	51 123	261 506	312 629	5 828	98 870	104 698	11 186	99 156	110 342	56 481	261 792	318 273
42307	545	0	545	0	0	0	5	0	5	550	0	550
42309	259	0	259	20	0	20	8	0	8	247	0	247
42605	2 031	0	2 031	0	0	0	8	0	8	2 039	0	2 039
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45215	2 115	0	2 115	2 654	0	2 654	2 781	0	2 781	2 242	0	2 242
45515	70 138	0	70 138	53 094	0	53 094	34 529	0	34 529	51 573	0	51 573
45818	24 999	0	24 999	4 986	0	4 986	5 388	0	5 388	25 401	0	25 401
45918	3 686	0	3 686	1 695	0	1 695	752	0	752	2 743	0	2 743
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
47407	0	0	0	3 576 348	7 995 955	11 572 303	3 576 348	7 995 955	11 572 303	0	0	0
47411	694	1 277	1 971	952	1 663	2 615	1 059	1 857	2 916	801	1 471	2 272
47416	212	0	212	3 019	0	3 019	3 058	0	3 058	251	0	251
47422	6 351	0	6 351	186	0	186	190	0	190	6 355	0	6 355
47425	897	0	897	10 871	0	10 871	12 556	0	12 556	2 582	0	2 582
47426	12	379	391	786	24	810	782	186	968	8	541	549
50120	99	0	99	4	0	4	44	0	44	139	0	139
52406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
60305	147	0	147	6 380	0	6 380	6 423	0	6 423	190	0	190
60309	56	0	56	75	0	75	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60322	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60324	989	0	989	143	0	143	202	0	202	1 048	0	1 048
60601	14 667	0	14 667	0	0	0	55	0	55	14 722	0	14 722
60903	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
61304	522	0	522	209	0	209	415	0	415	728	0	728
70601	464 665	0	464 665	0	0	0	107 718	0	107 718	572 383	0	572 383
70602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70603	448 237	0	448 237	0	0	0	71 136	0	71 136	519 373	0	519 373
70615	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
Итого по пассиву (баланс)	2 023 062	580 531	2 603 593	6 316 121	8 623 018	14 939 139	6 368 432	8 569 147	14 937 579	2 075 373	526 660	2 602 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 063	0	69 063	82	0	82	23	0	23	69 122	0	69 122
90902	44 336	0	44 336	2 971	0	2 971	1 012	0	1 012	46 295	0	46 295
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	363 220	216 729	579 949	3 228	24 000	27 228	156 865	11 037	167 902	209 583	229 692	439 275
91501	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91604	8 363	4 693	13 056	1 250	1 286	2 536	203	238	441	9 410	5 741	15 151
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	1 431 521	0	1 431 521	368 427	0	368 427	244 331	0	244 331	1 555 617	0	1 555 617
Итого по активу (баланс)	1 917 641	221 422	2 139 063	375 959	25 286	401 245	402 434	11 275	413 709	1 891 166	235 433	2 126 599
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91004	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91312	1 110 541	0	1 110 541	4 861	0	4 861	99 020	0	99 020	1 204 700	0	1 204 700
91315	82 507	0	82 507	0	0	0	0	0	0	82 507	0	82 507
91316	144	0	144	565	0	565	1 200	0	1 200	779	0	779
91317	149 314	21 473	170 787	236 863	1 743	238 606	264 194	3 716	267 910	176 645	23 446	200 091
91507	67 444	0	67 444	0	0	0	0	0	0	67 444	0	67 444
91508	98	0	98	15	0	15	13	0	13	96	0	96
99999	707 542	0	707 542	169 366	0	169 366	32 806	0	32 806	570 982	0	570 982
Итого по пассиву (баланс)	2 117 590	21 473	2 139 063	411 954	1 743	413 697	397 517	3 716	401 233	2 103 153	23 446	2 126 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	263 437	263 437	475 568	5 651 289	6 126 857	457 295	5 627 687	6 084 982	18 273	287 039	305 312
99996	265 880	0	265 880	6 119 818	0	6 119 818	6 080 037	0	6 080 037	305 661	0	305 661
Итого по активу (баланс)	265 880	263 437	529 317	6 595 386	5 651 289	12 246 675	6 537 332	5 627 687	12 165 019	323 934	287 039	610 973
Пассив
96901	143 851	122 029	265 880	3 162 013	2 918 024	6 080 037	3 148 640	2 971 178	6 119 818	130 478	175 183	305 661
99997	263 437	0	263 437	6 084 981	0	6 084 981	6 126 856	0	6 126 856	305 312	0	305 312
Итого по пассиву (баланс)	407 288	122 029	529 317	9 246 994	2 918 024	12 165 018	9 275 496	2 971 178	12 246 674	435 790	175 183	610 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	77,0000	0	0	77,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	77,0000	0	0	77,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	77,0000	0	0	77,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?