Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 033 470	0	1 033 470	1 144 841	0	1 144 841	947 970	0	947 970	1 230 341	0	1 230 341
20202	430 640	371 113	801 753	9 553 540	6 463 326	16 016 866	9 640 020	6 388 751	16 028 771	344 160	445 688	789 848
20208	109 215	13 561	122 776	558 299	48 594	606 893	572 205	48 268	620 473	95 309	13 887	109 196
20209	5 796	10 296	16 092	6 055 250	1 890 705	7 945 955	6 049 745	1 896 301	7 946 046	11 301	4 700	16 001
30102	1 801 522	0	1 801 522	103 546 005	0	103 546 005	103 493 970	0	103 493 970	1 853 557	0	1 853 557
30110	63 890	63 431	127 321	499 859	389 889	889 748	508 530	428 185	936 715	55 219	25 135	80 354
30114	0	612 530	612 530	0	46 984 660	46 984 660	0	46 899 662	46 899 662	0	697 528	697 528
30202	217 302	0	217 302	0	0	0	76	0	76	217 226	0	217 226
30204	181 076	0	181 076	10 091	0	10 091	0	0	0	191 167	0	191 167
30215	600	1 939	2 539	0	198	198	0	69	69	600	2 068	2 668
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30233	63 264	5 077	68 341	979 900	125 919	1 105 819	939 195	125 557	1 064 752	103 969	5 439	109 408
30302	1 245 394	3 280 870	4 526 264	233 015	641 328	874 343	551 133	684 701	1 235 834	927 276	3 237 497	4 164 773
30306	3 316 019	4 430 346	7 746 365	2 991 337	748 324	3 739 661	3 613 583	406 193	4 019 776	2 693 773	4 772 477	7 466 250
30413	26	0	26	14 480	0	14 480	14 479	0	14 479	27	0	27
30424	59 088	0	59 088	3 682 409	0	3 682 409	3 633 361	0	3 633 361	108 136	0	108 136
30425	10 000	2 955	12 955	0	301	301	0	105	105	10 000	3 151	13 151
30602	0	20 784	20 784	0	14 097	14 097	0	1 817	1 817	0	33 064	33 064
32002	0	0	0	9 656 000	76 395	9 732 395	9 606 000	76 395	9 682 395	50 000	0	50 000
32003	1 066 000	0	1 066 000	5 212 000	19 334	5 231 334	6 158 000	19 334	6 177 334	120 000	0	120 000
32102	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32103	9 000	0	9 000	36 000	0	36 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32110	0	923	923	0	94	94	0	32	32	0	985	985
32201	0	157	157	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	157	157
32202	0	0	0	3 969 365	0	3 969 365	3 969 365	0	3 969 365	0	0	0
32309	0	7 386	7 386	0	753	753	0	262	262	0	7 877	7 877
45101	2 776 878	0	2 776 878	1 002 051	0	1 002 051	986 509	0	986 509	2 792 420	0	2 792 420
45103	2 420 000	0	2 420 000	2 285 000	0	2 285 000	2 520 000	0	2 520 000	2 185 000	0	2 185 000
45106	1 042 500	0	1 042 500	300 000	0	300 000	0	0	0	1 342 500	0	1 342 500
45107	252 575	5 233	257 808	0	460	460	6 819	1 050	7 869	245 756	4 643	250 399
45108	537 167	0	537 167	0	0	0	1 304	0	1 304	535 863	0	535 863
45201	85 901	0	85 901	268 292	0	268 292	297 916	0	297 916	56 277	0	56 277
45203	2 826 408	0	2 826 408	2 327 146	0	2 327 146	2 827 908	0	2 827 908	2 325 646	0	2 325 646
45204	106 400	0	106 400	2 938 613	0	2 938 613	138 159	0	138 159	2 906 854	0	2 906 854
45205	683 668	24 316	707 984	111 755	2 138	113 893	581 199	1 477	582 676	214 224	24 977	239 201
45206	24 009 942	12 158	24 022 100	1 609 665	1 069	1 610 734	3 727 996	738	3 728 734	21 891 611	12 489	21 904 100
45207	1 000 390	0	1 000 390	1 546 000	0	1 546 000	33 125	0	33 125	2 513 265	0	2 513 265
45208	4 835 681	0	4 835 681	0	0	0	331 416	0	331 416	4 504 265	0	4 504 265
45401	476	0	476	813	0	813	806	0	806	483	0	483
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	325	0	325	0	0	0	22	0	22	303	0	303
45503	5 042	0	5 042	0	0	0	5 042	0	5 042	0	0	0
45504	267	0	267	400	0	400	116	0	116	551	0	551
45505	12 455	0	12 455	2 690	0	2 690	2 128	0	2 128	13 017	0	13 017
45506	226 793	0	226 793	14 302	37 765	52 067	16 833	0	16 833	224 262	37 765	262 027
45507	1 355 407	418 194	1 773 601	21 784	41 139	62 923	49 301	25 979	75 280	1 327 890	433 354	1 761 244
45509	206 387	30 116	236 503	105 287	31 285	136 572	98 899	25 661	124 560	212 775	35 740	248 515
45510	30 331	0	30 331	673 223	0	673 223	674 136	0	674 136	29 418	0	29 418
45606	0	19 456	19 456	0	1 710	1 710	0	21 166	21 166	0	0	0
45705	0	30 265	30 265	0	2 347	2 347	0	5 768	5 768	0	26 844	26 844
45706	1 250	2 527	3 777	0	257	257	13	110	123	1 237	2 674	3 911
45708	162	157	319	319	180	499	300	174	474	181	163	344
45811	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
45812	1 667 504	241 367	1 908 871	324 180	32 820	357 000	550 487	24 367	574 854	1 441 197	249 820	1 691 017
45815	34 129	1 241	35 370	12 190	652	12 842	9 199	306	9 505	37 120	1 587	38 707
45816	0	45 390	45 390	0	24 615	24 615	0	1 613	1 613	0	68 392	68 392
45817	0	623	623	0	4 280	4 280	0	4 903	4 903	0	0	0
45912	145 245	0	145 245	62 686	597	63 283	152 827	597	153 424	55 104	0	55 104
45915	12 560	82	12 642	5 827	137	5 964	3 832	103	3 935	14 555	116	14 671
45917	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
47002	0	0	0	613 457	0	613 457	613 457	0	613 457	0	0	0
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47102	0	0	0	2 719 080	0	2 719 080	1 496 782	0	1 496 782	1 222 298	0	1 222 298
47103	1 421 648	0	1 421 648	0	0	0	1 421 648	0	1 421 648	0	0	0
47105	1 079	0	1 079	4	0	4	0	0	0	1 083	0	1 083
47106	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
47107	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696
47404	100 233	18 949	119 182	130 225 149	69 132 864	199 358 013	130 206 434	69 131 621	199 338 055	118 948	20 192	139 140
47406	0	0	0	0	5 773	5 773	0	5 773	5 773	0	0	0
47408	0	0	0	483 219 493	1 125 764 586	1 608 984 079	482 235 740	1 125 763 669	1 607 999 409	983 753	917	984 670
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	282 816	126 835	409 651	1 143 953	1 038 562	2 182 515	1 032 262	1 046 114	2 078 376	394 507	119 283	513 790
47427	861 970	21 686	883 656	502 588	7 368	509 956	649 107	5 711	654 818	715 451	23 343	738 794
47431	0	86 356	86 356	0	59 207	59 207	0	17 959	17 959	0	127 604	127 604
47803	114 669	0	114 669	59 856	0	59 856	100 226	0	100 226	74 299	0	74 299
50205	597 166	296 178	893 344	20 156 831	10 493 742	30 650 573	19 855 510	10 339 826	30 195 336	898 487	450 094	1 348 581
50207	390 525	0	390 525	6 739 386	0	6 739 386	6 775 240	0	6 775 240	354 671	0	354 671
50208	0	0	0	28 173 250	0	28 173 250	28 173 250	0	28 173 250	0	0	0
50209	0	3 333 032	3 333 032	0	340 703	340 703	0	122 846	122 846	0	3 550 889	3 550 889
50211	0	432	432	0	2 986 906	2 986 906	0	2 986 505	2 986 505	0	833	833
50218	10 486 629	3 378 382	13 865 011	49 870 004	13 674 687	63 544 691	50 579 862	13 436 420	64 016 282	9 776 771	3 616 649	13 393 420
50221	79 541	0	79 541	11 650	0	11 650	88 672	0	88 672	2 519	0	2 519
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	91 455	0	91 455	16 111	0	16 111	96 594	0	96 594	10 972	0	10 972
50706	109 819	0	109 819	9 197	0	9 197	9 322	0	9 322	109 694	0	109 694
50707	0	21 474	21 474	0	1 888	1 888	0	1 304	1 304	0	22 058	22 058
50708	0	47 605	47 605	0	4 186	4 186	0	2 891	2 891	0	48 900	48 900
50709	6 565	0	6 565	80 400	0	80 400	0	0	0	86 965	0	86 965
50718	1 115	0	1 115	25 515	0	25 515	25 300	0	25 300	1 330	0	1 330
50721	227	0	227	124	0	124	144	0	144	207	0	207
51401	0	0	0	240 742	0	240 742	240 742	0	240 742	0	0	0
51402	49 755	0	49 755	124 139	0	124 139	79 566	0	79 566	94 328	0	94 328
51403	167 179	0	167 179	558	0	558	29 237	0	29 237	138 500	0	138 500
51404	69 106	0	69 106	29 261	0	29 261	28 726	0	28 726	69 641	0	69 641
51405	239 486	0	239 486	48 916	0	48 916	240 742	0	240 742	47 660	0	47 660
52503	24 301	0	24 301	14 882	0	14 882	10 718	0	10 718	28 465	0	28 465
52601	16 261	0	16 261	40 897	0	40 897	57 158	0	57 158	0	0	0
60106	3 150 348	0	3 150 348	0	0	0	0	0	0	3 150 348	0	3 150 348
60204	0	2 168	2 168	0	191	191	0	132	132	0	2 227	2 227
60302	962	0	962	1 758	0	1 758	992	0	992	1 728	0	1 728
60306	12	0	12	0	0	0	11	0	11	1	0	1
60308	202	0	202	18 966	0	18 966	18 877	0	18 877	291	0	291
60310	6 819	0	6 819	9 397	0	9 397	9 330	0	9 330	6 886	0	6 886
60312	933 127	0	933 127	67 887	0	67 887	965 397	0	965 397	35 617	0	35 617
60314	900	4 835	5 735	0	4 157	4 157	448	6 311	6 759	452	2 681	3 133
60315	16 902	0	16 902	8 630	1 225	9 855	1 000	417	1 417	24 532	808	25 340
60323	53 638	3	53 641	7 957	4	7 961	8 347	3	8 350	53 248	4	53 252
60401	406 292	0	406 292	4 695	0	4 695	2 117	0	2 117	408 870	0	408 870
60701	37 886	0	37 886	5 066	0	5 066	4 695	0	4 695	38 257	0	38 257
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	4 049	0	4 049	505	0	505	104	0	104	4 450	0	4 450
61008	3 066	0	3 066	1 998	0	1 998	2 129	0	2 129	2 935	0	2 935
61009	8	0	8	420	0	420	420	0	420	8	0	8
61011	3 864	0	3 864	151 791	0	151 791	0	0	0	155 655	0	155 655
61209	0	0	0	789 611	0	789 611	789 611	0	789 611	0	0	0
61210	0	0	0	5 998 305	0	5 998 305	5 998 305	0	5 998 305	0	0	0
61212	0	0	0	104 853	0	104 853	104 853	0	104 853	0	0	0
61403	15 889	0	15 889	732	0	732	1 940	0	1 940	14 681	0	14 681
61702	146 547	0	146 547	0	0	0	0	0	0	146 547	0	146 547
70606	34 620 529	0	34 620 529	7 073 834	0	7 073 834	3 662	0	3 662	41 690 701	0	41 690 701
70608	16 377 336	0	16 377 336	3 452 037	0	3 452 037	0	0	0	19 829 373	0	19 829 373
70611	206 912	0	206 912	41 197	0	41 197	0	0	0	248 109	0	248 109
70614	42 502	0	42 502	88 784	0	88 784	59 812	0	59 812	71 474	0	71 474
70616	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Итого по активу (баланс)	125 053 086	16 990 428	142 043 514	903 679 735	1 281 101 828	2 184 781 563	894 808 668	1 279 957 557	2 174 766 225	133 924 153	18 134 699	152 058 852
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	79 768	0	79 768	88 816	0	88 816	11 774	0	11 774	2 726	0	2 726
10609	95 079	0	95 079	0	0	0	0	0	0	95 079	0	95 079
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	2 895 892	0	2 895 892	0	0	0	0	0	0	2 895 892	0	2 895 892
30109	7 085	1 201 479	1 208 564	7 689 390	11 179 788	18 869 178	7 690 290	10 787 447	18 477 737	7 985	809 138	817 123
30111	30 065	47 729	77 794	6 423 583	106 262	6 529 845	6 503 988	108 757	6 612 745	110 470	50 224	160 694
30126	863	0	863	338	0	338	209	0	209	734	0	734
30220	0	2 506	2 506	0	31 771	31 771	0	29 321	29 321	0	56	56
30222	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
30226	226	0	226	8	0	8	34	0	34	252	0	252
30232	40 430	9 201	49 631	1 290 900	180 478	1 471 378	1 295 248	185 490	1 480 738	44 778	14 213	58 991
30301	1 245 394	3 280 870	4 526 264	551 133	684 701	1 235 834	233 015	641 328	874 343	927 276	3 237 497	4 164 773
30305	3 316 019	4 430 346	7 746 365	3 613 583	406 193	4 019 776	2 991 337	748 324	3 739 661	2 693 773	4 772 477	7 466 250
30601	15 310	0	15 310	17 789 407	0	17 789 407	17 814 436	0	17 814 436	40 339	0	40 339
30606	219	0	219	0	0	0	20	0	20	239	0	239
31302	0	0	0	18 132 600	302 857	18 435 457	19 138 900	302 857	19 441 757	1 006 300	0	1 006 300
31303	1 431 200	0	1 431 200	7 626 400	116 173	7 742 573	6 845 200	213 583	7 058 783	650 000	97 410	747 410
31304	200 000	0	200 000	560 000	0	560 000	860 000	0	860 000	500 000	0	500 000
31305	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000
31306	115 806	0	115 806	0	0	0	1 130	0	1 130	116 936	0	116 936
31307	34 194	0	34 194	1 130	0	1 130	0	0	0	33 064	0	33 064
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	61 435	0	61 435	866	0	866	0	0	0	60 569	0	60 569
31402	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
31403	18 000	0	18 000	96 500	0	96 500	78 500	0	78 500	0	0	0
31407	0	3 439 573	3 439 573	0	124 651	124 651	0	349 473	349 473	0	3 664 395	3 664 395
31501	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
31502	0	0	0	478 246	0	478 246	478 246	0	478 246	0	0	0
31503	0	0	0	147 147	0	147 147	147 147	0	147 147	0	0	0
31504	0	567 269	567 269	0	1 878 498	1 878 498	0	2 019 586	2 019 586	0	708 357	708 357
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32901	11 038 766	0	11 038 766	52 912 178	0	52 912 178	52 461 030	0	52 461 030	10 587 618	0	10 587 618
40502	403 997	0	403 997	405 567	0	405 567	1 571	0	1 571	1	0	1
40503	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
40701	468 391	5	468 396	23 494 066	11 553	23 505 619	23 765 140	11 553	23 776 693	739 465	5	739 470
40702	8 349 273	229 109	8 578 382	51 938 550	2 352 922	54 291 472	51 645 359	2 489 126	54 134 485	8 056 082	365 313	8 421 395
40703	128 949	242	129 191	64 944	549	65 493	70 204	860	71 064	134 209	553	134 762
40802	280 767	18 666	299 433	1 211 112	55 753	1 266 865	1 232 121	60 727	1 292 848	301 776	23 640	325 416
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	35 868	331 402	367 270	99 279	174 865	274 144	126 433	245 899	372 332	63 022	402 436	465 458
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	559 987	278 963	838 950	3 704 702	1 585 576	5 290 278	3 678 431	1 571 091	5 249 522	533 716	264 478	798 194
40820	13 322	39 670	52 992	56 982	110 689	167 671	50 505	114 820	165 325	6 845	43 801	50 646
40821	7 128	0	7 128	246 322	0	246 322	251 907	0	251 907	12 713	0	12 713
40901	5 400	0	5 400	0	0	0	28 200	0	28 200	33 600	0	33 600
40902	0	86 356	86 356	0	11 737	11 737	0	47 378	47 378	0	121 997	121 997
40903	366	0	366	26	0	26	24	0	24	364	0	364
40905	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
40909	0	0	0	2 764	7 995	10 759	2 764	7 995	10 759	0	0	0
40910	0	0	0	530	1 744	2 274	530	1 744	2 274	0	0	0
40911	0	0	0	121 586	0	121 586	121 586	0	121 586	0	0	0
40912	0	0	0	2 489	19 970	22 459	2 489	19 970	22 459	0	0	0
40913	0	0	0	1 151	17 058	18 209	1 151	17 058	18 209	0	0	0
41405	374 000	0	374 000	129 000	0	129 000	0	0	0	245 000	0	245 000
41604	720 000	0	720 000	0	0	0	30 000	0	30 000	750 000	0	750 000
42005	177 675	9 726	187 401	0	590	590	0	855	855	177 675	9 991	187 666
42006	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	430	0	430	512 930	0	512 930	574 500	0	574 500	62 000	0	62 000
42103	739 688	277	739 965	212 160	10	212 170	282 350	28	282 378	809 878	295	810 173
42104	246 682	115 151	361 833	154 000	106 136	260 136	36 710	17 034	53 744	129 392	26 049	155 441
42105	356 697	886	357 583	6 000	31	6 031	256 984	90	257 074	607 681	945	608 626
42106	142 434	7 342	149 776	1 000	346	1 346	1 275	1 291	2 566	142 709	8 287	150 996
42204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42205	59 600	0	59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600
42206	184 692	0	184 692	2 000	0	2 000	0	0	0	182 692	0	182 692
42301	326 669	43 680	370 349	470 215	194 128	664 343	463 820	185 167	648 987	320 274	34 719	354 993
42303	259 281	217 392	476 673	281 406	214 397	495 803	324 718	166 602	491 320	302 593	169 597	472 190
42304	1 120 504	399 945	1 520 449	482 995	172 464	655 459	518 098	175 379	693 477	1 155 607	402 860	1 558 467
42305	1 204 679	715 951	1 920 630	195 405	250 913	446 318	241 733	237 117	478 850	1 251 007	702 155	1 953 162
42306	5 662 288	7 576 584	13 238 872	646 090	995 293	1 641 383	766 255	1 607 834	2 374 089	5 782 453	8 189 125	13 971 578
42310	1 058	0	1 058	25 025	0	25 025	25 275	0	25 275	1 308	0	1 308
42503	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42505	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000
42506	0	301 571	301 571	0	103 075	103 075	0	31 215	31 215	0	229 711	229 711
42601	41	3 666	3 707	1 044	13 567	14 611	1 046	13 605	14 651	43	3 704	3 747
42603	0	4 806	4 806	0	5 744	5 744	0	9 041	9 041	0	8 103	8 103
42604	4 145	183 896	188 041	670	16 220	16 890	2 351	28 514	30 865	5 826	196 190	202 016
42605	21 332	65 589	86 921	1 312	6 032	7 344	2 490	7 751	10 241	22 510	67 308	89 818
42606	31 152	304 411	335 563	13 058	46 637	59 695	6 902	46 248	53 150	24 996	304 022	329 018
43702	0	0	0	841 780	0	841 780	841 780	0	841 780	0	0	0
43801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
43802	1 225 000	0	1 225 000	3 334 778	0	3 334 778	3 547 263	0	3 547 263	1 437 485	0	1 437 485
43803	720 117	0	720 117	720 117	0	720 117	0	0	0	0	0	0
44007	0	2 954 528	2 954 528	0	104 968	104 968	0	301 368	301 368	0	3 150 928	3 150 928
45115	165 675	0	165 675	20 825	0	20 825	47 557	0	47 557	192 407	0	192 407
45215	1 149 747	0	1 149 747	1 085 747	0	1 085 747	1 012 093	0	1 012 093	1 076 093	0	1 076 093
45415	954	0	954	12	0	12	8	0	8	950	0	950
45515	196 495	0	196 495	42 644	0	42 644	52 496	0	52 496	206 347	0	206 347
45615	19 455	0	19 455	20 920	0	20 920	1 465	0	1 465	0	0	0
45715	15 594	0	15 594	2 984	0	2 984	1 243	0	1 243	13 853	0	13 853
45818	1 580 667	0	1 580 667	470 454	0	470 454	190 023	0	190 023	1 300 236	0	1 300 236
45918	129 356	0	129 356	95 706	0	95 706	5 396	0	5 396	39 046	0	39 046
47008	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
47108	175 199	0	175 199	435 741	0	435 741	450 002	0	450 002	189 460	0	189 460
47401	198	0	198	215 052	0	215 052	215 998	0	215 998	1 144	0	1 144
47403	0	0	0	63 414 024	0	63 414 024	63 414 024	0	63 414 024	0	0	0
47405	0	0	0	4 516	1 194	5 710	4 516	1 194	5 710	0	0	0
47407	0	332 384	332 384	485 014 882	1 123 270 266	1 608 285 148	485 014 882	1 122 937 882	1 607 952 764	0	0	0
47411	150 959	182 389	333 348	95 634	38 989	134 623	70 114	60 436	130 550	125 439	203 836	329 275
47416	5 146	19 728	24 874	54 602	39 466	94 068	55 772	54 667	110 439	6 316	34 929	41 245
47422	4 391	0	4 391	51 134	1 588	52 722	49 294	1 588	50 882	2 551	0	2 551
47425	587 637	0	587 637	97 738	0	97 738	214 012	0	214 012	703 911	0	703 911
47426	103 777	98 135	201 912	121 015	6 981	127 996	129 623	51 575	181 198	112 385	142 729	255 114
47804	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
50220	981 471	0	981 471	943 738	0	943 738	1 139 102	0	1 139 102	1 176 835	0	1 176 835
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 091	0	1 091	0	0	0	47	0	47	1 138	0	1 138
50720	52 000	0	52 000	4 232	0	4 232	5 738	0	5 738	53 506	0	53 506
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	370 808	0	370 808	174 552	0	174 552	379 379	0	379 379	575 635	0	575 635
52302	30 000	0	30 000	151 249	0	151 249	141 249	0	141 249	20 000	0	20 000
52303	547 441	0	547 441	139 391	0	139 391	151 495	0	151 495	559 545	0	559 545
52304	372 654	0	372 654	149 689	0	149 689	325 498	0	325 498	548 463	0	548 463
52305	2 505 604	443	2 506 047	2 366 007	16	2 366 023	1 500 000	45	1 500 045	1 639 597	472	1 640 069
52306	488 507	29 891	518 398	200 000	1 295	201 295	31 863	2 919	34 782	320 370	31 515	351 885
52307	790	517	1 307	0	18	18	0	53	53	790	552	1 342
52406	0	0	0	588 457	0	588 457	588 457	0	588 457	0	0	0
52501	133 526	808	134 334	15 826	34	15 860	38 626	192	38 818	156 326	966	157 292
52602	18 362	0	18 362	59 812	0	59 812	41 450	0	41 450	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	21 556	0	21 556	21 556	0	21 556
60206	108	0	108	7	0	7	10	0	10	111	0	111
60301	11 061	0	11 061	67 561	0	67 561	77 127	0	77 127	20 627	0	20 627
60305	15 405	0	15 405	75 478	0	75 478	84 522	0	84 522	24 449	0	24 449
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	121 251	0	121 251	122 642	0	122 642	1 476	0	1 476	85	0	85
60311	2	0	2	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	2	0	2
60322	565	0	565	255	0	255	443	0	443	753	0	753
60324	70 741	0	70 741	9 457	0	9 457	1 879	0	1 879	63 163	0	63 163
60601	197 131	0	197 131	1 833	0	1 833	3 680	0	3 680	198 978	0	198 978
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61012	0	0	0	0	0	0	30 358	0	30 358	30 358	0	30 358
61301	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369
61304	4 488	0	4 488	359	0	359	751	0	751	4 880	0	4 880
61501	54 488	0	54 488	0	0	0	31 075	0	31 075	85 563	0	85 563
61701	51 827	0	51 827	0	0	0	0	0	0	51 827	0	51 827
70601	38 315 358	0	38 315 358	634 278	0	634 278	8 735 685	0	8 735 685	46 416 765	0	46 416 765
70603	15 717 160	0	15 717 160	0	0	0	2 918 175	0	2 918 175	18 635 335	0	18 635 335
70613	35 955	0	35 955	57 159	0	57 159	88 335	0	88 335	67 131	0	67 131
Итого по пассиву (баланс)	114 510 401	27 533 113	142 043 514	764 098 813	1 144 952 183	1 909 050 996	773 152 255	1 145 914 079	1 919 066 334	123 563 843	28 495 009	152 058 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	143 831	0	143 831	61 302	0	61 302	72 318	0	72 318	132 815	0	132 815
80601	10	0	10	190 978	0	190 978	190 978	0	190 978	10	0	10
80801	13 954	0	13 954	93 784	0	93 784	79 816	0	79 816	27 922	0	27 922
80901	7 478	0	7 478	348	0	348	7 826	0	7 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	165 273	0	165 273	346 412	0	346 412	350 938	0	350 938	160 747	0	160 747
Пассив
85101	119 230	0	119 230	0	0	0	0	0	0	119 230	0	119 230
85301	1 302	0	1 302	1 286	0	1 286	569	0	569	585	0	585
85401	6 259	0	6 259	10 276	0	10 276	4 017	0	4 017	0	0	0
85501	38 482	0	38 482	7 826	0	7 826	10 276	0	10 276	40 932	0	40 932
Итого по пассиву (баланс)	165 273	0	165 273	19 388	0	19 388	14 862	0	14 862	160 747	0	160 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000
90704	0	0	0	2 771 509	0	2 771 509	2 771 509	0	2 771 509	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 210 158	30 851	4 241 009	1 841 599	3 018	1 844 617	2 359 291	1 329	2 360 620	3 692 466	32 540	3 725 006
90901	2 264 774	0	2 264 774	98 238	0	98 238	16 900	0	16 900	2 346 112	0	2 346 112
90902	1 218 991	0	1 218 991	99 977	0	99 977	108 783	0	108 783	1 210 185	0	1 210 185
90907	5 400	0	5 400	28 200	0	28 200	0	0	0	33 600	0	33 600
90909	3 052	0	3 052	3 874	0	3 874	3 249	0	3 249	3 677	0	3 677
91202	35	0	35	3	0	3	5	0	5	33	0	33
91203	85 002	0	85 002	5	0	5	5	0	5	85 002	0	85 002
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	49 133	3 330 823	3 379 956	65	339 751	339 816	0	121 903	121 903	49 198	3 548 671	3 597 869
91414	79 375 327	3 658 805	83 034 132	6 329 010	397 005	6 726 015	5 765 273	163 975	5 929 248	79 939 064	3 891 835	83 830 899
91416	0	0	0	1 995	0	1 995	1 130	0	1 130	865	0	865
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	348 056	0	348 056	72 347	0	72 347	120 422	0	120 422	299 981	0	299 981
91502	1 066	0	1 066	14	0	14	36	0	36	1 044	0	1 044
91604	118 476	123 239	241 715	17 116	44 986	62 102	60 160	38 178	98 338	75 432	130 047	205 479
91704	27 815	1	27 816	0	0	0	0	0	0	27 815	1	27 816
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	177 612	1 149	178 761	0	117	117	0	41	41	177 612	1 225	178 837
91803	388	3 945	4 333	0	356	356	0	250	250	388	4 051	4 439
99998	28 115 113	0	28 115 113	9 166 366	0	9 166 366	10 774 817	0	10 774 817	26 506 662	0	26 506 662
Итого по активу (баланс)	119 163 406	7 148 813	126 312 219	20 460 318	785 233	21 245 551	22 061 580	325 676	22 387 256	117 562 144	7 608 370	125 170 514
Пассив
91004	0	0	0	10 015	0	10 015	10 015	0	10 015	0	0	0
91311	3 624 183	417 171	4 041 354	2 287 835	17 009	2 304 844	1 862 044	79 343	1 941 387	3 198 392	479 505	3 677 897
91312	9 817 114	686 825	10 503 939	628 023	27 817	655 840	134 987	68 148	203 135	9 324 078	727 156	10 051 234
91314	30 497	0	30 497	3 704 988	0	3 704 988	3 704 300	0	3 704 300	29 809	0	29 809
91315	4 995 058	1 627 013	6 622 071	290 932	105 934	396 866	306 798	178 944	485 742	5 010 924	1 700 023	6 710 947
91316	851 984	0	851 984	611 550	36 927	648 477	611 200	89 079	700 279	851 634	52 152	903 786
91317	2 063 004	236 891	2 299 895	2 745 146	46 783	2 791 929	1 745 122	53 259	1 798 381	1 062 980	243 367	1 306 347
91318	0	251 919	251 919	0	8 950	8 950	0	25 696	25 696	0	268 665	268 665
91319	3 020 690	77 387	3 098 077	249 315	3 583	252 898	289 999	7 428	297 427	3 061 374	81 232	3 142 606
91507	415 335	0	415 335	10	0	10	4	0	4	415 329	0	415 329
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	98 197 106	0	98 197 106	11 612 439	0	11 612 439	12 079 185	0	12 079 185	98 663 852	0	98 663 852
Итого по пассиву (баланс)	123 015 013	3 297 206	126 312 219	22 140 253	247 003	22 387 256	20 743 654	501 897	21 245 551	121 618 414	3 552 100	125 170 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	6 314 218	6 314 218	112 710	2 757 674	2 870 384	112 710	9 071 892	9 184 602	0	0	0
93302	0	0	0	112 710	2 680 932	2 793 642	112 710	2 680 932	2 793 642	0	0	0
93303	0	0	0	112 710	0	112 710	112 710	0	112 710	0	0	0
93306	182 798	10 124 643	10 307 441	0	3 843 599	3 843 599	182 798	13 968 242	14 151 040	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 769 769	3 769 769	0	3 719 607	3 719 607	0	50 162	50 162
93308	0	74 961	74 961	396 300	200 354	596 654	0	195 464	195 464	396 300	79 851	476 151
93309	0	0	0	396 300	78 262	474 562	396 300	78 262	474 562	0	0	0
93506	0	0	0	0	114 210	114 210	0	114 210	114 210	0	0	0
93507	0	113 394	113 394	0	1 110	1 110	0	114 504	114 504	0	0	0
93601	0	10 606 396	10 606 396	0	4 357 329	4 357 329	0	14 963 725	14 963 725	0	0	0
93602	0	0	0	0	4 023 608	4 023 608	0	4 023 608	4 023 608	0	0	0
93901	6 884 931	24 524 983	31 409 914	124 421 871	451 182 605	575 604 476	116 159 439	444 181 413	560 340 852	15 147 363	31 526 175	46 673 538
93902	2 964 569	16 458 880	19 423 449	37 503 237	482 933 783	520 437 020	38 153 600	469 750 022	507 903 622	2 314 206	29 642 641	31 956 847
94101	0	0	0	38 385	0	38 385	110	0	110	38 275	0	38 275
99996	78 220 919	0	78 220 919	1 112 156 574	0	1 112 156 574	1 109 385 418	0	1 109 385 418	80 992 075	0	80 992 075
Итого по активу (баланс)	88 253 217	68 217 475	156 470 692	1 275 250 797	955 943 235	2 231 194 032	1 264 615 795	962 861 881	2 227 477 676	98 888 219	61 298 829	160 187 048
Пассив
96301	0	6 315 429	6 315 429	0	9 186 707	9 186 707	0	2 871 278	2 871 278	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 796 412	2 796 412	0	2 796 412	2 796 412	0	0	0
96303	0	0	0	0	118 077	118 077	0	118 077	118 077	0	0	0
96306	130 624	10 172 305	10 302 929	243 346	14 007 060	14 250 406	112 722	3 834 755	3 947 477	0	0	0
96307	0	117 799	117 799	112 722	3 716 762	3 829 484	112 722	3 648 979	3 761 701	0	50 016	50 016
96308	0	73 863	73 863	112 722	76 281	189 003	112 722	475 057	587 779	0	472 639	472 639
96309	0	0	0	0	470 708	470 708	0	470 708	470 708	0	0	0
96601	0	10 607 096	10 607 096	0	14 970 946	14 970 946	0	4 363 850	4 363 850	0	0	0
96602	0	0	0	0	4 027 392	4 027 392	0	4 027 392	4 027 392	0	0	0
96901	10 893 939	19 943 091	30 837 030	117 026 750	411 609 627	528 636 377	112 785 918	423 330 326	536 116 244	6 653 107	31 663 790	38 316 897
96902	10 049 414	9 256 856	19 306 270	240 657 033	266 454 142	507 111 175	245 380 261	275 374 439	520 754 700	14 772 642	18 177 153	32 949 795
97101	0	660 503	660 503	32 906 092	2 306 049	35 212 141	42 108 820	1 645 546	43 754 366	9 202 728	0	9 202 728
99997	78 249 773	0	78 249 773	1 106 678 885	0	1 106 678 885	1 107 624 085	0	1 107 624 085	79 194 973	0	79 194 973
Итого по пассиву (баланс)	99 323 750	57 146 942	156 470 692	1 497 737 550	729 740 163	2 227 477 713	1 508 237 250	722 956 819	2 231 194 069	109 823 450	50 363 598	160 187 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161,0000	0	0	23,0000	0	0	29,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	413 861 687,0000	0	0	109 777 300,0000	0	0	109 362 164,0000	0	0	414 276 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 861 848,0000	0	0	109 777 323,0000	0	0	109 362 193,0000	0	0	414 276 978,0000
Пассив
98040	0	0	115 990 623,0000	0	0	35 126 507,0000	0	0	35 002 514,0000	0	0	115 866 630,0000
98050	0	0	155 590 329,0000	0	0	74 188 850,0000	0	0	74 774 384,0000	0	0	156 175 863,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	64 160 973,0000	0	0	64 160 973,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	111 355 006,0000	0	0	46 828,0000	0	0	57 022,0000	0	0	111 365 200,0000
98070	0	0	30 925 874,0000	0	0	56 600,0000	0	0	0,0000	0	0	30 869 274,0000
98090	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 861 848,0000	0	0	173 579 766,0000	0	0	173 994 896,0000	0	0	414 276 978,0000

Страница была полезной?