Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	52 337	62 290	114 627	1 069 622	275 316	1 344 938	1 076 926	269 110	1 346 036	45 033	68 496	113 529
20208	11 013	0	11 013	33 600	0	33 600	33 588	0	33 588	11 025	0	11 025
20209	0	0	0	260 347	0	260 347	260 347	0	260 347	0	0	0
30102	101 474	0	101 474	5 589 355	0	5 589 355	5 578 546	0	5 578 546	112 283	0	112 283
30110	136 691	121 336	258 027	710 389	256 745	967 134	714 995	240 901	955 896	132 085	137 180	269 265
30202	27 031	0	27 031	1 880	0	1 880	0	0	0	28 911	0	28 911
30204	2 058	0	2 058	332	0	332	0	0	0	2 390	0	2 390
30215	500	222	722	0	22	22	0	8	8	500	236	736
30233	2 208	40	2 248	36 753	2 115	38 868	37 513	1 188	38 701	1 448	967	2 415
30602	833	0	833	797	0	797	805	0	805	825	0	825
31901	610 000	0	610 000	360 000	0	360 000	280 000	0	280 000	690 000	0	690 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	670 000	0	670 000	2 400 000	0	2 400 000	2 680 000	0	2 680 000	390 000	0	390 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44806	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44906	155 000	0	155 000	15 000	0	15 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45106	433	0	433	0	0	0	72	0	72	361	0	361
45107	42 381	0	42 381	12 690	0	12 690	3 068	0	3 068	52 003	0	52 003
45108	80 739	0	80 739	0	0	0	299	0	299	80 440	0	80 440
45201	39 203	0	39 203	26 361	0	26 361	26 324	0	26 324	39 240	0	39 240
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	83 050	0	83 050	152 300	0	152 300	22 911	0	22 911	212 439	0	212 439
45206	533 291	0	533 291	21 393	0	21 393	102 230	0	102 230	452 454	0	452 454
45207	90 322	0	90 322	4 611	0	4 611	5 471	0	5 471	89 462	0	89 462
45208	527 993	0	527 993	43 900	0	43 900	5 821	0	5 821	566 072	0	566 072
45307	6 868	0	6 868	0	0	0	300	0	300	6 568	0	6 568
45401	1 442	0	1 442	478	0	478	513	0	513	1 407	0	1 407
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	400	0	400	8 600	0	8 600
45407	26 953	0	26 953	0	0	0	9 889	0	9 889	17 064	0	17 064
45408	164 382	0	164 382	2 500	0	2 500	2 832	0	2 832	164 050	0	164 050
45504	40	0	40	0	0	0	6	0	6	34	0	34
45505	24 580	0	24 580	108 460	0	108 460	3 423	0	3 423	129 617	0	129 617
45506	145 174	0	145 174	3 370	0	3 370	9 181	0	9 181	139 363	0	139 363
45507	719 629	0	719 629	52 627	0	52 627	26 306	0	26 306	745 950	0	745 950
45509	3 281	0	3 281	1 434	0	1 434	1 125	0	1 125	3 590	0	3 590
45812	13 124	0	13 124	18 512	0	18 512	18 204	0	18 204	13 432	0	13 432
45814	1 730	0	1 730	226	0	226	50	0	50	1 906	0	1 906
45815	67 796	0	67 796	564	0	564	16 524	0	16 524	51 836	0	51 836
45912	41	0	41	149	0	149	41	0	41	149	0	149
45914	63	0	63	40	0	40	37	0	37	66	0	66
45915	621	0	621	67	0	67	271	0	271	417	0	417
47408	0	0	0	96 410	178 635	275 045	96 410	178 635	275 045	0	0	0
47423	308	0	308	1 182	4 820	6 002	1 209	4 820	6 029	281	0	281
47427	858	0	858	1 264	0	1 264	1 128	0	1 128	994	0	994
47801	3 080	0	3 080	0	0	0	35	0	35	3 045	0	3 045
47802	12 734	0	12 734	25	0	25	770	0	770	11 989	0	11 989
50104	19 819	0	19 819	109	0	109	0	0	0	19 928	0	19 928
50106	90 981	0	90 981	580	0	580	1 005	0	1 005	90 556	0	90 556
60302	509	0	509	311	0	311	386	0	386	434	0	434
60306	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
60308	126	0	126	341	0	341	392	0	392	75	0	75
60310	64	0	64	248	0	248	258	0	258	54	0	54
60312	4 471	0	4 471	3 696	0	3 696	5 594	0	5 594	2 573	0	2 573
60323	105 599	0	105 599	1 111	0	1 111	69 293	0	69 293	37 417	0	37 417
60401	307 287	0	307 287	170	0	170	0	0	0	307 457	0	307 457
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	372	0	372	170	0	170	170	0	170	372	0	372
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	19	0	19	4	0	4	2	0	2	21	0	21
61008	1 301	0	1 301	389	0	389	364	0	364	1 326	0	1 326
61009	507	0	507	218	0	218	26	0	26	699	0	699
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61403	11 953	0	11 953	248	0	248	546	0	546	11 655	0	11 655
70606	893 528	0	893 528	247 327	0	247 327	352	0	352	1 140 503	0	1 140 503
70607	3 014	0	3 014	200	0	200	96	0	96	3 118	0	3 118
70608	182 490	0	182 490	26 495	0	26 495	0	0	0	208 985	0	208 985
70611	23 851	0	23 851	2 558	0	2 558	0	0	0	26 409	0	26 409
70616	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	6 154 816	183 888	6 338 704	11 679 147	717 653	12 396 800	11 464 888	694 662	12 159 550	6 369 075	206 879	6 575 954
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30220	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30223	28 166	0	28 166	719 351	0	719 351	721 461	0	721 461	30 276	0	30 276
30232	2 586	704	3 290	108 846	10 611	119 457	108 128	10 011	118 139	1 868	104	1 972
31309	81 326	0	81 326	0	0	0	0	0	0	81 326	0	81 326
40701	5 936	0	5 936	20 059	12 237	32 296	19 124	12 237	31 361	5 001	0	5 001
40702	385 095	61 015	446 110	2 606 817	48 612	2 655 429	2 625 464	61 106	2 686 570	403 742	73 509	477 251
40703	784	0	784	2 293	0	2 293	2 210	0	2 210	701	0	701
40802	49 895	0	49 895	144 878	0	144 878	109 258	0	109 258	14 275	0	14 275
40807	2	0	2	155 625	0	155 625	204 899	0	204 899	49 276	0	49 276
40817	103 328	52 340	155 668	215 646	2 348	217 994	205 313	6 841	212 154	92 995	56 833	149 828
40820	505	2	507	260	0	260	331	0	331	576	2	578
40901	61 963	0	61 963	119 379	0	119 379	81 176	0	81 176	23 760	0	23 760
40905	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
40909	0	0	0	423	1 340	1 763	423	1 340	1 763	0	0	0
40910	0	0	0	56	725	781	56	725	781	0	0	0
40911	847	0	847	124 374	0	124 374	123 528	0	123 528	1	0	1
40912	0	0	0	1 719	2 752	4 471	1 719	2 752	4 471	0	0	0
40913	0	0	0	3 279	11 474	14 753	3 279	11 474	14 753	0	0	0
42006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42105	27 500	0	27 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
42106	60 997	0	60 997	113 470	0	113 470	88 430	0	88 430	35 957	0	35 957
42301	134 023	6 296	140 319	419 737	61 837	481 574	408 369	61 794	470 163	122 655	6 253	128 908
42304	13 578	0	13 578	13 366	0	13 366	11 240	0	11 240	11 452	0	11 452
42305	37 558	0	37 558	9 597	0	9 597	5 148	0	5 148	33 109	0	33 109
42306	2 109 062	64 122	2 173 184	222 430	6 580	229 010	189 613	9 608	199 221	2 076 245	67 150	2 143 395
42309	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	4	4	8	6 886	8 842	15 728	6 885	8 843	15 728	3	5	8
42606	1 320	0	1 320	778	0	778	78	0	78	620	0	620
45215	175 170	0	175 170	8 945	0	8 945	10 143	0	10 143	176 368	0	176 368
45315	1 836	0	1 836	81	0	81	0	0	0	1 755	0	1 755
45415	10 977	0	10 977	258	0	258	14	0	14	10 733	0	10 733
45515	180 391	0	180 391	67 463	0	67 463	145 929	0	145 929	258 857	0	258 857
45818	80 824	0	80 824	20 314	0	20 314	4 478	0	4 478	64 988	0	64 988
45918	343	0	343	37	0	37	4	0	4	310	0	310
47407	0	0	0	178 309	96 519	274 828	178 309	96 519	274 828	0	0	0
47411	2 105	1 211	3 316	1 330	195	1 525	142	294	436	917	1 310	2 227
47416	450	0	450	4 481	0	4 481	22 826	0	22 826	18 795	0	18 795
47422	521	0	521	430	0	430	425	0	425	516	0	516
47425	11 306	0	11 306	47 009	0	47 009	45 341	0	45 341	9 638	0	9 638
47426	1 477	0	1 477	0	0	0	316	0	316	1 793	0	1 793
47804	3 512	0	3 512	20	0	20	12	0	12	3 504	0	3 504
50120	3 113	0	3 113	96	0	96	200	0	200	3 217	0	3 217
52305	8 444	0	8 444	0	0	0	0	0	0	8 444	0	8 444
52306	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
60301	1 772	0	1 772	4 912	0	4 912	7 824	0	7 824	4 684	0	4 684
60305	2 208	0	2 208	6 245	0	6 245	10 716	0	10 716	6 679	0	6 679
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	508	0	508	0	0	0	44	0	44	552	0	552
60311	107	0	107	159	0	159	158	0	158	106	0	106
60322	29	27	56	119	27	146	2 605	46	2 651	2 515	46	2 561
60324	105 729	0	105 729	69 137	0	69 137	915	0	915	37 507	0	37 507
60601	40 782	0	40 782	0	0	0	1 190	0	1 190	41 972	0	41 972
60706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60903	143	0	143	0	0	0	7	0	7	150	0	150
61304	1 239	0	1 239	323	0	323	225	0	225	1 141	0	1 141
61701	19 239	0	19 239	0	0	0	0	0	0	19 239	0	19 239
70601	982 576	0	982 576	146	0	146	262 708	0	262 708	1 245 138	0	1 245 138
70602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70603	183 816	0	183 816	0	0	0	26 683	0	26 683	210 499	0	210 499
Итого по пассиву (баланс)	6 152 983	185 721	6 338 704	5 426 000	264 133	5 690 133	5 643 759	283 624	5 927 383	6 370 742	205 212	6 575 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	147 778	0	147 778	0	0	0	0	0	0	147 778	0	147 778
90901	86 623	0	86 623	12 364	0	12 364	1 400	0	1 400	97 587	0	97 587
90902	81 168	0	81 168	67 494	0	67 494	45 977	0	45 977	102 685	0	102 685
90907	61 963	0	61 963	80 576	0	80 576	118 779	0	118 779	23 760	0	23 760
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	236 810	0	236 810	0	0	0	0	0	0	236 810	0	236 810
91414	8 598 679	0	8 598 679	505 362	0	505 362	304 423	0	304 423	8 799 618	0	8 799 618
91418	15 814	0	15 814	0	0	0	781	0	781	15 033	0	15 033
91604	24 579	0	24 579	3 417	0	3 417	935	0	935	27 061	0	27 061
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	4 017 839	0	4 017 839	1 085 401	0	1 085 401	730 804	0	730 804	4 372 436	0	4 372 436
Итого по активу (баланс)	13 275 041	0	13 275 041	1 754 614	0	1 754 614	1 203 099	0	1 203 099	13 826 556	0	13 826 556
Пассив
91003	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
91004	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91311	124 356	0	124 356	0	0	0	0	0	0	124 356	0	124 356
91312	3 245 347	0	3 245 347	272 445	0	272 445	641 366	0	641 366	3 614 268	0	3 614 268
91315	128 092	0	128 092	6 681	0	6 681	10 595	0	10 595	132 006	0	132 006
91316	206 045	0	206 045	196 894	0	196 894	193 967	0	193 967	203 118	0	203 118
91317	313 459	0	313 459	252 572	0	252 572	237 261	0	237 261	298 148	0	298 148
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	9 257 202	0	9 257 202	458 954	0	458 954	655 872	0	655 872	9 454 120	0	9 454 120
Итого по пассиву (баланс)	13 275 041	0	13 275 041	1 189 758	0	1 189 758	1 741 273	0	1 741 273	13 826 556	0	13 826 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	69 073	12 256	81 329	69 073	12 256	81 329	0	0	0
99996	0	0	0	81 308	0	81 308	81 308	0	81 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 381	12 256	162 637	150 381	12 256	162 637	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 276	69 032	81 308	12 276	69 032	81 308	0	0	0
99997	0	0	0	81 329	0	81 329	81 329	0	81 329	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 605	69 032	162 637	93 605	69 032	162 637	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 393,0000
Пассив
98050	0	0	89 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 143,0000
98070	0	0	19 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 393,0000

Страница была полезной?