Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
10610	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
10901	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
20202	29 585	368	29 953	29 953	413	30 366	30 069	350	30 419	29 469	431	29 900
20208	94	0	94	31	0	31	111	0	111	14	0	14
20209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30102	13 758	0	13 758	1 863 777	0	1 863 777	1 858 942	0	1 858 942	18 593	0	18 593
30110	167	140	307	23 540	16	23 556	23 534	7	23 541	173	149	322
30114	0	1 294	1 294	0	133	133	0	91	91	0	1 336	1 336
30202	4 456	0	4 456	478	0	478	0	0	0	4 934	0	4 934
30204	13	0	13	0	0	0	12	0	12	1	0	1
30413	0	0	0	128 318	0	128 318	125 863	0	125 863	2 455	0	2 455
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	52	0	52	2 302 856	0	2 302 856	2 301 357	0	2 301 357	1 551	0	1 551
45205	450	0	450	400	0	400	450	0	450	400	0	400
45207	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
45505	185	0	185	0	0	0	80	0	80	105	0	105
45506	25 115	0	25 115	0	0	0	0	0	0	25 115	0	25 115
45507	62 824	0	62 824	0	0	0	100	0	100	62 724	0	62 724
47105	77 239	0	77 239	24 818	0	24 818	24 818	0	24 818	77 239	0	77 239
47404	327	0	327	104	0	104	127	0	127	304	0	304
47408	0	0	0	2 147 777	0	2 147 777	2 147 777	0	2 147 777	0	0	0
47423	104	0	104	116	0	116	115	0	115	105	0	105
47427	2 432	0	2 432	571	0	571	2 257	0	2 257	746	0	746
50605	12 068	0	12 068	190 760	0	190 760	202 828	0	202 828	0	0	0
50606	52 996	0	52 996	3 295 521	0	3 295 521	3 305 511	0	3 305 511	43 006	0	43 006
50618	108 332	0	108 332	2 425 641	0	2 425 641	2 425 684	0	2 425 684	108 289	0	108 289
50621	0	0	0	7 696	0	7 696	7 596	0	7 596	100	0	100
50706	12 956	0	12 956	5 534	0	5 534	864	0	864	17 626	0	17 626
50721	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	27	0	27	10	0	10	11	0	11	26	0	26
60306	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60308	10	0	10	633	0	633	633	0	633	10	0	10
60310	53	0	53	30	0	30	43	0	43	40	0	40
60312	66	0	66	129	0	129	177	0	177	18	0	18
60323	1	0	1	193	0	193	0	0	0	194	0	194
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60410	30 512	0	30 512	30 810	0	30 810	0	0	0	61 322	0	61 322
60411	30 363	0	30 363	0	0	0	0	0	0	30 363	0	30 363
60705	0	0	0	30 810	0	30 810	30 810	0	30 810	0	0	0
61002	84	0	84	16	0	16	36	0	36	64	0	64
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	8	0	8	17	0	17	11	0	11	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 089 311	0	1 089 311	1 089 311	0	1 089 311	0	0	0
61403	353	180	533	1	0	1	118	44	162	236	136	372
61702	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
61703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
70606	152 630	0	152 630	14 266	0	14 266	0	0	0	166 896	0	166 896
70607	29 576	0	29 576	12 962	0	12 962	14 023	0	14 023	28 515	0	28 515
70608	929	0	929	110	0	110	0	0	0	1 039	0	1 039
Итого по активу (баланс)	839 271	1 982	841 253	13 627 552	562	13 628 114	13 593 631	492	13 594 123	873 192	2 052	875 244
Пассив
10207	167 580	0	167 580	20 770	0	20 770	20 770	0	20 770	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
31502	0	0	0	1 654 646	0	1 654 646	1 745 227	0	1 745 227	90 581	0	90 581
31503	91 739	0	91 739	392 149	0	392 149	300 410	0	300 410	0	0	0
40702	150 272	31	150 303	2 297 055	2	2 297 057	2 274 240	3	2 274 243	127 457	32	127 489
40703	422	0	422	2	0	2	0	0	0	420	0	420
40802	370	0	370	754	0	754	650	0	650	266	0	266
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	14 000	0	14 000	74 000	0	74 000
45215	6 095	0	6 095	45	0	45	40	0	40	6 090	0	6 090
45515	10 858	0	10 858	9	0	9	0	0	0	10 849	0	10 849
47108	9 867	0	9 867	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	9 867	0	9 867
47403	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47407	0	0	0	2 147 777	0	2 147 777	2 147 777	0	2 147 777	0	0	0
47416	1	0	1	1 050	0	1 050	1 391	0	1 391	342	0	342
47422	213	0	213	31	0	31	32	0	32	214	0	214
47425	3 164	0	3 164	428	0	428	72	0	72	2 808	0	2 808
47426	3 970	0	3 970	0	0	0	54	0	54	4 024	0	4 024
50620	35 623	0	35 623	10 584	0	10 584	8 485	0	8 485	33 524	0	33 524
50719	273	0	273	685	0	685	412	0	412	0	0	0
50720	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60301	201	0	201	496	0	496	1 163	0	1 163	868	0	868
60305	269	0	269	718	0	718	756	0	756	307	0	307
60309	96	0	96	224	0	224	128	0	128	0	0	0
60311	43	0	43	853	0	853	866	0	866	56	0	56
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 843	0	14 843	0	0	0	127	0	127	14 970	0	14 970
61304	520	0	520	348	0	348	669	0	669	841	0	841
61701	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
70601	186 653	0	186 653	0	0	0	44 015	0	44 015	230 668	0	230 668
70602	173	0	173	11 035	0	11 035	12 172	0	12 172	1 310	0	1 310
70603	1 375	0	1 375	0	0	0	192	0	192	1 567	0	1 567
70615	3 218	0	3 218	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
Итого по пассиву (баланс)	841 206	47	841 253	6 543 536	10	6 543 546	6 577 525	12	6 577 537	875 195	49	875 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
90902	26 433	0	26 433	38	0	38	6	0	6	26 465	0	26 465
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	193 804	0	193 804	44 372	0	44 372	46 322	0	46 322	191 854	0	191 854
Итого по активу (баланс)	223 883	0	223 883	44 411	0	44 411	46 328	0	46 328	221 966	0	221 966
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91314	144 797	0	144 797	43 906	0	43 906	43 906	0	43 906	144 797	0	144 797
91315	49 007	0	49 007	1 950	0	1 950	0	0	0	47 057	0	47 057
99999	30 079	0	30 079	6	0	6	39	0	39	30 112	0	30 112
Итого по пассиву (баланс)	223 883	0	223 883	46 328	0	46 328	44 411	0	44 411	221 966	0	221 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 524	0	51 524	1 070 543	0	1 070 543	1 082 057	0	1 082 057	40 010	0	40 010
94101	82 586	0	82 586	1 077 770	0	1 077 770	1 109 767	0	1 109 767	50 589	0	50 589
99996	134 567	0	134 567	2 130 402	0	2 130 402	2 174 388	0	2 174 388	90 581	0	90 581
Итого по активу (баланс)	268 677	0	268 677	4 278 715	0	4 278 715	4 366 212	0	4 366 212	181 180	0	181 180
Пассив
96901	82 978	0	82 978	1 085 416	0	1 085 416	1 053 350	0	1 053 350	50 912	0	50 912
97101	51 589	0	51 589	1 088 972	0	1 088 972	1 077 052	0	1 077 052	39 669	0	39 669
99997	134 110	0	134 110	2 191 824	0	2 191 824	2 148 313	0	2 148 313	90 599	0	90 599
Итого по пассиву (баланс)	268 677	0	268 677	4 366 212	0	4 366 212	4 278 715	0	4 278 715	181 180	0	181 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	425 649 419,0000	0	0	5 533 479 806,0000	0	0	5 880 137 574,0000	0	0	78 991 651,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	425 649 419,0000	0	0	5 533 479 806,0000	0	0	5 880 137 574,0000	0	0	78 991 651,0000
Пассив
98050	0	0	425 649 419,0000	0	0	5 880 137 574,0000	0	0	5 533 479 806,0000	0	0	78 991 651,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	425 649 419,0000	0	0	5 880 137 574,0000	0	0	5 533 479 806,0000	0	0	78 991 651,0000

Страница была полезной?