Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	120	0	120	100	0	100	160	0	160	60	0	60
20202	8 848	1 288	10 136	122 767	19 574	142 341	123 361	19 570	142 931	8 254	1 292	9 546
20209	0	0	0	0	2 354	2 354	0	2 354	2 354	0	0	0
30102	22 256	0	22 256	19 775 978	0	19 775 978	19 768 707	0	19 768 707	29 527	0	29 527
30110	108 500	71 939	180 439	3 186 083	354 302	3 540 385	3 155 565	400 687	3 556 252	139 018	25 554	164 572
30202	14 381	0	14 381	2 061	0	2 061	0	0	0	16 442	0	16 442
30204	3 372	0	3 372	0	0	0	342	0	342	3 030	0	3 030
30424	538	0	538	459 399	0	459 399	459 063	0	459 063	874	0	874
30602	154	0	154	233 125	0	233 125	233 046	0	233 046	233	0	233
32006	0	18 318	18 318	0	783	783	0	12 327	12 327	0	6 774	6 774
32007	0	16 816	16 816	0	1 702	1 702	0	622	622	0	17 896	17 896
32008	0	58 760	58 760	0	5 849	5 849	0	2 346	2 346	0	62 263	62 263
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	53 475	0	53 475	237 469	0	237 469	239 357	0	239 357	51 587	0	51 587
45203	312	0	312	4 564	0	4 564	984	0	984	3 892	0	3 892
45204	675 835	0	675 835	251 675	0	251 675	332 256	0	332 256	595 254	0	595 254
45205	1 106 825	22 344	1 129 169	295 025	2 874	297 899	378 282	4 343	382 625	1 023 568	20 875	1 044 443
45206	538 058	0	538 058	145 000	0	145 000	65 507	0	65 507	617 551	0	617 551
45207	173 574	0	173 574	4 000	0	4 000	560	0	560	177 014	0	177 014
45208	86 735	0	86 735	0	0	0	2 361	0	2 361	84 374	0	84 374
45504	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
45505	3 405	0	3 405	160	0	160	463	0	463	3 102	0	3 102
45506	72 112	2 216	74 328	0	214	214	2 346	566	2 912	69 766	1 864	71 630
45507	4 525	0	4 525	0	0	0	67	0	67	4 458	0	4 458
45812	69 630	0	69 630	60 000	0	60 000	0	0	0	129 630	0	129 630
45815	1 489	0	1 489	1 700	0	1 700	182	0	182	3 007	0	3 007
45912	1 939	0	1 939	896	0	896	338	0	338	2 497	0	2 497
45915	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	504 481	504 481	0	504 481	504 481	0	0	0
47408	0	0	0	584 434	561 307	1 145 741	584 434	561 307	1 145 741	0	0	0
47423	397	0	397	58 216	2	58 218	8 159	2	8 161	50 454	0	50 454
47427	1 656	1 779	3 435	30 901	688	31 589	31 406	348	31 754	1 151	2 119	3 270
50207	62 459	0	62 459	211 664	0	211 664	21 074	0	21 074	253 049	0	253 049
50221	0	0	0	817	0	817	11	0	11	806	0	806
60302	1 045	0	1 045	7	0	7	1 021	0	1 021	31	0	31
60306	245	0	245	1 809	0	1 809	1 935	0	1 935	119	0	119
60308	95	0	95	275	0	275	231	0	231	139	0	139
60310	37	0	37	325	0	325	326	0	326	36	0	36
60312	653	0	653	3 119	0	3 119	2 433	0	2 433	1 339	0	1 339
60401	11 752	0	11 752	44	0	44	0	0	0	11 796	0	11 796
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	5	0	5	98	0	98	99	0	99	4	0	4
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	658	0	658	1 253	0	1 253	658	0	658	1 253	0	1 253
61209	0	0	0	50 740	0	50 740	50 740	0	50 740	0	0	0
61210	0	0	0	21 126	0	21 126	21 126	0	21 126	0	0	0
61403	4 566	0	4 566	250	0	250	222	0	222	4 594	0	4 594
61702	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61703	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70606	354 412	0	354 412	51 891	0	51 891	4	0	4	406 299	0	406 299
70608	130 475	0	130 475	17 688	0	17 688	0	0	0	148 163	0	148 163
70611	9 828	0	9 828	1 359	0	1 359	0	0	0	11 187	0	11 187
Итого по активу (баланс)	3 625 360	193 460	3 818 820	25 816 512	1 454 130	27 270 642	25 486 921	1 508 953	26 995 874	3 954 951	138 637	4 093 588
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	11	0	11	817	0	817	806	0	806
10609	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31303	120 000	0	120 000	990 000	0	990 000	1 430 000	0	1 430 000	560 000	0	560 000
31305	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000
31306	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	102	0	102	1	0	1	0	0	0	101	0	101
40602	732	0	732	2	0	2	5	0	5	735	0	735
40701	30	0	30	1 011	0	1 011	987	0	987	6	0	6
40702	773 394	30 709	804 103	16 344 755	223 729	16 568 484	16 260 160	204 462	16 464 622	688 799	11 442	700 241
40703	3 057	0	3 057	3 644	0	3 644	4 148	0	4 148	3 561	0	3 561
40802	44 620	0	44 620	81	0	81	137	0	137	44 676	0	44 676
40817	3 839	7 046	10 885	22 104	31 093	53 197	24 210	24 510	48 720	5 945	463	6 408
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42106	42 776	11 650	54 426	5 000	414	5 414	5 480	1 188	6 668	43 256	12 424	55 680
42206	33 507	0	33 507	0	0	0	57 100	0	57 100	90 607	0	90 607
42301	9	0	9	0	0	0	0	1	1	9	1	10
42303	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
42304	0	12 096	12 096	0	12 216	12 216	0	145	145	0	25	25
42305	7 812	825	8 637	600	35	635	100	81	181	7 312	871	8 183
42306	205 503	105 820	311 323	5 259	7 436	12 695	13 832	10 821	24 653	214 076	109 205	323 281
42309	24	37	61	0	1	1	0	4	4	24	40	64
45215	21 816	0	21 816	12 014	0	12 014	3 793	0	3 793	13 595	0	13 595
45515	7 609	0	7 609	3 307	0	3 307	187	0	187	4 489	0	4 489
45818	210	0	210	125	0	125	11 833	0	11 833	11 918	0	11 918
45918	6	0	6	7	0	7	194	0	194	193	0	193
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	560 207	586 537	1 146 744	560 207	586 537	1 146 744	0	0	0
47411	2 662	1 403	4 065	2 816	326	3 142	1 844	528	2 372	1 690	1 605	3 295
47416	40	0	40	10 617	1 738	12 355	10 988	1 738	12 726	411	0	411
47422	66	0	66	115	0	115	106	0	106	57	0	57
47425	10 501	0	10 501	6 114	0	6 114	4 428	0	4 428	8 815	0	8 815
47426	22 432	368	22 800	15 401	13	15 414	14 434	87	14 521	21 465	442	21 907
50220	120	0	120	160	0	160	100	0	100	60	0	60
60301	0	0	0	3 276	0	3 276	3 463	0	3 463	187	0	187
60305	98	0	98	7 105	0	7 105	7 105	0	7 105	98	0	98
60309	74	0	74	222	0	222	148	0	148	0	0	0
60311	134	0	134	140	0	140	155	0	155	149	0	149
60322	0	0	0	49	0	49	113	0	113	64	0	64
60324	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
60601	5 557	0	5 557	0	0	0	251	0	251	5 808	0	5 808
70601	386 311	0	386 311	0	0	0	64 714	0	64 714	451 025	0	451 025
70603	149 841	0	149 841	0	0	0	21 301	0	21 301	171 142	0	171 142
70615	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	3 648 866	169 954	3 818 820	18 524 143	863 538	19 387 681	18 832 347	830 102	19 662 449	3 957 070	136 518	4 093 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 680	0	9 680	259	0	259	264	0	264	9 675	0	9 675
90902	149 559	0	149 559	73 752	0	73 752	964	0	964	222 347	0	222 347
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 724 290	208 989	11 933 279	1 231 134	20 649	1 251 783	1 359 676	6 757	1 366 433	11 595 748	222 881	11 818 629
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	303	0	303	2 830	0	2 830	1 435	0	1 435	1 698	0	1 698
99998	4 621 134	0	4 621 134	1 477 754	0	1 477 754	1 576 980	0	1 576 980	4 521 908	0	4 521 908
Итого по активу (баланс)	16 704 968	208 989	16 913 957	2 785 729	20 649	2 806 378	2 939 319	6 757	2 946 076	16 551 378	222 881	16 774 259
Пассив
91003	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
91312	4 279 114	0	4 279 114	459 980	0	459 980	343 495	0	343 495	4 162 629	0	4 162 629
91315	97 145	0	97 145	0	0	0	5 349	0	5 349	102 494	0	102 494
91316	5 170	0	5 170	54 160	0	54 160	54 400	0	54 400	5 410	0	5 410
91317	179 004	14 588	193 592	1 059 825	1 295	1 061 120	1 067 572	5 218	1 072 790	186 751	18 511	205 262
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 292 823	0	12 292 823	1 369 096	0	1 369 096	1 328 624	0	1 328 624	12 252 351	0	12 252 351
Итого по пассиву (баланс)	16 899 369	14 588	16 913 957	2 944 780	1 295	2 946 075	2 801 159	5 218	2 806 377	16 755 748	18 511	16 774 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	357 612	357 612	0	337 919	337 919	0	19 693	19 693
99996	0	0	0	356 647	0	356 647	336 934	0	336 934	19 713	0	19 713
Итого по активу (баланс)	0	0	0	356 647	357 612	714 259	336 934	337 919	674 853	19 713	19 693	39 406
Пассив
96901	0	0	0	336 934	0	336 934	356 647	0	356 647	19 713	0	19 713
99997	0	0	0	337 919	0	337 919	357 612	0	357 612	19 693	0	19 693
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	674 853	0	674 853	714 259	0	714 259	39 406	0	39 406
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	240 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	240 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	180 000,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	240 000,0000

Страница была полезной?